Komunitní vydání - Autor: Dimitris Tsapis

souhrn

Tržní sentiment se týká názorů, pocitů a postojů investorů k aktivu. Tyto pocity konzistentně neodrážejí základy aktiva nebo projektu, ale mohou významně ovlivnit cenu.

Analýza sentimentu trhu je výzkumná metoda, která doufá, že předpovídá pohyby cen na základě relevantních informací. Sledováním celkového postoje účastníků trhu k dynamice trhu můžete získat představu o úrovni vzrušení nebo strachu veřejnosti z konkrétní kryptoměny.

Úvod

Stejně jako ostatní aktiva jsou ceny kryptoměn přímo spojeny s nabídkou a poptávkou na trhu. Existuje mnoho faktorů, které spouštějí změny tržní síly, včetně veřejného mínění, zpráv a sociálních médií.

Mnoho obchodníků aktivně analyzuje tržní sentiment a předpovídá krátkodobý až střednědobý potenciál kryptoměnových aktiv. Kromě technické a fundamentální analýzy je studium sentimentu na trhu s kryptoměnami také důležitým doplňkem dovedností obchodníka.

Co je dynamika trhu?

Tržní sentiment je kolektivní postoj obchodníků a investorů k finančnímu aktivu nebo trhu. Tento koncept existuje na všech finančních trzích, včetně kryptoměn. Tržní sentiment může skutečně ovlivnit tržní cykly.

Optimistický sentiment na trhu však nemusí nutně znamenat pozitivní podmínky na trhu. Někdy může velmi optimistický sentiment trhu (brzy raketově vystřelit!) předcházet korekci trhu nebo dokonce poklesu trhu.

Analýzou sentimentu na trhu mohou obchodníci kromě získání náhledu na tržní poptávku předvídat potenciální ziskové trendy. Tržní sentiment obvykle nebere v úvahu fundamenty projektu, ale občas spolu korelují.

Vezměme si jako příklad Dogecoin. Velká část nárůstu poptávky po dogecoinu během býčího trhu pramení z humbuku na sociálních sítích (stimuluje optimistický sentiment trhu). Mnoho obchodníků a investorů uvízlo v silném tržním sentimentu a skočilo do rozjetého vlaku, aby si koupili Dogecoin, přičemž ignorovali ekonomiku nebo cíle projektu. Dokonce i tweet od osobnosti, jako je Elon Musk, může stačit k vyvolání optimistického nebo depresivního sentimentu na trhu.

Proč je analýza sentimentu trhu důležitá?

Analýza sentimentu trhu je důležitou součástí mnoha obchodních strategií. Stejně jako u technické nebo fundamentální analýzy by měli obchodníci před provedením kroku zvážit všechny známé informace.

Analýza sentimentu trhu může například pomoci určit, zda je strach z promeškání (FOMO) skutečně legitimní, nebo je to prostě stádní mentalita. Stručně řečeno, kombinací průzkumu sentimentu trhu s technickou a fundamentální analýzou můžete:

• Získejte přehled o krátkodobé až střednědobé cenové akci.

• Účinně ovládejte svůj emoční stav.

• Najděte potenciální ziskové příležitosti.

Jak provést analýzu sentimentu trhu

Pochopení tržního sentimentu vyžaduje agregaci názorů, myšlenek a názorů účastníků trhu. Opět platí, že ačkoli analýza sentimentu trhu může poskytnout praktické informace, nesmí být použita jako jediná reference. Shromážděné informace musí být kombinovány se stávajícími odbornými znalostmi a zkušenostmi, aby bylo možné vyvodit praktické závěry.

Pro pochopení některých základních pojmů se doporučuje prozkoumat příslušné stránky a platformy sociálních médií, abyste pochopili postoj komunity a investorů ke konkrétnímu projektu. Můžete se také připojit k oficiálnímu fóru, serveru Discord nebo skupině Telegram a komunikovat přímo s projektovým týmem a členy komunity. Ale buď opatrný! V těchto skupinách také číhá mnoho zločinců. Nevěřte ostatním a udělejte si vlastní průzkum, než zariskujete.

Sociální platformy jsou pouze prvním krokem a existuje mnoho způsobů, jak plně porozumět náladě na trhu. Kromě sledování sociálních platforem (zejména Twitteru, kde se schází mnoho fanoušků kryptoměn), zvažte následující:

1. Použijte softwarové nástroje pro sběr dat ke sledování sociálních hot spotů.

2. Sledujte nejnovější trendy v oboru v reálném čase prostřednictvím mediálních portálů a blogů. Binance Blog, Binance News, Bitcoin Magazine, CoinDesk a CoinTelegraph jsou všechny dobré možnosti.

3. Nastavte odesílání zpráv nebo sledujte rozsáhlé transakce obřích velryb. Někteří investoři do kryptoměn tyto aktivity pravidelně sledují a někdy ovlivňují sentiment trhu. Telegram i Twitter mají bezplatné roboty pro odesílání zpráv o velrybách.

4. Prohlédněte si indikátory tržního sentimentu a cenové signály na CoinMarketCap. Tyto indexy analyzují různé zdroje informací a poskytují stručný přehled aktuální nálady na trhu.

5. Použijte Google Trends k měření popularity kryptoměny. Například: když je objem vyhledávání „jak prodat kryptoměnu“ vysoký, znamená to, že nálada na trhu je relativně nízká.

indikátor sentimentu na trhu

Na základě indikátoru tržního sentimentu mohou investoři pochopit býčí/medvědí sentiment trhu nebo aktiva. Indikátory obvykle odrážejí tyto pocity jako graf nebo nějaká stupnice. Tyto nástroje mohou pomoci při analýze sentimentu, ale nelze je použít jako jediný základ. Nejlepším řešením je provést vyváženější a komplexnější analýzu trhu prostřednictvím komplexního průzkumu a posouzení více ukazatelů.

Zatímco většina indikátorů sentimentu trhu se zaměřuje na bitcoiny (BTC), za pozornost stojí také index sentimentu Ethereum (ETH). Crypto Fear & Greed Index bitcoinu je pravděpodobně nejznámějším indikátorem sentimentu na trhu s kryptoměnami. Index analyzuje pět hlavních zdrojů informací: volatilitu, objem trhu, sociální média, dominanci a trendy k měření strachu a chamtivosti na trhu s bitcoiny na stupnici od 0 do 100.

Býčí a medvědí indexy platformy Augmento jsou dalším indikátorem sentimentu, který se zaměřuje na sociální média. Využívá software umělé inteligence (AI) k analýze 93 nálad a témat z konverzací na Twitteru, Redditu a Bitcointalku. Tvůrci také implementovali zpětné testování svých indikátorových metod pomocí platných dat z daného roku. Stupnice „0“ představuje extrémně medvědí, zatímco „1“ představuje extrémně býčí.

Učte se ze silných stránek všech a naslouchejte jim, abyste získali porozumění

Analýza platforem sociálních médií, indikátorů on-chain a dalších indikátorů kryptoměn může poskytnout pohled na tržní sentiment pro měnu nebo projekt. S hlubokým pochopením současných postojů na trhu je pravděpodobnější, že učiníte správná obchodní nebo investiční rozhodnutí.

Pro maximalizaci účinnosti analýzy sentimentu lze obvykle kombinovat následující analytické metody:

• Technická analýza – Optimalizace předpovědí krátkodobé cenové akce.

• Fundamentální analýza – Určení věrohodnosti sporných informací nebo posouzení dlouhodobého potenciálu tokenu.

Shrnout

Mnoho obchodníků používá analýzu sentimentu trhu na investičních trzích a tato metoda je zvláště použitelná na trhu s kryptoměnami. Důvodem je, že blockchainový průmysl a trh s kryptoměnami jsou stále v malém měřítku a veřejné vnímání a emoce mohou snadněji vyvolat kolísání cen.

Pomocí výše uvedených metod můžete začít chápat sentiment trhu a činit chytřejší investiční rozhodnutí, pokud si přejete. Pro zopakování, abyste provedli analýzu sentimentu trhu, zvažte následující informace:

• Sledujte kanály sociálních médií a sentiment související s vaším projektem.

• Sledujte nejnovější zprávy a vývoj v oboru v reálném čase.

• Aktivně používejte různé indikátory, abyste získali náhled na veřejný zájem o konkrétní coin.

Jak se praxe a zkušenosti hromadí, analýza sentimentu trhu často přináší spolehlivější výsledky, ale v některých situacích nemusí být užitečná. Před obchodováním nebo investováním proveďte náležitou péči Koneckonců, každé rozhodnutí s sebou nese určitá rizika.