Úvod
Denní obchodování je jednou z nejpoužívanějších obchodních strategií. Denní obchodníci jsou aktivní na většině finančních trhů, jako jsou akcie, forex, komodity a samozřejmě trh s kryptoměnami. Je však pro vás denní obchodování s kryptoměnami opravdu to pravé? Jak denní obchodníci vydělávají peníze? Měli byste se zapojit do denního obchodování?
Na tyto otázky bohužel nemůžeme přímo odpovědět, ale tento článek vysvětlí základní znalosti pro účast v denním obchodování.
Co je to denní obchodování?
Denní obchodování je obchodní strategie, která zahrnuje nákup a prodej v rámci stejného obchodního dne. Obchody jsou dokončeny ve stejný den a tuto strategii lze také nazvat intradenní obchodování. Cílem denních obchodníků je používat intradenní obchodní strategie, aby se pokusili profitovat z cenových pohybů finančního nástroje.
Termín „denní obchodování“ pochází z akciového trhu, který je otevřen pouze ve všední dny v týdnu. Aby denní obchodníci využili intradenních cenových pohybů, nikdy nedrží pozice přes noc.
Jak denní obchodníci vydělávají peníze?
Úspěšní denní obchodníci mají hluboké znalosti trhů a bohaté zkušenosti. Obvykle vytvářejí obchodní strategie prostřednictvím technické analýzy (TA) a identifikují počáteční a koncové body na základě objemu obchodování, cenových trendů, vzorů grafů a technických indikátorů. Stejně jako u všech obchodních strategií je řízení rizik klíčem k úspěšnému dennímu obchodování.
Odehrání fundamentálních událostí trvá déle, takže denní obchodníci nezvažují fundamentální analýzu (FA). Přesto někteří obchodníci používají „obchodování se zprávami“ jako základní strategii. To zahrnuje nalezení vysoce objemných aktiv na základě nedávných oznámení nebo obsahu zpráv a také využití dočasných výkyvů v obchodní aktivitě.
Cílem denních obchodníků je profitovat z výkyvů trhu. Proto jsou objem a likvidita velmi důležité pro denní obchodování. Koneckonců, denní obchodníci potřebují dobrou likviditu k provádění rychlých obchodů, což je zvláště důležité při prodeji. Stačí jeden obchod s velkým skluzem a účet denního obchodníka utrpí vážné ztráty. Z tohoto důvodu si často vybírají vysoce likvidní trhy.
Někteří obchodníci se zaměřují pouze na jeden obchodní pár, jako je BTC/USDT. Jiní vytvářejí seznamy sledovaných položek, ze kterých mohou vybírat obchodní cíle na základě technických nebo základních atributů (nebo obou).
denní obchodní strategie
Ultra krátkodobé obchodování
Škálování je běžná strategie mezi denními obchodníky, která využívá malých cenových pohybů, ke kterým dochází u krátkodobých investic, včetně mezer v likviditě, rozpětí mezi nabídkou a poptávkou a dalších neefektivností trhu.
Ultrakrátkodobí obchodníci obvykle volí obchodování s marží nebo obchodování s futures kontrakty, aby zvýšili zisky pomocí pákového efektu. Vzhledem k tomu, že procento cílové ceny je menší, je smysluplnější zvolit větší pozici. Ve skutečnosti je to běžný scénář u většiny denních obchodních strategií.
Pákové obchodování však musí dodržovat zásady řízení rizik. Úspěšní krátkodobí obchodníci budou věnovat velkou pozornost maržovým požadavkům a rozumně řídit velikosti pozic podle pravidel. Pro jednoduchý vzorec pro výpočet velikosti pozice si přečtěte Jak vypočítat velikost pozice v obchodování
Krátkodobí obchodníci mohou použít analýzu knihy objednávek, tepelné mapy objemu a četné technické indikátory, aby určili, kde nakupovat a prodávat při každém obchodu. S ohledem na rychlé transakce a vysoce rizikové vlastnosti je však ultrakrátké obchodování vhodnější pro zkušené obchodníky. Rozsáhlé využívání pákového efektu s sebou nese i skrytá rizika a pár špatných transakcí může způsobit rychlé ztráty na obchodním účtu.
Obchodování s rozsahem
Range trading je relativně jednoduchá strategie, která zahrnuje spoustu svíčkové analýzy a sledování úrovní podpory a odporu. Jak název napovídá, rangeři hledají cenové rozpětí v rámci tržní struktury a poté vytvářejí obchodní strategii založenou na rozpětích. Například, pokud cena kolísá mezi podporou a rezistencí, mohou nakupovat podporu a prodávat rezistenci. Naopak zkratujte úroveň odporu a odejděte na úrovni podpory.
Obchodování s rozsahem je založeno na předpokladu, že výhoda rozsahu udržuje úrovně podpory a odporu předtím, než rozsah klesne pod. To znamená, že výhoda nízkého rozsahu může tlačit cenu nahoru a výhoda vysokého rozsahu může způsobit pokles ceny.
Čím déle však cena dosahuje úrovně podpory a odporu, tím větší je šance na pokles pod tyto dva body. Proto obchodníci s rozsahy bedlivě sledují příležitost trhu prorazit pod rozsah. Obecně řečeno to znamená umístění zastávky po potvrzení překročení vzdálenosti.
Chcete-li se o tomto tématu dozvědět více, přečtěte si „Vysvětlení základů podpory a odporu“.
Range trading je poměrně přímočará strategie, která je vhodná pro začátečníky do začátku. Obchodování s rozsahem úzce souvisí se svíčkovými grafy a úrovněmi podpory a odporu. Zahrnuje také ukazatele hybnosti, jako je index relativní síly (RSI) nebo exponenciální klouzavý průměr (MACD).
Vysokofrekvenční obchodování (HFT)
Vysokofrekvenční obchodování je algoritmická obchodní strategie často používaná kvantitativními obchodníky, která vyžaduje vývoj speciálních algoritmů a obchodních robotů pro rychlé nákupy a prodeje mnoha pozic v krátkém časovém období. Jak krátký je přesně čas? Obvykle jen několik milisekund. S rychlostí transakcí na úrovni milisekund předčí vysokofrekvenční obchodní instituce jiné společnosti nebo podniky.
Budou budovat HFT algoritmy a implementovat sofistikované a komplexní obchodní strategie. Zatímco na povrchu jde o atraktivní strategii denního obchodování, vysokofrekvenční obchodování je ve skutečnosti mnohem složitější. Vysokofrekvenční obchodování zpětně testuje, monitoruje a často dolaďuje algoritmy ve velkém měřítku, aby reagovalo na měnící se podmínky na trhu. Proto nemůžete nechat veškerou práci na obchodním robotovi a sedět a relaxovat.
Je třeba také poznamenat, že vysokofrekvenční obchodování je vysoce profesionální a práh je velmi vysoký, takže je pro běžné obchodníky obtížné uchopit vysoce kvalitní informace. proč tomu tak je? Důvod je celkem jednoduchý. Pokud úspěšné obchodní domy a hedgeové fondy sdílejí strategie vysokofrekvenčního obchodování s jednotlivými investory, tyto strategie již nebudou fungovat.
Na obchodování s roboty stojí za zmínku ještě jedna věc. Pokud někdo vyvine obchodního robota, který generuje vysoké zisky, proč ho prostě nepoužije místo prodeje? Proto si nákup vysokofrekvenčního obchodního robota musíte dvakrát rozmyslet.
Vývoj HFT robotů vyžaduje hluboké porozumění komplexním tržním konceptům a nahromadění rozsáhlých znalostí v oblasti matematiky a informatiky. Proto je vysokofrekvenční obchodování vhodné spíše pro zkušené obchodníky.
➟Chcete začít svou cestu kryptoměnami? Vítejte v nákupu bitcoinů na Binance!
Jak začít den obchodování s kryptoměnami
Pokud se chcete zapojit do denního obchodování, kde byste měli začít?
Přečtěte si „Komplexní průvodce obchodováním s kryptoměnami pro začátečníky“, kde se dozvíte více o základních obchodních znalostech a tipech pro drobné investory. Pokud jste si osvojili základní pojmy, doporučuje se přihlásit se do testovací sítě Binance Futures pro simulované obchodování. Můžete si tak vyzkoušet obchodní systém a vyhnout se skutečným finančním ztrátám.
Která online obchodní platforma je ideální pro denní obchodování s kryptoměnami? Neexistuje žádná standardní odpověď, rozhodnutí je na vás! Ekosystém Binance však nesmí chybět – nabízíme stovky obchodních párů, obchodování s marží, čtvrtletní a trvalé kontrakty, pákové tokeny, tržní data v reálném čase a mnoho dalšího. Navštivte Binance, směňte fiat měny za kryptoměny a začněte obchodovat.
Může být denní obchodování mým živobytím?
Denní obchodování má potenciál generovat vysoké zisky, ale před účastí musíte pečlivě zvážit několik věcí. Denní obchodování je náročné a vyžaduje rychlá rozhodnutí a provedení, což obchodníky dostává pod obrovský tlak. Tato strategie s sebou nese vysoká rizika a obchodníci musí mít hluboké znalosti o trhu. Samozřejmě, že obchodníci musí hlídat trh dlouhodobě a je těžké se flákat.
Můžete riskovat ztrátu peněz a vzít na sebe všechen stres? Musíte pečlivě zvážit, zda je denní obchodování kompatibilní s vašimi osobními investičními cíli a osobností.
Pokud si nejste jisti, zda je denní obchodování pro vás to pravé, přečtěte si Průvodce strategiemi obchodování s kryptoměnami pro začátečníky. V tomto článku se zabýváme řadou strategií, které mohou aktivní obchodníci používat (například swingové obchodování). Zvládnutí těchto strategií vám pomůže vytvořit si svůj vlastní obchodní styl.
Shrnout
Denní obchodování je široce používaná obchodní strategie ve světě akcií a kryptoměn. Denní obchodníci používají intradenní obchodní strategie k využití příležitostí k zisku z výkyvů trhu, obvykle drží pozice ne déle než jeden den.
Denní obchodníci používají technickou analýzu, vzory grafů a technické indikátory, aby určili, kdy obchodovat. Některé z nejpoužívanějších strategií zahrnují skalpování, obchodování s rozsahem a vysokofrekvenční obchodování.
Chcete se dozvědět více o denním obchodování? Navštivte prosím naši platformu otázek a odpovědí Ask Academy, kde členové komunity Binance trpělivě zodpoví vaše dotazy.
