Obchodování je někdy přirovnáváno k g@mbling, ale liší se tím, že zahrnuje technické a fundamentální analýzy, jako jsou vstupní body, body stop loss, poměr zisku R:R a strategie řízení kapitálu. K vybudování důvěryhodného obchodního systému může obchodníkovi stačit vyhrát 3 z 10 obchodů, ale s efektivním řízením kapitálu, dobrým R:R a přísným stop lossem lze stále dosahovat zisků.
Stop loss a řízení kapitálu jsou klíčové součásti obchodního systému. Před zvažováním budoucích zisků je důležité omezit ztráty a zachovat kapitál. Dokud je dech, existuje šance, a dokud jsou peníze, příležitost je vždy.
Dovolte mi představit metodu řízení kapitálu a stop loss pro obchod na příkladu maximální přijatelné ztráty 10 % na obchod. Předpokládejme, že účet A má 1000 $. Při vstupu do krátkého obchodu s BTC za 21 000 USD s bodem stop loss na 22 000 USD a A chce tento obchod řídit tak, aby neztratil více než 10 % fondu A, což je 100 USD, co by se mělo udělat.
Nejprve vypočítejte procento ztráty, když je příkaz stop loss zasažen na 22 000 USD, za předpokladu vstupu s objemem 1 BTC na 21 000 USD: 22 000/21 000 = 1,0476 = 1 + 4,76 %. To znamená, že objednávka ztratí přibližně 4,76 %, když dosáhne 22 000.
Krok 2: Pokud k zadání příkazu použijete celý svůj účet, ztratíte 4,76 % zůstatku na účtu. Za předpokladu zůstatku na účtu A% Účet …………………. 10 %, A = 10/4,76 = 210% účet, což se rovná 210 % x 1000 = 2100 USD. Proto 2100 USD je objem, který použijete k zadání objednávky po vynásobení futures. Pokud například vsadíte 100 USD, pak s budoucí x21 = 2100. V souhrnu bude objem použitý k zadání příkazu následující:
Chcete-li ztratit 100 USD, použijte 100 / 4,76 % = 2100.
Podobně, chcete-li ztratit 50 USD, použijte 50 / 4,76 % = 1050. Obecný vzorec: Objem = Množství peněz ke ztrátě / ABS(1- Stoploss/entry) - *ABS je absolutní hodnota
Efektivní správa vašeho kapitálu a kontrolované ztráty povedou ke stabilní psychologii obchodování a moudrým obchodním rozhodnutím na základě tržních poznatků.
