souhrn

Mnoho obchodníků se při určování svých strategií ukončení obchodování spoléhá na dva klíčové body, kterými jsou body take-profit a stop-loss. Konkrétní bod závisí na tom, jak velké riziko jsou ochotni podstoupit. Tyto dvě prahové hodnoty se používají na tradičních i kryptoměnových trzích a jsou obzvláště oblíbené mezi obchodníky, kteří preferují metody technické analýzy.

Úvod

Obchodování s příležitostmi znamená, že investoři a obchodníci určují optimální cenovou hladinu pro nákup a prodej aktiv předpovídáním budoucích tržních cen. V této strategii je načasování vašeho odchodu zásadní. Zde se hodí body take-profit a stop-loss.

Take-profit body a stop-loss body jsou cílové ceny stanovené obchodníky předem. Disciplinovaní obchodníci často používají tyto předem stanovené ceny jako součást své výstupní strategie. Předem stanovené ceny jsou navrženy tak, aby se co nejvíce vyhýbaly emocionálnímu obchodování a jsou klíčové pro řízení rizik.

Zastavte ztrátu a získejte ziskové body

Stop loss (SL) je předem stanovená cena pod aktuální cenou aktiva. Jakmile je dosaženo bodu stop loss, systém stop loss uzavře. Bod odběru zisku (TP) je také předem stanovená cena. Jakmile je tohoto bodu dosaženo, systém pozici uzavře a získá zisk.

Obchodníci nemusejí používat aktuální cenové příkazy v reálném čase a mohou nepřetržitě sledovat tržní podmínky. Po předem nastavené ceně se po dosažení této ceny spustí automatický výprodejový mechanismus. Binance Futures zahrnuje výše zmíněné funkce stop-profit a stop-loss. Systém se při zadávání objednávky rozhodne, zda vezme zisk nebo zastaví ztrátu na základě spouštěcí ceny a poslední ceny nebo markové ceny.

Proč bychom měli nastavovat body take-profit a stop-loss?

Provádět řízení rizik

Body Take profit a stop loss odrážejí současnou dynamiku trhu. Stanovení optimální hodnoty je v podstatě určení vaší přijatelné úrovně rizika a využití příznivých obchodních příležitostí. Hodnocení rizika pomocí bodů take-profit a stop-loss může hrát klíčovou roli při udržování a růstu vašeho investičního portfolia. Upřednostnění obchodů s nižším rizikem může plně ochránit vaše držby a zabránit tomu, aby vaše investice šly dolů. Z tohoto důvodu mnoho obchodníků používá body take-profit a stop-loss ve svých strategiích řízení rizik.

Zabraňte emocionálnímu obchodování

V každém okamžiku může emoční stav člověka výrazně ovlivnit rozhodování, a proto někteří obchodníci spoléhají na předem nastavené strategie, aby se vyhnuli obchodování pod diktátem stresu, strachu, chamtivosti nebo jiných silných emocí. Naučit se identifikovat, kdy uzavřít pozici, může pomoci vyhnout se impulzivnímu obchodování a umožnit vám být při obchodování strategičtější.

Vypočítejte poměr rizika a odměny

Body stop-loss a take-profit lze použít k výpočtu poměru rizika a odměny obchodu.

Poměr rizika a odměny měří míru podstupovaného rizika výměnou za potenciální odměnu. Obecně řečeno, je lepší vstupovat do obchodů s nižším poměrem rizika k odměně, protože to znamená, že potenciální zisk převáží potenciální riziko.

Pro výpočet poměru rizika a odměny lze použít následující vzorec:

Poměr rizika a odměny = (vstupní cena – cena stop loss) / (cena Take profit – vstupní cena)

Jak vypočítat stop loss a vzít ziskové body

Obchodníci mohou použít různé metody k určení nejlepších stop-loss a take-profit bodů. Výpočty mohou být prováděny pomocí jedné metody samotné nebo pomocí více metod kombinovaných, ale cílem je použít existující data k informovanějšímu rozhodování o tom, kdy uzavřít pozici.

úrovně podpory a odporu

Ať už na tradičních nebo kryptoměnových trzích, úrovně podpory a odolnosti jsou základními pojmy, které zná každý technický obchodník.

Úrovně podpory a odporu jsou oblasti na cenovém grafu, kde je vyšší pravděpodobnost zvýšeného objemu obchodování. Objem obchodů zde zahrnuje objem nákupu a objem prodeje. Na úrovni podpory se očekává pozastavení poklesu cen v důsledku zvýšeného objemu nákupů. Na úrovních rezistence se očekává, že se cenové zisky pozastaví v důsledku zvýšeného objemu prodeje.

Obchodníci používající tuto metodu obvykle nastavují své body take-profit nad úrovně podpory a body stop-loss pod úrovně odporu.

Kliknutím sem se dozvíte více o základech úrovní podpory a odporu.

klouzavý průměr

Tento technický indikátor filtruje hluk trhu a vyhlazuje data cenových akcí, aby odhalil měnící se trendy.

Obchodníci mohou čerpat krátkodobé nebo dlouhodobé klouzavé průměry, v závislosti na jejich preferencích. Obchodníci, kteří pozorně sledují klouzavé průměry, budou sledovat průnik dvou klouzavých průměrů na grafu, aby využili křížového signálu k signalizaci prodejních nebo nákupních příležitostí. Podrobné vysvětlení klouzavých průměrů si můžete přečíst zde.

Obchodníci, kteří používají klouzavé průměry, obvykle umístí své zastávky pod dlouhodobý klouzavý průměr.

procentuální metoda

Někteří obchodníci používají pevná procenta k určení bodů take profit a stop loss, spíše než předem stanovené ceny vypočítané pomocí technických ukazatelů. Mohou se například rozhodnout uzavřít svou pozici, když je cena aktiva 5 % nad nebo pod vstupní cenou. Tato metoda je jednoduchá a přímočará a vhodná pro obchodníky, kteří jsou méně obeznámeni s technickými indikátory.

Další ukazatele

Již jsme zmínili několik běžných nástrojů technické analýzy pro stanovení úrovně take profit a stop loss, ale obchodníci také používají mnoho dalších indikátorů, včetně indexu relativní síly (RSI), Bollingerových pásem (BB) a exponenciálního klouzavého průměru (MACD). . Index relativní síly je indikátor hybnosti, který ukazuje, zda je aktivum překoupeno nebo přeprodáno, Bollingerova pásma měří volatilitu trhu a exponenciální klouzavý průměr používá jako datové body exponenciální klouzavý průměr;

Shrnout

Mnoho obchodníků a investorů používá jednu nebo více z výše uvedených metod k výpočtu stop lossu a výběru ziskových bodů. Tyto body jsou technickými signály k ukončení obchodu, pobízejí obchodníky, aby opustili ztracené pozice nebo realizovali potenciální zisky. Vezměte prosím na vědomí, že každý obchodník má své vlastní body take profit a stop loss. Tyto body nepředstavují záruku zisku, ale mohou být použity pouze jako vodítko pro rozhodování, což obchodníkům umožňuje mít ucelenější pohled a být cílenější při rozhodování. V tomto ohledu je dobrou obchodní praxí vyhodnocovat riziko identifikací stop lossu a ziskových bodů nebo použitím jiných strategií řízení rizik.