Obsah
Úvod
Co je K-line graf?
Jak funguje graf K-line?
Jak číst graf K-line?
Jaké informace nemohou být poskytnuty grafy K-line?
Jaký je průměrný graf K-line (Heikin-Ashi)?
Shrnout
Úvod
Pro začátečníky ve světě obchodování nebo investování mohou obchodní grafy působit jako bible. Někteří lidé investují pouze na základě intuice a subjektivních předpokladů. I když tento přístup založený na štěstí občas funguje v rostoucích tržních podmínkách, nemusí nutně fungovat z dlouhodobého hlediska.
Obchodování a investování jsou v podstatě hrami pravděpodobnosti a řízení rizik. Porozumění grafům K-line je proto klíčem k téměř všem investičním metodám. Tento článek vysvětlí, co jsou grafy K-line a jak je číst.
Co je K-line graf?
Svíčkový graf je finanční graf, který graficky znázorňuje změny cen aktiv v daném časovém rámci. Jak název napovídá, skládá se z mnoha vzorů svíček, z nichž každý představuje stejné časové období. Vzory svícnů mohou představovat jakýkoli virtuální časový rámec, od krátkých sekund až po roky.
Historii K-line grafů lze vysledovat až do 17. století. Obecně se má za to, že japonský obchodník s rýží jménem Homma vynalezl tento mapovací nástroj. Jeho nápady položily základ pro moderní svíčkové grafy, které dnes používáme. Mnoho opozdilců optimalizovalo a vylepšilo Hommův vynález, z nichž nejznámější je Charles Dow, jeden ze zakladatelů moderní technické analýzy.
Zatímco svíčkové grafy lze použít k analýze jakéhokoli jiného typu dat, jejich primární použití je pro zjednodušení analýzy finančního trhu. Pokud se použije správně, může obchodníkům pomoci posoudit pravděpodobnost výsledků pohybu cen. Obchodníci a investoři to mohou použít jako základ pro vytváření osobních názorů prostřednictvím analýzy trhu.
Jak funguje graf K-line?
Při vytváření vzoru svíček jsou vyžadovány následující cenové body:
Počáteční cena – údaje o první obchodní ceně aktiva v určitém časovém rámci.
Vysoká cena – údaje o nejvyšší obchodní ceně aktiva v určitém časovém rámci.
Nízká cena – údaje o nejnižší obchodní ceně aktiva v určitém časovém rámci.
Závěrečná cena – poslední údaje o ceně obchodování pro aktivum v určitém časovém rámci.
Tento soubor dat je často souhrnně označován jako „hodnoty OHLC“. Vztah mezi otevřenou, vysokou, nízkou a zavírací cenou určuje celkový vzhled svíčkového vzoru.
Vzdálenost mezi otevírací cenou a uzavírací cenou se nazývá „skutečné tělo“ a vzdálenost mezi skutečným tělem a vysokou/nízkou cenou se nazývá knot nebo stín. Vzdálenost mezi vysokými a nízkými body vzoru svíček se nazývá rozsah svíčky.
Jak číst graf K-line?
Mnoho obchodníků se domnívá, že zatímco různé grafy poskytují podobné informace, svíčkové grafy jsou srozumitelnější než tradiční sloupcové a spojnicové grafy. Prostřednictvím grafu K-line mohou obchodníci snadno zobrazit cenová data a celý cenový trend je na první pohled jasný.
Vzor svíčky ve skutečnosti ukazuje hru mezi býky a medvědy v určitém časovém období. Obecně lze říci, že čím delší svíčka, tím větší nákupní a prodejní tlak ve zvoleném časovém rámci. Pokud je svíčka krátká, znamená to, že vysoká (nebo nízká) cena ve zvoleném časovém rámci byla blízko zavírací ceně.
Barvy a nastavení se mohou u jednotlivých kreslicích nástrojů lišit. Za normálních okolností, pokud je tělo zelené, znamená to, že uzavírací cena aktiva byla vyšší než otevírací cena, červená znamená, že cena klesla během zvoleného časového rámce, to znamená, že uzavírací cena byla nižší než otevírací cena.
Někteří chartisté preferují černou a bílou, kde graf nepoužívá zelenou a červenou, ale místo toho používá prázdná místa k označení rostoucích cen a plnou černou k označení klesajících cen.
Jaké informace nemohou být poskytnuty grafy K-line?
Svícnové grafy jsou užitečné pro získání obecné představy o cenové akci, ale nemusí poskytovat všechna potřebná data pro komplexní analýzu. Například graf K-line nemůže podrobně zobrazit změny mezi otevírací a závěrečnou cenou, ale může zobrazit pouze vzdálenost mezi dvěma body (a nejvyšší a nejnižší cenou).
Například, zatímco knoty svíčkového grafu ukazují nejvyšší a nejnižší hodnotu časového období, nemáme způsob, jak zjistit, který cenový bod nastal jako první. Většina nástrojů pro vytváření grafů však podporuje změnu časových rámců, což obchodníkům umožňuje přiblížit zobrazení trendů v kratších časových rámcích a získat podrobné informace.
Svícnové grafy mohou také obsahovat mnoho informací o narušení trhu, což platí zejména pro grafy s kratším časovým rámcem. Kromě toho se linie K rychle mění a je obtížné ji interpretovat.
Jaký je průměrný graf K-line (Heikin-Ashi)?
Dosud jsme diskutovali o tradičním grafu K-line, který vznikl v Japonsku. Existují však i jiné způsoby, jak vypočítat data svíčkového grafu. Například technologie průměrného grafu K-line (Heikin-Ashi).
Heikin-Ashi znamená v japonštině „průměrný standard“. Tento typ svíčkového grafu je založen na vylepšeném vzorci využívajícím údaje o průměrné ceně s hlavním cílem eliminovat kolísání cen a odfiltrovat šum trhu. Použití průměrných grafů K-line proto usnadňuje určování trendů na spotovém trhu, cenových vzorců a potenciálních zvratů.
Obchodníci často kombinují průměrné grafy K-line s běžnými grafy K-line, aby nebyli uvedeni v omyl falešnými signály a zvýšili šanci na nalezení tržních trendů. V průměrném grafu K-line zelená bílá svícen bez spodního knotu obvykle naznačuje silný vzestupný trend, zatímco červená černá svícen bez horního knotu může znamenat silný klesající trend.
Ačkoli je průměrný graf K-line mocným nástrojem, stejně jako jiné metody technické analýzy, stále má odpovídající omezení. Vzhledem k tomu, že tyto grafy používají údaje o průměrných cenách, může být nutné je prohlížet za delší časové období, abyste viděli vývoj. Navíc neukazují cenové mezery a mohou zakrývat další cenové údaje.
Shrnout
Svíčkové grafy jsou jedním z nejčastěji používaných základních nástrojů všemi obchodníky a investory. Tento graf poskytuje flexibilitu pro analýzu dat v různých časových rámcích a navíc poskytuje jasný pohled na pohyb cen daného aktiva.
Pokud dokážete provádět rozsáhlý průzkum grafů a vzorů K-line, umíte dobře analyzovat a máte dostatek praktických zkušeností, mohou mít obchodníci výhodu v tržních transakcích. Většina obchodníků a investorů se však domnívá, že spoléhat se pouze na grafy K-line není vědecké a musí být kombinováno s jinými metodami (jako je fundamentální analýza), aby bylo možné učinit správné úsudky.