Obsah

  • Úvod

  • Nepřestávejte prohrávat

  • přeobchodování

  • odvetné obchodování

  • příliš názorový

  • Ignorujte extrémní podmínky na trhu

  • Zapomeňte, že technická analýza je hra pravděpodobnosti

  • Slepě následovat ostatní obchodníky

  • Shrnout


Úvod

Technická analýza (TA) je jednou z nejčastěji používaných metod při analýze finančních trhů. Dá se aplikovat v podstatě na jakýkoli finanční trh, ať už jde o akcie, forex, zlato nebo kryptoměny.

Pochopení základních pojmů technické analýzy není obtížné, ale skutečně zvládnout tyto pojmy je sofistikovaná věda. Když se naučíte novou dovednost, musíte po cestě udělat spoustu chyb. Při obchodování nebo investování, pokud si nedáte pozor, utrpíte velké ztráty. Pokud nebudete dostatečně opatrní a nedokážete se poučit ze svých chyb, riskujete ztrátu značné části svého kapitálu. Učit se ze svých chyb je skvělé, ale snažit se jim vyhnout je ještě lepší.

Tento článek vám představí některé z nejčastějších chyb v technické analýze. Pokud s obchodováním začínáte, možná budete chtít začít tím, že se naučíte základní znalosti o technické analýze. Přečtěte si prosím "Co je technická analýza?" “ a „5 základních ukazatelů používaných v technické analýze“.

Jaké jsou tedy nejčastější chyby, které nováčci dělají při obchodování pomocí technické analýzy?


1. Nepřestávejte ztrácet peníze

Obchodník s komoditami Ed Seykota jednou řekl toto:

"Dobrý obchod by měl mít následující prvky: (1) stop loss, (2) stop loss a (3) stop loss. Pouze při dodržování těchto tří pravidel budete mít šanci."

Zdá se to jako velmi jednoduchý krok, ale jeho důležitost nelze přeceňovat. Pokud jde o obchodování a investování, ochrana vašich peněz by měla být vždy vaší prioritou číslo jedna.

Obchodování může být od začátku skličující úkol. Dobrý přístup, který byste měli v tomto bodě zvážit, je tento: Prvním krokem není vyhrát, ale neprohrát. Z tohoto důvodu je výhodnější začít s malou velikostí pozice nebo neriskovat skutečné peníze. Binance Futures má například testovací síť, kterou můžete použít k testování svých strategií před skutečnými investicemi. Tímto způsobem ochráníte svého principála a riskujete pouze v případě, že bude trvale přinášet dobré výsledky.

Nastavení stop lossu je jednoduchý a rozumný přístup. Vaše transakce by měla mít bod vypršení platnosti. Toto je bod, kdy to „nasajete“ a připustíte, že vaše obchodní strategie byla špatná. Pokud toto uvažování neuplatníte na své obchodování, budete mít z dlouhodobého hlediska problém dosáhnout optimálního investičního výkonu. I jen jeden špatný obchod může mít velmi negativní dopad na vaše portfolio a můžete skončit ve ztrátě peněz v naději, že se trh vzpamatuje.


2. Přeobchodování

Když se stanete aktivním obchodníkem, běžná mylná představa je, že musíte obchodovat často. Obchodování vyžaduje spoustu analýz a mnohokrát také vyžaduje vaši trpělivost! U některých obchodních strategií možná budete muset dlouho čekat, než dostanete spolehlivý signál pro vstup do obchodu. Někteří obchodníci mohou provést pouze méně než tři obchody za rok a přesto dosahují skvělých výnosů.

Jesse Livermore, jeden z průkopníků denního obchodování, jednou řekl toto:

"Vyděláváte peníze čekáním, ne obchodováním."

Snažte se vyhnout obchodování čistě kvůli obchodování. Nemusíte neustále obchodovat. Ve skutečnosti může být za určitých tržních podmínek výhodnější nedělat nic a čekat, až se objeví příležitosti. Tímto způsobem ochráníte svou jistinu a budete ji mít připravenou k nasazení, pokud by se znovu objevily dobré obchodní příležitosti. Je třeba si uvědomit, že příležitosti přicházejí a odcházejí, jen musíte být trpěliví.

Další podobnou obchodní chybou je přílišné zdůrazňování kratších časových rámců. Analýza prováděná v delším časovém rámci má tendenci být spolehlivější než analýza prováděná v kratším časovém rámci. Kratší časové rámce proto budou generovat velký hluk na trhu a mohou vás svádět k častějšímu obchodování. Zatímco existuje mnoho úspěšných scalperů a obchodníků, kteří dosahují krátkodobých zisků, obchodování v kratších časových rámcích často vede ke špatnému poměru rizika a odměny. Takováto vysoce riziková obchodní strategie se rozhodně nedoporučuje nováčkům.


3. Revenge trading

Je velmi častým jevem, že se obchodníci snaží kompenzovat ihned poté, co zažijí výraznou ztrátu. To je to, co nazýváme „obchodování s pomstou“. Ať už chcete být technickým analytikem, denním obchodníkem nebo swingovým obchodníkem, je důležité vyhýbat se emocionálním rozhodnutím.

Je snadné zůstat v klidu, když se věci daří, nebo i když uděláte pár drobných chyb. Ale když se věci úplně pokazí, můžete zůstat v klidu? Dokážete se držet svého původního obchodního plánu, když všichni panikaří?

Všimněte si prosím slova „analýza“ v technické analýze. To přirozeně odkazuje na analytický přístup k trhu, že? V takovém případě, proč byste dělali ukvapená a emocionální rozhodnutí? Pokud chcete být tím nejlepším obchodníkem, jakým můžete být, měli byste být schopni zůstat v klidu, i když uděláte závažnou chybu. Místo emocionálních rozhodnutí se zaměřte na udržení logického a analytického myšlení.

Obchodování bezprostředně po obrovské ztrátě má často za následek ještě větší ztráty. V důsledku toho někteří obchodníci po utrpění značné ztráty nemusí po určitou dobu obchodovat vůbec. Tímto způsobem mohou začít znovu a začít obchodovat znovu s čistou hlavou.


Chcete začít svou cestu za kryptoměnami? Kupte si bitcoiny na Binance ještě dnes!


4. Být příliš přesvědčený

Pokud chcete být úspěšným obchodníkem, zvykněte si měnit své myšlenky. Podmínky na trhu se neustále mění, ale jedno je jisté: největší konstantou je změna. Vaším úkolem jako obchodníka je rozpoznat tyto změny a přizpůsobit se jim. Strategie, která funguje velmi dobře v jednom tržním prostředí, nemusí fungovat vůbec v jiném.

Legendární obchodník Paul Tudor Jones jednou řekl o svých pozicích toto:

"Každý den předpokládám, že moje pozice je špatná."

Je dobrým zvykem pokusit se vidět opačnou stranu vašeho pohledu a pak v něm objevit potenciální slabiny. Vaše investiční teze (a rozhodnutí) se tak stanou komplexnější.

To také přináší další problém: kognitivní zaujatost. Předpojatost může vážně ovlivnit vaše rozhodnutí, zatemnit váš úsudek a omezit možnosti, které zvažujete. Ujistěte se, že alespoň rozumíte kognitivním předsudkům, které mohou ovlivňovat vaše obchodní plány, abyste mohli účinněji zmírňovat jejich důsledky.


5. Ignorujte extrémní podmínky na trhu

Jsou chvíle, kdy se prediktivní kvalita technické analýzy stává méně spolehlivá, například během „událostí černé labutě“ nebo jiných extrémních tržních podmínek, které jsou do značné míry řízeny emocemi a psychologií masy. Trhy jsou nakonec řízeny nabídkou a poptávkou a někdy mohou být v jednom či druhém směru extrémně nevyvážené.

Vezměte si jako příklad indikátor hybnosti Relative Strength Index (RSI). Obecně řečeno, pokud je index pod 30, může být aktivum v grafu považováno za přeprodané. Znamená to, že když je RSI pod 30, je to okamžitý obchodní signál? samozřejmě že ne! Jednoduše to znamená, že hybnost trhu v současnosti určují prodejci. Jinými slovy to jen ukazuje, že prodávající je silnější než kupující.

Během abnormálních tržních podmínek může RSI dosáhnout extrémních úrovní. Může dokonce klesnout na jednociferné číslo — blízko k nejnižší možné hodnotě (nule). Ani takto extrémně přeprodaná hodnota nemusí nutně znamenat, že se blíží zvrat.


Slepé rozhodování na základě technických nástrojů, které dosahují extrémních hodnot, vás přijde draho. To platí zejména během „události černé labutě“, během níž mohou být pohyby cen obzvláště nepolapitelné. V dobách, jako jsou tyto, se trh může i nadále pohybovat jedním nebo druhým směrem a žádný analytický nástroj jej nezastaví. Proto je důležité zvážit i další faktory a nespoléhat se pouze na jeden nástroj.


6. Zapomeňte, že technická analýza je hra pravděpodobnosti

Technická analýza není absolutní, ale pouze pravděpodobnostní. To znamená, že bez ohledu na to, na jakém technickém přístupu je vaše strategie založena, neexistuje žádná záruka, že se trh bude chovat tak, jak očekáváte. Možná vaše analýza ukazuje, že existuje velká šance, že trh půjde nahoru nebo dolů, ale ani to není zaručeno.

To musíte vzít v úvahu při vytváření obchodní strategie. Bez ohledu na to, jak jste zkušení, nikdy nemůžete očekávat, že se trh bude vyvíjet způsobem, jakým jej analyzujete. V opačném případě můžete snadno jít all-in a utrpět obrovské finanční ztráty.


7. Slepé následování jiných obchodníků

Pokud chcete zvládnout jakoukoli dovednost, musíte své dovednosti neustále zlepšovat. To platí zejména při obchodování na finančních trzích. Ve skutečnosti, abyste se přizpůsobili měnícím se podmínkám na trhu, musíte zlepšit svou technologii. Jedním z nejlepších způsobů, jak se učit, je sledovat zkušené technické analytiky a obchodníky.

Pokud však chcete trvale podávat dobré výkony, musíte najít své silné stránky a využít je. To je vaše výhoda a to, co vás odlišuje od ostatních obchodníků.

Pokud si přečtete rozhovory s mnoha úspěšnými obchodníky, určitě si všimnete, že všichni mají výrazné strategie. Ve skutečnosti strategie, která funguje velmi dobře pro jednoho obchodníka, nemusí fungovat vůbec pro jiného. Způsobů, jak profitovat z trhu, je nespočet. Musíte jen najít způsob obchodování, který nejlépe vyhovuje vaší osobnosti a obchodnímu stylu.

Obchodování založené na analýze někoho jiného může být příležitostně úspěšné. Pokud však budete jen slepě následovat ostatní obchodníky bez pochopení základní situace, tak tento způsob rozhodně dlouho nevydrží. To samozřejmě neznamená, že byste neměli následovat ostatní a učit se od nich. Jde o to, zda s tímto obchodním konceptem souhlasíte a zda se hodí k vašemu obchodnímu systému. I když se jedná o zkušené a renomované obchodníky, neměli byste je slepě následovat.


Shrnout

Podívali jsme se na některé z nejzákladnějších chyb, kterých byste se měli při používání technické analýzy vyvarovat. Pamatujte si, že obchodování není snadné a udržení dlouhodobé mentality je dlouhodobě proveditelná metoda.

Pokud chcete mít trvale vynikající obchodní výkon, musíte cvičit po dlouhou dobu. Zdokonalit svou obchodní strategii a naučit se rozvíjet svou vlastní obchodní filozofii vyžaduje hodně praxe. Tímto způsobem můžete najít své silné stránky, objevit své slabé stránky a převzít kontrolu nad svými investičními a obchodními rozhodnutími.

Chcete-li se dozvědět více o grafové analýze, přečtěte si prosím "12 populárních vzorů K-line grafů používaných v technické analýze".