Graf Ichimoku Cloud, také známý jako cloudový indikátor a denní průměrný graf (Ichimoku Cloud), je metoda technické analýzy, která kombinuje více indikátorů v jednom grafu. Funguje jako obchodní nástroj na svíčkovém grafu a poskytuje obchodníkům reference na potenciální oblasti podpory a odporu. Používá se také jako předpovědní nástroj, který obchodníkům pomáhá identifikovat budoucí trendy a dynamiku trhu.
Koncept Ichimoku Cloud byl navržen koncem 30. let 20. století japonským novinářem jménem Goichi Hosada. Jeho inovativní obchodní strategie však byla oficiálně zahájena v roce 1969 po desetiletích výzkumu a technických vylepšení. Hosada to nazývá Ichimoku Kinko Hyo, což se v japonštině překládá jako „Balance Chart at a Glance“.
Jak to funguje?
Systém Ichimoku Cloud zobrazuje data na základě ukazatelů vysoké a nízké ceny a graf se skládá z pěti skupin parametrů:
Konverzní linie (Tenkan-sen): Vezmeme-li 9. jako klouzavý průměr.
Základní linie (Kijun-sen): Vezměte 26. jako klouzavý průměr.
Senkou Span A: předpovídá trend v příštích 26 dnech prostřednictvím klouzavého průměru konverzní linie a základní linie
Senkou Span B: předpovídá trend v příštích 26 dnech prostřednictvím 52denního klouzavého průměru.
Chikou Span: Rozdíl mezi dnešní zavírací cenou a střední linií za posledních 26 dní.
Prostor mezi olověnou zónou A (3) a olověnou zónou B (4) se nazývá cloudová zóna (Kumo) a tento parametr je nejpozoruhodnějším prvkem systému Ichimoku. Dvě přední pásma mohou předpovídat trend trhu do 26 dnů, takže jsou považovány za hlavní indikátory. Na druhou stranu, Lagging Band (5) je indikátor zpoždění, který odráží trend za posledních 26 dní.
Ve výchozím nastavení se pruhy mraků zobrazují zeleně nebo červeně pro snadnější čtení. Když je přední pruh A (zelená čára mraku) vyšší než přední pruh B (červená čára mraku), vytvoří se zelený pruh mraku. Podobně přesně opačná situace vytvoří pásy červeného mraku.
Na rozdíl od jiných metod není klouzavý průměr používaný strategií Ichimoku založen na uzavírací ceně svíčkového grafu. Místo toho se průměr vypočítává na základě maxim a minim zaznamenaných během daného období (průměr maxim - minima).
Například standardní výpočetní vzorec pro 9denní konverzní linii je:
Konverzní linie = (nejvyšší cena za 9 dní + nejnižší cena za 9 dní) / 2
Nastavení Ichimoku
Po více než třiceti letech výzkumu a testování Goichi Hosada věří, že dobové nastavení (9,26,52) funguje nejlépe. Japonský obchodní plán v té době zahrnoval soboty, takže 9 představovalo týden a půl (6 + 3 dny). Čísla 26 a 52 představují jeden měsíc, respektive dva měsíce.
Zatímco nastavení pro toto období jsou stále preferována ve většině obchodních prostředí, chartisté je často upravují tak, aby vyhovovaly různým tržním obchodním strategiím v závislosti na situaci. Například na trhu s kryptoměnami mnoho obchodníků obvykle nastavuje intervaly Ichimoku od (9,26,52) do (10,30,60), aby se přizpůsobili trhu 7*24 hodin. Můžete dokonce přímo nastavit periodu na (20, 60, 120), abyste omezili generování chybových signálů.
Nicméně na trhu stále probíhá diskuse o tom, jak efektivně upravit nastavení cyklu. Zatímco někteří věří, že má smysl upravit periodu, jiní tvrdí, že opuštění standardního nastavení by narušilo rovnováhu systému a vytvořilo by velké množství neúčinných rušivých signálů. .
Analyzujte grafy
Obchodní signál Ichimoku
Protože to závisí na různých prvcích, Ichimoku Cloud generuje různé typy signálů. Můžeme je rozdělit na signály hybnosti a trendu.
Signály hybnosti: generované na základě vztahu mezi tržní cenou, základní linií a konverzními liniemi. Signál býčí hybnosti je generován, když jedna nebo obě konverzní linie a tržní cena jsou nad základní linií. Medvědí signál hybnosti je generován, když se jedna nebo obě konverzní linie a tržní cena pohybují pod základní linií. Křížení mezi konverzní linií (Tenkan-sen) a základní linií (Kijun-sen) se často nazývá křížení TK.
Trendové následující signály: Generováno na základě barvy cloudových pásem a pozice tržních cen vzhledem k cloudovým pásmům. Jak bylo uvedeno výše, barva pásu mraků odráží rozdíl mezi předními pásy A a B.
Jednoduše řečeno, když je cena trvale nad cloudovým pásmem, je vyšší pravděpodobnost, že aktivum je v rostoucím trendu. Naopak, když se cena pohybuje pod pásmem mraků, je to považováno za medvědí signál, což naznačuje, že se chystá sestupný trend. Až na několik výjimek, kdy se cena pohybuje do stran v rámci cloudových pásem, je považována za plochý nebo boční trend.
Chikou Span je dalším faktorem, který může obchodníkům pomoci odhalit a potvrdit potenciální zvraty trendů. Poskytuje předpovědi o síle cenových pohybů s býčím trendem nad tržní cenou nebo medvědím trendem pod tržní cenou. Typicky se pásmo pozdního cestování používá ve spojení s dalšími faktory Ichimoku Cloud a nepoužívá se samostatně.
Shrnout:
signál hybnosti
Tržní cena je nad základní linií (býčí signál) a pod základní linií (medvědí signál).
TK cross: Konverzní linie se pohybuje nad základní linií (býčí) a pod základní linií (medvědí).
trend sledující signály
Tržní cena je nad pásmem mraků (býčí) a pod pásmem mraků (medvědí).
Barva oblačného pásu se mění z červené na zelenou (býčí) a ze zelené na červenou (medvědí).
Pozdně se pohybující pásma jsou nad tržní cenou (býčí) a pod tržní cenou (medvědí).
úrovně podpory a odporu
Grafy Ichimoku lze také použít k identifikaci oblastí podpory a odporu. Vedoucí pásmo A (zelená čára mraku) obvykle působí jako podpůrná čára během vzestupného trendu a jako linie odporu během sestupného trendu. V obou případech má svíčkový graf tendenci být blíže vedoucímu pásmu A, ale vedoucí pásmo B může také sloužit jako linie support/rezistence, pokud se cena přesune do oblačného pásma. Ještě důležitější je, že dvě přední pásma mohou obchodníkům pomoci předvídat oblasti podpory a odporu v průběhu příštího 26denního cyklu.
síla signálu
Síla signálů produkovaných Ichimoku Cloud závisí do značné míry na tom, zda odpovídají obecnějším trendům. Silný signál s jasným trendem je vždy silnější než signál, který se objeví krátce a jde proti převládajícímu trendu.
Jinými slovy, může být generován falešný býčí signál, pokud není doprovázen býčím trendem. Proto je vždy, když je generován signál, důležité potvrdit barvu a umístění oblačných pásů. Objem transakcí je samozřejmě také důležitým faktorem, který je třeba vzít v úvahu.
Vezměte prosím na vědomí, že používání Ichimoku s kratšími časovými úseky (vnitrodenní období) má tendenci generovat mnoho šumu a falešných signálů. Obecně řečeno, delší časové rámce (denní, týdenní, měsíční grafy) vytvoří spolehlivější dynamiku a signály sledující trend.
Souhrnné myšlenky
Goichi Hosada pracuje přes 30 let na vytvoření a zdokonalení systému Ichimoku, který v současnosti používají miliony obchodníků po celém světě. Jako všestranná metoda mapování se Ichimoku Clouds používají k identifikaci tržních trendů a dynamiky. Kromě toho přední pásma pomáhají odborníkům snadněji předvídat potenciální úrovně podpory a odporu.
Ačkoli se grafy Ichimoku mohou na první pohled zdát velmi složité a těžko pochopitelné, nespoléhají na subjektivní lidský vstup (např. kreslení trendových čar) jako jiné metody technické analýzy. Zatímco debata o tom, jak je Ichimoku nastavena, pokračuje, strategie zůstává relativně snadno použitelná.
Jako každý jiný indikátor, Ichimoku by měl být používán ve spojení s jinými technikami k potvrzení trendů a minimalizaci obchodního rizika. Velké množství informací zobrazených v této tabulce může být pro začátečníky také nadměrné. Pro tyto obchodníky často existují další zásadnější ukazatele, které je třeba zvážit, než se také budou zabývat Ichimoku Cloudem.