Technická analýza je analýza, která pomáhá předpovídat budoucí chování trhu. Je založen na dvou složkách: ceně a objemu.

Kromě toho všeho existuje obrovské množství nástrojů, které pomáhají provádět technickou analýzu. Jsou to různé indikátory, oscilátory a tak dále. Jen vás žádám, abyste si nepletli technickou analýzu a nástroje technické analýzy, protože se jedná o zcela odlišné věci. Existuje obrovské množství nástrojů technické analýzy, ale nakonec stále všechny pracují s cenou a objemem. To znamená, že když analyzujete ukazatele, a ne cenu a objem, pak můžeme říci, že používáte zkreslující zrcadlo, které vše zkresluje.

Zde je příklad: pokud jsem dnes šel do restaurace, znamená to, že jsem dnes vydělal peníze na kryptotrhu. Samozřejmě to má určitou logiku, ale stále to neznamená, že jsem dnes vydělal peníze. Možná jsem šel do restaurace s penězi, které jsem si vydělal minulý měsíc, nebo jsem prodal své auto, nebo mě možná dnes pohostili. Proto nemusíte věnovat pozornost ukazatelům třetích stran a při provádění technické analýzy se nejprve musíte podívat na původní zdroj, nikoli na interpretaci. Primárními zdroji jsou objem a cena.

Objem je velikost všech transakcí za jakoukoli časovou jednotku. Vezměte prosím na vědomí, že takto vypadá histogram objemu.

V naší technické analýze nepoužíváme výchozí objem, protože není tvořen v dolarech, ale v množství konkrétní mince. Nejlepší je použít dolarový normalizovaný objem

Cena je hodnota aktiva: akcie, futures nebo kryptoměny. Uvedu příklad: představte si, že jste si každý rok koupili banány za jeden dolar za kilogram. A tato cena je pro vás přijatelná. Jednoho dne jsi přišel do obchodu a tam banány stály 10 dolarů. Dobře víte, že z hlediska vašich minulých nákupů je to velmi drahé. To znamená, že jste sami uvedli srovnávací hodnocení produktu na základě jeho historie, tedy jeho minulých cen. Kdybyste nikdy nekupovali banány a bylo vám řečeno, že cena je 10 dolarů, pak byste nepřemýšleli, zda je to drahé nebo levné, protože byste neměli s čím srovnávat. V tomto případě by pro vás byla přijatelná jakákoliv cena.

Ještě jeden příklad. Řekněme, že víte, že banány loni stály 2 dolary, ale nyní stojí jeden dolar. Z pohledu vaší historie nákupů je to opravdu levné, protože tato cena nebyla nikdy předtím viděna.

Třetí příklad. V obchodě jste viděli banány za půl dolaru. Jaké budou vaše první myšlenky? Mnozí z vás si samozřejmě koupí více pro sebe. Ti pokročilejší nakoupí pro své známé a kamarády a ti chytří nakoupí několik tun, půjčí si náklaďák a odvezou je, aby je prodali 100 - 200 kilometrů do nějakého malého města za jeden dolar, a lidé tam jako vy druhý příklad si bude myslet, že je to levné, „vždyť loni to byly 2 dolary.“ V tomto případě by byli všichni spokojeni a vydělali byste na tom i konkrétní příklady v banánech, ale můžete snadno je převést na finanční trh.

Podívejme se na několik pravidel:

Za prvé, technická analýza je založena na historii. Nemůžete vzít nějakou minci, která byla vytvořena před třemi dny, a začít ji analyzovat.

Druhým pravidlem je, že musíte vidět zvenčí, jak dav reaguje na cenu. Myslíte, že je to levné?? ale proč pak nikdo nekupuje tuto minci??? Teď štěká.

Například banány stojí pár dolarů, lidé chodí s vozíky, berou různé zboží, ale banánům nevěnují pozornost. Co v této situaci začnete dělat? Nejprve si začnete dělat vlastní výzkum – například se budete lidí ptát: proč je to tak levné? Proč tyhle banány nikdo nebere? Co je vůbec špatného na těch banánech? To znamená, že budete hledat další pro a proti, abyste si tyto banány koupili nebo nekoupili.

Další příklad. Jdete do obchodu a je tam obrovský dav a děje se nějaké šílenství. Začnete se hned lidí ptát, co to je? Řeknou vám, že přinesli banány za půl dolaru. A okamžitě pochopíte, že za půl dolaru je to levné a navíc je to rozruch, což znamená, že je to opravdu levné. V tomto případě jste provedli malou technickou analýzu. Za prvé jste věnovali pozornost ceně, že je to opravdu levné, a za druhé jste věnovali pozornost objemu, v tomto případě je to nával lidí, kteří chtějí koupit banány.

Ještě jeden příklad. Vejdete do obchodu a tam jsou obrovské davy lidí. Vidíte lidi kupovat banány a ten nával je tak velký, že si je lidé navzájem berou. K vašemu překvapení je cena na těchto banánech až 5 dolarů. V této situaci panuje vzrušení, ale cena je historicky velmi vysoká. Pokud se tato situace přenese do trhu, pak je to ideální místo pro prodej.

Proto je při provádění technické analýzy nutné používat jak cenu, tak objem a srovnání s historickými hodnotami.

Mnoho obchodníků, zejména začátečníků, kreslí vzory na grafu, kde je velmi malá historie. Je to nebezpečné, protože ještě neznáme zranitelná místa, ze kterých může začít silný prodej nebo silný nákup. V tomto případě je lepší sedět bez pozice a vstoupit do ní, až budou vylosovány alespoň úrovně a zóny. To bude z hlediska řízení rizik nákladově efektivnější.

Představme si následující obrázek: fiktivní Ivan začne analyzovat graf v časovém horizontu jedné minuty, vše se zdá být v pořádku, našel nějaký vzor, ​​nakreslil ho, otevřel dlouhou pozici a pak fiktivní Steve - ne dokonce i miliardář - prodal část své pozice, ale graf již ukázal pohyb dolů. Pokud bychom přešli na denní, nebo alespoň hodinový časový rámec, pak by nebyly pozorovány prakticky žádné pohyby. Čili shrnuto – pro úspěšné obchodování je potřeba se na graf dívat ve velkém časovém rámci – měsíc, týden, den a ve vzácných případech i hodiny. Malé časové rámce vytvářejí spoustu chaotického hluku a obchodovat s nimi je velmi špatný nápad. Jedna denní svíčka se skládá z 1440 minutových svíček. Ve skutečnosti se vážné výkyvy minutových svíček příliš neodrážejí na denních svíčkách. Proč se tedy zpočátku dívat na graf, který má velmi málo informací? Nejoblíbenějším časovým rámcem zejména na krypto trhu je 1D. 1 týden nebo 1 měsíc je samozřejmě spíše orientační, ale krypta je stále mladá a takovým časovým rámcům bude chybět historie. Na akciovém trhu je vhodnější použít časový rámec 1 týden nebo 1 měsíc, zejména akcie, které jsou na trhu již déle než 1 dekádu. V tomto případě bude hluk trhu prakticky eliminován.

Budu vděčný za vaše lajky a odběry!