Varování. Produkty Binance Futures jsou dostupné pouze v určitých zemích a pouze určitým uživatelům. Tento obsah není určen pro omezené uživatele/země.
Hlavní
K likvidaci dochází, pokud investor nebo obchodník již nesplňuje požadavky na marži pro pozice s pákovým efektem.
Obchodní plán může pomoci snížit riziko, že budete dělat impulzivní rozhodnutí, když jsou vaše prostředky vsazeny.
Mezi strategie, které mohou snížit riziko likvidace při obchodování futures, patří obchodní simulace, řízení rizik a příkazy stop-loss.
Kryptoměnové deriváty umožňují obchodníkům využít volatility trhu a dosahovat maximálních zisků v krátkém časovém období. Je však třeba poznamenat, že tento typ obchodování může také rychle vést ke ztrátám. Na rozdíl od spotového obchodování obchodování s deriváty nezahrnuje přímé obchodování s podkladovými aktivy, ale je založeno na odhadované budoucí hodnotě těchto aktiv.
Když obchodníkovi dojdou finanční prostředky a nemůže držet pákovou pozici, dojde k likvidaci. Jinými slovy, pokud obchodník již nemůže obchodovat, protože nemá žádné finanční prostředky, nesplňuje již maržové požadavky pro pozice s pákovým efektem, což má za následek likvidaci jeho pozice. Abyste tomu zabránili, musíte mít strategii, zejména pokud obchodujete futures s pákou.
V tomto článku se podíváme na nástroje a strategie, které mohou pomoci snížit riziko likvidace při obchodování futures.
Strategie pro snížení rizika likvidace
Vzhledem k volatilitě kryptoměn mohou i drobné cenové výkyvy vést k likvidaci a ztrátě finančních prostředků. Proto je důležité používat promyšlené strategie k minimalizaci rizika.
Vypracujte obchodní plán
Jednou z nejúčinnějších metod, jak snížit riziko likvidace, je naplánovat si obchod předem. To znamená plánovat nejen svůj příjem, ale také možnosti odchodu, pokud obchod nepůjde podle očekávání. Vypracováním obchodního plánu a informovaným rozhodováním se můžete vyhnout ztrátě peněz v důsledku likvidace.
Plán může snížit riziko, že budete dělat impulzivní rozhodnutí, když jsou vsazeny vaše prostředky. Pokud máte strategii, bude pro vás snazší vypořádat se s emocemi, jako je chamtivost nebo strach. Tyto emoce často vedou k nerentabilním rozhodnutím: držíte ztrátovou pozici příliš dlouho nebo opouštíte ziskovou pozici příliš brzy.
Binance Futures Calculator vám umožňuje vizualizovat potenciální obchody změnou různých parametrů, jako je pákový efekt, vstupní a výstupní ceny atd. Pomocí tohoto nástroje mohou obchodníci předem vypočítat potenciální zisky a ztráty a zaujmout informovanější přístup, spíše než sledovat výkyvy trhu.
Chraňte své obchodní pozice
I když přijmete preventivní opatření, trh se často pohybuje nepředvídatelně. V takových případech je důležitá výstupní strategie, která vám pomůže vyhnout se likvidaci vaší pozice, i když se pro vás trh vyvíjí nepříznivě.
Obchodníci často hledají rozsah nebo úroveň, na které opustí obchod, ale je snadné je přehlédnout. Aby byl váš plán odchodu efektivnější a minimalizovali ztráty, doporučuje se použít příkaz stop loss.
Příkaz stop loss vám umožňuje specifikovat konkrétní cenu, za kterou automaticky opustíte obchod, pokud cena aktiva dosáhne této ceny. I když jsou takové příkazy užitečné, je třeba mít na paměti, že nezaručují úplnou ochranu před likvidací. Likvidační cena se také může lišit, takže příkaz stop loss tomu nemusí vždy zabránit.
Sledujte svůj poměr marží
Poměr marží je důležitým faktorem, který ovlivňuje likvidaci při obchodování futures. Poměr marže se vypočítá vydělením udržovací marže zůstatkem marže. Udržovací marže je minimální částka požadovaná na účtu k udržení otevřeného obchodu a maržový zůstatek je celková částka finančních prostředků na účtu.
Proto je poměr marže udržovací marže dělená zůstatkem marže. Pokud bude zůstatek marže nižší než udržovací marže, burza automaticky uzavře pozici obchodníka, aby zabránila dalším ztrátám. Obchodníci proto musí pečlivě sledovat svůj poměr marží, aby se vyhnuli likvidaci.
Pokud cena prudce klesne, musíte na účtu udržovat takový zůstatek marže, aby poměr byl vyšší než udržovací marže. Čím vyšší zůstatek, tím nižší likvidační cena.
Cvičte obchodování
Pokud s obchodováním futures teprve začínáte, je důležité nespěchat. Abyste si zvykli a procvičovali obchodování, vytvořte si demo účet Binance Futures. Testnet je burzovní simulátor, kde mohou obchodníci praktikovat obchodování s futures na kryptoměny v reálném čase, aniž by riskovali své finanční prostředky.
Díky takovým službám si můžete na platformu zvyknout a otestovat své strategie bez ztráty peněz. Pokud již aktivně obchodujete s kryptoměnami, využijte obchodní simulátor k testování strategií a získání dalších zkušeností.
Aplikujte strategie řízení rizik
Efektivní řízení rizik je klíčem k bezpečnosti při obchodování s futures, zejména pokud obchodujete s vysoce volatilními aktivy, včetně kryptoměn. Jedním z hlavních principů řízení rizik je omezení rizika u každého obchodu. Doporučuje se, aby rozpočet ne více než 1-2% z vašeho zůstatku účtu na každý obchod jako částku, kterou jste ochotni riskovat.
Pokud máte například na účtu 10 000 USD a chcete obchodovat futures, můžete riskovat pouze 100 – 200 USD na každý obchod. Pokud je obchod ztrátový, přijdete jen o malé procento z částky na vašem účtu.
Udělejte si čas, když začnete obchodovat se skutečnými penězi. Na začátku se doporučuje použít pákový poměr 2x až 5x a vyhnout se obchodování s více kontrakty najednou.
Občasné neúspěchy jsou nevyhnutelné, takže byste se měli vyvarovat přijetí velké pozice, pokud by jeden nebo dva špatné obchody mohly zcela zničit vaše finance. Začněte pomalu a budujte svou obchodní strategii bez starostí o správu velkých pozic.
Vyvarujte se složených ztrát
Při obchodování futures je důležité nezvyšovat svou pozici na ztrátovém obchodu. Pokud jste již investovali do smlouvy, která má klesající hodnotu, neinvestujte do této smlouvy další prostředky.
Pokud vložíte více peněz do ztrátové pozice, cena likvidace klesne a její riziko se zvýší. Ovládejte své riziko uzavíráním ztrátových pozic, spíše než se pokoušejte kompenzovat ztráty skupováním akcií nebo přidáváním dalších kontraktů. Vytvořte si obchodní plán a držte se ho, vyhýbejte se impulzivním rozhodnutím, která mohou vést k vážným ztrátám.
Závěr
Likvidace je velmi důležitým aspektem obchodování s krypto futures. Pro obchodníky je důležité pochopit, co to je a jak se tomu vyhnout. Přestože obchodování s futures může být velmi ziskové díky pákovému efektu, musíte vědět, jak tento obchod funguje, a umět minimalizovat rizika. Binance Futures doporučuje praktikovat odpovědné obchodování dodržováním obchodního plánu a používáním příkazů take profit a stop loss, abyste ochránili svá aktiva a předešli zbytečnému stresu.
dodatečné informace
(Blog) Jak se provádí likvidační příkaz: likvidační cena a konkurzní cena
(Blog) Co jsou stop příkazy v Binance Futures?
(FAQ) Jak získat přístup k obchodnímu simulátoru na Binance Futures
Varování před rizikem. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota investovaných prostředků může stoupat a klesat. Je možné, že své investované prostředky nedostanete zpět. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost. Binance nenese odpovědnost za vaše případné ztráty. Zejména obchodování s futures podléhá vysokému tržnímu riziku a cenové volatilitě. Pokud dojde k náhlé změně ceny, existuje šance, že celý váš zůstatek marže bude zlikvidován. Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti. Před uzavřením transakce byste měli provést nezávislé posouzení vhodnosti transakce s ohledem na vaše vlastní cíle a okolnosti, včetně rizik a potenciálních odměn. V případě potřeby kontaktujte svého poradce. Tyto informace by neměly být považovány za finanční nebo investiční poradenství. Chcete-li se dozvědět více o tom, jak se chránit, navštivte naši stránku Zodpovědné obchodování. Chcete-li se dozvědět více, přečtěte si naše Podmínky použití a zveřejnění rizik.
Obchodování s deriváty kryptoměn může být omezeno v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo pouze na určité uživatele (v souladu s právními a regulačními požadavky). Tento obsah je určen pouze těm uživatelům, kteří mají oprávnění k přístupu a přijímání takových produktů a služeb, a není určen pro uživatele s omezeným přístupem. Při přístupu nebo používání jakýchkoli produktů nebo služeb nabízených nebo dostupných na Binance jste odpovědní za přezkoumání všech platných omezení nebo požadavků týkajících se těchto produktů a služeb, které platí v zemi nebo regionu, ze kterého vy (nebo jiná osoba pod vaším jménem) komunikujete s těmito produkty a služby. Binance si vyhrazuje právo změnit podmínky a uvalit další omezení přístupu a používání jakýchkoli produktů a/nebo služeb nabízených dle vlastního uvážení kdykoli a bez upozornění.