I. CO JSOU ÚDAJE V ŘETĚZCI?
On-chain data označují data uložená na blockchainu, což lze chápat jako sérii bloků obsahujících data, která jsou spolu propojena.
Existují dva hlavní typy dat v řetězci:
Údaje o transakcích: Zahrnují množství tokenů přenesených mezi peněženkami a počet tokenů držených peněženkami.
Blokovat data: Patří sem čas ověření, poplatek za plyn a odměny pro těžaře a validátory.
Se zavedením Smart Contracts můžeme také vidět datové interakce mezi peněženkami a smart kontrakty (např. obchodování na Dex burzách, decentralizované půjčování, ražení NFT atd.).
II. PROČ JE ANALÝZA DAT V ŘETĚZCI DŮLEŽITÁ?
Data na řetězci jsou odolná proti neoprávněné manipulaci, což z nich činí nejpřesnější a nejobjektivnější zdroj informací o trendech na trhu. On-chain data nám také pomáhají konkrétně sledovat chování účastníků trhu. To je důležité zejména při sledování aktivit „velryb“ – těch, kteří vlastní spoustu finančních zdrojů a informací k manipulaci s trhem. Proto nám sledování velryb na řetězu a přijímání přiměřených opatření může pomoci stát se „málo“ vítězi na trhu. Analýza dat nám navíc může pomoci předvídat situace a přijímat rozumná investiční rozhodnutí.
Několik poznámek k analýze dat On-chain:
Potřebujete znalosti a zkušenosti: Analýza v řetězci je poměrně hluboká a vyžaduje, aby uživatelé měli základní znalosti a vícerozměrné perspektivy, aby mohli přesně vyhodnotit a předpovědět shromážděné informace.
Kombinujte s jinými analytickými metodami: Analýza řetězců by měla být kombinována s jinými metodami, abyste získali úplné porozumění trhu.
Křížové odkazy na více zdrojů informací: V současné době existuje mnoho nástrojů, které poskytují data On-chain, a budou některé nástroje, které nebudou přesné. Pro co nejpřesnější vyhodnocení je proto nutné porovnávat a křížově kontrolovat informace z více zdrojů.
Data z webových stránek projektu používejte opatrně: Při analýze nového řetězového projektu je k dispozici velmi málo údajů od třetích stran, především z projektu samotného. Proto někdy čísla, která projekt poskytuje, NEJSOU zcela přesná (kvůli typickým důvodům, jako je marketing), takže lidé by měli tato čísla také zkontrolovat na Blockchain Exploreru různých stran.
Pravidelná aktualizace: Vzhledem k tomu, že chování trhu se neustále mění, je také třeba pravidelně aktualizovat informace, aby bylo možné rychle jednat.
Zaměřte se na analýzu chování: Data na řetězci nejsou nic zázračného. Každý to může pochopit s trochou času a úsilí. Proto je stále nejdůležitější analyzovat chování velryb z těchto dat, abychom získali poznatky.
Indikátory na řetězci, kterým je třeba věnovat pozornost:
Total Value Locked (TVL): Toto je počet aktiv vsazených do protokolu DeFi. Vysoký objem TVL v síti naznačuje, že projekt je mezi investory oblíbený a má potenciál pro budoucí rozvoj.
Informace o vývojářském týmu, těžaři, investorských peněženkách: Většina těchto informací je veřejná, takže můžete znát vývojový tým a vědět, zda investoři shromažďují nebo uvolňují tokeny. Tyto informace vám mohou pomoci při rozhodování, zda do projektu investovat či nikoli. U coinů, které se těží jako BTC, je důležité věnovat pozornost peněžence Minera, protože jejich nákupní/prodejní chování může výrazně ovlivnit trh.
Množství tokenů uložených/vytažených na burzách: Když je token neustále posílán na burzy CEX, může dojít ke korekci nebo k výprodeji. Naopak, pokud se token hodně stahuje z burzy do osobních peněženek, je to pozitivní signál.
Množství uložených/vytažených stablecoinů: Když stablecoiny vykazují známky ražení a uložení na burzách, ukazuje to pozitivní sentiment na trhu a mnoho investorů je ochotno nakupovat. Naopak, pokud jsou stablecoiny neustále páleny a vybírány, ukazuje to, že sentiment investorů je negativní.
Počet aktivních adres peněženek: Pokud se počet adres peněženek zvyšuje, je to známka toho, že na trh přichází mnoho nových investorů a kryptoměnám je věnována větší pozornost. Podobně, pokud má projekt mnoho adres peněženky, ve kterých jsou uloženy jeho tokeny, vykazuje pozitivní známky. (Všimněte si, že byste měli také zvážit dobu držení těchto tokenů v peněžence, protože čím delší je počet peněženek, které tyto mince drží, tím lépe). Naopak, pokud se počet aktivních adres peněženky prudce sníží, cena může mít tendenci klesat.
Množství mincí držených držiteli: Analýza na řetězci může zkontrolovat dobu, po kterou adresa nepřevedla kryptoměny, a množství kryptoměn, které investoři drží. Pokud se počet coinů, které investoři drží, zvýší, může to znamenat, že se nabídka dané kryptoměny na trhu sníží a bude stimulovat růst ceny, pokud se poptávka nezmění.
Úroveň alokace tokenů: Zde se dozvíte, kdo většinou vlastní coin/token. Pokud má například aktivum několik adres, které drží velké procento z celkového počtu tokenů, ukazuje to, že je snadné manipulovat s cenou. Proto je také velmi důležitá analýza úrovně vlastnictví velkých držitelů tokenů.
Sledování velrybích peněženek, chytré peníze: Na základě dat On-chain můžete sledovat peněženky obsahující velké množství aktiv (velryby). Podívejte se, zda prodávají nebo nehromadí nějaké coiny, na základě kterých se můžete sami rozhodovat o investicích.
III. NĚKTERÉ SPOLEHLIVÉ NÁSTROJE PRO ANALÝZU ŘETĚZCE:
Pro nové na trhu doporučuji věnovat pozornost následujícím nástrojům:
1/ Defillama:
Toto je nástroj, který nejvíce doporučuji nováčkům ke zkoumání. Defillama se zaměřuje na TVL, neboli hodnotu tokenů zamčených v protokolu. Nárůst TVL naznačuje, že projekt získává pozornost komunity a naopak. Defillma navíc poskytuje některá základní data, jako je částka vložená/vybraná z burz CEX.
2/ Tokenový terminál:
Tato webová stránka se zaměřuje na základní finanční metriky projektu, přičemž nejvýraznější je Revenue (výdělek projektu). Čím vyšší je výnos, tím lepší je projekt (podobně jako u analýzy zásob). Existují další datové body, jako je objem obchodování, TVL, poplatky atd., na které se můžete také odkázat. Většina těchto dat je určena pro základní analýzu projektu.
3/ Lunarcrush:
Jedná se o nástroj pro analýzu sociálních dat o tokenech (jako je počet zmínek na Twitteru, které KOL mluví o kterém tokenu atd.). Osobně se při zkoumání projektu dívám na to, kolik sledujících má jejich účet na Twitteru, s kolika tweety byly v poslední době tweety interagovány a které KOL dávají projektu šilink!
4/ Crypto Slam:
Tento nástroj poskytuje běžná data, jako je objem a minimální cena, pro kolekce NFT. Věnuji také pozornost Blockchainu podle objemu prodeje NFT, abych viděl, který ekosystém přitahuje největší peněžní tok NFT (například Solana měl na začátku tohoto roku docela dobrou vlnu NFT, když byl objem obchodů na druhém místě za Ethereem).
Řetězové skeny
ChainScans odkazují na ethscan, bscan, solscan nebo layer2s, jako je op nebo arbitrum. Každá mince bude mít svůj vlastní ChainScan. Parametry, kterým je třeba věnovat pozornost při kontrole ChainScan, jsou transakce, celkové transakce, denní transakce. Blockchain s více uživateli a transakcemi je obecně lepší a to je jeden z faktorů pro hodnocení projektu.
Kromě toho doporučuji nováčkům, aby sledovali některé specializované týmy pro analýzu onchain, aby získali více multidimenzionální perspektivu, jako jsou: The Datafi, The DataNerd.
Pokročilé nástroje. Jakmile si osvojíte nějaké dovednosti ve čtení a porozumění datům na Blockchainu, přejdete na úroveň 2, kde můžete kontrolovat data vyšší úrovně, filtrovat zprávy a analyzovat chování peněženky. Protože data On-chain jsou viditelná pro kohokoli, kdo má nástroj, je důležité být obezřetný a nenechat se oklamat žraloky.
5/ Sentiment:
Santiment je platforma, která poskytuje On-chain data pro celý kryptotrh. Data na Santimentu byla vyčištěna, takže jsou poměrně spolehlivá. Santiment bere data ze zdrojů v reálném čase a poté je předzpracovává, aby uživatelům poskytla ta nejintuitivnější On-chain data s nejjednodušším přehledem. Kromě dat On-chain má Santiment také některé nástroje, jako jsou sociální nástroje pro analýzu sociálních zpráv, které úzce souvisejí s denními výkyvy cen.
6/ Watchers: Toto je v poslední době populární nástroj a také jsem napsal článek o tom, jak jej používat.
7/ Arkham: Zakladatel Arkhamu prohlásil, že tento nástroj může překonat Nansena. Arkham kombinuje mnoho funkcí, které jiné nástroje nemají, a v současnosti je zdarma. Mezi některé vynikající funkce patří schopnost přizpůsobit výši hodnoty nákupu/prodeje, přizpůsobit a vyhledávat v libovolném časovém rámci, což je mimořádně pohodlné!
8/ Nansen: Toto je nástroj, který používám nejčastěji k analýze pohybů Smart Money. Nansen poskytuje poměrně hodně dat, takže je důležité mít zkušenosti a metody, abyste věděli, kam se při analýze projektů dívat hluboko, abyste nebyli zahlceni a neztráceli čas. K jeho používání navíc potřebujete více znalostí a zkušeností než předchozí tři nástroje, včetně znalostí chytrých kontraktů, block explorerů a defi.
9/ Dune Analytics: Toto je nástroj, který pomáhá dotazovat data na řetězci pomocí SQL. Aby jej lidé mohli co nejlépe používat, budou potřebovat solidní znalosti SQL a jasnou znalost pojmů blockchain. Pokud však nechcete kódovat, můžete také vidět řídicí panel vytvořený ostatními, ale stále musíte mít znalosti o blockchainu a krypto, abyste získali přehled.
10/ CryptoQuant: CryptoQuant je jedna z populárních on-chain analytických platforem a její použití je docela snadné. Osobně považuji CryptoQuant a Glassnode za nástroje specializované na analýzu BTC. Kromě toho CryptoQuant také poskytuje nespočet dalších důležitých On-chain dat, jako jsou On-chain data o hornících, dlouhodobých držitelích, krátkodobých držitelích a další. Zkrátka vše On-chain o BTC je tady!
11/ Glassnode: Glassnode je průkopníkem mnoha nových metrik, jako je SOPR, HODL Waves, Spent Output Age Bands a další, které vyžadují hodně času na výzkum. V sekci Workbench mohou uživatelé také počítat nové metriky, ale ne v rozsahu dotazování na data tak volně jako u Dune.
