Trh právě vykazuje mnoho silných výkyvů. Kurz Bitcoinu se mění, akciové kurzy se mění a neustále se objevují nové titulky. Zatímco někteří investoři raději čekají, jiní situaci pečlivě sledují a snaží se vyložit znamení.
Kurz Bitcoinu klesá pod 68.000 USD – nucené likvidace tlačí trh pod tlak
Bitcoin ve čtvrtek klesl pod 70.000 USD, poté se dokonce dostal až pod 68.000 USD. Tuto oblast dosáhl Bitcoin naposledy 28. října 2024. Silný pokles přišel, protože mnozí obchodníci prodali své mince.
Celkově kurz ve srovnání s vrcholy v říjnu ztratil přibližně 45 procent. Mezi faktory patří mimo jiné odliv ETF, nižší poptávka a „nucené snižování úvěrů“ na trhu s futures.
„…protože poptávka slábne, přílivy ETF klesají a trhy s futures vstupují do fáze ‚nuceného snižování‘. Odborníci říkají: Nízké objemy obchodování a trvající prodeje způsobují, že investoři prodávají se ztrátou, i když technické údaje naznačují překoupené podmínky,” napsal Walter Deaton.
Mnoho investorů opouští trh navzdory technickým signálům k nákupu a realizuje ztráty, protože prodeje pokračují a obchodování je méně.
Navzdory aktuálním výkyvům zůstává JPMorgan pro bitcoin dlouhodobě býčí a vidí dobré příležitosti ve srovnání se zlatem.
Banka zdůrazňuje, že bitcoin se aktuálně obchoduje výrazně pod odhadovanými výrobními náklady 87.000 USD. Tato hodnota se tradičně považuje za měkkou spodní hranici. Kromě toho je volatilita kurzu bitcoinu v porovnání se zlatem tak nízká jako nikdy předtím.
„…silný vývoj zlata vůči bitcoinu od října, spolu se silnými výkyvy u zlata, činí bitcoin dlouhodobě atraktivnějším ve srovnání se zlatem,” uvedl MarketWatch a odvolává se na kvantitativní strategii JPMorganu, Nikolaose Panigirtzogloua.
Banka říká: Lepší poměr rizika a zisku nabízí investorům, kteří zůstávají několik let, dobré příležitosti k rostoucím ziskům.
Metriky aktuálního tržního stresu ukazují, jak citlivá je situace právě nyní. Data Glassnode dokazují, že hodnotící hodnota bitcoinu dosáhla druhého nejvyššího stavu za poslední dva roky. To ukazuje, že dochází k mnoha nuceným prodejům a rychlému snižování rizik u mnoha investorů.
Je také třeba poznamenat, že bitcoin ztratil všechny zisky od vítězství Donalda Trumpa ve volbách. Rallye 78 procent po volbách je u konce. To ukazuje, jak nestálý může kurz být.
Krypto akcie klesají po propadu bitcoinu a rostoucím ekonomickém znepokojení
Krypto akcie vykazují podobné slabosti jako kurz bitcoinu. Coinbase, Riot, Marathon a Strategy ztratily před otevřením trhu mezi pěti a sedmi procenty, poté co kurz klesl pod 70.000 USD. Také ETF podíly klesly o více než pět procent.
Pokles na krypto trhu se právě odehrává, i když v ekonomice existují další problémy. Podle Challenger, Gray & Christmas vzrostly propouštění v lednu v USA ve srovnání s předchozím rokem o 205 procent na 108.435. To je nejvyšší lednová hodnota od roku 2009.
Mnoho pracovních míst bylo ztraceno zejména v logistice, především u UPS, a také v technologickém sektoru. Amazon oznámil mimo jiné 16.000 propouštění. Také ve zdravotnictví došlo k velkým redukcím pracovních míst.
Navíc došlo ke změnám v ochraně před propouštěním ve veřejné službě. Trumpova vláda zavedla reformy, které se týkají 50.000 státních zaměstnanců. Dále stále existuje 1,84 milionu probíhajících žádostí o podporu v nezaměstnanosti, což ukazuje na nejistotu.
Také akciové trhy se potýkají s obtížnou situací. BMO Capital Markets očekává, že S&P 500 by mohl do konce roku 2026 vzrůst na 7.380. To by znamenalo očekávaný výnos osmi procent.
Společnost upřednostňuje cyklická odvětví jako průmysl, suroviny, energii a finanční společnosti. Oproti tomu méně váží defenzivní odvětví. Inflace zůstává velkým rizikem, ale podporu poskytují celosvětové měnové a hospodářské programy.
V tomto kontextu stojí investoři před bitcoiny a dalšími finančními trhy aktuálně před obtížným úkolem:
Technické překoupené podmínky a nízké relativní výkyvy naznačují dlouhodobou příležitost.
Nicméně aktuálně zatěžují náladu páky, odliv ETF a makroekonomická nejistota.
Analýza JPMorganu ukazuje, že trpěliví držitelé mohou potenciálně profitovat. Nicméně výhled na krátkodobé období zůstává volatilní, protože se trh právě přeuspořádává.
Graf dne
Zde najdeš přehled dalších krypto zpráv:
Úvěry na Ethereum dosahují 28 miliard USD, poté co Aave o víkendu prokázal DeFi jako ochranu proti krizi.
Kurz Solana se blíží 90 USD, nicméně dlouhodobí investoři nadále nakupují.
Kongres se ptá, zda ministerstvo financí „zachrání bitcoin“—podivná debata ukazuje imunitu kryptoměn vůči federální vládě.
Společnost XRP-Treasury Evernorth má ztrátu 380 milionů USD, protože kurz slábne.
Bitcoin klesá pod podporu na 70.000 USD, možný pokles kurzu o 37 procent.
Aktivita v Ethereum síti dosahuje vrcholu. Přesto to nemusí nutně být býčí signál.
Tether překračuje 500 milionů uživatelů, růst se zrychluje—rizika a obavy o peg ale přetrvávají.
