Zřeknutí se odpovědnosti: Tento obsah je určen pro obecné informace a vzdělávací účely pouze, bez jakékoli reprezentace nebo záruky jakéhokoli druhu. Neměl by být vykládán jako finanční, právní nebo jiná odborná rada, ani není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být dostupné ve vaší oblasti.
Klíčové body
Binance Futures se rozšířil za kryptoměny a zahrnuje tradiční aktiva. Můžete obchodovat zlato a stříbro pod tickerem XAUUSDT a XAGUSDT.
Tyto kontrakty nabízejí jedinečné výhody oproti tradičním komoditním trhům, včetně 24/7 obchodních hodin a nižších kapitálových bariér pro vstup.
Můžete také použít páku k obchodování s více penězi, než ve skutečnosti máte. To může vést k větším ziskům, ale také k větším ztrátám. Je důležité správně řídit rizika.
Funkce zvaná "Úrokové sazby" pomáhá udržovat ceny spravedlivé, a za určitých podmínek mohou obchodníci být placeni jen za to, že udržují pozici otevřenou.
Úvod
Historicky se obchodování s drahými kovy, jako jsou zlato a stříbro, provádělo většinou prostřednictvím velkých finančních institucí. Často to vyžadovalo orientaci v složitých tradičních futures trzích s vysokými kapitálovými požadavky a rigidními obchodními hodinami. Naštěstí rostoucí integrace aktiv TradFi do kryptoměnových burz činí tato aktiva dostupnější pro všechny druhy obchodníků.
Binance Futures nyní nabízí kontrakty na zlato (XAU) a stříbro (XAG), což umožňuje uživatelům obchodovat s těmito tradičními uchovateli hodnoty s flexibilitou a technologií kryptoměnového ekosystému. Tento článek zkoumá, jak tyto kontrakty fungují, jejich výhody v porovnání s tradičními financemi (TradFi) a některá z rizik s nimi spojených.
Co jsou zlato a stříbro futures na Binance?
Na Binance se zlato a stříbro obchodují jako perpetual kontrakty s marží v USDT. To znamená, že zatímco cena sleduje skutečnou hodnotu uncí zlata nebo stříbra, vyrovnání se provádí v stablecoinu USDT.
Zlaté futures: Ticker XAUUSDT
Stříbrné futures: Ticker XAGUSDT
Na rozdíl od fyzického vyrovnání, kdy by obchodník mohl nakonec převzít dodávku kovu, jsou tyto kontrakty vyrovnávány v hotovosti. Obchodníci spekulují na pohyby cen kovů, aniž by se museli starat o skladování, pojištění nebo logistiku.
Jinými slovy, když obchodujete s těmito kontrakty na Binance, nekupujete fyzické zlaté nebo stříbrné cihly. Místo toho obchodujete s digitálním kontraktem, který sleduje cenu kovu ve skutečném světě.
Koncept je jednoduchý: Pokud si myslíte, že cena poroste, koupíte (Long). Pokud si myslíte, že cena klesne, prodáte (Short). Všechny zisky a ztráty jsou vypláceny v USDT.
Výhody obchodování s kovy na kryptoměnové burze
Digitalizace obchodování s komoditami nabízí několik vylepšení oproti "starému způsobu" obchodování s futures.
1. 24/7 přístup na trh
Tradiční komoditní trhy mají otevírací a zavírací časy a o víkendech mají volno. Pokud na sobotu dojde k důležitému politickému nebo ekonomickému zprávě, tradiční obchodníci jsou uvězněni do pondělního rána. Na Binance je trh otevřen 365 dní v roce. Pokud zpráva vyjde ve 3:00 ráno v neděli, můžete okamžitě reagovat a obchodovat.
2. Nižší bariéry pro vstup
Na tradičních trzích je jeden futures kontrakt na zlato velmi drahý. Často vyžaduje tisíce dolarů jen k otevření obchodu. To většinu běžných lidí vylučuje. Binance Futures vám umožňuje obchodovat s frakcemi unce, takže můžete začít s malým množstvím kapitálu.
3. Páka
Futures kontrakty umožňují obchodníkům získat expozici na větší pozice s menším množstvím předem vloženého kapitálu (marže). Zatímco páka se liší podle aktiva a tržních podmínek, umožňuje efektivitu kapitálu. Například použití 10x páky znamená, že obchodník může ovládat kontrakty na zlato v hodnotě 10 000 USD s přibližně 1 000 USD marže.
Porozumění úrokovým sazbám
Pokud jste noví v kryptoměnových futures, koncept úrokových sazeb se může zdát matoucí, ale ve skutečnosti je docela jednoduchý. Vzhledem k tomu, že tyto futures kontrakty nikdy nevyprší (můžete je držet navždy), systém potřebuje způsob, jak zajistit, aby cena kontraktu zůstala blízko skutečné ceny zlata.
Platba úroků: Toto je platba vyměněná mezi obchodníky (kupujícími a prodávajícími) každých několik hodin. Poznámka: Toto není poplatek zaplacený burze.
Příležitost: Pokud je úroková sazba pozitivní, longy platí shortům. Pokud je negativní, shorty platí longům. V určitých tržních trendech může držení pozice (například short během období vysokého býčího sentimentu) znamenat, že obchodník získává pasivní příjem z těchto úrokových poplatků.
Řízení rizik
Obchodování s těmito aktivy je jednodušší než kdy jindy, ale to znamená, že můžete ztratit peníze rychleji než kdy jindy.
Riziko páky: Pamatujte, že páka je násobitel. Pokud použijete vysokou páku, i malý pokles ceny může vymazat celý váš účet. Příklad: Pokud použijete 20x páku a cena zlata klesne pouze o 5 %, můžete ztratit 100 % svých peněz. Tomu se říká nucená likvidace.
Tržní volatilita: Zatímco zlato je obecně považováno za stabilní "bezpečné útočiště", trhy s kryptoderyiváty mohou být volatilní.
Jak zůstat v bezpečí
Aby zůstali v bezpečí, obchodníci často používají strategie řízení rizik, včetně:
Nastavení strategických stop-loss příkazů pro omezení potenciálních ztrát.
Správa velikosti pozice pro zajištění dlouhověkosti účtu.
Vyhýbání se nadměrné páce.
Jak obchodovat zlato a stříbro na Binance Futures (Web)
1. Přihlaste se do svého účtu na Binance, přejděte na kartu [Futures], poté na [USD(S)-M Futures].
Poznámka: tento produkt nemusí být dostupný v určitých regionech.
2. Dále otevřete rozbalovací nabídku a vyhledejte XAUUSDT (pro zlato) nebo XAGUSDT (pro stříbro).
Tyto a další kontrakty můžete také najít v kategorii [TradFi].
3. V pravém dolním rohu můžete zkontrolovat zůstatek na svém účtu Futures. Pokud je váš zůstatek nulový, můžete použít funkce [Transfer], [Buy Crypto] nebo [Swap] pro přidání prostředků.
Pokud používáte Binance Futures poprvé, budete muset otevřít účet Futures.
Můžete být také požádáni, abyste vyplnili test Futures předtím, než začnete.
4. Když jste připraveni, můžete použít objednávkový panel k nákupu nebo prodeji futures kontraktů.
5. Pokud kliknete nebo klepnete na [Cross] v pravém horním rohu, můžete přepínat mezi režimem Cross Mode a Isolated Mode.
Režim Cross Margin zohlední všechna aktiva na vašem účtu futures a všechny futures pozice při výpočtu vašeho marginu a likvidačních úrovní. To znamená, že vaše otevřené pozice mohou ovlivnit navzájem, i když jsou v různých aktivech. Například vaše pozice ve zlatě by mohla být likvidována, aby pokryla ztráty na vaší pozici ve stříbře, i když se jedná o různé obchodní páry.
Režim Isolated Margin vám umožňuje řídit riziko na jednotlivých pozicích tím, že je omezíte na konkrétní aktivum. To znamená, že vaše izolovaná pozice nebude ovlivněna výkyvy v jiných otevřených pozicích, které můžete mít.
Pro více informací si přečtěte následující článek: Co jsou izolované marže a křížové marže v obchodování s kryptoměnami?
6. V dolní části obrazovky můžete zkontrolovat své pozice, otevřené objednávky, historii objednávek a mnoho dalšího.
Pro podrobnější informace prosím zkontrolujte FAQ: Perpetuální futures na tradičních aktivech.
Závěrečné myšlenky
Zavedení párů XAUUSDT a XAGUSDT na Binance Futures uzavírá mezeru mezi tradičními financemi a kryptoměnovým prostorem. Bez běžných překážek souvisejících s kapitálem a obchodními hodinami nabízí Binance Futures pohodlný způsob, jak získat expozici na drahé kovy. Přesto pamatujte na to, abyste respektovali rizika a ujistěte se, že rozumíte, jak produkt funguje, než začnete obchodovat s futures.
Další čtení
Co jsou úrokové sazby v kryptoměnových trzích?
Co jsou izolované marže a křížové marže v obchodování s kryptoměnami?
Bitcoin Spot ETF vs. Bitcoin Futures ETF: Jaký je rozdíl?
Zřeknutí se odpovědnosti: Tento obsah je předkládán na základě „jak je“ pro obecné informace a/nebo vzdělávací účely pouze bez jakékoli reprezentace nebo záruky jakéhokoli druhu. Neměl by být vykládán jako finanční, právní nebo jiná odborná rada, ani není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Měli byste vyhledat vlastní radu od příslušných profesionálních poradců. Kde obsah přispívá třetí strana, berte prosím na vědomí, že názory vyjádřené patří třetí straně a nemusí nutně odrážet názory Binance Academy. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo vzrůst a možná nedostanete zpět částku investovanou. Jste plně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za jakékoli ztráty, které můžete utrpět. Pro více informací si přečtěte naše podmínky použití, varování o riziku a podmínky Binance Academy.
