Odaily pozval analytika trhu Codyho, magistra finanční statistiky na Kolumbijské univerzitě v USA, který se od doby studia soustředil na kvantitativní obchodování s americkými akciemi a postupně rozšířil na Bitcoin a další digitální aktiva, kde vytvořil systematický model kvantitativního obchodování a kontrolní systém rizik; má citlivou datovou intuici pro tržní volatilitu a je odhodlán neustále se prohlubovat v oblasti profesionálního obchodování, usiluje o stabilní výnosy; každý týden detailně zkoumá technické, makroekonomické a kapitálové změny BTC, revize a prezentace praktických strategií, předpověď nedávných důležitých událostí pro referenci.
Hlavní shrnutí obchodního týdne:
V předchozím článku jsme porovnali strukturu vývoje BTC v letech 2021 a 2025, kdy se historie může opakovat (BTC bude i nadále klesat), což vyvolalo mnoho reakcí, a některé názory analytiků se lišily. Následující týdenní aktualizace podrobně analyzuje současné trendy na trhu a budoucí ohniskové body. Všichni jsou vítáni k diskusi.
• Ověření účinnosti provedení strategie (krátkodobé): Minulý týden obchodování přísně dodržovalo stanovenou strategii, provedli jsme krátkodobou operaci (s 1násobným pákovým efektem), úspěšně dosáhli zisku 3,76%. (Podrobně viz obrázek 1)
• Ověření klíčového názoru (krátkodobé): Na začátku minulého týdne cena mince rychle klesla pod klíčovou oblast 94,500 ~ 95,000 dolarů a znovu se vrátila do původního oscilačního rozmezí 84,000 ~ 94,500 dolarů, a pokračovala k dolní hranici tohoto rozmezí. Zvlášť zdůrazňujeme, že nejnižší cena minulého týdne přesně odpovídala naší dříve uvedené úrovni podpory 86,000 dolarů. Celkově vzato, minulý týden se tržní trend a výkon klíčových podpor prokázaly jako přesně ověřené trhem.
Následující text podrobně přehodnotí předpověď trhu, plnění strategií a konkrétní obchodní proces.
1、Poučení z historie, je třeba dialekticky přistupovat k současnému trhu (viz obrázek 3)
Porovnáním dvou historických vrcholů BTC a následných úprav na týdenní úrovni jsme si všimli, že úpravy začínající v říjnu 2025 vykazují ohromující podobnost se strukturou úprav v listopadu 2021. V současnosti se trh nachází na klíčovém technickém rozhodovacím bodě.
1、Klíčová technická místa: zisk a ztráta dolní hranice vzestupného kanálu
Od nízkého bodu 80,600 dolarů z 21. listopadu 2025 se oživení již vytvořilo jasný vzestupný kanál. Tento dolní kanál se stal „životní linií“ určující krátkodobé trendy.
2、Dvě možné cesty budoucího vývoje Bitcoinu:
• Pokud se znovu stabilizuje dolní hranice kanálu, oživení B-vlny má šanci pokračovat. Dalším krokem bude nejprve testovat tlak poblíž 94,500 dolarů, poté čelit této klíčové úrovni odporu 21týdenního průměru. Realizace této cesty vyžaduje makro podporu, zejména změnu očekávání politiky Fedu na uvolnění.
• Pokud efektivně klesne pod dolní hranici kanálu a model energetické linie (denní) klesne pod nulovou osu, oznámí to návrat denní úrovně do medvědího trhu. To znamená, že oživení B-vlny zahájené 21. listopadu 2025 může být u konce, úpravy C-vlny se budou dále prodlužovat a pravděpodobnost, že cena mince klesne pod 80,600 dolarů, se výrazně zvyšuje.
3、Analýza struktury třífázových úprav: založena na efektivním poklesu ceny mince pod dolní hranici kanálu
Tato fáze úpravy, která začala v říjnu 2025, vykazuje typickou strukturu tří fází:
• Úprava A-vlny: 126,200 dolarů (2025-10-06) až 80,600 dolarů (2025-11-21), trvala 46 dní, pokles dosáhl 36%.
• Oživení B-vlny: 80,600 dolarů (2025-11-21) až 97,924 dolarů (2026-01-14), trvalo 54 dní, nárůst o 21,5%, toto období patří technické opravě.
• Úprava C-vlny: 97,924 dolarů (14. ledna) až dosud. V současnosti se nacházíme ve fázi běhu, zisk a ztráta dolní hranice kanálu se stává klíčovým kritériem pro posouzení intenzity úpravy C-vlny.
4、Odhad cíle úprav C-vlny:
• 80,600 dolarů, zde je počáteční bod B-vlny. Pokud efektivně klesne pod tuto úroveň, struktura úprav A-B-C od 126,200 dolarů se blíží k dokončení.
• 75,200 dolarů, tato cena je 50% Fibonacciho retracement poklesu A-vlny a také se shoduje s minimem z dubna 2025, což tvoří důležitou historickou podpůrnou oblast.
"Historie se může opakovat, ale nebude se jednoduše opakovat" je nejhlubší dialektikou finančních trhů. Vyžaduje to od investorů, aby nejen respektovali historické zákony, ale také rozlišovali specifika současného trhu. Proto všechny racionální tržní předpovědi jsou pravděpodobnostní výhledy vyplývající z komplexní analýzy základní situace a technické struktury, nikoli určité předpovědi. Jejich konečným cílem není přesně předpovědět budoucnost, ale vypracovat pružnější strategii reakce.
2、Přehled trhu s Bitcoinem za minulý týden：(01.19～01.25)
1、Minulý týden revize krátkodobých operací: jak je znázorněno na (obrázek 1)
①、Shrnutí obchodních detailů: (bez pákového efektu)
Striktně jsme vycházeli z obchodních signálů vydaných našimi vlastními modely arbitráže a modely kvantifikace energie, a ve spojení s našimi předpověďmi trhu jsme provedli krátkodobou operaci, přičemž tento obchod přinesl zisk 3,76%.
Konkrétní obchodní detaily a revize jsou následující:
Bitcoin 30 minutový K-line graf：(model kvantifikace energie + model arbitráže)
Obrázek 1
②、Revize krátkodobého obchodování:
• První obchod (zisk 3,76%): Tento obchod provádí plán B (efektivní pokles pod klíčovou oblast pro krátkou pozici): Když cena mince klesne pod oblast 94,500 ~ 95,000 dolarů a zpětné odrazy jsou slabé, zároveň model arbitráže a model energie vyvolávají signál vrcholu, navíc dvě linie energie vytvářejí smrtelný kříž pod nulovou osou (v blízkosti), což tvoří trojitý medvědí signál, na základě toho jsme otevřeli 30% krátkou pozici na 92,565 dolarech, poté se trh vyvíjel podle očekávání. Když cena mince klesla na důležitou úroveň podpory, model arbitráže jako první vydal signál varování o dně (červený bod), poté model kvantifikace energie a model arbitráže znovu rezonovaly a vytvořily signál dno, na základě toho jsme uzavřeli všechny pozice na 89,078 dolarech a dosáhli očekávaného ziskového cíle.
2、Minulý týden předpověď trhu a revize operační strategie:
①、Minulý týden bylo jasně upozorněno: zaměřte se na zisk a ztrátu v oblasti 94,500 ~ 95,000 dolarů. Pokud efektivně klesne, zůstane v oscilačním rozmezí 84,000 ~ 94,500 dolarů.
②、Revize klíčových bodů: úroveň odporu sledujte v oblasti 94,500 ~ 95,000 dolarů; první úroveň podpory sledujte v oblasti 89,500 ~ 91,000 dolarů, druhá úroveň podpory sledujte v oblasti 86,000 ~ 86,500 dolarů.
②、Revize operativních strategií:
• Střednědobá strategie: prázdné pozice.
• Krátkodobá strategie: protože cena mince efektivně klesla pod oblast 94,500 ~ 95,000 dolarů, provádějte operaci podle plánu B (viz níže):
• Otevření pozice: Pokud se cena vrátí do této oblasti a potvrdí efektivní pokles, můžete otevřít 30% krátkou pozici.
• Řízení rizika: počáteční stop-loss pro krátkou pozici nastavte přibližně 1,5% nad nákladovou cenou (tj. 1,015 * nákladová cena).
• Uzavření pozice: Když klesne poblíž 86,500 dolarů a ve spojení se signály modelu, můžete postupně uzavírat pozice a realizovat zisk.
Tři, struktura vývoje Bitcoinu: denní úroveň si udržuje medvědí strukturu
Vzhledem k fungování trhu autor provádí hloubkovou analýzu struktury vývoje Bitcoinu z různých modelů a dimenzí na základě vlastního obchodního systému.
Bitcoin týdenní K-line graf：(model kvantifikace energie + model kvantifikace emocí)
Obrázek 2
1、Jak je znázorněno na (obrázek 2), analýza z týdenního grafu:
• Model kvantifikace energie: Technické ukazatele ukazují, že minulý týden došlo k určitému uvolnění krátké energie, dvě energetické linie vykazují známky otevření, změny negativních energetických sloupců nejsou výrazné, sledujte výkon medvědů v následujících obdobích.
Model kvantifikace energie naznačuje: index poklesu ceny mince: vysoký
• Model kvantifikace emocí: modrá emoce hodnota 53,28, intenzita nula; žlutá emoce hodnota 22,56, intenzita nula, vrcholová hodnota je 0.
Model kvantifikace emocí naznačuje: tlak a index podpory ceny mince: neutrální
• Model digitálního monitorování: cena mince klesla pod hranici mezi býky a medvědy (žlutá modrá linie) již 10 týdnů, cena mince se znovu snížila, cena se vzdálila od této hranice.
Model digitálního monitorování naznačuje: monitoring (vrcholů a dno) digitálních signálů se neobjevil; týdenní K-line uzavřela velkou černou svíčkou, pokles přibližně 7,55%; poslední tři týdenní K-line tvoří „silný vrcholový vzor“ medvědí struktury.
Výše uvedená data naznačují: Týdenní medvědí trend Bitcoinu, buďte obezřetní vůči riziku oscilace a poklesu.
Bitcoin denní K-line graf：(model kvantifikace energie + model kvantifikace emocí)
Obrázek 3
2、Jak je znázorněno na (obrázek 3), analýza z denního grafu:
• Model kvantifikace energie: Celkově minulý týden vykazoval strukturu „pokles - oscilace - pokles“. Po nedělním obchodování první energetická linie již klesla pod nulovou osu, druhá linie se chystá překročit nulovou osu; negativní energetické sloupce se postupně zvětšují.
Model kvantifikace energie naznačuje: denní úroveň krátké pozice uvolňuje energii, sledujte zisk a ztrátu nulové osy.
• Model kvantifikace emocí: Po nedělním uzavření minulého týdne, modrá emoce hodnota 19, intenzita nula; žlutá emoce hodnota 20, intenzita nula.
Model kvantifikace emocí naznačuje: tlak a index podpory: neutrální
Výše uvedená data naznačují: denní úroveň se začíná projevovat jako medvědí struktura, účinnost zatím čeká na potvrzení, sledujte boj mezi býky a medvědy o nulovou osu.
Čtyři, předpověď trhu na tento týden：(01.26～02.01)
1、Hlavní názor na tento týden: Sledujte účinné potvrzení poklesu pod dolní hranici vzestupného kanálu.
• Pokud cena mince efektivně klesne pod dolní hranici, cena mince se urychlí, cílem je nejprve sledovat dolní hranici původního oscilačního boxu poblíž 84,000 dolarů.
• Pokud cena mince efektivně stabilizuje, pak se udržuje ve vzestupném kanálu s omezenou výškou.
2、Klíčová úroveň odporu:
• První úroveň odporu: oblast 88,500 ~ 91,200 dolarů (předchozí oscilující střed)
• Druhá úroveň odporu: oblast 94,500 ~ 95,000 dolarů (předchozí oscilující střed)
• Důležitá úroveň odporu: poblíž 21týdenního průměru
3、Klíčová úroveň podpory:
• První úroveň podpory: oblast 86,000 ~ 86,500 dolarů (předchozí oblast s vysokou koncentrací obchodování)
• Druhá úroveň podpory: poblíž 84,000 dolarů (předchozí spodní okraj boxu)
• Důležitá úroveň podpory: poblíž 80,000 ~ 80,600 dolarů (v blízkosti loňského listopadového minima)
Pět, strategie operací na tento týden (vyloučení vlivu neočekávaných zpráv): (01.26～02.01)
1、Střednědobá strategie: pokud efektivně klesne pod dolní hranici vzestupného kanálu, můžete otevřít 60% krátkou pozici.
2、Krátkodobá strategie: využijte 30% pozici, nastavte stop-loss, podle úrovní podpory a odporu, hledejte příležitosti k arbitráži. (s 30 minutami jako provozní cyklus).
3、V operacích se zaměřte na zisk a ztrátu dolní hranice vzestupného kanálu. Abychom dynamicky reagovali na vývoj trhu a spojili aktuální signály modelu, navrhli jsme dvě krátkodobé operační plány A/B:
• Možnost A: Pokud cena mince klesne pod dolní hranici vzestupného kanálu:
• Otevření pozice: Po efektivním poklesu a ve spojení se signály modelu vrcholu můžete otevřít 30% krátkou pozici.
• Řízení rizika: počáteční stop-loss pro krátkou pozici nastavte přibližně 1,5% nad nákladovou cenou (tj. 1,015 * nákladová cena).
• Uzavření pozice: Když klesne na důležitou úroveň podpory a ve spojení se signály modelu, můžete postupně uzavírat pozice a realizovat zisk.
• Možnost B: Pokud cena mince znovu stabilizuje pod dolní hranicí vzestupného kanálu: (při setkání s odporem pro krátkou pozici)
• Otevření pozice: Když se cena vrátí k důležité úrovni odporu nebo k horní hranici kanálu a objeví se signál odporu, a ve spojení se signály modelu vrcholu, můžete otevřít 30% krátkou pozici.
• Řízení rizika: počáteční stop-loss pro krátkou pozici nastavte přibližně 1,5% nad nákladovou cenou (tj. 1,015 * nákladová cena).
• Uzavření pozice: Když cena klesne na dolní hranici kanálu nebo na úrovni podpory, a ve spojení se signály modelu, můžete postupně uzavírat pozice a realizovat zisk.
Šest, zvláštní upozornění:
1、Při otevření pozice: okamžitě nastavte počáteční stop-loss.
2、Při zisku 1%: posuňte stop-loss na cenu otevření pozice (bod vyrovnání), zajistěte bezpečnost kapitálu.
3、Při zisku 2%: posuňte stop-loss na pozici zisku 1%.
4、Pokračující sledování: Po každém zisku 1% se stop-loss posune o 1%, dynamická ochrana a zajištění.