Přečtěte si o obchodování s kryptoměnami

V posledních letech je mezi finančními institucemi stále větší trend zařazovat kryptoměny do svých investičních portfolií. Správci aktiv zařazují do svých portfolií první čistě digitální aktiva s názvem kryptoměny. Přestože sdílejí vlastnosti s tradičními aktivy, mají své vlastní jedinečné vlastnosti.

Akt nákupu a prodeje kryptoměn za účelem získání zisku se nazývá obchodování s kryptoměnami. Tři prvky, které tvoří definici obchodování s kryptoměnami, jsou provozní režim, objekt a obchodní strategie.​

Typ obchodu určuje, jak funguje obchodování s kryptoměnami na trhu s kryptoměnami. Například transakce s kryptoměnou Contract for Difference (CFD) je smlouva mezi kupujícím a prodávajícím, která stanoví, že když je pozice uzavřena, kupující zaplatí prodávajícímu rozdíl mezi těmito dvěma. Předmětem směny je kryptoměna, tedy transakce s kryptoměnou.

Obchodní strategie vyvinutá investory v obchodování s kryptoměnami je algoritmus, který definuje soubor zavedených pravidel pro nákup a prodej digitálních aktiv na trhu s kryptoměnami.

Tento článek se podrobně podívá na různé strategie obchodování s kryptoměnami, jako je denní obchodování, obchodování s futures, vysokofrekvenční obchodování (HFT), průměrování dolarových nákladů a skalpování, a probere výhody a nevýhody obchodování s kryptoměnami.

Strategie obchodování s kryptoměnami

Efektivní obchodní strategie může snížit finanční riziko. Brání vám to dělat unáhlené a impulzivní soudy, které by vás mohly stát hodně peněz. Pokud jste začátečník, můžete dokonce zvážit obchodování na Binance Futures testnet, abyste se seznámili se světem vzestupů a pádů.

Zde jsou některé běžné strategie oblíbené mezi obchodníky s kryptoměnami:

denní obchodování

Strategie kryptodenního obchodování vyžadují vstup a výstup z tržních pozic ve stejný den během hodin obchodování s kryptoměnami. Říká se mu také denní obchodování, protože obchodování obvykle začíná a končí během jednoho dne. Takže, můžete den obchodovat s bitcoiny (BTC)? Ano, denní obchodování s BTC je jako hraní si s volatilitou bitcoinu během dne.

Celý den obchodování s kryptoměnami je profitovat z malých pohybů na trhu. Denní obchodování na kryptotrhu může být velmi ziskové kvůli nestálosti kryptoměn. Obchodní strategie navrhují denní obchodníci pomocí technické analýzy, jedná se však o časově náročnou a riskantní strategii, která je vhodná především pro pokročilé obchodníky.

HODL (koupit a držet)

HODLing je investiční technika, vymyšlená z překlepu hold, ve které lidé nakupují kryptoměny a drží je dlouhodobě. To umožňuje investorům profitovat ze zvýšení hodnoty aktiv. Jak tedy vyděláváte peníze v kryptoměnách pomocí strategie HODL?

HODLing umožňuje investorům profitovat z dlouhodobého zhodnocení při dlouhodobém investování. Investoři mohou těžit ze strategie HODL, protože jsou imunní vůči krátkodobým výkyvům a vyhýbají se riziku nízkého prodeje a nákupu vysoko.

Vzhledem k tomu, že kryptoměny mají kratší historii ve srovnání s komoditami jako zlato a stříbro nebo fiat měnami, jako je americký dolar a euro, jsou náchylné k podvodným aktivitám, jako je praní špinavých peněz. Některé země proto nemusí podporovat kryptoměny, což má vliv na hodnotu digitálních aktiv.

Crypto futures obchodování

Strategie obchodování s futures na kryptoměny zahrnují uzavření smluvní dohody mezi dvěma stranami o nákupu nebo prodeji konkrétního množství podkladové kryptoměny, jako je BTC, za předem stanovenou budoucí cenu v předem stanovené datum a čas.

Strategie obchodování s futures vám umožňují přístup k více kryptoměnám, aniž byste museli některou z nich vlastnit. Například jednotlivci, kteří drží kryptoměny, se mohou pomocí futures chránit před výkyvy trhu. Jak tedy obchodujete s kryptoměnami pomocí futures kontraktů?

arbitrážní obchod

Obchodníci se spoléhají na arbitrážní příležitosti k vydělávání zisků prostřednictvím strategií obchodování s kryptoměnami nebo bitcoiny. Arbitráž je obchodní metoda, při které obchodníci nakupují kryptoměny na jednom trhu a prodávají je na jiném. Spread je rozdíl mezi nákupní cenou a prodejní cenou.​

Kvůli rozdílům v likviditě a objemu obchodů mohou být obchodníci schopni profitovat. Této příležitosti využívají k registraci účtů na burzách, kde jsou výrazné cenové rozdíly v kryptoměnách, s nimiž obchodují.

Obchodníci jsou však povinni zaplatit dva poplatky za vklad, výběr a obchodování, čímž se sníží váš zisk. Navíc, pokud zmeškáte cenový rozdíl mezi těmito dvěma burzami (jak je uvedeno výše), nemůžete této arbitrážní příležitosti využít.

vysokofrekvenční obchodování

Strategie vysokofrekvenčního obchodování vyžadují vytvoření algoritmů a obchodních botů, které vám pomohou rychle se dostat dovnitř a ven z krypto aktiv. Konstrukce takových robotů vyžaduje důkladné pochopení složitých tržních principů a pevné základy v matematice a informatice. Proto je vhodný spíše pro zkušené obchodníky než pro nováčky.

Arbitráž, tvorba trhu, detekce likvidity a obchodování s hybností jsou čtyři strategie vysokofrekvenčního obchodování. Jak již bylo zmíněno dříve, arbitrážisté hledají cenové rozdíly mezi dvěma identickými aktivy a profitují z cenových rozdílů na různých burzách. HFT může využít tyto dislokace, které jsou obvykle způsobeny nízkou latencí pomocí arbitráže latence.

Kvantitativní obchodníci využívají vysokofrekvenční obchodování, algoritmickou obchodní metodu, která využívá latenci, aby těžila z rozdílu mezi nákupní a prodejní cenou v mikrosekundách k prodeji/nákupu aktiv. Krátkodobé cenové rozdíly však lze zaznamenat obchodováním podle strategie hybnosti, aby bylo možné reagovat na očekávané reakce na volatilní kryptotrhy.

Systémy detekce likvidity spoléhají na identifikaci tržní účasti jiných obchodníků, obvykle institucionálních investorů. Dále je jejich hlavním účelem obchodování na základě tržní aktivity jiných obchodníků.

Pamatujte však, že algoritmy mohou reagovat na tržní podmínky v reálném čase. V důsledku toho mohou algoritmy výrazně rozšířit rozpětí mezi nabídkou a poptávkou nebo dočasně zastavit obchodování na volatilních trzích, snížit likviditu a zvýšit volatilitu.

Průměrování nákladů (DCA)

Ve strategii DCA se v pravidelných intervalech investuje pevná částka peněz, ale v menších přírůstcích, což obchodníkům umožňuje profitovat z rostoucích trhů, aniž by své držby vystavovali tržnímu riziku.​

Jednoduše si vyberte pevnou částku peněz, kterou chcete investovat do preferované kryptoměny po stanovenou dobu, a použijte strategii průměrování dolarových nákladů. Poté, bez ohledu na to, co trh dělá, pokračujete v investování, dokud nedosáhnete svých cílů.

Když použijete strategii průměrování dolarových nákladů, nakupujete na maximech a minimech trhu. Navíc DCA v průběhu času vyhlazuje vaši investici, abyste investovali do vašich oblíbených kryptoměn, aniž by vás ovlivnily extrémní maxima nebo minima, jako kdybyste investovali velké množství peněz najednou.

Vzhledem k tomu, že se jedná o dlouhodobou strategii, musíte při obchodování s krypto aktivy platit více poplatků. Proto si před přijetím jakékoli obchodní strategie proveďte svůj vlastní průzkum.

Skalpování

Scalpeři využívají neefektivnosti trhu k zisku. Metoda skalpování však vyžaduje zvýšený objem obchodování, aby byla zisková. Scalpeři zkoumají historické trendy a úrovně objemu, než se rozhodnou o výstupních nebo vstupních bodech pro daný den.

Navzdory rizikům důvtipní obchodníci věnují pozornost požadavkům na marži a dalším důležitým pravidlům, aby se vyhnuli špatné obchodní zkušenosti. Skalpující obchodníci preferují trhy s vysokou likviditou, protože čas vstupu nebo výstupu z trhu je velmi předvídatelný. Velryby nebo velcí obchodníci často využívají tuto strategii k obchodování velkých pozic.

Obchodování s rozsahem

Range trading je aktivní investiční styl, ve kterém investoři identifikují cenové rozpětí pro nákup nebo prodej kryptoměn v krátkém časovém období. Řekněme například, že se BTC aktuálně obchoduje za 35 000 USD a očekáváte, že během několika příštích týdnů vzroste na 40 000 USD, můžete očekávat, že se bude obchodovat mezi 35 000 a 40 000 USD.

Můžete zkusit obchodování v rozsahu tak, že nakoupíte BTC za 35 000 USD a prodáte, když stoupne na 40 000 USD. Tento přístup se bude opakovat, dokud neuvěříte, že se bitcoiny v tomto rozmezí již nebudou obchodovat.

Indexové investování

Fond indexu kryptoměn je investiční nástroj, který drží portfolio kryptoměn, odvozené ze skupiny finančních prostředků poskytnutých investory. Indexové investování zahrnuje nákupy burzovně obchodovaných fondů (ETF), jako jsou bitcoinové futures nebo spotové ETF, nebo investování do indexů, jako je decentralizovaný finanční (DeFi) Pulse Index, aby se eliminovalo riziko investování do jednotlivých tokenů.

Držitelé indexu mohou hlasovat o návrzích na řízení základního protokolu, aniž by museli odejít. To je součástí konceptu Team Smart Indexing, který si zachovává užitečnost poskytovanou přímým vlastnictvím tokenu.

Protože indexové fondy kopírují své základní benchmarky, není potřeba, aby velký tým výzkumných expertů pomáhal správcům fondů při výběru nejlepších krypto aktiv. Navíc, když jsou fondy investovány v procentech podobných indexům, portfolio je diverzifikováno napříč více programy. Na druhou stranu jsou indexové fondy stále rizikovější než státní dluhopisy nebo fiat měny/hotovost, protože obchodníci mohou přijít o peníze.

swingové obchodování

Swingoví obchodníci si zhruba týden nebo měsíc hrají s výkyvy trhu. Vyvíjejí strategie pomocí základních a technických ukazatelů obchodování. Při swingovém obchodování mají obchodníci dostatek času sledovat cenu kryptoaktiv a činit investiční rozhodnutí.

Na druhou stranu swingové obchodování často vyžaduje rychlý úsudek a provedení, což není ideální pro nováčky. Kromě toho musí být obchodníci aktivní a každý den vyhodnocovat trh, i když neobchodují každý den, což z toho činí komplexní a časově náročnou strategii.

Nicméně kryptoboti a signály jsou příklady automatizovaných technik, které vám mohou pomoci provádět swingové obchody rychleji. Jakmile jsou například splněna určitá kritéria, obchodní bot prohledá trh a nakupuje a prodává aktiva bez lidského zásahu.

trendové obchodování

Trendové nebo poziční obchodování zahrnuje držení pozice po dobu několika měsíců, abyste profitovali ze směrových signálů. Trendoví obchodníci obvykle vstupují do krátkých pozic v očekávání klesajících obchodníků. Pokud však předvídají, že trh poroste, budou investovat dlouhodobě.​

Bez ohledu na to musí zvážit zvrácení trendu pomocí ukazatelů, jako je klouzavý průměr konvergence divergence a stochastický oscilátor, aby zvýšili úspěšnost svých investičních strategií.​

Protože začínající obchodníci mají obavy z finančních rizik spojených s investováním do kryptoměn, je pro ně obchodování trendů vhodné. Nicméně, ať už jste začátečník nebo pokročilý obchodník, musíte před investováním svých peněz provést náležitou péči.

Výhody obchodování s kryptoměnami

Obchodování s kryptoměnami má mnoho výhod, jak je uvedeno níže:

divoké cenové výkyvy

Díky své vysoké volatilitě kryptoměny snadno přitahují pozornost spekulantů a investorů. Například intradenní změny cen mohou obchodníkům přinést obrovské zisky, ale také s sebou nesou vyšší rizika, jako jsou ztráty v důsledku náhlých poklesů cen.

téměř anonymní

Nákup zboží a služeb pomocí kryptoměny se provádí online a nevyžaduje zveřejnění osobních údajů. Navíc s rostoucími obavami ohledně soukromí a krádeží identity mohou být kryptoměny schopny uživatelům nabídnout určité výhody v oblasti ochrany soukromí.

Aby bylo možné identifikovat uživatele nebo zákazníky, má každá burza vlastní sadu opatření Poznej svého zákazníka (KYC). Proces KYC používaný burzou umožňuje finančním institucím omezit finanční rizika při zachování anonymity vlastníků peněženek.

Programovatelné chytré funkce

Mezi další výhody pro určité držitele kryptoměn patří omezené vlastnictví a hlasovací práva. Do portfolia kryptoměn mohou být zahrnuty i dílčí vlastnické podíly na fyzických předmětech, jako je umění nebo nemovitosti.

24 hodinový trh

Zastaví se kryptotrh? Ne, ne proto, že se jedná o decentralizovaný trh. Trhy s kryptoměnami jsou otevřené 24 hodin denně, 7 dní v týdnu a fyzicky neobchodují na jednom místě. Místo toho mohou jednotlivci obchodovat s kryptoměnami na různých místech po celém světě.

peer-to-peer obchodování

Jednou z nejvýznamnějších výhod kryptoměn je, že nevyžadují zapojení finančních institucí jako zprostředkovatelů, což může snížit transakční náklady. Kromě toho může být tato funkce atraktivní pro lidi, kteří se bojí zavedených systémů.

Nevýhody obchodování s kryptoměnami

Navzdory výše uvedeným výhodám není kryptoprostor bez rizik a nevýhod. Některé z nich jsou vysvětleny níže:

problémy se zabezpečením sítě

Stejně jako digitální technologie jsou kryptoměny náchylné k narušení kybernetické bezpečnosti a mohou se dostat do rukou hackerů, což vede k odcizení kryptoměny. Zmírnění tohoto problému vyžaduje průběžnou údržbu bezpečnostní infrastruktury a používání pokročilých opatření kybernetické bezpečnosti, která jdou nad rámec tradičního bankovnictví.

Problémy se škálovatelností

Dokud se technologická infrastruktura výrazně nezvýší, objem transakcí a rychlost transakcí nemohou konkurovat tradičním měnovým transakcím. Například v březnu 2020 způsobily problémy se škálovatelností zpoždění ve vícedenním obchodování. Nevyřízené věci poškozují obchodníky, kteří chtějí přesunout kryptoměny z vlastních peněženek na burzy.

regulační výzvy

Investoři do kryptoměn mají na trhu malou nebo žádnou ochranu, protože v současné době neexistují žádné právní struktury, které by poskytovaly ochranu aktiv. Ve Spojených státech však některé burzy splňují předpisy federálních a státních úřadů.

Jaký je nejlepší způsob obchodování s kryptoměnami?

Neexistuje žádný nejlepší nebo nejhorší způsob obchodování s kryptoměnami. Pokud hledáte nejlepší kryptoměnové burzy pro denní obchodování nebo nejlepší aplikace pro obchodování s kryptoměnami, musíte se nejprve zaměřit na finanční nebo investiční cíle.

Kromě toho musíte porozumět třídám aktiv, které jste ochotni přidat do svého portfolia, a také úrovni rizika, které chcete podstoupit. Kromě toho se seznamte se základy obchodování s kryptoměnami, jako jsou typy příkazů, a rozhodněte se, které obchodní indikátory chcete použít.