Analýza a doporučení pro kryptoměny (15. prosince 2025, 18:00)
Jedna, přehled trhu
Bitcoin (BTC): aktuální cena 89 869 dolarů, 24hodinový pokles -2,48%, objem obchodů přibližně 4,78 miliardy dolarů, tržní kapitalizace přibližně 17,9 bilionu dolarů, podíl na trhu 56,8%
Ethereum (ETH): aktuální cena 3 160 dolarů, 24hodinový pokles -0,07%, objem obchodů přibližně 1,95 miliardy dolarů, tržní kapitalizace přibližně 376,9 miliardy dolarů, podíl na trhu 11,9%
Celkový trh: Celková tržní kapitalizace kryptoměn je přibližně 3,13 bilionu dolarů, 24hodinový pokles -1,5%, trh je v extrémním stavu paniky (index strachu a chamtivosti 16), více než 110 000 lidí likvidováno, ztráty přibližně 271 milionů dolarů
Dva, technická analýza
Klíčové ceny Bitcoinu:
Úroveň podpory:
- 88 000 dolarů (denní silná podpora, již porušena)
- 87 500 dolarů (denní minimum)
- 85 500-85 900 dolarů (klíčová podpora ve středním období)
Odporová úroveň:
- 90 000 dolarů (psychologická hranice, silný odpor)
- 90 500-90 650 dolarů (odporová linie trendu)
- 92 000-92 500 dolarů (cílová oblast pro odraz)
Technické indikátory:
- Denní RSI 43 (<50, medvědí), cena klesla pod více průměrů, krátkodobě v sestupném kanálu
- Čtyřhodinové K-line: cena se pohybuje v rozmezí 88 000-90 000 dolarů, vícekrát se pokusila o 90 000 dolarů, ale bez úspěchu, což naznačuje silný prodejní tlak nahoře
Klíčové ceny Etherea:
Úroveň podpory:
- 3 050-3 070 dolarů (dolní pásmo Bollingerova pásma na 4 hodiny)
- 3 000 dolarů (celé číslo, psychologická podpora)
- 2 960 dolarů (silná podpůrná oblast)
Odporová úroveň:
- 3 170-3 200 dolarů (denní odporová oblast)
- 3 250 dolarů (horní pásmo Bollingerova pásma na 4 hodiny)
- 3 300 dolarů (psychologická hranice)
Technické indikátory:
- Denní úroveň: cena se pohybuje v rozmezí 3 000-3 200 dolarů, indikátor MACD vykazuje zlatý kříž, krátkodobě býčí trend je relativně stabilní
- Čtyřhodinový graf: EMA trendový indikátor se zmenšuje, cena opakovaně testuje podporu na 3 050 dolarech, což ukazuje na silnou podporu v této oblasti
Tři, tržní nálada a tok prostředků
Index strachu a chamtivosti: 16 (extrémní strach), což naznačuje, že důvěra na trhu je vážně nedostatečná, investoři většinou vyčkávají nebo opouštějí trh
Tok prostředků:
- Bitcoin: čistý odliv přibližně 120 milionů dolarů, příliv prostředků ETF se zpomaluje
- Ethereum: čistý odliv přibližně 75 milionů dolarů, prostředky se přesouvají z hlavních mincí na stabilní mince
- Trh se stabilními mincemi: příliv prostředků 230 milionů dolarů, odráží silné averze k riziku
On-chain data:
- Objem obchodování na blockchainu Bitcoinu klesl o 23%, počet aktivních adres klesl o 18%, což naznačuje výrazné snížení účasti na trhu
- Objem obchodování na blockchainu Etherea je relativně stabilní, objem uzamčených prostředků v DeFi protokolech mírně vzrostl, což ukazuje na přesun částí prostředků na aplikační vrstvu
Čtyři, důležitá upozornění události
1. Očekávání změny politiky Fedu se ochlazují: Očekávání poklesu úrokových sazeb na začátku roku 2026 se snižuje, což způsobuje tlak na riziková aktiva, Bitcoin jako vysoce rizikové aktivum je nejvíce zasažen
2. Sledování technických proražení:
- Bitcoin: sledujte, zda se cena 88 000 dolarů vrátí, pokud se nadále drží, může klesnout do oblasti 85 500-86 000 dolarů
- Ethereum: 3 000 dolarů je klíčová psychologická hranice, pokud klesne, může to urychlit pokles na 2 900-2 950 dolarů
3. Na konci roku se likvidita stahuje: S blížícím se vánočním obdobím se likvidita na trhu dále snižuje, volatilita cen může prudce vzrůst, riziko skluzu se zvyšuje
Pět, doporučení pro operace
Strategie Bitcoinu:
Krátkodobě (1-3 dny):
- Zaměřte se na intervalové operace: 88 000-90 000 dolarů, vysoký prodej a nízký nákup
- Při odrazu na 89 800-90 000 dolarů prodávejte, stop-loss 90 300 dolarů, cíl 88 500-88 000 dolarů
- Při poklesu na 87 800-88 000 dolarů nakupujte, stop-loss 87 500 dolarů, cíl 88 800-89 000 dolarů
- Řízení pozic: jednotlivé transakce nesmí překročit 20% celkových prostředků, rychlé vstupy a výstupy, přísně zakázáno nakupovat vysoko a prodávat nízko
Střední období (1-4 týdny):
- Pokud klesne pod 87 500 dolarů a neobjeví se žádné zřejmé odražení, doporučuje se sledovat nebo obchodovat s malými pozicemi, cíl 85 500-86 000 dolarů, stop-loss 88 000 dolarů
- Pokud překročí 90 500 dolarů a ustálí se, můžete vyzkoušet malé long pozice, cíl 92 000-92 500 dolarů, stop-loss 90 000 dolarů
Strategie Etherea:
Strategie nákupu na úrovni podpory:
- V rozmezí 3 050-3 070 dolarů nakupujte po částech, stop-loss pod 3 000 dolarů, cíl 3 150-3 170 dolarů
- Pokud klesne pod 3 000 dolarů, pozastavte nákup, čekejte na signál stabilizace, silná podpora je na 2 960 dolarech
Strategie odporových úrovní:
- Pokud se cena odrazí na úroveň 3 170-3 200 dolarů, doporučuje se snížit pozice, nedoporučuje se nakupovat nad 3 250 dolarů
- Pokud překročí 3 200 dolarů a ustálí se, může se dostat na 3 250-3 300 dolarů, zisk realizovat v blízkosti 3 280 dolarů
Šest, upozornění na rizika
1. Riziko likvidity: Na konci roku se likvidita na trhu vyčerpává, volatilita cen se zvyšuje, riziko skluzu se zvyšuje, obchodníci s pákou by měli být obzvlášť opatrní
2. Riziko urychlení proražení:
- Pokud Bitcoin klesne pod 87 500 dolarů, může urychlit pokles na 85 500-86 000 dolarů
- Pokud Ethereum klesne pod 3 000 dolarů, může rychle klesnout do oblasti 2 900-2 950 dolarů
3. Riziko pákového efektu: Aktuální volatilita na trhu je extrémně vysoká, riziko likvidace při vysokém pákovém efektu je velmi vysoké, doporučuje se vyhnout se obchodování na páku, obchodujte na spotovém trhu nebo s nízkým pákovým efektem a přísně nastavujte stop-loss
4. Makroekonomické riziko: Očekávané změny politiky Fedu, geopolitické konflikty a další faktory mohou vyvolat další volatilitu na trhu
Sedm, shrnutí doporučení
Krátkodobé operace: Bitcoin a Ethereum jsou v oslabeném fázi, doporučuje se zaměřit na intervalové operace, přísně nastavovat stop-loss, nekupovat vysoké ceny a neprodávat nízké, kontrolovat jednotlivé pozice na maximálně 20%
Rozložení pozic:
- Bitcoin: 40-50% z celkových pozic, v rozmezí 87 800-88 000 dolarů nakupujte po částech, nad 90 000 dolarů snižujte pozice
- Ethereum: 10-20% z celkových pozic, rozložení v rozmezí 3 050-3 070 dolarů, zisk realizovat nad 3 170 dolarů
- Hotovost: Udržujte 30-40%, čekejte na jasný směr trhu nebo na lepší vstupní příležitosti
Konečné doporučení: bez pákového efektu, nekupovat vysoko, neinvestovat slepě do dna, trpělivě čekat, až se trh rozhodne, než učiníte rozhodnutí. Konec roku přináší velkou nejistotu, ochránit původní kapitál je prioritou, část prostředků můžete alokovat do zlata a dalších bezpečných aktiv pro zajištění rizika
