Principy obchodování s kontrakty na sekundárním trhu (pro nováčky)

Na sekundárním trhu s kryptoměnami (zejména na obchodování s kontrakty) mnoho zkušených obchodníků shrnulo v průběhu dlouhé praxe sadu základních principů. Tyto principy zdůrazňují řízení rizik, operace podle trendu, psychologickou disciplínu a pochopení podstaty trhu, nikoli honbu za "svatým grálem". Na základě sdílení mnoha předních obchodníků na platformě X jsem tyto principy seřadil do přehledného průvodce. Průvodce je rozdělen do několika modulů pro snadné odkazy pro začínající i zkušené pracovníky. Obchodování s kontrakty je vysoce rizikové, tento průvodce je určen pouze pro nováčky k učení, nikoli jako investiční poradenství. Skutečné operace by měly zohlednit osobní schopnost snášet riziko, DYOR.

1. Základní poznání: pochopit mechanismus kontraktů, vyhnout se slepému vstupu.

Podstata obchodování s kontrakty je "zvětšená verze spotového trhu", přičemž pákový efekt zvyšuje zisky a rizika. Ignorování mechanismu je jako hazard.

- Kontrakty jsou hrou s pákou, nikoli hazardem: perpetuální kontrakty nemají datum expirace, ale financování je klíčový signál. Kladná sazba (dlouhé platí krátkým) naznačuje přehřátý trh, snadno se dostanete do ztráty; záporná sazba (krátké platí dlouhým) naznačuje slabý trh, riziko směřuje dolů. Pákový efekt se volí od 3-5x, nad 10x jsou povoleni pouze experti.

- Podstata trhu je soutěž mezi market makery a nákupním tlakem: hra s altcoiny na sekundárním trhu je "táhnout nákup + market making", projektová strana půjčuje mince market makerům, kteří prodávají na vrcholu a kupují zpět na dně. Otevírací cena je často manipulována, nové VC mince snadno ztrácejí hodnotu. Preferujte modré čipy, které prošly jedním cyklem, vyhněte se novým mincím v "běhu na start".

- Trend je důležitější než směr: rytmus trhu určuje vše. Cyklové síly jsou neodolatelné, vydělávejte podle trendu (např. v býčím trhu stačí držet hotovost a zbohatnout). Proti trendu (např. zažívání vzestupu) je zdrojem ztrát.

2. Řízení rizik: zachování kapitálu je prvořadým úkolem, kontrola pozic určuje přežití.

Obchodníci opakovaně zdůrazňují: úspěch v kontraktech spočívá v "dlouhověkosti", nikoli v rychlém zbohatnutí. Disciplína je důležitější než technika.

- Princip řízení pozic: celková pozice by neměla přesáhnout 25%-30% (standard 20x páky). Otevření / doplnění pozice by nemělo přesáhnout 5%-10%, ponechte 20% nehybné jako záchranné peníze. Pozice altcoinů omezte na 20-30%, z toho 50% by měly být velké obíhající mince (např. BNB, ETH, SOL). Na blockchainu MEME omezte celkovou pozici na 5%.

- Stop-loss je nutné nastavit, odmítněte držení pozic: nastavte stop-loss před otevřením pozice (vystoupit při ztrátě 15 %), nenastavení je jako řídit bez bezpečnostního pásu. Držení pozice je velkým hříchem, nováčci snadno upadnou do propasti. Při zisku uzamkněte polovinu zisku (zisk 20 %), chamtivost obrátí vítězství v porážku.

- Pravidlo doplňování pozic: doplňujte pouze v blízkosti podpory, nedoplňujte, pokud se nedostanete na místo. Pokud dojde k průrazu 2-3 podpůrnými úrovněmi, musíte zastavit ztráty. Při odrazu prodávejte v dávkách, abyste uvolnili pozice a vyhnuli se přetížení.

- Štít správy kapitálu: jednotlivé pozice by neměly přesáhnout 30 %, poměr zisku a ztráty alespoň 2:1 (zisk větší než ztráta 2x). Provoďte rozdělené obchody, ponechte si střelivo na zvládání volatility. Simulační obchodování s úspěšností >65 % před skutečným obchodováním.

3. Strategie vstupu a výstupu: sledovat trend, proti lidské povaze, chytit příležitosti divergence.

Obchodování zdůrazňuje "proti lidské povaze": umístění v době strachu a stažení v době chamtivosti. Zaměřte se na podstatu, nikoli na indikátory.

- Moment pro vstup: sledujte trend a určete směr (např. denní EMA30 > EMA60 + MACD se stává pozitivní, dlouhé zahájení). Čtyřhodinový návrat k střední linii Bollingerovy pásma + RSI odraz, je bodem pro nákup. Při prudkém pádu sledujte žebříček růstu (hledání proti trendu zeleného signálu, obrat > 8%, mince s logikou); při prudkém vzestupu sledujte žebříček poklesu (vyhněte se signálům odchodu). Sledujte pouze velký cyklus, neproti trendu.

- Logika výstupu: při prudkém vzestupu se snažte zisk realizovat (poslední vzestupy snadno vedou k poklesu); při náhlém poklesu sledujte objem (nízký objem je falešný pokles, nezoufejte a neprodávejte). Bezobjemový růst je past (hlavní síla maluje obrázky), při zvýšeném objemu poklesu je nutné utéct. Při bočním pohybu se málo hýbejte, sledujte průlomové hranice a pak se připojte k trendu.

- 123 pravidlo (signály obratu): obrátit na dně: průlom klesající trendové linie + neprovádění nových minim + překročení krátkodobého maxima (musí být klesající trh + býčí objem). Obrat na vrcholu opak.

- 2B pravidlo (neúspěšný průlom): po dosažení nového maxima během růstu dojde k poklesu, znovu dosáhne maxima, ale neudrží se (spadne zpět pod předchozí maximum + objem cen během medvědího trhu), trend se obrátí. Při poklesu opak.

- Zaměřte se na základní indikátory: holé Klinky + objem obchodování odráží všechno (podstata je emoce + tok likvidity). Sazby / otevřený zájem / grafy likvidace jako pomoc. Rozdíl je hnací silou růstu, nikoli shoda.

4. Psychologie a disciplína: mentalita určuje dlouhodobou úspěšnost.

Obchodování je proces "znát a jednat jako jedno", emoce jsou největším nepřítelem.

- Opačné emoce veřejnosti: tržní emoce se stahují, což vytváří odraz, expanze vyvolává korekci. V době pádu se skrývejte, při skoku prodávejte. Po zastavení ztrát se nevrhejte do obchodů.

- Vyhněte se častému obchodování: velké tabu! Nováčci snadno chytí "každou příležitost", ve skutečnosti většina je past. Vydělávejte peníze v rámci svého porozumění, nespěchejte na bohatství. Při zisku se neukvapujte, rychlé akce vedou k ztrátám.

- Dlouhodobá mentalita: obchodování je jako hraní her, pokud můžete porazit malé nepřátele, nezapomeňte na bosse. Vylučte šum, zaměřte se na trend/emoci/likviditu. Medvědí trh nemá dno, při uvěznění ztráty snižte pozici + nastavte minimální stop-loss.

- Platformy a nástroje: použijte TradingView (EMA/MACD/objem), CoinGlass (tepelné mapy sazeb), CryptoQuant (data o likvidaci). Nevěřte "magickým indikátorům" nebo velkým skupinám s obchody.

5. Pokročilé doporučení: cesta od nováčka k expertovi.

- Nováčci, pozor na pasti: nevybírejte vysokou páku / podivné mince / bez stop-lossu, vyberte velké platformy (např. Binance), vybírejte velké mince ($BTC $BNB $ETH ), zkuste obchodovat na #模拟合约 papíru, opakovaně vydělávejte, než přejdete na skutečné obchody.

- Učební zdroje: odkazujte na sdílení špičkových obchodníků, jako je #熬鹰资本 #憨巴龙王 čtěte historické tweety, rekapitulujte cykly.

- Pohled projektové strany: sekundární obchodování musí rozumět úmyslům market makerů (např. půjčování mincí za vysoké prodeje a nízké nákupy). Malí investoři by neměli sledovat "vnitřní informace", spíše přemýšlet o zlepšení ekologické pozice.

Jádro obchodování s kontrakty je "pomalu je rychle": zachování kapitálu, sledování trendu, disciplína. Trh má každý rok 2-3 příležitosti na peníze, dodržování těchto principů umožňuje přežití býčího a medvědího trhu. Před praxí se více simulujte, rozhodujte nezávisle.