Technické indikátory slouží obchodníkům k nahlédnutí do nabídky a poptávky cenných papírů a psychologie trhu. Tyto ukazatele společně tvoří základ technické analýzy. Metriky, jako je objem obchodování, poskytují vodítka, zda bude cenový pohyb pokračovat. Tímto způsobem lze indikátory použít ke generování nákupních a prodejních signálů.
Sedm z nejlepších ukazatelů pro denní obchodování je:
Balancovaný objem (OBV)
Akumulační/distribuční vedení
Průměrný směrový index
Aroon oscilátor
Pohyblivá průměrná divergence konvergence (MACD)
Index relativní síly (RSI)
Stochastický oscilátor
Nemusíte je používat všechny, raději si vyberte několik, které vám pomohou při lepších obchodních rozhodnutích. Zjistěte více o tom, jak tyto indikátory fungují a jak vám mohou pomoci úspěšně obchodovat.
KLÍČOVÉ SNÍMKY
Techničtí obchodníci a chartisté mají ve své sadě nástrojů širokou škálu indikátorů, vzorů a oscilátorů pro generování signálů.
Některé z nich berou v úvahu cenovou historii, jiné se zaměřují na objem obchodování a další jsou indikátory hybnosti. Často se používají v tandemu nebo ve vzájemné kombinaci.
Zde se podíváme na sedm nejlepších nástrojů, které technici na trhu používají, as nimiž byste se měli seznámit, pokud plánujete obchodovat na základě technické analýzy.
Nástroje pro obchod
Nástroje obchodování pro denní obchodníky a technické analytiky se skládají z nástrojů pro vytváření grafů, které generují signály k nákupu nebo prodeji, nebo které indikují trendy nebo vzory na trhu. Obecně řečeno, existují dva základní typy technických indikátorů:
Překryvné vrstvy: Technické indikátory, které používají stejné měřítko jako ceny, jsou vyneseny přes horní část cen v akciovém grafu. Příklady zahrnují klouzavé průměry a Bollingerova pásma® nebo Fibonacciho čáry.
Oscilátory: Namísto překrytí na cenovém grafu jsou technické indikátory, které oscilují mezi místním minimem a maximem, vykresleny nad nebo pod cenovým grafem. Mezi příklady patří stochastický oscilátor, MACD nebo RSI. V tomto článku se budeme zabývat především těmito druhými technickými indikátory.
Obchodníci často při analýze cenného papíru používají několik různých technických indikátorů v tandemu. Díky doslova tisícům různých možností si obchodníci musí vybrat ukazatele, které jim nejlépe vyhovují, a seznámit se s tím, jak fungují. Obchodníci mohou také kombinovat technické indikátory se subjektivnějšími formami technické analýzy, jako je sledování vzorů grafů, aby přišli s obchodními nápady. Technické indikátory mohou být také začleněny do automatizovaných obchodních systémů vzhledem k jejich kvantitativní povaze.
1. Objem na zůstatku
Nejprve použijte indikátor objemu na zůstatku (OBV) k měření pozitivního a záporného toku objemu v cenném papíru v průběhu času.
Indikátor je průběžný součet zvýšení hlasitosti mínus snížení hlasitosti. Zvýšení objemu je množství objemu v den, kdy cena vzrostla. Snížený objem je objem v den, kdy cena klesá. Každý den se objem přičte nebo odečte od indikátoru na základě toho, zda cena vzrostla nebo klesla.
Když OBV roste, ukazuje to, že kupující jsou ochotni zakročit a tlačit cenu výše. Když OBV klesá, objem prodeje převyšuje objem nákupu, což naznačuje nižší ceny. Tímto způsobem funguje jako nástroj pro potvrzení trendu. Pokud cena a OBV rostou, pomáhá to naznačovat pokračování trendu.
Obchodníci, kteří používají OBV, také sledují rozdíly. K tomu dochází, když ukazatel a cena jdou různými směry. Pokud cena roste, ale OBV klesá, mohlo by to znamenat, že trend není podporován silnými kupujícími a mohl by se brzy obrátit.
2. Akumulační/Distribuční linka
Jedním z nejčastěji používaných ukazatelů k určení toku peněz do a z cenného papíru je akumulační/distribuční čára (A/D čára).
Podobá se to indikátoru objemu na zůstatku (OBV), ale místo toho, aby zvažoval pouze závěrečnou cenu cenného papíru za dané období, bere v úvahu také obchodní rozpětí za dané období a to, kde je uzavření ve vztahu k tomuto rozpětí. . Pokud akcie skončí blízko svého maxima, indikátor přisuzuje objemu větší váhu, než když se uzavře blízko středu svého rozpětí. Různé výpočty znamenají, že OBV bude v některých případech fungovat lépe a A/D bude fungovat lépe v jiných.
Pokud čára indikátoru stoupá, ukazuje nákupní zájem, protože akcie se uzavírají nad polovinou rozsahu. To pomáhá potvrdit vzestupný trend. Na druhou stranu, pokud A/D klesá, znamená to, že cena končí ve spodní části svého denního rozpětí, a objem je tedy považován za záporný. To pomáhá potvrdit sestupný trend.
Obchodníci využívající A/D linku také sledují divergenci. Pokud A/D začne klesat, zatímco cena roste, signalizuje to, že trend je v problémech a mohl by se obrátit. Podobně, pokud cena klesá a A/D začne stoupat, může to signalizovat vyšší ceny.
3. Průměrný směrový index
Průměrný směrový index (ADX) je indikátor trendu používaný k měření síly a dynamiky trendu. Když je ADX nad 40, má se za to, že trend má velkou směrovou sílu, buď nahoru nebo dolů, v závislosti na směru, kterým se cena pohybuje.
Když je indikátor ADX pod 20, trend je považován za slabý nebo netrendující.
ADX je hlavní čára na indikátoru, obvykle zbarvená černě. Existují dva další řádky, které lze volitelně zobrazit. Jedná se o DI+ a DI-. Tyto čáry jsou často zbarveny červeně a zeleně. Všechny tři čáry společně ukazují směr trendu a také jeho hybnost.
ADX nad 20 a DI+ nad DI-: To je vzestupný trend.
ADX nad 20 a DI- nad DI+: To je klesající trend.
ADX pod 20 je slabé období trendu nebo rozsahu, často spojené s rychlým křížením DI- a DI+.
4. Indikátor tam
Oscilátor Aroon je technický indikátor používaný k měření toho, zda je cenný papír v trendu, a konkrétněji, zda cena během výpočtového období dosahuje nových maxim nebo minim (obvykle 25).
Indikátor lze také použít k identifikaci, kdy má začít nový trend. Indikátor Aroon se skládá ze dvou čar: čáry Aroon Up a Aroon Down.
Když Aroon Up překročí Aroon Down, je to první známka možné změny trendu. Pokud Aroon Up dosáhne 100 a zůstane relativně blízko této úrovni, zatímco Aroon Down zůstane blízko nuly, je to pozitivní potvrzení vzestupného trendu.
Opak je také pravdou. Pokud Aroon Down překročí nad Aroon Up a zůstane blízko 100, znamená to, že je platný klesající trend.
5. MACD
Ukazatel klouzavého průměru konvergence divergence (MACD) pomáhá obchodníkům vidět směr trendu a také hybnost tohoto trendu. Poskytuje také řadu obchodních signálů.
Když je MACD nad nulou, cena je ve vzestupné fázi. Pokud je MACD pod nulou, vstoupilo do medvědího období.
Indikátor se skládá ze dvou čar: čáry MACD a signální čáry, která se pohybuje pomaleji. Když MACD překročí hranici signálu, znamená to, že cena klesá. Když čára MACD překročí čáru signálu, cena roste.
Když se podíváte, na které straně nuly je indikátor zapnutý, pomůže vám to určit, které signály se mají řídit. Pokud je například indikátor nad nulou, sledujte, zda MACD překročí signální linii k nákupu. Pokud je MACD pod nulou, může přechod MACD pod signální linii poskytnout signál pro možný krátký obchod.
6. Index relativní síly
Index relativní síly (RSI) má alespoň tři hlavní použití. Indikátor se pohybuje mezi nulou a 100 a vykresluje nedávné cenové zisky oproti nedávným cenovým ztrátám. Úrovně RSI proto pomáhají při měření hybnosti a síly trendu.
Nejzákladnější použití RSI je jako indikátor překoupenosti a přeprodanosti. Když se RSI posune nad 70, aktivum je považováno za překoupené a mohlo by klesnout. Když je RSI pod 30, aktivum je přeprodané a mohlo by se zotavit. Tento předpoklad je však nebezpečný; někteří obchodníci proto před prodejem čekají, až ukazatel stoupne nad 70 a poté klesne pod ni, nebo před nákupem klesnou pod 30 a poté vzrostou zpět.
Divergence je dalším využitím RSI. Když se indikátor pohybuje jiným směrem než cena, ukazuje to, že aktuální cenový trend slábne a mohl by se brzy obrátit.
Třetím využitím RSI jsou úrovně podpory a odporu. Během vzestupných trendů se akcie často drží nad úrovní 30 a často dosahují 70 nebo výše. Když je akcie v sestupném trendu, RSI se bude obvykle držet pod 70 a často dosáhne 30 nebo níže.
7. Stochastický oscilátor
Stochastický oscilátor je indikátor, který měří aktuální cenu vzhledem k cenovému rozpětí během několika období. Myšlenka vynesená mezi nulou a 100 je taková, že když trend stoupá, cena by měla dosahovat nových maxim. Při sestupném trendu má cena tendenci dosahovat nových minim. Stochastic sleduje, zda se to děje.
Stochastic se pohybuje nahoru a dolů relativně rychle, protože je vzácné, aby cena neustále dosahovala maxima, udržovala stochastika blízko 100 nebo neustálých minim a udržovala stochastiku poblíž nuly. Proto se stochastic často používá jako indikátor překoupenosti a přeprodanosti. Hodnoty nad 80 jsou považovány za překoupené, zatímco hodnoty pod 20 jsou považovány za přeprodané.
Při použití úrovní překoupených a přeprodaných vezměte v úvahu celkový cenový trend. Například během vzestupného trendu, kdy indikátor klesne pod 20 a stoupne zpět nad ni, je to možný signál k nákupu. Ale vzestupy nad 80 jsou méně významné, protože očekáváme, že se indikátor během vzestupného trendu bude pravidelně pohybovat k 80 a výše. Během klesajícího trendu hledejte, že se indikátor posune nad 80 a poté klesněte zpět, abyste signalizovali možný krátký obchod. Úroveň 20 je při sestupném trendu méně významná.
Je technická analýza spolehlivá?
Technická analýza je čtení sentimentu trhu pomocí grafů a signálů. Různé empirické studie poukázaly na jeho účinnost, ale rozsah úspěchu je různorodý a jeho přesnost zůstává nerozhodná. Ke zlepšení spolehlivosti je nejlepší použít sadu technických nástrojů a indikátorů v tandemu s dalšími technikami, jako je základní analýza.
Který technický ukazatel může nejlépe zjistit podmínky překoupenosti/přeprodání?
Index relativní síly (RSI) patří mezi nejoblíbenější technické ukazatele pro identifikaci překoupených nebo přeprodaných akcií. RSI se pohybuje mezi 0 a 100. Hodnota nad 70 tradičně znamená překoupenou reklamu pod 30 přeprodanou.
Kolik nástrojů technické analýzy existuje?
Existuje několik desítek nástrojů technické analýzy, včetně řady indikátorů a vzorů grafů. Technici trhu stále vytvářejí nové nástroje a zdokonalují ty staré.
Sečteno a podtrženo
Cílem každého krátkodobého obchodníka je určit směr hybnosti daného aktiva a pokusit se z něj profitovat. Pro tento konkrétní účel byly vyvinuty stovky technických indikátorů a oscilátorů a tento článek poskytuje hrstku, kterou můžete začít zkoušet. Použijte indikátory k vývoji nových strategií nebo zvažte jejich začlenění do vašich stávajících strategií. Chcete-li zjistit, které z nich použít, vyzkoušejte je v ukázkovém účtu. Vyberte si ty, které se vám nejvíce líbí, a zbytek nechte.
LIKE ❤️ SLEDUJTE 🙏 KOMENTÁŘ⌨️ SDÍLEJTE🔗