Když se lidé začnou učit obchodovat, řízení obchodních rizik je to poslední, na co myslí. To by také mohlo být důvodem, proč přes 90 % obchodníků přichází o peníze.
Navíc mnoho lidí mluví o řízení rizik poněkud vágně.
Neriskujte více než x % na obchod
I když to může být dobrá rada, každý obchoduje jinak: obchodní frekvence, trhy, časový rámec atd.
To je důvod, proč jen zřídka existuje univerzální odpověď na otázku správného řízení rizik a toto téma je třeba prozkoumat trochu dále.
Kromě řízení rizik budu mluvit také o řízení obchodu a přípravě na obchodování.
Proč řídit rizika?
Když poprvé začnete obchodovat, začnete se učit všemožné strategie a je velmi snadné mít pocit, že máte trh promyšlený.
Finanční trhy jsou místem, kde budete muset soutěžit s nejchytřejšími obchodníky a algoritmy, takže pravděpodobnost, že jedna strategie, kterou jste se naučili na YouTube, výrazně překoná trh, je velmi nízká.
Nikdy nemůžete říci, že trh dosáhl určité úrovně, protože to udělal indikátor x, nebo že se posunul k této rezistenci, protože předtím testoval podporu.
Zejména ti, kteří se zaměřují na swingové obchodování, s větší pravděpodobností vstoupí do obchodu založeného na fundamentech spíše než na křížení dvou klouzavých průměrů, které používají k ospravedlnění tohoto kroku.
Rally bitcoinů z 10 000 $ na 60 000 $ kvůli přechodu klouzavého průměru nebo přechodu MACD?
Samozřejmě že ne. Ale schopnost rozpoznat tyto vzory vám může poskytnout výhodu na trhu.
Vaší výhodou může být cokoli: můžete použít jednoduché i složitější ukazatele, akci ceny, analýzu opčního řetězce, obchodování na základě makroekonomických zpráv a tak dále.
Jde o to, že vaše výhoda vám dává kladnou očekávanou hodnotu (EV+).
Očekávaná hodnota jednoduše představuje průměr výsledků v sérii obchodů.
Když se podíváte na graf bitcoinů za posledních pár týdnů, uvidíte, že trh reagoval, když se dotkl POC (bodu ovládání hlasitosti) z minulých seancí.
Samozřejmě to může být vaší výhodou; Nepoužil bych to tak snadno, ale můžete vidět, že je to opakující se vzorec a trh má tendenci reagovat, když k tomu dojde.
Pokud také nevíte, co je to „POC“, určitě si přečtěte tento článek o obchodování na objemovém profilu.
I když nemůžete „zjistit“ trh, můžete vyvinout strategii, která využívá určité chování, které funguje nejčastěji.
Kombinace této strategie se správným řízením rizik vám umožní zůstat v obchodní hře dlouhodobě.
Základy řízení rizik
Za základy řízení rizik jsou považovány dva faktory. Riziko na obchod a R.
Riziko na obchod je jednoduše částka $ nebo %, kterou riskujete při každém obchodu.
Poměr rizika a odměny vám říká, jaké riziko podstupujete v porovnání s vaší odměnou.
Například strategie rizika a odměny 1:2 (také známá jako 2R) vám říká, že za 1 jednotku rizika získáte 2 jednotky odměny. V praktickém příkladu, vstup do dlouhé bitcoinové pozice na 19 200 USD se stop lossem na 19 000 USD a take profitem na 19 600 USD povede k obchodu s poměrem rizika/odměny 1:2, protože váš stop loss je ve vzdálenosti 1 % vstupní cena a take profit je ve vzdálenosti 2 % od vstupní ceny.
Konvenční moudrost je, že byste neměli riskovat více než 2-5% z celého zůstatku na účtu na jediný obchod. I když to není pravda, je to mnohem složitější a více o tom budu mluvit v tomto článku. Řekněme, že máte na svém obchodním účtu 10 000 $ a čelíte řadě 8 po sobě jdoucích ztrát. Pokud si myslíte, že osm ztrát v řadě je nereálných, pojďme se podívat na tabulku, která ukazuje pravděpodobnost získání ztrát v řadě nad 50 obchodů na základě % pravděpodobnosti.
Jak vidíte, strategie s 50% mírou výher má přibližně 50% šanci získat osm proher v řadě. Přestože se osm proher v řadě zdá být hodně a může přinést určitý psychický stres, neznamená to, že strategie není zisková.
Jak můžete vidět z této akciové simulace, z 50 náhodných simulací se 100 obchody s 50% vítěznou strategií a pevnými 2R na obchod neexistuje jediná simulace, která by skončila ve ztrátě při použití fixního 2% rizika za obchod.
Nyní se podívejte na stejnou simulaci s 10% rizikem na obchod. Riskovat 10 % na obchod je v obchodním odvětví téměř nevyslovitelná věc, protože každý mentor/pedagog vám řekne, že je to prostě příliš mnoho, ale je to pravda? Jak vidíte, některé křivky vlastního kapitálu dosahují astronomických čísel, ale je zde také 11 maximálních po sobě jdoucích ztrát; zasáhnout je na začátku běhu by zničilo vaše skóre.
Jak vidíte, riskováním 10 % svého účtu pro začátek skončíte s 52% čerpáním s osmi po sobě jdoucími ztrátami. To je něco, co mnoho lidí neunese, ale pro některé obchodníky je riskování 10 % na obchod stále životaschopnou možností.
Rozdílný přístup pro různé obchodní styly
Všichni obchodujeme jinak na základě našich strategií, přesvědčení a načasování. Někteří lidé udělají 50 obchodů denně skalpováním tiků na DOM a někteří lidé neudělají 50 obchodů za celý rok. V průměru asi 1-3 obchody každý den v tom, co považuji za intradenní swingové obchodování. Má pro mě smysl riskovat 10 % na obchod? Vlastně ani ne, protože alespoň jednou za týden nebo dva není vyloučeno narazit na svůj denní limit ztrát, který jsem si stanovil na tři prohry v řadě. Odcházet od stolu s propadem skóre o 30 % není příliš příjemné ve srovnání s propadem o 3–6 %; To samozřejmě také není moc dobré, ale mnohem snáze se to snáší. To je důvod, proč je důležité znát svou strategii a kolik obchodů průměrně uděláte každý den/týden/měsíc a tak dále. Pokud obchodujete na swingu, provádějte jeden až tři obchody týdně; riskovat 2-3% na obchod je úplně normální. Pokud provedete pouze jeden až tři obchody za měsíc, můžete bez problému riskovat 5-10 %. Z tohoto důvodu může být obtížné dodržovat konvenční moudrost, o které čtete online: nikdy neriskujte více než 2 % z obchodu atd.e. Měli byste znát svá očekávání od trhu, jak aktivní budete a kolik jste ochotni riskovat v porovnání s tím, jak často budete obchodovat. Řekněme například, že máte na obchodním účtu 100 000 $, ale průměrně provádíte pouze tři obchody za měsíc. Má smysl striktně se držet 1% rizika na obchod, nebo je lepší se podívat na své výsledky a upravit své riziko na 3-5% na základě dat z akciového modelování? Myslím, že to druhé je nejlepší volba. Opakem toho by byl někdo, kdo den obchoduje a rychle se dostává do obchodů a z obchodů. Denní obchodníci a skalpeři musí vzít v úvahu dodatečné náklady, jako jsou provize a mnohem vyšší pravděpodobnost prokluzu. V tomto ohledu není důvod bláznit s rizikem, protože 0,5-2% na obchod je více než dost.
Použití Stop Loss
Stop loss je nejlepší přítel obchodníka; vždy byste měli používat stop loss
To je často slyšet, ale také to není tak úplně pravda.
Stop loss vás vyřadí z obchodu za jednu předem stanovenou cenu; jakmile této cenové hladiny dosáhnete, váš obchod bude proveden se ztrátou. To často vede k následujícím situacím
Ale jak se toho zbavit? Velkou výhodou použití hard stop lossu je, že si můžete snadno vypočítat velikost pozice podle vašich rizikových parametrů a také získat přehledná data při logování vašich obchodů. To je důvod, proč vždy doporučuji, aby noví obchodníci používali těsné zastávky. Jak budete zkušenější, setkáte se se dvěma scénáři, kdy možná nebudete chtít použít tvrdou zastávku. V první řadě je myslím nutné znovu zmínit, že musíte mít zkušenosti s trhem a obchodováním; pokud s obchodováním začínáte, přeskočte na další kapitolu. Podle mých zkušeností se obchodování bez pevného zastavení obvykle provádí pomocí swingových/pozičních obchodů.
Pokud jste byli z nějakého důvodu býčí a chtěli jste si vybudovat pozici v šedém poli, budete mít velmi těžké najít čas, aby se trh dostal přesně na dno tohoto týdenního grafu. Zejména po první týdenní breakout svíčce, která naznačovala pokračující růst, ale místo toho vedla k nižším cenám a s největší pravděpodobností byl spuštěn stop loss. Mnoho obchodníků/investorů dělá průměr v rámci své pozice a pokračuje v nákupu, dokud cena nedosáhne předem stanovené úrovně, kdy vědí, že obchod udělali špatně. I když nemusí mít tvrdý stop, mohou začít obchod opouštět a likvidovat pozici. Existuje mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, ale tento přístup se obvykle vyskytuje u obchodníků, kteří se příliš nestarají o načasování trhu a raději škálují své pozice pomocí více příkazů. Druhou praxí je použití měkkého a tvrdého stop lossu, který je vhodnější pro krátkodobé obchodování. Dělám to také čas od času, obvykle když mám zkreslení ve vyšším časovém rámci a provádím obchod v nižším časovém rámci.
Jak můžete vidět na tomto 1hodinovém grafu bitcoinu, možná budete chtít vstoupit do krátké pozice, pokud trh udělá falešný průraz (knot výše, zavřít výše) předchozího swingu vysoko na supportu. Když vstoupíte do obchodu, nechcete vidět nová maxima, která znehodnocují váš obchod, ale také chcete mít trochu prostoru, se kterým se můžete pohybovat. Pokud se podíváte výš, můžete identifikovat další úroveň struktury, která může být asi dvakrát tak daleko od vaší původní zastávky. Pokud umístíte stop loss na úroveň hard stop, poměr rizika a odměny tohoto obchodu bude tři, pokud trh dosáhne nového minima. Pokud umístíte stop loss na úroveň soft stop, poměr rizika a odměny bude vyšší než 5,5. Řekněme, že máte dostatek zkušeností a víte, že trh by neměl zasáhnout váš stop loss, ale ve 20 % případů může skočit ještě jednou, než se posune níže. V tomto případě se můžete přesunout do nižších časových rámců, kde můžete nastavit pravidlo ručního ukončení při vaší měkké zastávce.
Proto musí existovat určitá pravidla. Za prvé, je vhodný pouze pro ty, kteří mají nějaké zkušenosti a znají své nastavení pozorováním nebo žurnálováním a znalostí trhů, na kterých obchodují. Když používám tento přístup, řídím se jednoduchým pravidlem, že pevný doraz nemůže být větší než dvojnásobek vzdálenosti od měkkého dorazu. Jinými slovy, pokud obvykle riskuji 1 % na obchod a trh se rychle rozběhne až k mému tvrdému zastavení, nemohu ztratit více než 2 % z obchodu.
Opět to nedělám u každého obchodu, jen u těch, kde mohu mít buď vyšší časový rámec náchylný k většímu pohybu, nebo vstupuji v době nižší likvidity, takže se dají očekávat nějaké shakeout pohyby.
Jak jsem řekl, ti noví v tradingu by na to měli hned zapomenout a vrátit se k těmto konceptům, až když budou mít dostatek zkušeností/dat na podporu svého rozhodnutí.
Částečná fixace poloh
Polovina je tady uzavřena, zarážka se přesune na hranici rentability a zbytek bude běžet bez rizika!
Určitě jste o tom už někde četli. Lidé si rádi berou částečné zisky, protože mají pocit, že si z trhu něco vzali a nyní nejsou vystaveni žádnému riziku.
Pomocí stejného obchodu jako v předchozím příkladu můžete vidět, že vybírání zisku je rozděleno na dvě části. První část bude uzavřena na 2,5R a druhá na 3,5R. Pojďme to trochu rozebrat. Nejprve uvažujme, že nebudete využívat částečné take profity a obchod uzavřete úplně na úrovni 3R. Pokud byste v tomto obchodu riskovali 1 %, dosáhli byste zisku 3,5 %. Pokud byste ale svůj take profit rozdělili na dvě části, skončili byste s pouhými 2,%. Můžete to považovat za dvě samostatné pozice s rizikem 0,5 %. První uzavírá se ziskem 2,5 % (2,5 R) a druhý se ziskem 3,5 % (3,5 R). Samozřejmě, že pokud byste uzavřeli jen polovinu pozice a následně by se trh obrátil proti vám, mělo by to za následek menší ztrátu, ale častěji nám vybírání částečných zisků přináší pouze komfort a z dlouhodobého hlediska neprospívá.
Nastavení rizik
Další věc, kterou obchodníci často dělají, je zmenšovat velikost během proherních sérií a zvětšovat velikost během vítězných sérií. Pokud si pamatujete, jak jste se dívali na různé akciové křivky, možná jste si uvědomili, že trhy produkují náhodné rozdělení vítězů a poražených. To je důvod, proč je nejdůležitější držet se vaší strategie, protože můžete mít špatné výsledky v 10 obchodech, ale skvělé výsledky v 500 obchodech. Každopádně řekněme, že zde je vaše náhodné rozdělení mezi 10 obchodů. Riskujete fixních 100 $ za obchod s R 2:1. Rozdělení zisků a ztrát bude následující. 200 $ $ 200 $ 200 - $ 100 - $ 100 - $ 100 - $ 100 $ 200 $ 200 $ 200 To by vedlo k celkovému zisku 800 $. Jak jste si jistě všimli, měli jste v tomto období čtyři prohry v řadě. Mnoho obchodníků by si tím nebylo jisti a zmenšili by svou velikost na polovinu, dokud by například nevyhráli alespoň dvě výhry. Rozdělení zisků a ztrát by bylo následující. 200 $ 200 $ - 100 $ - 100 - 100 $ - 100 $ 100 $ 100 $ 200 $ 200 Váš celkový zisk bude 600 $. Stejně jako u částečných zisků není tento přístup pro vaše obchodování výhodný. Místo toho doporučuji rozdělit strategii do různých nastavení a sledovat výkon každého nastavení jednotlivě a zároveň nastavit „stop trade trigger“ pro každé jednotlivé nastavení, které obchodujete. Můžete například říci, že pokud vaše nastavení klouzavého průměru utrpí deset ztrát v řadě, přestanete s ním obchodovat, analyzujete minulý výkon a pokusíte se jej buď zlepšit, nebo se ho úplně zbavit. Je to mnohem chytřejší než neustálé upravování velikosti pozice, protože narazíte na hrbolatou cestu. I když navyšování velikosti pozice během vítězných sérií také nedává moc smysl, můžete se dostat do situace, kdy obchodujete se dvěma setupy poněkud systematicky, protože vždy vypadají stejně, řídí se stejnými pravidly a tak dále. Nastavení A může mít 40% míru výhry při 2,5 R a opakovat se v průměru pětkrát týdně. Nastavení B má 80% míru výher při 3R a vyskytuje se v průměru dvakrát za měsíc. Mělo by být vaše riziko při těchto nastaveních stejné v % nebo v dolarech? Spíš ne. Samozřejmě byste neměli sázet na nastavení B, ale pokud zjistíte, že nastavení B se vyskytuje za velmi příznivých tržních podmínek, kde můžete s jistotou vstoupit na trh, měli byste více riskovat. Jen se nezbláznit.
Beze ztrát
Většina z nás jsou techničtí obchodníci. Používáme price action, order flow, indikátory atd. určovat naše vstupy, zastávky a vybírat zisky. Všechny tyto technické znalosti jsou zahozeny, jakmile přesuneme náš stop loss na nejméně technickou úroveň v obchodu, což je prostě náhodný vstupní cenový bod a nemá nic společného s neplatností našeho obchodu. Breakeven je totéž jako částečný zisk; je to psychologická přikrývka, která nás ujišťuje, že jsme dnes „porazili“ trh a po ztrátě peněz neodejdeme od stolu naštvaní.
Toto je jeden z nejčastějších příkladů zničeného obchodování, o kterém jsem si 100% jistý, že se vám v minulosti stal. Dosáhnete úrovně podpory při zaměřování na další úroveň odporu; nic složitého.
Po vstupu do obchodu na vás trh okamžitě vyvine tlak; Po nějaké době strávené v drawdownu a nervozitě z možných ztrát konečně stoupáme výš. V tomto okamžiku přesunete svůj stop loss na breakeven, protože nechcete znovu projít nepohodlí ztráty peněz.
Trh se okamžitě vrátí k vašemu vstupu, dovede vás k bodu zlomu a spěchá k vašemu cíli. Byl váš obchod neplatný, protože jste narušili zisk? Ne, jen ses bál, že přijdeš o peníze. Místo toho byste měli přesunout svůj stop loss podle své strategie a zneplatnit obchod.
Vliv
V obchodním odvětví, když se něco pokazí, vždy nese vinu pákový efekt. Maloobchodníci foukají účty nalevo a napravo a je to vždy kvůli páce, nikoli špatnému řízení rizik nebo chamtivosti. Co je tedy pákový efekt? Finanční páka souvisí s marží. Marže jsou peníze, které si půjčíte od svého brokera na otevření větších pozic. Často se můžete setkat s pákovým efektem 1:10, 1:30, 1:100. Pokud použijete páku 1:100, budete potřebovat pouze 1 000 $ k otevření pozice 100 000 $ v bitcoinu. Problém nastává, když se cena bitcoinu začne pohybovat proti vám. Řekněme, že cena bitcoinu je 50 000 USD a vsadíte 2 BTC (100 000 USD) pomocí marže 1 000 USD, pokud bitcoin klesne o 1 % na 49 500 USD, vaše pozice bude zlikvidována a ztratíte 1 000 USD nic neobvyklého. Tyto masivní maloobchodní likvidace byly v posledních letech předmětem mnoha regulací a diskuzí, a to nejen na krypto, ale také na tradičních trzích, kde jsou všechny produkty vysoce pákové. Na druhou stranu, pokud vaše mozkové buňky fungují, víte, jak správně řídit riziko a umístit své obchody, aniž byste byli chamtiví, nikdy nebudete mít takové problémy a můžete začít využívat páku ve svůj prospěch. Burzy se snaží být vaším nejlepším přítelem, zejména v kryptoměnách, kde se generální ředitelé mísí s obyčejnými lidmi, influenceři podporují spolupráci a obecně dělají vše pro to, aby se ujistili, že obchodujete právě tam. A proč ne, když o své peníze přijde více než 80 % maloobchodníků a burza na tom vydělává? Zde můžete využít pákový efekt ve svůj prospěch. Nikdy byste neměli zapomínat, že burzy mohou během okamžiku zkrachovat, zvláště ty, které mají méně regulací a nabízejí pochybné obchodní nástroje.
Kromě toho vás samozřejmě můžete napadnout, ukrást finanční prostředky a tak dále. Pokud ale můžete použít páku 1:30, nepotřebujete mít na burze tolik peněz. Řekněme, že obchodujete s účtem 100 000 $. Pokud obchodujete na Forexu, kde se jeden standardní lot rovná 100 000 $ s pákovým efektem 1:30, pak budete potřebovat pouze 3 333 $ na marži k otevření jednoho lotu. Díky tomu si na burze můžete nechat relativně malé množství peněz. Obvykle si na burze nechám asi 20 % zůstatku na účtu; to je více než dostatečné na pokrytí maržových požadavků, a přestože v očích burzy riskujete 10-20 % na každý obchod, nevadí. Pokud akciový trh zkolabuje, bude samozřejmě škoda přijít o 20 000 dolarů, ale je to mnohem lepší než ztratit 100 000 dolarů.
Transakční deník
V celém tomto článku jste si mohli všimnout, jak důležité je spoléhat se na statistiky jako na průvodce správným alokováním rizik. V tomto článku jsem mluvil o mých oblíbených časopisech. Dovolte mi stručně připomenout, jaké indikátory jsou pro časopisy důležité: Nastavení obchodování s nástroji Vstup/Výstup/Stop/R Ceny: R a PnL Maximální nepříznivá odchylka (MAE) Maximální příznivá odchylka (MFE) Screenshot vašeho obchodního nastavení Vedení deníku není příliš zábava, zvláště ve ztracených dnech. Poslední věc, kterou chcete udělat, je sednout si a znovu prožít chvíle, které jste podělali, ale stojí to za to. Jednou z mých oblíbených věcí, které dělám během špatných období, je projít si deník a podívat se na své vítězné obchody, porovnat je s mými současnými ztrátovými obchody, abych zjistil, jestli nedělám nějaké chyby nebo jestli jsem jen v nepříznivých tržních podmínkách. . Navíc protokolování nebude pro všechny stejné. Pokud jste scalper a uděláte více než deset obchodů v jedné relaci, zblázníte se, když si je všechny zapíšete. Jednou z obrovských výhod některých časopisů, které jsem v článku zmínil, je automatický import obchodů přes API nebo výpisy brokera; tímto způsobem budete sbírat data bez ručního zadávání obchodů. Pokud skalpujete, doporučoval bych, abyste si během obchodování zaznamenávali obrazovku a vedli si obecně deník dne, toho, jak jste si vedli, jak jste se cítili a tak dále, protože intradenní skalpování má tendenci být více diskreční přístup. Udělejte z žurnálování rutinu, udělejte snímek obrazovky každého obchodu po jeho dokončení s poznámkami a zaznamenejte jej. Své obchody zaznamenávám ve středu a sobotu, ale můžete si vybrat kdykoli, kdy vám to vyhovuje.
Začněte s malým účtem
Nyní tedy víte většinu věcí o řízení rizik a jste připraveni obchodovat, ale nemáte moc peněz. Když se mě lidé ptají, obvykle odpovídám, že se nevyplatí obchodovat se správným řízením rizik, pokud máte účet nižší než 10 000 USD nebo riziko alespoň 100 USD na obchod. To může být krutá pravda, protože většina lidí si může dovolit začít swingovým obchodováním pouze s 2 000 nebo 5 000 dolary při denní práci. 3% riziko na 2 000 USD je 60 USD na obchod; to povede k tendenci k nadměrnému riziku, protože sice uvidíte nějaké výsledky, ale ty prostě nebudou stačit. I když se na internetu často objevují šílené příběhy, založení účtu s fixním a konzervativním procentem rizika na obchod nějakou dobu trvá. Místo toho musíte riskovat pevnou částku $ nebo velikost smlouvy na obchod, která je o něco vyšší. To vše musí být opět podpořeno nějakou zkušeností; pokud jste začátečník, můžete demo obchodovat nebo jen vložit opravdu malé množství peněz a riskovat 1–2 % na obchod po dobu několika měsíců, abyste získali data. Shromažďování dat je velmi důležitou součástí, protože budete znát své statistiky, kolik ztrát v řadě můžete utrpět a riziko zničení vašeho účtu. Pokud máte tato data, pak je optimální doba ziskovosti od 3 do 6 měsíců; můžete použít řízení rizik s pevným poměrem. Stručně řečeno, jako riziko pro každý obchod si nastavíte pevnou částku v $ nebo částku smlouvy a zvýšíte ji, když navýšíte svůj účet o určitou částku. Pojďme to uvést do praxe: Řekněme, že začnete den obchodovat futures Emini S&P500 s účtem 5 000 USD a obchodujete jeden kontrakt. Vaše průměrná velikost zastávky je 3 pipy, což se rovná 150 $ nebo 3 %. To je samozřejmě pro denní obchodování trochu vysoké, ale protože jste podloženi daty a vedete si záznamy o svých obchodech, víte, že riziko vyhození tohoto účtu na nulu je velmi malé. Pokud se vám to podaří, budete potřebovat pouze 3-4R, abyste získali 10% zvýšení skóre. Tímto způsobem můžete zdvojnásobit svůj účet poměrně rychle. Jakmile zdvojnásobíte svůj účet, zdvojnásobíte také velikost svého obchodu na 2 smlouvy. Nyní tedy riskujete 300 USD za obchod na účtu 10 000 USD, což je na denní obchodování stále trochu vysoké, ale není to šílené a staví na tom, co jste získali, což zlepší vaši psychologii, když tyto peníze vyděláte. Můžete v tom pokračovat, dokud nebudete mít pocit, že máte dostatek kapitálu na to, abyste riskovali pouze požadované 1–2 % na obchod. Nemohu dostatečně zdůraznit, jak důležité je vědět, co děláte, a být si ve svých obchodech 100% jistý. Můžete toho dosáhnout pomocí zpětného testování, ale obvykle jsou výsledky zpětného testování ve srovnání se skutečným obchodováním příliš slibné.
Psychologie obchodování
Mám pocit, že tento příspěvek by nebyl úplný bez pár slov o psychologii obchodování, protože na to spoléhá mnoho lidí a co si obvykle vyčítají, když přijdou o peníze. My jako lidé můžeme být poměrně složití a nemohu mluvit za všechny pouze na základě osobních zkušeností. Jelikož se tomu věnuji nějakou dobu, prošel jsem obdobím, kdy jsem četl nějaké knihy o psychologii obchodování, poslouchal podcasty, meditoval atd. Všechny tyto věci mohou být bezpochyby užitečné, ale nikdy jsem nenašel žádnou skutečnou pomoc při obchodování. Pokud se každý den probudíte a budete meditovat 20 minut, možná se stanete méně bolestí v zadku pro vašeho šatníku, ale obchodování je o mačkání knoflíků, ne o sezení v koutě. Vše, co si myslíte, že je na vině vaší špatné psychologie, je obvykle způsobeno nedostatečným časem na obrazovce a nedostatečnými zkušenostmi. Žijeme v šílené době, kdy je každý internetovým milionářem (více v tomto článku), ale obchodování je o tvrdé práci, času stráveném u obrazovky a dodržování vašich pravidel, bez ohledu na to, co vám lidé na internetu říkají. Protože nechci moc soudit psychologii obchodování, vím, že většina nových obchodníků se k ní přiklání místo toho, aby se dívali na grafy a obchodovali. To je podle mého názoru velká chyba, protože nejvíce zkušeností můžete získat z obchodování na trzích spíše než z kurzů, knih nebo podcastů.
Příprava na obchod
Jedna z nejlepších věcí, které jsem kdy četl o obchodování, je toto:
Každý den začínáte od nuly.
Nezáleží na tom, zda jste včera prohráli nebo vydělali peníze, je nový den a měli byste se soustředit na něj a ne na své předchozí výhry nebo prohry. Co mi hodně pomáhá, je příprava ráno nebo večer předem.
Denní časový rámec
Denní zóny nabídky a poptávky
Kontrola nižších časových úseků
TPO
Abnormality
Co se stalo na minulém sezení
Začátek amerického zasedání
Uvnitř plánu a scénářů dne
Nakonec nezáleží na tom, jak to uděláte, ale jakmile se to stane zvykem, zjistíte, že si začnete pamatovat, co trhy dělají, a budete dobře připraveni na každou obchodní seanci. Opět to může být vhodnější pro denní obchodování; pokud jste swingový obchodník a děláte jen pár obchodů týdně/měsíc, vaše příprava může být více zaměřena na nastavení upozornění/zadávání limitních příkazů a tak dále.
Závěr
Řízení rizik je jednoduchá věc, ale může být velmi diskrétní a komplexní. Doufám, že jsem pokryl základní pojmy a to, co v konvenční moudrosti nenajdete. Každý jsme jiný, svým životním stylem, zůstatkem na účtu a přístupem k obchodování. Na otázku, jak správně řídit riziko, tedy neexistuje správná či špatná odpověď. Velmi často můžete slyšet, že trading není sprint, ale maraton. To je pravda, ale spíše bych řekl, že obchodování je o shromažďování dat a budování důvěry v to, co děláte prostřednictvím času u obrazovky. Vaším úkolem jako obchodníka je dostavit se zítra; pokud vsadíte na dům, nemusí být zítřek.
#školení#riziko#management #rizikmanagement