Obchodování vyžaduje trpělivost a vášeň pro učení různých technik. Samozřejmě to zahrnuje nevyhnutelnou fázi pokus-omyl plus zklamání na cestě. Smyslem je nevzdávat se a neustále zdokonalovat ideální strategie, které vám perfektně fungují. Pro formulování dokonalého obchodního plánu je tedy klíčové porozumět formacím grafů a indikátorům. V konečném důsledku pomoci obchodníkům urychlit cestu ke konečnému úspěchu. Především znalost trojúhelníkových vzorů a formací přináší více užitku než škody.
Nejen, že obchodníkům poskytuje ucelenější představu o plném riziku a potenciální odměně při obchodu, ale je také užitečné vyvinout únikové nebo předvídavé strategie, zvláště když denně obchodujete s kryptoměnami, forexem nebo akciemi. Kromě toho tyto vzory často poskytují položky s nízkou volatilitou ve srovnání s jinými vzory grafů.
Obsah
Co je to trojúhelníkový vzor?
Proč obchodníci používají trojúhelníkové vzory?
Vzestupné trojúhelníky
Sestupné trojúhelníky
Symetrický trojúhelník
Časová měřítka vzoru trojúhelníku
Jak kryptoobchodovat s trojúhelníkovými vzory?
Jak otestovat sílu trojúhelníku?
Klíčové úvahy při obchodování s trojúhelníkovými vzory
Jak trojúhelníkové vzory pomáhají při určování velikosti pozic a řízení rizik?
Závěrečné myšlenky
Co je to trojúhelníkový vzor?
Trojúhelníkové vzory označují formace grafu složené z více svíček uzavřených ve dvou konvergujících liniích podpory a odporu. Dvě sbíhající se čáry zobrazují tvar trojúhelníku. Tyto vzorce jsou důležité, protože je užitečné naznačovat pokračování býčího nebo medvědího trhu.
Navíc trojúhelníkové vzory mají vysokou pravděpodobnost úspěchu, zejména jako pokračování vzoru stávajícího primárního trendu. Pro obchodníky je proto užitečné těžit z trendové linie spolu s konvergujícím cenovým rozpětím.
Proč obchodníci používají trojúhelníkové vzory?
Obchodníci používají trojúhelníkové vzory, protože poskytují velmi objektivní způsob, jak otestovat směr trhu a potenciální průlom, aniž by umožnili vysoký potenciál stop-loss. Trojúhelníky poskytují ostrý vstupní bod poblíž úrovní proražení a často poskytují zásadní vodítka prostřednictvím nízkých objemů před únikem.
V technické analýze můžeme rozlišit tři typy trojúhelníkových vzorů:
Vzestupné trojúhelníky
Sestupné trojúhelníky
Symetrické trojúhelníky
Vzestupné trojúhelníky
Vzestupné trojúhelníky lze definovat jako cenové akční formace, kde máme vodorovný vrchol a nahoru svažující se dno. Průlom může být buď na horní straně přes vodorovný odpor, nebo na spodní straně prorážející stoupající svah.
Když tedy spojíte menší maxima pomocí vodorovné trendové čáry a pomocí stoupající čáry propojíte menší minima, získáte Vzestupný trojúhelník. Vzory vzestupného trojúhelníku se obvykle tvoří po jednom až dvou měsících. Počítá se většinou od začátku vzoru do proražení a ne až do apexu.
Objem klesá, jak cena několikrát osciluje mezi odporem a podporou. Vzor je platný pouze v případě, že cena tvoří dvě zřetelná menší maxima před jakýmkoli proražením. K setkání trendové čáry dochází na vrcholu trojúhelníku, ale ceny mohou propuknout dlouho předtím.
Cenová akce musí zaplnit tělo uvnitř trendové linie, než se přesune mimo hranice; ceny by se neměly pohybovat pouze podél jedné z trendových linií.
Během počátečních fází formace bude objemová akce silná. Přesto, jak se cenová akce omezuje v rámci hranic, objem ustupuje a může být dokonce abnormálně nízký těsně před proražením (což se stává u těžké likvidity). Zde uvedená objemová akce je ideální formace, ale odchylky nejsou neobvyklé. Zejména po vzestupech by měl následovat velký objem. Ale pokud jde o nevýhodu, akce s nízkou hlasitostí funguje lépe.
Úvahy o vzorech trojúhelníku
Naopak, vzor vzestupného trojúhelníku je náchylný k falešným prasklinám; dokonce i objemová akce je podobná skutečné hybnosti. Falešný průlom znovu vstoupí do těla formace a s největší pravděpodobností restartuje pohyb během několika dnů. Vzor je obvykle pokračováním stávajícího trendu před vytvořením trojúhelníku.
Po úspěšném proražení se ceny pohybují pryč. Mohl by však znovu otestovat oblasti poblíž bodu zlomu, než nabere na síle. Před obchodováním na tomto vzoru je nezbytné dávat si pozor na zónu odporu nebo podpory významného trendu. Vzhledem k tomu, že protichůdný cenový shluk proti směru prolomení vzoru snižuje šance na úspěšný obchod.
Dávejte si také pozor na konflikt se širokým směřováním trhu – je to další zabiják výkonu.
Pro vzestup – je lepší soustředit se na vzory s cenami blízko ročních maxim nebo minim a vyhnout se těm, které se tvoří poblíž středu ročního obchodního rozpětí. Neexistuje žádný zvláštní rozdíl ve výkonu, pokud jde o tvorbu vzoru v případě proražení směrem dolů.
Je lepší mít mezeru během proražení směrem dolů, zatímco na proražení nahoru je to nepodstatné.
Jak došlo k prolomení vzestupného trojúhelníku?
Většina proražení vzestupného trojúhelníku se odehrává v blízkosti 62% vzdálenosti od začátku formace k vrcholu.
Dalším kritickým aspektem, který je třeba poznamenat, je, že prolomení směrem nahoru trvá déle, než dosáhne svého cíle, než prolomení směrem dolů.
Výška vzoru přímo ovlivňuje konečné výsledky. Obvykle mají lepší výkon než krátké ve všech směrech a podmínkách trhu. Pokud je vylamování ve směru předchozího trendu, pak mají vysoké a široké vzory nejlepší výkon, zatímco vylamování protitrendu nejlépe s vysokými a úzkými vzory.
Sestupné trojúhelníky
Sestupné trojúhelníky představují medvědí vzor, ve kterém by tvorba ceny měla sestávat z ploché podpůrné linie a klesajícího vrcholu; zlomy mohou být směrem nahoru nebo dolů. Zatímco pokles během medvědího trhu může vést k podstatným ziskům.
V tomto modelu mají ceny tendenci klesat do stejné oblasti a pokaždé se vrátit zpět, ale výška odrazu je nižší než předchozí cena. Objem obvykle sleduje ustupující trend od začátku formace, ale není to kritický benchmark. Hlasitost bude většinou relativně nízká těsně před proražením a poté exploduje během následné akce.
Jak bylo uvedeno u vzestupných trojúhelníků, neměli byste ignorovat vylomení jen kvůli akci hlasitosti. K mnoha úspěšným únikům dochází i při malých objemech.
Podobně jako u vzestupných trojúhelníků by k proražení mohlo dojít také před bodem setkání linií podpory a odporu. Těleso formace by mělo mít alespoň dvě menší prohlubně dotýkající se horizontální linie podpory. Pohyby dotýkající se spodní čáry by měly být zřetelné a měli byste počítat doteky ve stejné konsolidaci dohromady.
Jak došlo k prolomení sestupného trojúhelníku?
Průlom může být v jakémkoli směru, bez ohledu na primární trend: Sestupné trojúhelníky mohou být vzorem obrácení nebo vzorem pokračování. Po formaci není šance na proražení a ceny nadále klesají poblíž vrcholu trojúhelníku.
Formace obvykle vede k většímu počtu proražení směrem dolů než k jednomu směrem nahoru. Jak však bylo uvedeno výše, prolomení vzhůru potvrzující předchozí trend funguje mnohem lépe než sestupná akce.
Studie naznačují, že více než 84 % všech nárůstů na býčím trhu dokončí cestu cílové ceny.
Cena se může vrátit k bodu zlomu, obvykle do dvou týdnů, a ve většině případů brzy obnoví dynamiku. Pokud jde o dřívější horizontální support, ten funguje jako odpor a svah jako support, pokud se cena po proražení vrátí zpět.
Klíčové úvahy o sestupném trojúhelníku
Za správný sestupný vzor se považuje situace, kdy existují více než dva různé menší pohyby vysoká-nízká pro dobrý vzor. Bez dostatečného množství křížových pohybů během vytváření vzoru nebude sestupný trojúhelník platný.
Je plodnější zaměřit se na vzestupný průlom v tomto modelu, protože vedou k více než 45% nárůstu na býčím trhu a 25% růstu dokonce i na medvědím trhu. Při úspěšném obrácení na býčím trhu i neúspěšné proražení směrem dolů vede k více než 50% skoku v cenách.
Obecně platí, že počet dní k dosažení cíle při vzestupu je mnohem vyšší než při sestupné akci.
Symetrický trojúhelník
Symetrické trojúhelníky jsou cenové formace, kde se linie podpory i odporu svažují a sbíhají se k sobě. Linie odporu klesá shora dolů, zatímco linie podpory stoupá zdola nahoru.
Stejně jako u ostatních trojúhelníkových vzorů je důležité mít alespoň dvě menší maxima a minima. Pro kontrolu platnosti vzoru by bylo nejlepší, kdybyste počítali pouze jednotlivé dotyky. Cenová akce by měla vyplnit prostor mezi dvěma šikmými čarami a v těle by nemělo být mnoho prázdných míst.
Objem obvykle během formování ustoupí. Občas však může být i nepravidelný. Hlasitost se těsně před proražením dotkne nejnižší úrovně.
Vytvoření symetrických trojúhelníků obvykle trvá déle než tři týdny. Směr vylamování může být buď nahoru, nebo dolů. Formace může někdy vyústit v žádné proražení, což má za následek nevýrazné pohyby.
Vzrušujícím doplňkem tohoto patternu je, že vyřazený pattern dává lepší výsledek než původní breakout trade. To, že pokud trojúhelník praskne, ale nepohne se o více než 5 % a pak se vrátí a prorazí druhou stranou symetrického trojúhelníku, nový obchod, který je zcela opačný než původní směr prolomení, může mít za následek mnohem plodnější výsledek. Také obrat, jako je tento, může poskytnout vzrušující výnosy, pokud se pohyb uskuteční ve směru primárního trendu.
Symetrické trojúhelníky poskytují nejlepší výnosy, když jsou obchodovány ve směru stávajícího trendu na širokém trhu: obchodujte vzestupné průlomy na býčím trhu a sestupné průlomy na medvědím trhu. Nicméně i na medvědím trhu může vzestupný průlom poskytnout 15% zisky s nízkou mírou selhání.
Obchodníci obvykle preferují obchodování s rozsahem pomocí těla formace a zůstávají mimo, když se oblast zužuje blízko vrcholu.
Časová měřítka vzoru trojúhelníku
Vytváření vzorů vzestupného trojúhelníku trvá přibližně dva měsíce, počítáno od začátku vzoru po prolomení a ne po vrchol.
Vzory sestupného trojúhelníku se obvykle vytvoří na býčím trhu 55 dní a na medvědím trhu 62 dní, od začátku formování do propuknutí.
Symetrické trojúhelníkové vzory obvykle trvají přibližně 50 dní, než se vytvoří, od začátku až po proražení.
Jak kryptoobchodovat s trojúhelníkovými vzory?
Kryptoměny jako bitcoin jsou často ve zprávách pro své volatilní chování, rychle rostou a klesají. Ani 10x pohyb za méně než rok není v kryptosvětě příliš překvapivý. Trojúhelníky mohou často předem naznačit výbušný pohyb. Podívejme se na nedávný symetrický trojúhelník vytvořený na cenovém grafu BTC/USD.
Denní svíčky vedly v prosinci k symetrickému trojúhelníku a poté se bitcoin během několika týdnů dostal nad 40 000 $. Útěk ilustroval sílu trojúhelníků, které vám pomohou zachytit velké pohyby ve správný čas.
Formace naznačila vysokou šanci na úspěch, protože primární trend byl býčí.
Nyní jsme na silném býčím trhu v kryptoprostoru. Může se stát mnoho příležitostí, jako jsou výše uvedené v bitcoinech. Je ten správný čas naučit se a používat trojúhelníkové vzory, abyste mohli těžit z obrovských pohybů.
Jak otestovat sílu trojúhelníku?
Jak jste viděli dříve, trojúhelníkové formace jsou platné pouze v případě, že se cena pohybuje tam a zpět mezi dvěma trendovými liniemi vícekrát. V cenové tvorbě by nemělo být mnoho prázdných míst, což znamená, že cena by se neměla vinout a dotýkat se jedné z hranic po celou dobu před prolomením. V cenové tvorbě musí být přítomna minimálně dvě zřetelná menší maxima a menší minima.
Klíčové úvahy při obchodování s trojúhelníkovými vzory
Je nezbytné pochopit, že tyto falešné úniky jsou běžné v trojúhelníkových vzorech a být na to duševně připraveni. Ostatní vzory jako Wedge nebo Flag vypadají podobně; měli byste být schopni mezi nimi rozlišovat.
Ujistěte se, že se vzor dotýká okrajových čar alespoň dvakrát před přetržením.
Těsně před propuknutím obvykle hlasitost vyschne. Pochopte hlasitostní chování ve vzorcích a buďte ostražití, pokud zjistíte neobvyklý vývoj.
Jak trojúhelníkové vzory pomáhají při určování velikosti pozic a řízení rizik?
Očekávaný minimální pohyb trojúhelníku po proražení je ekvivalentní výšce formace na začátku trojúhelníku. Předpokládejme, že útěk neudrží a spadne za druhou hranici trojúhelníku, odejděte okamžitě se ztrátou. Zrušený vzorec vám také může poskytnout kritickou příležitost k zisku, pokud se připojíte k pohybu v opačném směru, než je původní obchod.
Falešné průrazy jsou u trojúhelníků běžné, a proto seříznutí pozice pouze proto, že znovu vstoupí do těla trojúhelníku, bude mít za následek promarněné příležitosti a zbytečné zaúčtování ztrát. Často bude druhý útěk mnohem úspěšnější po neúspěšném prvním útěku.
Při zadání trojúhelníku byste neměli riskovat více než 2 % hodnoty vašeho účtu. Vaše stop-loss hodnota bude téměř ekvivalentní šířce vzoru v době proražení. Úspěšný tah nebo vstup na opačnou stranu v proraženém útěku může přinést výnos mnohem vyšší, než je vaše původní plánovaná ztráta.
Skutečnou hodnotou společnosti Triangle je její schopnost minimalizovat vaše rizika a maximalizovat zisky v rozhodujících okamžicích tím, že vám poskytne přesné referenční podmínky pro vaši akci.
Spočítejte si svůj stop-loss a určete, kolik jednotek kryptoměn můžete vzít na jedné pozici na 2 % z hodnoty účtu jako maximální limit ztráty pro jeden obchod. Vždy berte velikost pozice pod tímto limitem.
Závěrečné myšlenky
Studiem trojúhelníkových formací jste získali základní nástroj pro vaši úspěšnou obchodní cestu. Cvičte každý den, abyste tyto vzorce úspěšně identifikovali a otestovali je na demo účtu, než použijete skutečné peníze.