P3: Co potřebujeme připravit?
🔄 Crypto se obvykle nehlásí, když se dav vrátí
Crypto obvykle neohlásí, kdy se retail vrátí, pouze se rychle změní a způsobí, že mnoho lidí litují, že nejednali o něco dříve. Když je signál crypto stále klidný, je to čas, kdy bychom se měli připravit, místo abychom čekali na vznik hluku.
________
🧠 První příprava je psychologická
Začátek cyklu je vždy suchý a nudný, během několika dní není mnoho průlomových růstů, které by stimulovaly investory. Toto období probíhá, aby se vyčistili netrpěliví lidé, zatímco chytré peníze aktivně akumulují. Psychologie v této chvíli není požadovat okamžité zisky, ale přijmout boční pohyb, přijmout pomalý růst a považovat toto období za akumulační, nikoli za signál k pádu trhu. Když chybí nadšení ze strany retailu, snažit se chytit trend příliš brzy pouze zvyšuje riziko, protože za ním není žádný kapitál, který by to podpořil.
_______
💰 Příprava číslo dvě je kapitál a struktura rozdělení
Retail se často ptá, jakou minci koupit, zatímco zkušení lidé sledují, jaké peníze tečou do kterých aktiv. V současnosti je trh poměrně jasně rozdělen do tří skupin. Základní skupina zahrnuje Bitcoin a Ethereum, které jsou více legitimovány ETF a přitahují tradiční instituce, hrají roli v udržování rytmu a vytváření stability portfolia. Druhá skupina zahrnuje trendy jako RWA, AI, DePin, které mají skutečné příběhy růstu a potenciál přinést vyšší zisky, když trh vstoupí do silného růstového cyklu. Poslední skupina zahrnuje meme a malé tržní kapitalizace, kde FOMO exploduje nejsilněji, ale také se nejvíce vychyluje.
Když pochopíme strukturu toku peněz, rozdělení kapitálu bude méně emocionální. Můžeme se řídit poměrem 60% pro základní skupinu, 30% pro skupinu podle trendu a 10% pro skupinu s vysokým rizikem. Kdo snáší menší volatilitu, může zvýšit podíl základních mincí, kdo přijímá vyšší riziko, může rozšířit zbytek. Klíčové je přizpůsobit se osobnímu apetitu po riziku, neexistuje žádný standardní poměr pro všechny. Pokud se trh zhorší, můžeme část přesunout na stablecoin a čekat na nové signály, místo abychom byli unášeni vlnou. Cílem nyní není okamžitě maximalizovat zisk, ale udržet správnou pozici, když skutečné peníze procházejí. A rozhodně neinvestujte vše do meme nebo malých mincí jen proto, že chcete rychlý zisk.
______
📊 Příprava číslo tři je narativ
Retail se vrací, protože má dostatek informací, které je přesvědčují, že přicházejí vlny. Narativ se objevuje dříve, FOMO přichází později a pak do trhu tečou nové peníze. Důležité není odhadnout, která mince vzroste 100krát, ale rozpoznat, který příběh vytváří cestu. Každý narativ obvykle prochází čtyřmi fázemi: iniciace, expanze, FOMO a konec vlny. V expanzní fázi jsou zisky lepší a riziko nižší, zatímco ve fázi FOMO se snadno stáváte likviditou pro ostatní, kteří prodávají.
Abychom včas rozpoznali narativ, musíme sledovat, co říkají vývojáři a fondy na X, kam peníze tečou a jak se mění úroveň společenské pozornosti. Když jsou tyto signály synchronizovány, pravděpodobnost výbuchu bude vyšší a to je hnací silou, která přitahuje retail zpět.
_______
📣 Sledování sociálních sítí
Kryptoměny se silně vychylují podle médií. Retail se obvykle vrací, když TikTok mluví o kryptu, YouTube o meme a finanční zprávy o ETF. Když se společenský šum zvyšuje, drobní investoři začínají vstupovat. V současnosti jsou sociální sítě stále relativně tiché, úroveň zájmu klesá a psychika je stále negativní. Sledování společenských signálů pomáhá připravit pozici včas, zvolit správný trend a vyhnout se pozdnímu vstupu a výstupu.
_______
🧩 Shrnutí
Nemůžeme si být jisti, zda se retail vrátí tak silně jako v roce 2021 nebo se jen částečně vrátí. Mohou být přitahováni ETF, AI, novým narativem nebo jednoduše kvůli rostoucím cenám. To není důležité ve srovnání s tím, co můžeme kontrolovat, což je naše vlastní pozice. Pokud se retail vrátí, využijeme toho. Pokud se nevrátí, přizpůsobíme strategii aktuálním signálům kryptoměn.
