Divergence je typ vzoru nalezeného na grafech cen kryptoměn, který signalizuje nadcházející posun v trendu. Klasická nebo pravidelná divergence se nachází na konci trendu, zatímco skrytá divergence se nachází na konci konsolidace trendu.

Oba typy divergence se na kryptografických grafech často objevují. Upozornění obchodníci, kteří je zpozorují, jsou schopni vidět dobré investiční příležitosti.

Co je Divergence?

Divergence je vzor technické analýzy, který se objevuje v cenových grafech, když se cena kryptoaktiva pohybuje opačným směrem než technický indikátor nebo se pohybuje v rozporu s jinými údaji. Divergence je varováním, že současný trend slábne a může se změnit.

Divergence signalizuje, že brzy může dojít k pozitivnímu nebo negativnímu pohybu ceny. Pozitivní (býčí) divergence signalizuje, že ceny mohou brzy růst. Negativní (medvědí) divergence signalizuje, že ceny mohou brzy klesnout.

Když je na obchodních grafech spatřena pozitivní divergence, kryptoobchodníci, kteří jsou aktuálně short, budou plánovat odchod a uzavření svých pozic. Obchodníci s kryptoměnami, kteří jsou plochá nebo dlouhá aktiva, se připraví na pozici long nebo přidají ke své dlouhé pozici, protože pozitivní divergence signalizuje, že brzy může začít růst.

Existují dva typy divergence, které mohou signalizovat, že býčí rally může brzy začít. Pravidelná nebo klasická divergence je nejběžnějším typem. Skrytou divergenci je trochu obtížnější odhalit, ale může být silným vzorem, který signalizuje posunující se trend.

Co je pravidelná nebo klasická divergence?

K pravidelné divergenci dochází, když cena kryptoměny pokračuje výše a vytváří vyšší maxima, ale indikátor vytváří nižší maxima.

Na obrázku výše bitcoin nadále vytváří nová historická maxima ceny. Ukazatel indexu relativní síly (RSI) však vytváří řadu nižších maxim. To je medvědí příznak tržní dynamiky a naznačuje, že změna trendu ze shora dolů se chystá začít.

Totéž se může stát i v opačném směru.

Ve výše uvedeném příkladu bitcoin zažívá korekci a udržuje nižší ceny. Indikátor MACD však vytváří vyšší minima, což signalizuje, že sestupná dynamika zeslábla a začíná býčí růst. Bitcoin za pár týdnů poroste přibližně o 20 %.

Co je to skrytá divergence?

Skrytá divergence se vytváří, když cena kryptoměny vytvoří vyšší minimum, zatímco indikátor vytvoří nižší minimum. Typicky může být skrytá divergence také kategorizována jako býčí nebo medvědí skrytá divergence.

Například býčí skrytá divergence nastane během korekce vzestupného trendu, když hodnota aktiva dosáhne vyššího minima. Oscilátor však stále vykazuje nižší minimum. To obvykle znamená, že pokračování býčího trendu signalizuje obchodníkovi, aby získal zisk.

Medvědí skrytá divergence je naopak opakem. To znamená, že hodnota aktiva je nižší vysoká, ale oscilátory vykazují vyšší vysokou. To signalizuje obrat trendu, ve kterém by měl obchodník co nejdříve zastavit ztrátu a výprodej.

Na obrázku výše se Ethereum konsoliduje a začíná brousit bokem, čímž vytváří vyšší nízkou cenu. Stochastický ukazatel zároveň ukazuje na nižší minimum. Toto je býčí skrytá divergence. To signalizuje, že se blíží začátek shromáždění. Jistě, Ethereum se během několika příštích týdnů zotaví téměř o 90 %.

Skrytá divergence může také signalizovat hlubší korekci.

Po slabém zotavení z korekce z května 2021 vytváří Ethereum skrytý vzor medvědí divergence. Ethereum zobrazuje nižší vysokou cenu, zatímco indikátor MACD ukazuje vyšší vysokou. To signalizuje, že pokračování sestupného trendu může brzy začít. Krátce poté Ethereum kleslo o dalších 35 %.

Kdy použít pravidelnou nebo skrytou divergenci

Rozdíl mezi pravidelnou a skrytou divergencí je jemný.

Pravidelná divergence se obvykle nachází na konci dlouhého trendu a signalizuje novou korekční fázi. Skrytá divergence se obvykle vyskytuje na konci konsolidační fáze a signalizuje, že konsolidace brzy skončí ve prospěch směru původního trendu.

Pravidelná divergence se používá na konci dlouhého trendu, zatímco skrytá divergence se používá na konci konsolidace.

Jak se liší skrytá divergence?

Skrytá divergence se liší od běžné divergence kvůli umístění vzoru. Skrytá divergence má tendenci nastat v rámci existujícího trendu. Signalizuje konec konsolidační fáze v rámci většího trendu. Říkáme tomu „skryté“, protože to není zřejmé pro netrénované oko.

Výše můžeme vidět silný vzestupný trend v rámci ceny bitcoinu. Existují dva případy býčí skryté divergence uprostřed tohoto vzestupného trendu. První se objeví 4. února 2021. Indikátor RSI vytváří nižší minimum, zatímco cena bitcoinu vytváří vyšší minimum. To signalizuje konec malé konsolidace, protože bitcoin roste výše.

Poté mezi 10. únorem a 14. únorem dochází k další konsolidaci. Opět platí, že RSI tvoří nižší minimum, zatímco cena bitcoinu vytváří vyšší minimum. Tato skrytá divergence signalizuje konec této malé korekce a bitcoin dále posiluje.

Jak je trend únavný, objevuje se pravidelná medvědí divergence, která signalizuje, že trend může brzy spadnout dolů. Od 19. do 21. února cena bitcoinu vyřezává řadu vyšších maxim. RSI však zároveň ukazuje nižší maxima, což naznačuje, že hybnost je velmi slabá a obrat je na spadnutí. Bitcoin následně koriguje o 25 % níže.

Skrytá divergence se objeví v býčím i medvědím směru. Výše uvedené příklady využívající bitcoin jsou skvělými ilustracemi býčí skryté divergence.

Informovaný obchodník může také použít skrytou medvědí divergenci, aby mu pomohl identifikovat, kdy pokračování trendu může pokračovat níže. To je užitečné, když kryptotrhy zažívají korekci, i když průměrný obchodník si není jistý, zda korekce zasáhne hlouběji.

Nahoře, když se bitcoin v druhé polovině března 2021 koriguje níže, objevuje se medvědí skrytá divergence. Na grafu můžete vidět vyšší maximum pomocí RSI, zatímco my máme nižší maximum na ceně bitcoinu během stejného období. To je vodítko, že další ztráty jsou na obzoru. Krátce poté cena bitcoinu během dvou dnů klesla o 12 %.

Jak odhalit skrytou divergenci

Odhalení skryté divergence může být pro netrénované oko složité. S trochou cviku však budete schopni odhalit a vyměnit divergenci ve svůj prospěch. Skrytou a pravidelnou divergenci lze zaznamenat na všech časových rámcích kryptografických grafů, takže můžete najít spoustu příležitostí, jak si ji procvičit na kryptografických grafech.

Jednou z důležitých složek pro pozorování divergence je použití technického indikátoru. Většina oscilátorů (indikátorů) bude fungovat. Mějte však na paměti, že přidání dalších oscilátorů do grafu se nerovná spolehlivějšímu signálu. Vyberte si oscilátor nebo nástroj pro vytváření grafů, který vám nejvíce vyhovuje. Bez ohledu na vybraný indikátor vám tentýž indikátor může pomoci identifikovat pravidelnou i skrytou divergenci.

V několika výše uvedených příkladech jsme použili RSI. V následujících příkladech si ukážeme použití stochastiky a MACD, což jsou dva další běžné nástroje používané k odhalování odchylek.

Skrytá divergence pomocí MACD

Začněme indikátorem MACD, který, pokud si vzpomínáte, má tři části:

1. řada MACD

2. signální linka MACD

3. Histogram

Při použití MACD k identifikaci odchylek můžete využít kteroukoli z těchto tří částí. Nepotřebujete je všechny, abyste si všimli odchylky. Pro tyto ilustrace se zaměříme na řadu MACD. Doporučuji zahustit čáru MACD na vašem grafu, aby byla lépe vidět.

Dále určete směr trendu. Pokud bude trend stoupat, budeme hledat býčí skrytou divergenci, což znamená, že linie MACD vytiskne nižší minimum, zatímco cena vytiskne vyšší minimum. Pokud je trend klesající, pak hledejte medvědí skrytou divergenci, kde linie MACD tiskne vyšší high, ale cena tiskne nižší high.

Zde je příklad 1hodinového cenového grafu z března 2021. Po dosažení dna 25. března se bitcoin začal zotavovat. Ke konsolidaci dochází mezi 27.–28. březnem. 28. března linie MACD tiskne nižší minima ve srovnání s hodnotou z 27. března – a přesto je cena bitcoinu vyšší. Toto je nastavení pro další rally. Jakmile konsolidace skončí, bitcoin během následujících dvou dnů vzroste o 9 %.

Pozorování skryté divergence pomocí Stochastics

Stochastický oscilátor (některé grafické balíčky mu říkají pomalý stochastický) je třívstupový oscilátor, který tiskne dva řádky. Obvykle používám vstupní hodnotu 15-5-5, ale hodí se i 14-3-3.

Ztluštěte čáru %K, abyste ji v grafech lépe viděli.

Nahoře můžeme vidět, že Ethererum je na 1hodinovém grafu v červnu 2021 zablokováno v sestupném trendu. Od 15. do 7. června je pozorována skrytá medvědí divergence, protože stochastický oscilátor tiskne vyšší maximum, zatímco Ethereum vytváří nižší maximum.

Tento vzorec naznačuje, že konsolidace předchozího sestupného trendu je u konce a že Ethereum může nadále klesat. S výhodou zpětného pohledu můžeme vidět, že korekce ceny v Ethereu se zrychlila níže, protože kryptoměna ztratila během následujících dvou dnů asi 20 %.

Použití skryté divergence na kryptotechnickou analýzu

Naučit se rozpoznat skryté vzorce divergence nemusí být obtížné – zvláště když vezmete v úvahu frekvenci, s jakou se skrytá divergence objevuje na kryptografických grafech. Teď, když jste si všimli vzoru, co uděláte dál?

Postupujte podle tohoto podrobného průvodce nastavením obchodu.

Krok 1: Filtrujte své obchody

Skrytá divergence je vzor, ​​který signalizuje konec konsolidace cen. U bitcoinu to bude signalizovat pokračování předchozího trendu. Chcete-li ze svého obchodu vytěžit maximum, hledejte skrytý vzorec divergence v kontextu většího trendu.

Pokud například stoupá větší trend, hledejte býčí skrytou divergenci. Když zaznamenáte býčí skrytý vzorec divergence, použijte jej jako nákupní signál. Ignorujte medvědí skryté vzorce divergence při vzestupném trendu.

U sestupného trendu udělejte opak: hledejte medvědí skrytou divergenci a ignorujte býčí vzorce. Jakmile uvidíte medvědí skrytý vzorec divergence, pak se podívejte na prodej.

Spolehlivější signál obdržíte, když je skrytý vzor divergence v souladu se směrem většího trendu.

Krok 2: Umístěte svůj Stop Loss

Poté, co si všimnete skrytého divergenčního obchodu, který se shoduje s větším trendem, je čas naplánovat parametry obchodu. Vzorce divergence jsou skvělé pro signalizaci nadcházející změny trendu, ale mohou být méně spolehlivé, pokud jde o načasování změny trendu. Proto je důležité dát vašemu obchodu prostor k dýchání. Nechcete, aby normální pohyby trhu zastavily váš obchod.

Poté, co zaznamenáte skrytou divergenci, umístěte stop loss těsně za nedávný swingový cenový extrém. V případě býčí skryté divergence umístěte stop loss těsně pod swing low, kde se objeví nákupní signál. V případě medvědí skryté divergence umístěte stop loss těsně nad swing high, kde došlo k prodejnímu signálu.

Krok 3: Stanovte si svůj cíl

Jak víte, kryptotrhy se mohou vyvíjet závratnou rychlostí. Obchodníci se sny o nekonečných ziscích budou hledat kryptoměny a uzavírat obchody s otevřeným koncem bez plánu odchodu. Doporučuji vám však uvažovat jinak.

Pokud obchodujete na kratších grafech, tj. 1hodinových nebo 2hodinových, zvažte cíl, kde můžete odstranit část nebo celý svůj obchod. Dobrým pravidlem je zaměřit se alespoň na dvojnásobek vzdálenosti k vašemu stop lossu. Takže pokud je váš stop-loss 100 ETH, zaměřte se alespoň na 200 ETH. Pokud budete mít štěstí a ceny se pohybují ve váš prospěch, dejte si pozor na klasickou divergenci, která bude signalizovat předčasný konec trendu.

Omezení skryté divergence

S trochou praxe lze skryté vzorce divergence nalézt na mnoha kryptografických grafech. Je však třeba si uvědomit několik omezení.

Za prvé, vzory divergence lze snadno zjistit zpětně, ale potenciálně obtížné je zjistit v reálném čase. Je to proto, že emocionální stav trhu vás vzruší býčím nárazem, ale později zjistíte, že se jednalo o medvědí skryté nastavení divergence. Snažte se udržet své emoce mimo trh. Emocionální oko může zkreslit vaši analýzu.

Za druhé, když se skrytá divergence objeví pozdě v trendu, poměry rizika a odměny nejsou tak spolehlivé. Většina trendu je u konce a v době, kdy čekáte, až se cena odchýlí od oscilátoru, vstupujete do trendu v horším cenovém bodě.

A konečně, cenové vzorce pro menší kryptoměny nemusí být tak spolehlivé jako ty, které najdete na větších trzích, jako je bitcoin a ethereum. Méně kupujících a prodávajících má zájem o menší trh, takže je náchylnější k volatilitě a špatným tikům.

Závěr

Býčí a medvědí skryté divergence jsou silné vzory, které lze vidět na konci konsolidace. Signalizují pokračování původního trendu. Tyto vzory se často vyskytují v bitcoinech, ethereu a dalších krypto trzích, takže je snadné se je naučit.

Odhalit je v reálném čase však může být náročné. Navíc, pokud je skrytá divergence objevena pozdě v trendu, obchod má tendenci být méně výnosný.

Klíčem k úspěchu v obchodování skryté divergence je filtrovat své obchody ve směru většího trendu. Vždy analyzujte sentiment trhu a k potvrzení signálů je nejlepší indikátor hybnosti sledující trend.

#Binance #crypto2023 #technicalanalysis #educational #buildtogether