Článek publikoval komunita - Autor: Dimitris Tsapis
Sentiment trhu odráží obecnou náladu, pocity a postoje obchodníků a investorů vůči kryptoměně nebo trhu jako celku.
Tyto pocity neodrážejí vždy základní principy aktiva nebo projektu, ale mohou významně ovlivnit pohyby cen.
Chápání a sledování sentimentu trhu může pomoci obchodníkům a investorům předvídat pohyby cen, řídit riziko a činit informovanější rozhodnutí.
Úvod
Jako všechny finanční aktiva je cena kryptoměny ovlivněna nabídkou a poptávkou. Tyto síly jsou často ovlivněny veřejným míněním, zprávami, sociálními sítěmi a psychologií investorů.
Mnoho obchodníků analyzuje sentiment trhu, aby předpověděli potenciál krátkodobě a střednědobě kryptoměnového aktiva. Společně s technickou a fundamentální analýzou může studium sentimentu trhu kryptoměn představovat cenný přírůstek do nástrojové výbavy obchodníka.
Co je sentiment trhu?
Sentiment trhu představuje kolektivní postoj obchodníků a investorů vůči finančnímu aktivu nebo trhu. Tento koncept existuje na všech finančních trzích, včetně kryptoměn. Sentiment trhu má moc ovlivnit cykly trhu.
Přesto pozitivní sentiment trhu ne vždy vede k pozitivním tržním podmínkám. Někdy silný pozitivní sentiment (který stoupá až na Měsíc!) může předcházet korekci trhu nebo dokonce medvědímu trhu.
Kromě poskytování přehledu o poptávce na trhu mohou obchodníci analyzovat tyto pocity, aby předpověděli potenciálně ziskové trendy. Sentiment trhu vždy nezohledňuje základní principy projektu, ale může být s nimi někdy spojen.
Příklad meme coinů
Meme coiny mohou pomoci ilustrovat koncept sentimentu trhu. Uvažujme o Dogecoinu jako příkladu. Velká část poptávky po Dogecoinu během jeho býčích fází pravděpodobně pocházela z humbuku na sociálních sítích (což vedlo k pozitivnímu sentimentu na trhu).
Shrneme-li to, mnozí obchodníci a investoři koupili Dogecoin, aniž by brali v úvahu tokenomiku nebo cíle projektu, ale pouze kvůli aktuálnímu sentimentu trhu. Dokonce i jediný tweet od osobnosti jako Elon Musk někdy stačí k vyvolání pozitivního nebo negativního sentimentu na trhu.
Býčí nebo medvědí sentiment?
Sentiment investorů se obvykle dělí do dvou hlavních kategorií:
Býčísentiment nastává, když jsou obchodníci a investoři přesvědčeni, že ceny porostou. Když je trh býčí, lidé mají větší pravděpodobnost, že budou kupovat a držet svá aktiva, doufají, že dosáhnou zisku, jak ceny rostou.
Medvědí sentiment, který naznačuje pesimismus a očekávání poklesu cen. V medvědích podmínkách jsou investoři více nakloněni prodávat svá aktiva nebo otevírat short pozice.
Tyto dva stavy mysli mohou současně koexistovat v různých segmentech trhu nebo mezi různými skupinami investorů, což často způsobuje kolísání cen a nejistotu.
Proč je analýza sentimentu trhu důležitá?
Analýza sentimentu trhu je klíčovým prvkem mnoha obchodních strategií. Například analýza sentimentu trhu vám může pomoci určit, zda je FOMO oprávněné, nebo je pouze výsledkem instinktu stáda. Celkově kombinace technické a fundamentální analýzy se studiem sentimentu trhu vám umožňuje:
Získat lepší představu o pohybu cen v krátkodobém a střednědobém horizontu.
Rozvinout lepší kontrolu nad svým emocionálním stavem.
Objevovat potenciálně ziskové příležitosti.
Jak provést analýzu sentimentu trhu?
Abyste pochopili sentiment trhu, musíte shromáždit názory, myšlenky a názory účastníků trhu. Abyste si udělali představu o situaci, můžete zvážit prozkoumání relevantních stránek a kanálů na sociálních sítích, abyste pochopili, co si komunita a investoři myslí o určitém projektu nebo trhu jako celku.
Můžete také zvážit připojení k oficiálním fórem, Discord serverům nebo Telegram skupinám, abyste mohli přímo diskutovat s týmem projektu a členy komunity. Buďte však opatrní! Tyto skupiny jsou plné podvodníků. Nedůvěřujte neznámým osobám a ujistěte se, že provádíte vlastní výzkum před tím, než podstoupíte riziko.
Kromě sledování sociálních sítí (zejména X, vzhledem k jeho popularitě mezi uživateli kryptoměn) můžete zvážit následující:
Sledujte zmínky na sociálních sítích o určitých termínech pomocí softwarových nástrojů pro sběr dat.
Buďte informováni o nejnovějších zprávách v oboru prostřednictvím mediálních portálů a blogů. Blog Binance, Bitcoin Magazine a CoinDesk jsou některé příklady.
Nastavte si upozornění nebo sledujte důležité transakce prováděné velrybami (whales). Tyto pohyby jsou pravidelně sledovány investory v kryptoměnách a mohou mít dopad na sentiment trhu. Můžete najít zdarma alert boty velryb na Telegramu a X (například WhaleAlert).
Zkontrolujte ukazatele sentimentu trhu a cenové signály na CoinMarketCap. Tyto indexy analyzují širokou škálu různých zdrojů a poskytují snadno čitelné shrnutí aktuálního sentimentu trhu.
Změřte úroveň nadšení kolem kryptoměny pomocí Google Trends. Například vysoký objem hledání pro "Jak prodat kryptoměnu" by mohl naznačovat, že sentiment trhu je negativní.
Ukazatele sentimentu trhu
Index strachu a chamtivosti
Index strachu a chamtivosti kryptoměn je populárním ukazatelem sentimentu trhu kryptoměn, který ukazuje strach nebo chamtivost trhu na škále od nuly do sta analýzou různých informačních zdrojů, jako je volatilita, objem trhu, sociální sítě, dominance a trendy.
Býčí a medvědí index
Býčí a medvědí index Augmento je jiný ukazatel sentimentu, který se zaměřuje na sociální sítě. Umělá inteligence (AI) analyzuje 93 sentimentů a témat pomocí konverzací na X, Reddit a Bitcointalk. Hodnota ukazatele se pohybuje od nuly (medvědí) do jedné (býčí).
Závěr
Pokud mnozí obchodníci používají analýzu sentimentu trhu na investičních trzích, může být také užitečná na trhu kryptoměn. Vzhledem k tomu, že průmysl blockchainu a kryptoměnové trhy jsou stále relativně malé, mohou veřejné vnímání a sentiment způsobit volatilní cenové výkyvy.
Analýza sentimentu trhu má tendenci přinášet lepší výsledky s větší praxí a zkušenostmi, ale nemusí fungovat ve všech případech. Ujistěte se, že provádíte nezbytné kontroly před tím, než obchodujete nebo investujete, a riskujte pouze to, co si můžete dovolit ztratit.
Pro více informací
Co je index strachu a chamtivosti?
Psychologie cyklů trhu
Pět strategií řízení rizik
Varování: tento obsah je poskytován "tak, jak je" pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu. Neměl by být interpretován jako finanční, právní nebo profesionální poradenství, ani jako doporučení k nákupu konkrétního produktu nebo služby. Je na vás, abyste se informovali u kvalifikovaných profesionálních poradců. Produkty zmíněné v tomto článku nemusí být dostupné ve vaší oblasti. Když je článek napsán třetí stranou, mějte na paměti, že názory vyjádřené patří této třetí straně a nemusí nutně odrážet názory Binance Academy. Přečtěte si prosím naše úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti zde, abyste se dozvěděli více. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice se může měnit směrem dolů i nahoru a nemusíte získat zpět částku, kterou jste investovali. Jste plně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance Academy nenese odpovědnost za ztráty, které můžete utrpět. Tento materiál by neměl být interpretován jako finanční, právní nebo jiné poradenství. Pro více informací se prosím podívejte na naše Podmínky použití a Varování o rizicích.
