Obsah

  • Úvod

  • Co je svíčkový graf?

  • Jak fungují svíčkové grafy?

  • Jak číst svíčkový graf?

  • Co vám svíčkové grafy neřeknou

  • Lustry Heikin-Ashi

  • Abych to uzavřel


Úvod

Pokud s obchodováním nebo investováním začínáte, čtení grafů může být skličující úkol. Někteří lidé důvěřují svým instinktům a investují do jejich následování. Ačkoli tato strategie může fungovat na býčím trhu, není to nejlepší strategie.

Jednoduše řečeno, obchodování a investování jsou hry pravděpodobnosti a řízení rizik. Je nezbytné vědět, jak číst svíčkové grafy. Tento článek vysvětluje, co jsou svíčkové grafy a jak je číst.


Co je svíčkový graf?

Svíčkový a finanční graf, který představuje pohyb aktiva za dané časové období. Skládá se ze svíček, z nichž každá představuje stejný časový interval. Svícny mohou představovat sekundy i roky.

Svícnové grafy pocházejí ze 17. století. Jejich vytvoření je často připisováno japonskému obchodníkovi s rýží jménem Homma. Jeho nápad byl pravděpodobně tím, co vytvořilo základ pro grafy, které dnes používáme. Hommovy závěry byly upřesněny mnoha lidmi včetně Charlese Dowa, jednoho z otců moderní technické analýzy.

Ačkoli lze svíčkové grafy použít pro jiné typy dat, primárně se používají pro analýzu finančního trhu. Jsou-li správně používány, jedná se o nástroje, které obchodníkům pomáhají posoudit pravděpodobnost pohybu cen. Ty umožňují obchodníkům a investorům formulovat své vlastní nápady na základě jejich analýzy.


Jak fungují svíčkové grafy?

K vytvoření svíčky potřebujete:

  1. Open — První cena aktiva za určité období.

  2. Vysoká — Nejvyšší cena aktiva za určité období.

  3. Nízká — Nejnižší cena aktiva za určité období.

  4. Close — Poslední cena aktiva v období.



Tato data se nazývají OHLC. Vztah mezi otevřenou, vysokou, nízkou a blízkou určuje vzhled svíčky.

Vzdálenost mezi otevírací a zavírací cenou je „tělo“, vzdálenost mezi tělem svíčky a nejvyšší/nejnižší je „knot“ nebo „stín“. Vzdálenost mezi nejvyšší a nejnižší svíčkou je její „rozsah“.


Jak číst svíčkový graf?

Mnoho obchodníků považuje svíčkové grafy za čitelnější než jiné grafy (sloupce nebo čáry). Svícnové grafy lze číst na první pohled a poskytují jednoduché znázornění ceny.

V praxi svíčka ukazuje bitvu mezi kupujícími a prodávajícími za určité období. Obecně platí, že čím delší tělo, tím intenzivnější je nákupní nebo prodejní tlak. Pokud je knot svíčky krátký, znamená to, že high (nebo low) měřeného období je blízko zavírací ceně.

Barva a nastavení se mohou u různých grafických nástrojů lišit, ale obecně platí, že pokud je tělo zelené, znamená to, že zavřít je větší než otevřít. Červená znamená, že cena během měřeného období klesla, takže zavírací cena je nižší než otevírací.

Někteří obchodníci dávají přednost použití černobílých zobrazení. Namísto použití zelené a červené, grafy představují pohyby nahoru s bílými svíčkami a pohyby dolů s černými svíčkami.


Co vám svíčkové grafy neřeknou

Ačkoli jsou svícny užitečné k tomu, abyste získali obecnou představu o cenové aktivitě, nemusí vám poskytnout vše, co potřebujete pro kompletní analýzu. Například svícny detailně neukazují, co se stalo v intervalu mezi otevírací cenou a uzavírací cenou, pouze vzdálenost mezi dvěma body (a také nejvyšší a nejnižší cena nižší).

I když knot svíčky ukazuje nejvyšší a nižší periodu, nemůžeme vědět, která z nich vznikla jako první. Ve většině nástrojů pro vytváření grafů však lze časový rámec změnit, což obchodníkům umožňuje přiblížit pro více detailů.


Svíčkové grafy mohou obsahovat hodně šumu, zejména v malých časových rámcích (sekundy, minuty). Tyto svíčky se mohou velmi rychle měnit, což ztěžuje jejich interpretaci.


Lustry Heikin-Ashi

Japonské svícny jsme zatím obtahovali, ale existují i ​​jiné typy svícnů. Například Heikin-Ashi.

Heikin-Ashi znamená v japonštině „průměrný bar“. Tyto svíčkové grafy jsou založeny na vzorci využívajícím průměrování cen. Hlavním cílem je vyhladit cenovou akci a odfiltrovat hluk. Svícny Heikin-Ashi tak usnadňují zjištění tržních trendů, cenových vzorců a zvratů trendů.

Obchodníci často používají svícny Heikin-Ashi spolu s japonskými svícny, aby se vyhnuli falešným signálům a snadněji odhalili trendy na trhu. Zelené svíčky Heikin-Ashi bez spodního knotu obecně indikují silný vzestupný trend, zatímco červené svíčky bez horního knotu ukazují silný sestupný trend.

Přestože jsou svícny Heikin-Ashi mocným nástrojem, mají svá omezení. Vzhledem k tomu, že tyto svíčky používají průměrování cen, může vytvoření vzorů trvat déle. Navíc neukazují cenové rozdíly a mohou skrývat další cenové údaje.


Abych to uzavřel

Svícnové grafy jsou jedním z nejpoužívanějších nástrojů v TA. Poskytují vizuální znázornění vývoje ceny aktiva a umožňují analýzu trhu.

Důkladné prostudování grafů a čísel spolu s dobrou analytickou myslí a praxí umožňuje obchodníkům zůstat před trhem. Obchodníci se však shodují, že fundamentální analýza je také důležitá.