Kryptoměny technicky nejsou finančním aktivem, přesto jsou z mnoha důvodů známé jak pro obchodníky, tak pro investory. Bitcoin, první virtuální měna, která kdy byla spuštěna, má průměrný denní objem obchodů 23,3 miliardy USD a neuvěřitelná cena býka nepochybně chytne všechny titulky. Ať už jste zvědaví na kryptoměny nebo nadšenci, kteří jsou FOMO, abyste se ponořili do humbuku, používání technických indikátorů k obchodování je nevyhnutelné.
Abyste mohli správně začít, musíte nejprve pochopit, jak kryptotechnické indikátory fungují a jak se používají odlišně od tradičních trhů, jejich kategorií a funkcí. Jak se ponoříme hlouběji, představíme vám některé z nejlepších technických ukazatelů, které si rozhodně nechcete nechat ujít.
Dobře, ale co přesně je technický indikátor?
Vysvětlení technických ukazatelů
Technické vysvětlení odkazuje na technický indikátor jako na obchodní nástroj, který umožňuje obchodníkovi vypočítat obchodní vzorce, cenu nebo objem minulých aktiv, aby zjistil, jak trh v krátké budoucnosti zareaguje.
Přemýšlejte o tom takto; technické indikátory vám pomohou spekulovat s cenou aktiva, včetně digitálních aktiv, jako je kryptoměna, abyste maximalizovali zisky.
Jinými slovy, umožňují vám předvídat cenu, potvrdit technickou analýzu, na kterou poukazuje jiný indikátor, a přijímat upozornění ze vzoru aktiva.
Tímto způsobem můžete předvídat cenové pohyby a trendy před provedením konečného výběru.
Mějte na paměti, že indikátory jsou zvláště užitečné POUZE v případě, že rozumíte tomu, jak je používat, porovnávat a kombinovat a přitom mít na paměti svůj obchodní plán. Jakmile budete mít jasno v konceptu, můžete je snadno analyzovat od jednominutového grafu po týdenní nebo měsíční graf.
Hlavní kategorie technických ukazatelů
Za prvé, technické indikátory jsou rozděleny do dvou kategorií podle toho, co mají identifikovat. Níže jsme vysvětlili, co každý z nich odhaluje.
Přední ukazatele
Předstihový indikátor je technická studie vyvinutá k předvídání budoucího pohybu cenové akce aktiva. Myšlenkou vedoucích ukazatelů je, že historie je cyklická a má tendenci se opakovat. Aby minulé pohyby cenových akcí mohly předvídat budoucnost.
Stručně řečeno, hlavní indikátory jsou podmínky, které, když se sblíží, signalizují konkrétní směr pohybu ceny kryptoměn.
Většina předstihových indikátorů může signalizovat rozšíření a korekce trendu. Populárními hlavními indikátory jsou index relativní síly (RSI), stochastický oscilátor a mrak Ichimoku.
Přesto se doporučuje používat předstihové indikátory v kombinaci s jinými typy technických indikátorů pro spolehlivější signál. Pamatujte také, že ani ty nejoblíbenější technické ukazatele nedokážou předpovědět budoucnost na 100 %.
Indikátory zpoždění
Na druhou stranu, zaostávající indikátory jsou technické studie, které poskytují potvrzení, kdy probíhá aktuální trend nebo pohyb. Znamená to, že obchodníci obvykle nebudou brát vrcholy nebo spodky pohybů, ale spíše dvojité potvrzení vyvíjejícího se trendu.
Podobně jako předstihové indikátory jsou i zaostávající studie založeny na předpokladu, že historie se opakuje a cenové akce se pohybují v cyklech. Rozdíl je v tom, že zpoždění mezi začátkem pohybu a signálem poskytuje obchodníkům extra důvěru. Důvodem je, že zaostávající indikátory filtrují tržní hluk, který se vyskytuje v krátkodobých časových rámcích.
mezi oblíbené indikátory zpoždění patří Bollingerova pásma, klouzavé průměry ve všech verzích a indikátor MACD.
Přestože poskytují spolehlivější signál, odborníci doporučují potvrdit signály zpožděných indikátorů pomocí dalších doplňujících technických studií. Také neobchodujte s hovorem, pokud před svým pohybem vidíte konkrétní úrovně podpory nebo odporu.
Nejlepší technické ukazatele
Pokud jde o typy, existují čtyři různé technické indikátory: hybnost nebo oscilátor, objem, volatilita a trend. A každý z nich má svou podkategorii.
Za prvé, jsou rozděleny, protože identifikují, měří nebo potvrzují poměr cena-výkon spolu s konkrétní charakteristikou.
Tyto indikátory se používají pro akcie, forex, obchodování s kryptoměnami a další aktiva. Budou užitečné, pokud budete mít na paměti svůj obchod a budete je používat podle svého.
Indikátory hybnosti/oscilátoru
K měření vzestupu a poklesu aktiva se používají indikátory hybnosti nebo oscilátoru. Tento indikátor je obvykle výhodnější na rostoucích trzích než na klesajících trzích. Pro obchodní signál v kryptografickém grafu byste použili indikátor oscilátoru.
V závislosti na tom, co potřebujete, máte na výběr z následujících podkategorií:
1. Index relativní síly (RSI)
RSI poskytuje velikost býčí nebo medvědí ceny. Jinými slovy, pomocí RSI byste chtěli vidět dynamiku ceny, abyste zjistili, zda je aktivum překoupené (70 nebo více) nebo přeprodané (30 nebo méně). RSI se obvykle používá na trendovém trhu k určení úrovní ob/os prostřednictvím hybnosti cenových pohybů. Většinu času z tohoto ukazatele profitují obchodníci, protože je užitečné rozhodovat o časových záznamech, trendech, podpoře a odporu.
2. Stochastický oscilátor
Na druhou stranu tento oscilátor pomáhá porovnávat uzavírací cenu kryptoměny nebo jiného cenného papíru se spektrem jejich cen během určitého časového období. Je to užitečné, pokud chcete mít signály býčích nebo medvědích trendů nebo dokonce generovat obchodní signály překoupených a přeprodaných.
Obvykle byste chtěli upravit časové období nebo použít klouzavý průměr, abyste snížili citlivost oscilátoru na pohyb trhu. Jako rozsah (0 a 100) je Stochastic obvykle znázorněn v grafu se dvěma čarami představujícími skutečnou hodnotu oscilátoru pro každou relaci a jeho třídenní jednoduchý klouzavý průměr.
Zatímco Stochastic lze použít v tandemu s RSI, vyznačuje se nesnází na uzavíracích cenách, kde by měl jít stejným směrem jako současný trend.
3. MACD
MACD je zkratka pro Moving Average Convergence Divergence. Pomocí tohoto indikátoru můžete porovnat dva klouzavé průměry. Vztah mezi těmito dvěma vám umožní pochopit, proč je pohyb ceny stále silnější nebo slabší.
Je důležité poznamenat, že ke konvergenci dochází, když se tyto dva klouzavé průměry začnou přibližovat k sobě a snižovat hybnost. Na druhou stranu, divergence by byla opačná, takže hybnost by se zvyšovala, zatímco klouzavé průměry se vzdalují.
Typicky lze MACD použít ve spojení s RSI. Ale je to také jeden z nejlepších technických ukazatelů pro swingové obchodování.
4. Ichimoku Kinko Hyo
Tento technický indikátor se zrodil v Japonsku a funguje lépe na kryptografických grafech, které ukazují týdenní nebo měsíční aktivitu. Používá totiž čtyři různé časové intervaly. Jedna z nich se vypočítá pomocí průměrné ceny mezi maximem a intervalem minima, rozdělené na polovinu.
Tento ukazatel je výhodný, pokud chcete porozumět pohybu trhu dané kryptoměny. Pokud vidíte, že cena v reálném čase je vyšší než indikátor, pravděpodobně bude dále růst.
5. Index komoditního kanálu
Commodity Channel Index je oscilátorový indikátor, který měří odchylku mezi aktuální cenou a průměrnou historickou cenou. Obchodníci by mohli tento indikátor využít k prospěchu, když chtějí vědět, zda bude cena nad nebo pod historickým průměrem, což znamená, že se může dále pohybovat směrem, který indikátor naměřil.
Indikátory objemu
Objemové ukazatele jsou další kategorií technických ukazatelů, které můžete použít ke zvýšení zisku a minimalizaci rizika. Vstupní a výstupní signály můžete mít, jakmile je přiřadíte ke správnému vzorci, protože každý indikátor používá jiný.
Níže vysvětlíme podkategorie těchto ukazatelů:
6. Průměrný objem
Můžete vypočítat klouzavý průměr objemu, časové období minimálně 14 dnů až týdnů. Měří se tak, že se vezme zadané období v kryptografickém grafu a vydělí se počtem sloupců za stejné období.
7. Objemová hybnost
Tento specifický indikátor se pokusí najít změnu v objemu aktiva během určitého času. Díky tomu uvidíte, jak se změnila cena cenných papírů ve srovnání se změnou objemu a počáteční cenou. Objem bude záviset na tom, zda se krypto aktivum otevřelo nebo uzavřelo negativně nebo pozitivně.
8. Chaikin Money Flow
Chaikin Money Flow vám pomůže zjistit, kdy je na finančním trhu překoupená nebo přeprodaná pozice. Vypočítají hodnotu síly aktiva, na které se díváte, analýzou přílivu nebo odlivu za určité časové období. Ke konečnému měření budete obvykle potřebovat alespoň 14 období cenových údajů.
9. Index síly
Bude měřit sílu buď snížení nebo zvýšení aktiva. Jinými slovy, ukáže vám změnu ceny, ať už je býčí nebo medvědí. Index síly se skládá ze tří částí: směr, rozsah změny ceny a objem obchodování. Pokud je trh na vzestupu, indikátor bude také, takže bude nad středovou linií.
Ukazatele volatility
V tomto případě na směru nezáleží, když tento indikátor měří pohyb ceny. Můžete je použít k tomu, abyste poznali body, kde by trh mohl změnit směr podle nejvyšších a nejnižších historických cen cenných papírů.
10. Bollingerova pásma
Bollingerova pásma jsou jedním z nejoblíbenějších ukazatelů. Co však možná nevíte, je, že kapely Bollinger vám neřeknou směr prolomení. Namísto toho se používá k identifikaci volatility trhu a silně obchodovaných oblastí. Proto, abychom vám dali signál, že se chystá průlom.
Díky tomu využijete předchozí obchody ke zjištění nejvyšších nebo nejnižších bodů aktiva. Podle vzdálenosti, která se tam zobrazí, budou indikovat volatilitu. Když jsou pásma dále od sebe, znamená to, že se zvýšila volatilita. Pokud jsou pásma blíže u sebe, znamená to menší volatilitu trhu.
11. Průměrný skutečný rozsah
Jako indikátor volatility ATR ukazuje, jak moc se aktivum pohybuje, v průměru nebo během daného časového rámce. Přestože cenový trend nebude vypočítán, budete znát míru volatility ceny aktiva. Především využitím tohoto ukazatele ke sledování cenových mezer. ATR se opět nezabývá směrem ceny, ale spíše identifikuje volatilitu trhu. Denní obchodník by například použil ATR k potvrzení, kdy chce zahájit obchod, a také k zadání příkazu stop-loss.
Nejprve byl indikátor pro komoditní trhy, ale nyní se používá pro všechny ostatní cenné papíry, jako jsou akcie a kryptoměny.
12. Parabolické zastavení a zpětný chod
Také známý jako indikátor Parabolic SAR, můžete jej použít k závěru o směru trendu ceny a možném obrácení cen. Jak už název napovídá, tento indikátor používá stop a reverzní k určení vstupních a výstupních bodů. Parabolic SAR je jedním z nejlepších technických ukazatelů pro denní obchodování.
13. Keltnerův kanál
Keltnerův kanál se skládá ze tří čar, kde prostřední je exponenciální klouzavý průměr neboli EMA, který sleduje nedávné změny cen. Horní pásmo ukazuje býčí trendy, zatímco spodní pásmo znamená medvědí. Vzhled podobný kanálu se vytvoří, když jsou všechny tři čáry vykresleny na základě volatility a průměrných cen aktiva.
Trendové indikátory
Trendové indikátory budou měřit, jakým směrem se trh pohybuje a jaký trend představuje. Tímto způsobem by vám hybnost aktiva měla pomoci spekulovat, zda se směr bude i nadále ubírat ve váš prospěch.
14. Indikátor objemu
Indikátor objemu bude porovnávat poptávku po cenném papíru s jeho nabídkou. Je to výhodné pro obchodníky, kteří potřebují vědět, jaká síla stojí za cenovým trendem. Koncept je jednoduchý, jen si to představte takto:
Když dojde ke zvýšení objemu obchodování, je to interpretováno jako zdravý trh. Což vám pak signalizuje, že trh je aktivní. Naopak, když ceny s rostoucím objemem klesají, trend nabírá na síle směrem dolů.
Celkově vzato budete vědět, kdy trh nabírá na síle a roste, díky analýze objemu obchodování.
15. Klouzavé průměry
Díky klouzavým průměrům budete vždy informováni o průměrné ceně aktiva. Tento indikátor si zobrazíte jako čáru na grafu, která převezme jakékoli časové období, o kterém se obchodník rozhodne. Může se jednat o časové období od několika minut nebo mnoha týdnů.
U cenových událostí se počítají různé typy klouzavých průměrů: jednoduchý klouzavý průměr (SMA), exponenciální klouzavý průměr (EMA), hladký klouzavý průměr (SMMA) a lineární vážený klouzavý průměr (LWMA).
Obecně platí, že 21denní MA běžně označuje krátkodobý trend, 50denní MA pro střední trend, zatímco 200denní MA je pro dlouhodobý trend trhu. Nejzajímavější na klouzavých průměrech je to, že zatímco trendové linie mohou být subjektivní, MA je nezaujatá na základě svého trendového indikátoru.
Co byste měli vědět před obchodováním s technickými indikátory
Jak víte, technické indikátory lze použít k analýze různých cenných papírů, jako jsou komodity, forex, akcie a samozřejmě kryptoměna. Zahrnutí indikátorů do vaší strategie vám může pomoci rozhodnout se, zda chcete obchod, který máte na mysli, uskutečnit. Na rychle se měnících trzích, jako jsou kryptoměny, je klíčové identifikovat signály nebo trendy, protože načasování je klíčové.
Přesto je pár věcí, které musíte vědět!
Kombinujte a porovnejte ukazatele
Zaprvé, i ten nejlepší technický ukazatel lze použít společně nebo vzájemně porovnat, ale existuje limit. Přijatelné jsou maximálně dvě nebo tři, protože více vás jen nechá bezmocné. Když znáte svůj obchodní cíl a co potřebujete vědět, je čas vybrat si indikátory, které vám ukáží různé signály. Možná použijte doplňkové ukazatele (ty, které prezentují různé pohledy na trh a zároveň společně pracujte na poskytování smysluplných dat, na kterých lze založit obchodní rozhodnutí.)
Vždy mějte plán
Jasně, můžete to prostě otočit a být spontánní. Vždy však musíte mít na paměti, jaký je váš obchodní plán pro nejhorší scénář. Tímto způsobem si můžete vybrat správné indikátory a implementovat je podle svých potřeb. Navíc signály, které získáte z indikátorů, které zvolíte, by se měly navzájem potvrzovat.
Ve finančním světě jsou znalosti tím, co vás povede ke zvýšení zisku a vyhýbání se ztrátám. Proto se musíte naučit, k čemu každý ukazatel slouží a jak může prospět vašim finančním spekulacím.
Znalosti by měly být doplněny také schopností ovládat své emoce ve stresových situacích. Pokud vám indikátor ukazuje, že cena jde špatným směrem, je nezbytné jednat klidně a dodržovat svůj obchodní plán.
Nikdy neočekávejte
Technická analýza je o pravděpodobnosti. To znamená, že i ty nejpřesnější technické indikátory mohou poskytnout smíšený signál, když se používají v izolaci. V každém případě je nejlepším způsobem, jak tyto problémy zmírnit, použít různé kombinace indikátorů, které vám pomohou určit ideální vstupní a výstupní signály.
I když jsou základy v podstatě stejné, platnost technické analýzy se může od jednoho analytika k druhému snižovat.
souhrn
Technické indikátory jsou nástroje, které vypočítají vzory, průměrný objem obchodování nebo cenu cenného papíru. Při správném použití vám pomohou maximalizovat zisky. Existují dvě hlavní kategorie ukazatelů: vedoucí a zaostávající.
Pak existují čtyři typy indikátorů, včetně hybnosti nebo oscilátoru, objemu, volatility a trendu. Každá z nich je pak rozdělena do dalších kategorií, které mají specifické vlastnosti a míry.
Poznámka: Všechny tyto indikátory jsou k dispozici na #Binance Živé obchodní grafy, my osobně máme jinou strategii, stačí potvrdit Binance.