Tuto metodu používám už šest let, od počáteční investice méně než 10 000 až po zisk více než 8 milionů!
Jak mohou drobní investoři přežít na trhu?
Nejprve se podívejte na tržní prostředí, sledujte trend trhu, zbavte se myšlenky „lehké trhy, těžké mince“. Dodržujte pravidlo trendu. Musíte pochopit, že vydělat peníze je možné jen díky silnému trhu, ztratit peníze je možné jen díky vaší aroganci.
Neponechávejte mince 365 dní v roce, 24 hodin denně, neustále obchodujte. To platí pro býčí trhy, ale v medvědích trzích byste měli zůstat v klidu, obchodujte pouze v souladu s tržním rytmem. Zaměřte se na cykly a trendy, neprovádějte krátkodobé obchody.
1. Nákup
Správný čas na nákup je klíčový, nevstupujte na vysoké úrovni, nevystupujte na nízké úrovni, pouze se zapojte, když je trend potvrzen.
2. Prodej
Čas na prodej je také klíčový, nebuďte chamtiví po posledním zisku, neztrácejte naději, když se blíží zisk.
3. Zastavení ztrát
Zastavení ztrát je umění, není to bezcitné; stanovte si limit pro zastavení ztrát a přísně ho dodržujte, abyste se vyhnuli malým chybám, které se mohou stát velkými.
4. Ziskové zastavení
Ziskové zastavení je moudrost, netlačte na nejvyšší bod, dosáhněte očekávaného zisku, a včas uzamkněte zisk.
5. Trpělivost
Trpělivost je klíčová, neprovádějte časté obchody, nebuďte slepě nakloněni trendu, čekejte na nejlepší příležitost.
6. Disciplína
Disciplína je klíčová, nenechte se ovlivnit emocemi, neporušujte obchodní plán, dodržujte pravidla.
7. Informace
Informace jsou křídla; sledujte tržní dynamiku, zachycujte politické směry, pronikněte do změn v odvětví.
8. Mentalita
Mentalita je základ; nezapomeňte na dočasné výkyvy, udržujte klid a racionalitu.
9. Učení
Učení je zdroj, neustále se rozšiřujte, zlepšujte své analytické schopnosti, přizpůsobte se změnám na trhu.
10. Řízení rizik
Řízení rizik je klíčové; nepůjčujte si peníze na obchodování s kryptoměnami, neinvestujte do jedné mince, rozložte riziko.
Méně řečí, více praktických rad.
Co je klouzavý průměr?
Typy a vzorce klouzavého průměru
Jak přidat klouzavý průměr do grafu
Obchodní aplikace klouzavého průměru
Kombinace více klouzavých průměrů
Jak zvolit parametry klouzavého průměru
Výhody a nevýhody klouzavých průměrů
Shrnutí
Klouzavý průměr je základním technickým indikátorem, který každý nováček v obchodování musí ovládnout. Je to jeden z nejvíce používaných technických indikátorů na trhu. V této kapitole prozkoumáme, co dělá klouzavý průměr výjimečným a jak pomáhá investorům při rozhodování o obchodech. Tento článek se podrobně zabývá významem klouzavých průměrů, jejich typy a metodami výpočtu, stejně jako jejich praktickým použitím v obchodování. Nakonec vám dáme rady, jak upravit své parametry klouzavého průměru. Co je klouzavý průměr? Klouzavý průměr (MA) je jedním z nejběžněji používaných indikátorů technické analýzy, který pomáhá obchodníkům hladit cenové výkyvy, aby jasněji viděli cenový trend. Tím, že se vypočítává průměrná uzavírací cena K-line za určité časové období, eliminuje krátkodobé cenové výkyvy a pomáhá investorům určit, zda je trh v býčím nebo medvědím trendu.
Na obrázku lze vidět, že klouzavý průměr vyhlazuje výkyvy cen K-line. Proč klouzavý průměr s většími parametry vyhlazuje cenu více? Je to dáno jeho vzorcem, a nyní se podíváme, jak se klouzavý průměr vlastně formuje.
Typy a vzorce klouzavého průměru
Výpočet klouzavého průměru je založen na uzavíracích cenách K-line za určité časové období, které se průměrují váženě nebo neváženě. Mezi běžné klouzavé průměry patří:
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Vážený klouzavý průměr (WMA).
1. Jednoduchý klouzavý průměr (SMA)
Jednoduchý klouzavý průměr (SMA) je nejzákladnější typ klouzavého průměru. Následuje vzorec pro výpočet SMA:
SMA = Celková uzavírací cena za n dní / n
Vypočítáním celkového uzavření K-line za určitý časový rámec dělením počtem dnů n lze vypočítat dnešní SMA. SMA má stejnou váhu pro všechna data, takže výkyvy cen jsou poměrně hladké.
Příklad:
Předpokládejme, že uzavírací ceny určité akcie za posledních 5 dní byly: 100, 102, 101, 104, 103.
Výsledek výpočtu: 5denní SMA je 102.
Tento typ klouzavého průměru se počítá relativně jednoduše, ale je založen na průměrné ceně, takže reaguje na nedávné cenové výkyvy pomalu. Jak se n zvyšuje, jednoduchý klouzavý průměr se stále slaběji spojuje s aktuálním stavem, a někdy nemusí odpovídat současnému stavu.
2. Exponenciální klouzavý průměr (EMA)
Exponenciální klouzavý průměr (EMA) v průběhu výpočtu přiděluje různým období uzavíracím cenám různé váhy, přičemž novější uzavírací ceny mají vyšší váhu, takže EMA reaguje citlivěji na změny cen a data jsou blíže tržní ceně než SMA.
EMA je vhodná pro volatilní trhy nebo když obchodníci chtějí chytit krátkodobý trend.
EMA=(Dnešní uzavírací cena x a) + [Včerejší EMA x (1-a)]
Hladící koeficient a je regulační parametr, který se určuje podle počtu dnů n:
a=2/(n+1)
Kroky výpočtu:
První krok: Vypočítejte a. Předpokládejme, že n=10, takže a=2/(10+1)=0.182
Druhý krok: použijte SMA jako hodnotu EMA prvního dne.
Třetí krok: Od druhého dne začněte používat vzorec pro EMA. Příklad:
Předpokládejme, že uzavírací ceny určité akcie za poslední 3 dny byly 100, 102, 104, vypočítáme 3denní EMA (zjednodušený proces):
První den:
SMA=(100 + 102 + 104)/3=102 (jako počáteční EMA). Druhý den EMA:
a=2/(3+1)=0.5
Dnešní cena = 102, včerejší EMA = 102.
EMA=(102x0.5)+(102x0.5)=102 třetí den EMA:
Dnešní cena = 104, včerejší EMA = 102.
EMA=(104x0.5)+(102x0.5)=103
3. Vážený klouzavý průměr (WMA)
Vážený klouzavý průměr (WMA) je podobný EMA, ale nevyužívá exponenciální snižování váhy, místo toho rozděluje váhu lineárně. WMA je vhodná pro trhy s mírnou volatilitou, když obchodníci chtějí vyhladit ceny, ale také rychle sledovat trendy.
Například ve 5denním WMA má první den váhu 1, druhý den váhu 2, a tak dále, pátý den má váhu 5.
Příklad:
Předpokládejme, že uzavírací ceny určité mince za poslední 3 dny byly 100, 102, 104, vypočítáme 3denní WMA:
Hmotnost je 1 (1. den), 2 (2. den), 3 (3. den).
Výpočetní vzorec: WMA=((100*1)+(102*2)+(104*3))/(1+2+3)=616/6=102.67
Výsledky výpočtu: 3denní WMA je 102.67.
Obchodní aplikace klouzavého průměru
Jako jeden z nejběžněji používaných technických indikátorů na finančních trzích má klouzavý průměr různé obchodní aplikace. Klouzavý průměr v obchodování slouží jako:
Používá se k určení trendu
Jako referenční podpěra a odpor
Používá se k určení bodů obratu trendu
1. Použití pro určení trendu
Trend je jedním z klíčových aspektů obchodování; klouzavý průměr může vizuálně odrážet směr cenového trendu, což obchodníkům pomáhá potvrdit, zda je aktuální trh v rostoucím nebo klesajícím trendu.
Když cena zůstává nad klouzavým průměrem, je pravděpodobné, že se jedná o rostoucí trend.
Když cena zůstává pod klouzavým průměrem, je pravděpodobné, že se jedná o klesající trend.
Na příkladu Hongkongského Hang Seng Indexu HK50 vidíme, že když cena je pod 20denním klouzavým průměrem a klouzavý průměr klesá, cena aktiva vykazuje zřetelný klesající trend. Když je cena nad 20denním klouzavým průměrem a klouzavý průměr stoupá, cena aktiva vykazuje rostoucí trend.
2. Jako podpěra a odpor
Klouzavé průměry mohou v různých tržních podmínkách fungovat jako dynamické podpory nebo tlaky, pomáhají obchodníkům určovat potenciální odrazové nebo proražení body.
Na příkladu standardního indexu S&P 500 vidíme, že když cena aktiva klesne na blízko klouzavého průměru, vždy dostane určitou úroveň podpory; když cena klesne pod klouzavý průměr, ten se stává úrovní odporu.
3. Použijte zlatý kříž a smrtící kříž k určení změny trendu
Křížení klouzavých průměrů se často používá jako signál pro nákup nebo prodej. Běžné křížové strategie zahrnují zlatý kříž (krátkodobý klouzavý průměr prochází nad dlouhodobým klouzavým průměrem) a smrtící kříž (krátkodobý klouzavý průměr prochází pod dlouhodobým klouzavým průměrem).
Na příkladu dolaru vůči jenu vidíme, že když 10denní SMA dolů prolomí 20denní SMA, dojde k urychlenému poklesu a vytvoří se zřetelný klesající trend; když 10denní SMA překročí 20denní SMA, trend se obrátí a klesající trend se změní na rostoucí trend.
Kombinace více klouzavých průměrů
Klouzavé průměry lze kombinovat, což obchodníkům pomáhá jasněji posoudit tržní trend.
1. Klouzavé průměry v býčí orientaci
Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé klouzavé průměry jsou uspořádány odspodu nahoru, přičemž všechny vykazují vzestupný sklon, což ukazuje na silný býčí trend.
Obchodní aplikace: Zvažte držení dlouhé pozice a zvyšte objem při korekcích krátkodobých klouzavých průměrů.
2. Klouzavé průměry v medvědí orientaci
Krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé klouzavé průměry jsou uspořádány shora dolů a všechny vykazují sestupný sklon, což naznačuje silný medvědí trend.
Obchodní aplikace: Zvažte držení short pozice a zvyšte objem při odrazu krátkodobých klouzavých průměrů.
3. Klouzavé průměry se proplétají
Když se více klouzavých průměrů blíží k rovině a proplétají se, naznačuje to, že trh může být v konsolidaci nebo se chystá na průlom.
Obchodní aplikace: Sledujte směr proražení klouzavého průměru a vyberte bod pro vstup.
Jak zvolit parametry klouzavého průměru
Nastavení parametrů klouzavého průměru je v obchodování velmi důležité, protože různé parametry přímo ovlivňují generované obchodní signály. Jak bychom tedy měli zvolit parametry klouzavého průměru?
1. Klasifikace klouzavého průměru podle časového období
Na základě časového období lze klouzavé průměry základně rozdělit do tří kategorií:
Krátkodobé klouzavé průměry (5, 10 dní)
Vlastnosti: rychlá reakce, citlivá na tržní pohyby. Vhodné pro intradenní obchodníky pro denní obchodování nebo krátkodobé obchodní strategie.
Aplikační scénáře: Zachycení krátkodobých cenových pohybů, například průlomů, korekcí a odrazů.
Střednědobé klouzavé průměry (20, 50 dní)
Vlastnosti: vyvážení citlivosti a stability, schopnost efektivně rozpoznat trendové cykly. Vhodné pro obchodníky, kteří chtějí zachytit kompletní trendy.
Aplikační scénáře: Určování stability tržního trendu, filtrování krátkodobého šumu.
Dlouhodobé klouzavé průměry (100denní, 200denní)
Vlastnosti: Pomalu reaguje, ale lépe odráží dlouhodobé tržní trendy. Vhodné pro dlouhodobé investory.
Aplikační scénáře: Používá se k určení býčího nebo medvědího trhu a jako hlavní úroveň podpory nebo odporu.
2. Výběr parametrů podle obchodního stylu
Intraday obchodník
Doporučené parametry klouzavého průměru: 5denní EMA, 10denní EMA
Důvod: Intradenní obchodování vyžaduje rychlou reakci, proto je krátkodobá EMA lépe vhodná k zachycení okamžitých cenových výkyvů.
Aplikace: Když 5denní EMA překročí 10denní EMA, vyvolá signál pro nákup; naopak vyvolá signál pro prodej.
Krátkodobí obchodníci
Doporučené parametry klouzavého průměru: 10denní EMA, 20denní EMA
Důvod: Krátkodobé obchodování vyžaduje vyvážení citlivosti a stability, 20denní EMA může odrážet nedávný trend a filtrovat krátkodobý šum.
Aplikace: Zvažte nákup, když cena stabilně překročí 20denní EMA; zvažte prodej, když padne pod 20denní EMA.
Střednědobí investoři
Doporučené parametry klouzavého průměru: 50denní SMA, 100denní SMA, 200denní SMA
Důvod: Dlouhodobé investice se zaměřují na posouzení velkého trendu, 200denní SMA je důležitá hranice mezi býky a medvědy.
Aplikace: Když cena překročí 200denní SMA, znamená to, že vstupuje do dlouhodobého býčího trhu, vhodné pro nákup při poklesu; když cena klesne pod 200denní SMA, znamená to, že trh slábne, a je třeba být opatrný.
3. Jak vybrat parametry na základě tržních charakteristik
Vysoká volatilita na trhu (např. kryptoměny, technologické akcie)
Trh je velmi volatilní, ideální pro použití klouzavého průměru s vysokou citlivostí, například krátkodobé EMA (5, 10 dní).
Důvod: EMA může rychleji odrážet změny na trhu, což obchodníkům umožňuje včas upravit strategie.
Trh s nízkou volatilitou (např. velké blue chip akcie, stabilní aktiva)
Trh je stabilní, vhodné pro použití SMA (20, 50, 200 dní) s dobrou hladkostí.
Důvod: SMA může filtrovat zbytečný krátkodobý šum, což obchodníkům umožňuje soustředit se na střednědobé a dlouhodobé trendy.
Volatilní trh
Během období sideways, kdy se ceny stabilizují a kolísají, může být klouzavý průměr často překročen.
Doporučení: Kombinujte více klouzavých průměrů (např. 5, 10, 20denní SMA), pozorujte, zda se klouzavé průměry proplétají a jakým směrem cena prorazila propletence.
Výhody a nevýhody klouzavých průměrů
I když je klouzavý průměr jedním z nejpoužívanějších technických indikátorů na finančních trzích, není dokonalý. Pojďme se podívat na jeho výhody a nevýhody.
1. Výhody klouzavého průměru
Hladké cenové výkyvy, filtrujte šum
Klouzavý průměr pomocí vyhlazení cenových dat za určité časové období dokáže filtrovat krátkodobé cenové výkyvy a šum, což pomáhá obchodníkům soustředit se na hlavní trendy.
Vysoká flexibilita, vhodné pro různé časové cykly
Klouzavé průměry lze nastavit podle různých obchodních cyklů, od krátkodobých (např. 5, 10 dní) po dlouhodobé (např. 100, 200 dní).
Například, krátkodobí obchodníci mohou zvolit 5denní nebo 10denní klouzavý průměr k zachycení krátkodobých výkyvů, zatímco dlouhodobí investoři mohou zvolit 200denní klouzavý průměr k určování hranice mezi býky a medvědy.
Poskytuje jasné obchodní signály
Křížení klouzavých průměrů (např. zlatý kříž, smrtící kříž) a strategie proražení cen mohou poskytnout jasné signály pro nákup a prodej. Tyto signály mohou obchodníkům pomoci vytvořit jasné plány pro vstup a výstup, což snižuje váhání.
2. Nevýhody klouzavého průměru
Silné zpoždění, pomalá reakce
Klouzavý průměr je založen na historických cenových datech a nemůže předpovědět budoucnost, může pouze odrážet minulé trendy. Při rychlých obratech na trhu klouzavý průměr zaostává, což způsobuje zpoždění signálů pro vstup nebo výstup.
Například, když trh rychle vzroste nebo klesne, cena může již dokončit cyklus výkyvů, zatímco signál křížení klouzavého průměru se teprve objevuje, což vede k propásnutí nejlepší obchodní příležitosti.
Nemožnost reagovat na kolísavé trhy a snadné generování falešných signálů.
Během konsolidace nebo volatilních trhů cena často překračuje klouzavý průměr, což vede k častým falešným signálům a zvyšuje náklady na obchodování.
Například v období volatility, krátkodobé MA (např. 5denní nebo 10denní) často kříží cenu, ale skutečný trend není jasný, což vede ke ztrátám.
Obtížné zachytit extrémní situace na trhu nebo náhlé změny
Klouzavé průměry nedokážou reagovat na náhlé události na trhu nebo na silné výkyvy, což může způsobit, že propásnete významné trendy nebo signály obratu.
Například, když významné zprávy způsobí náhlé vzestupy nebo poklesy trhu, obchodní signály klouzavého průměru obvykle zaostávají za cenou.
Shrnutí
Klouzavý průměr je jedním z nejběžněji používaných indikátorů technické analýzy, který posuzuje tržní trend na základě hladění cenových výkyvů a poskytuje obchodní signály. Obsahuje typy jako jednoduchý klouzavý průměr (SMA), exponenciální klouzavý průměr (EMA), vážený klouzavý průměr (WMA) atd., a může být použit pro posouzení trendu, analýzu podpory a odporu, a pro identifikaci bodů obratu trendu. Krátkodobé klouzavé průměry jsou vhodné pro obchodníky, kteří rychle reagují, zatímco střednědobé a dlouhodobé klouzavé průměry pomáhají zachytit stabilní trend. Přestože je klouzavý průměr snadno pochopitelný a efektivně filtruje šum, jeho zpoždění a falešné signály během volatilních trhů je třeba brát s opatrností. Chcete-li lépe porozumět a upravit klouzavý průměr, musíte neustále experimentovat.
Jaké jsou strategie pro držení mincí?
Na trhu s kryptoměnami existuje jev, kdy obchodníci tvoří velkou část populace, zatímco ti, kteří drží mince, jsou vzácní. Ale nakonec ti, kteří mohou skutečně vydělat peníze v kryptoměnovém prostoru
Ti, kteří drží mince, často bývají
V podstatě, obchodování s kryptoměnami je o nákupu a prodeji za účelem zisku, zatímco držení kryptoměn je o posouzení investiční hodnoty určité mince.
Pokračujte v nákupu a čekejte na zvýšení hodnoty.
Díky nízké překážce pro vstup do obchodování s kryptoměnami a snadnému zisku v krátkém čase se většina investorů, zejména nováčků, stává
Lidé raději obchodují s kryptoměnami než s jejich držením. Tato tendence se v celém investičním trhu prakticky opakuje, většina lidí si volí krátkodobé obchody.
Jakmile okusíte trochu úspěchu, stanete se posedlí obchodováním s kryptoměnami. Lidé mají přirozeně hazardní mentalitu, jen co něco vyhrají, stávají se nesmírně sebevědomými.
Zvětšete pozici. Na druhou stranu, pokud dojde k malé ztrátě, obavy se zintenzívní, psychika se téměř zhroutí a dostanete se do zlého kruhu, který vede k
Může být náročné opustit pozici.
Při držení kryptoměn je třeba mít technické dovednosti a správně posoudit trh, najít správný čas na nákup, což může být velmi příznivé.
Očekávaný zisk, ale čas mezi medvědím a býčím trhem může být delší, vyžaduje to větší trpělivost.
Jaké jsou strategie pro držení mincí?
Za prvé, nesmíte mít příliš mnoho typů mincí, snažte se, aby to nebylo více než šest, a zaměřte se na tři až čtyři super mainstreamové mince, které pravděpodobně nezemřou.
Pokud máte problém s výběrem, držte pouze bitcoin.
Za druhé, držení mincí by mělo být rozloženo, neměli byste mít pouze jeden typ, můžete si vybrat tři až šest, abyste se vyhnuli černým labutím.
Za třetí, při držení mincí se více zaměřte na typy, které drží velké investory, to má určitou hodnotu. Mnozí z nich investovali od roku 2012 do 2013.
Starší lidé mají zkušenosti.
Za čtvrté, při držení mincí se snažte o pravidelné investice. Začněte pravidelně investovat během dlouhého období nízké volatility nebo na začátku kulatého dna, snažte se vyhnout
Klesající trend.
Za páté, při držení mincí byste měli mít pesimistická očekávání; držení mincí v medvědím trhu znamená nakupování při poklesu, takže je důležité mít dlouhodobou perspektivu.
To vše je pro to, abyste měli velký úspěch během býčího trhu za dva roky. Proto se snažte používat peníze, které nebudou mít vliv na váš život. I když bitcoin klesne o 40%,
80 % je také možné. Ale pokud držíte bitcoin, přijde den, kdy se vrátí.
Za šesté, při držení mincí se vyhýbejte pákovému obchodování nebo ho používejte v minimální míře. Současné centralizované burzy mají smluvní páky plné nespravedlnosti a vnitřního obchodování; lidé, kteří drží mince, by neměli používat páku, snadno se dostanou do situace, kdy ztratí vše. Pokud už musíte použít páku, pak jen na spotovém trhu.
Tři věci, kterým se dlouhodobí investoři vyhýbají
1. Příliš vysoké ceny pro nákup mincí.
Pokud chcete dlouhodobě držet, dobrý mentální stav je velmi důležitý. Pokud nejde o pravidelnou investici, ale o jednorázové investice na vysoké úrovni, pak bez ohledu na to, jak se utěšujete, že se jedná o dlouhodobou investici, je obtížné se zbavit úzkosti před realizací ztráty.
2. Sebepochybování, vzdání se
Každý medvědí trh má velmi málo nových vstupů; i když cena bitcoinu klesne o „polovinu“ nebo dokonce o „třetinu“, ochotu koupit bitcoin za 3000 dolarů má mnohem méně lidí než ochotu koupit bitcoin za 10 000 dolarů. Pravidelné investování čelí stejnému mučení. V takových situacích není problém v medvědím trhu, ale zda je váš vstup výsledkem vlastního myšlení nebo jste pouze reagovali na „úspěšné případy“ velkých hráčů nebo přátel. Dlouhodobí investoři musí mít vlastní názory, následovat plány, nebát se plavat proti proudu, pečlivě posuzovat čas a situaci a přidávat své vlastní porozumění do hodnocení, nakonec ověřit své poznání akcí.
3. Špatné ukládání, ztráta klíče.
Existuje mnoho dlouhodobých držitelů mincí, kteří nakonec zapomněli na své privátní klíče. Bitcoin je sice nyní cenný, ale miliony bitcoinů se kvůli různým důvodům už nikdy nenajdou.
Rozdíl mezi obchodováním s kryptoměnami a držbou kryptoměn je jako rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými akciovými obchody. Pokud investujete do akcie a držíte ji dlouhodobě, riziko je nižší než u krátkodobého obchodování. Dlouhodobé držení bitcoinu má vysokou pravděpodobnost zisku. Krátkodobé obchodování s kryptoměnami je naopak riskantní a může vést k ztrátám. Proto se říká, že „obchodování s kryptoměnami je horší než držení mincí“, protože obchodování s kryptoměnami je krátkodobé obchodování na sekundárním trhu, zatímco držení mincí je nákup a prodej na sekundárním trhu.
#Strategy增持比特币 #山寨季何时到来？
$BTC