Když jsou pečlivě nakonfigurováni, roboti pro obchodování s kryptoměnovou mřížkou automaticky provádějí příkazy k provádění ziskových obchodů.

Grid trading je kvantitativní obchodní strategie, která zahrnuje zadávání automatických nákupních a prodejních příkazů ve snaze profitovat z volatility kryptoměn. Grid trading je styl algoritmického obchodování, který automatizuje provádění příkazů pomocí gridových obchodních botů.

Chcete-li vytvořit mřížku objednávek, která pokrývá řadu potenciálních pohybů na trhu, tato metoda zahrnuje zadání mnoha objednávek na inkrementálních cenových úrovních nad a pod současnou tržní cenou.

Obecně platí, že obchodní robot zadává příkazy k nákupu/prodeji mezi předem stanoveným cenovým rozpětím a vytváří tak automatizovanou obchodní mřížku. Tato automatizace umožňuje obchodníkům s kryptoměnami těžit a vydělávat i na malých cenových výkyvech a vyhýbat se emocionálním rozhodnutím, čímž zvyšuje potenciál ziskovosti na býčích i medvědích trzích.

Tento článek vysvětluje, co je gridové obchodování, jak fungují gridové obchodní boti a jejich výhody pro obchodníky.

Co je gridové obchodování?

Cena kryptoměn kolísá; proto se ostřílení obchodníci s kryptoměnami při rozhodování o obchodování spoléhají na grafy kryptotrhů. Může však být obtížné držet krok, když ceny kryptoměn prudce kolísají, což má za následek promarněné příležitosti a někdy i tržní FOMO. Pro obchodníky obchodující s více krypto aktivy a na více kryptoměnových burzách se věci komplikují a neustálé sledování se stává obtížným úkolem.

Zde může být strategie obchodování s mřížkou užitečná jako kvantitativní metoda obchodování s kryptoměnami. Gridové obchodování pomáhá při nákupu a prodeji kryptoměn v rozmezí stanoveném obchodníkem. Strategie je založena na myšlence, že cena aktiva bude kolísat v určitém rozmezí, a zadáváním příkazů v různých bodech v tomto rozmezí může obchodník získat zisky z pohybu ceny nahoru i dolů. To v podstatě vytváří oblast nebo mřížku, kde bude mřížkový obchodní bot pracovat a vypočítávat ziskové nákupní a prodejní objednávky.

Související: Investice do kryptoměn: Nejlepší ukazatele pro obchodování s kryptoměnami

Co jsou to grid trading boti a jak fungují?

Roboti pro obchodování s mřížkou jsou obchodní algoritmy nebo kódy, které se pokoušejí vydělat na změnách cen v rámci předem definované oblasti mřížky. Obchodník nastaví parametry nebo limity pro bota pro obchodování na mřížce, aby fungoval v předem definovaném rozsahu a prováděl příkazy podle předem promyšlených pravidel. Objednávky robotů pro obchodování v mřížce tedy automatizují obchodování s kryptoměnami.

Vezměme si hypotetický příklad obchodu s bitcoiny/tetherem, abychom pochopili, jak funguje bot pro obchodování na mřížce a jaké parametry jsou brány v úvahu. Před nastavením mřížky je důležité se ujistit, že máte v peněžence dostatek finančních prostředků.

Nastavte horní a dolní limit mřížky

Představme si, že cena bitcoinu BTC se za poslední dva týdny přiblížila 15 000 USD. Obchodník má 5 000 Tether USDT 1,00 USD a rozhodne se obchodovat 600 USD nad a pod rozsahem. To činí 15 600 $ horní limitní cena a 14 400 $ spodní limit.

Vytvořte více úrovní mřížky

Dalším krokem je rozdělení intervalové horní limitní ceny a intervalové spodní limitní ceny do mřížkových úrovní. Každá burza má svá pravidla; manuální a automatická nastavení jsou však dostupná na všech hlavních burzách, jako je Binance, Crypto.com, ByBit atd. V manuálním režimu může obchodník volit úrovně a v automatickém režimu jsou úrovně mřížky určovány automaticky.

Vybrané číslo mřížky je určující pro množství nákupních a prodejních příkazů v této mřížce. V tomto příkladu je tedy nastaveno na 7 úrovní. Jeden si může vybrat a vytvořit libovolný počet úrovní mřížky.

To bude mít za následek následující předdefinovaný limit, v rámci kterého bude bot pro obchodování na gridu nyní fungovat.

Když cena vzroste a překročí prodejní mřížku, bot prodává BTC a vytváří zisk. Podobně, když cena klesne v nákupní mřížce, bot automaticky nakoupí BTC. Nákup a prodej pokračují s cílem dosáhnout zisku, dokud obchodník nezastaví robota nebo dokud nevyprší časovač.

Je důležité si uvědomit, že všechna výše uvedená nastavení parametrů jsou pouze orientační. Parametry se mohou měnit v závislosti na investičních cílech a kompromisu mezi rizikem a výnosem. Kromě toho obchodování s kryptoměnami zahrnuje rizika a obchodníci se musí seznámit se všemi možnostmi před nastavením obchodování na mřížce.

Výhody používání gridového obchodního bota

Obchodování s kryptoměnami může být časově náročné a automatizační nástroje mohou investorům pomoci činit lepší, racionální a zisková rozhodnutí. Boti pro obchodování s kryptografickými mřížkami jsou prospěšní z následujících důvodů:

Automatizované provádění obchodu

Roboti pro gridové obchodování mohou automaticky provádět obchody na základě předem stanovených pravidel, což může ušetřit čas a omezit emocionální rozhodování. Obchodníci mohou také škálovat své obchody vytvořením více robotů pro obchodování v mřížce pro různé páry mincí současně.

Rychlejší a racionální rozhodování

Boti se mohou rozhodovat rychleji než obchodníci. Navíc, protože nejsou ovlivněni emocemi, FOMO, tlakem vrstevníků nebo trendy sociálních médií, mohou si zachovat své obchodní zdůvodnění i během nevyzpytatelných a nestálých tržních podmínek.

Řízení rizik

Gridové obchodní roboty lze naprogramovat tak, aby automaticky uzavíraly obchody, pokud jsou dosaženy určité rizikové prahy, což může pomoci minimalizovat potenciální ztráty. Diverzifikace obchodování mezi mnoha páry mincí namísto obchodování s jedním párem je navíc dobře známá strategie řízení rizik: „Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.“ Použití gridových obchodních botů usnadňuje současné obchodování ve více párech.

Je gridová obchodní strategie zisková?

Strategie obchodování s kryptografickými mřížkami mají potenciál generovat zisky, pokud jsou parametry mřížky nakonfigurovány pečlivě.

Zatímco limity a úrovně mřížky jsou povinné pro nastavení robota pro obchodování s mřížkou, následující podmínky a nastavení jsou na většině burz s kryptoměnami volitelné. Při použití ve spojení s limity mřížky a úrovní mřížky však tato nastavení pomáhají provádět více klinických obchodů.

Spouštěcí cena: Toto je přednastavená cena, za kterou bot pro obchodování s mřížkou zahájí svou činnost. Dokud tržní cena nedosáhne spouštěcí ceny, neproběhne žádná aktivita nákupu/prodeje. Jakmile jsou tržní cena a spouštěcí cena stejné, spustí se bot a síť se stane aktivní pro obchod.

Stop loss price: Jak název napovídá, jedná se o bod, kdy bot obchodní mřížky automaticky uzavře všechny pozice, aby se ochránil před velkou ztrátou. Bod stop loss je pod nejnižší cenovou hranicí i spouštěcí cenou. Toto nastavení pomůže ochránit obchodníka, protože když tržní cena klesne pod cenu stop loss, obchodní mřížka přestane fungovat.

Take profit price: Je vyšší než jak horní cenový limit, tak spouštěcí bod. Když tržní cena dosáhne ceny take profit, bot prodá základní kryptoměnu, vybere zisk a automaticky skončí.

Dalším důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při používání gridového obchodního bota, jsou poplatky za obchodování. Pokud jsou poplatky za obchodování na burze vysoké a bot pro obchodování na gridu provede několik transakcí rychle v krátkém období, mohou se poplatky za obchodování sčítat a podílet se na celkových ziscích. Člověk se musí ujistit, že celkově obchody generují větší zisk než vzniklé náklady.

Gridové obchodování probíhá ve spotovém i futures krypto obchodování. Boti pro obchodování na spotové mřížce generují zisky pouze z vloženého kapitálu, protože využívají prostředky spotové peněženky a nedostatek prostředků automaticky zastaví obchod. Díky tomu je spotové obchodování relativně bezpečnější, protože obchod probíhá výhradně s vlastními penězi. Boti pro obchodování s futures grid využívají maržové obchody a mohou si půjčovat prostředky nad rámec dostupného kapitálu. To umožňuje obchodníkům provádět větší kryptoobchody uprostřed zvýšeného rizika.