I. Klíčové úrovně a technické signály pro bitcoin (BTC)

1. Analýza denního grafu

◦ Potvrzení podpory: Aktuální cena již překročila denní EMA5 na úrovni 94 500 USD, ale u úrovně 93 500 USD existuje struktura dvojitého dна, pokud se udrží, může dojít k reboundu.

◦ Tlakové tlumení: Krátkodobé tlumení se nachází kolem 95 500 USD, pokud bude překročeno, je třeba přidat zvýšený objem (nákupní objem za hodinu ≥ 5 000 BTC), jinak může dojít k falešnému překročení.

◦ Potenciální riziko: Pokud bude ztraceno 93 500 USD, může dojít ke zrychlenému korekci až k 92 000 USD (podpora MA20 denního grafu) nebo dokonce k 88 000 USD (podpora týdenního grafu).

2. Signály na časovém intervalu 4 hodiny

◦ Indikátor MACD: po křížení dole překročil nulovou osu, náklon k prodejům je silný, ale síla poklesu se mírně snižuje.

◦ Vztah mezi objemem a cenou: během plochého pohybu ceny klesá objem, je třeba dbát na riziko falešného průlomu.

◦ Pozorování tvaru: aktuálně se nacházíme v sestupném trojúhelníku, průlom horní hranice (asi 95 500 USD) nebo dolní hranice (93 500 USD) určí krátkodobý směr.

II. Trendy a klíčové oblasti pro Ethereum (ETH)

1. Trend na denním grafu

◦ Pokračování sestupného trendu: ETH stále je v sestupném kanálu denního grafu, návrat vyžaduje průlom odporové úrovně 1870 USD pro potvrzení obratu.

◦ Oblast podpory: 1700–1730 USD je klíčová oblast podpory, při jejím překročení může dojít k poklesu na 1680 USD (silná podpora týdenního grafu) nebo dokonce na 1500 USD.

◦ Potvrzení objemu: nedávný objem je nízký, pro návrat je třeba, aby se objem kupujících zvýšil (za hodinu ≥100 000 ETH).

2. Signály na časovém intervalu 4 hodiny

◦ Indikátor MACD: nachází se v záporné oblasti, náklon k prodejům je silný, ale RSI se blíží oblasti přehnaného prodeje (45), krátkodobě může dojít k návratu.

◦ Riziko propojení: kurz ETH/BTC musí zůstat nad 0,019, jinak může ETH následovat BTC v dalším poklesu.

III. Strategie obchodování a doporučení pro řízení rizik

Bitcoin (BTC)

1. Možnosti pro nákup

◦ Lehká koupě: pokud cena dosáhne 93 500 USD a udrží se (např. 4h graf ukazuje dlouhou dolní stínku), cíl 94 500–95 000 USD, ztráta pod 93 000 USD.

◦ Následná koupě po průlomu: po zastavení nad 95 500 USD následovat koupí, cíl 96 000–97 000 USD, ztráta 94 800 USD.

2. Možnosti pro prodej

◦ Krátké prodeje při tlaku: cena dosáhne 95 500 USD a RSI bude přehnaný (＞70), otevřít krátkou pozici s nízkou zálohou, cíl 93 500–92 000 USD, ztráta 96 000 USD.

◦ Prodej po poklesu: při porušení 93 500 USD přejít k prodeji, cíl 92 000–88 000 USD, ztráta 94 000 USD.

Ethereum (ETH)

1. Možnosti pro nákup

◦ Koupě při podpoře: cena se udrží na úrovni 1700–1730 USD, cíl 1780–1800 USD, ztráta pod 1680 USD.

◦ Následná koupě po průlomu: po zastavení nad 1840 USD následovat koupí, cíl 1870–1900 USD, ztráta 1820 USD.

2. Možnosti pro prodej

◦ Prodej při tlaku: pokud cena vzroste na 1840–1870 USD a objeví se známky zpomalení (např. dlouhá horní stínka), otevřít krátkou pozici s nízkou zálohou, cíl 1780–1730 USD, ztráta 1880 USD.

IV. Upozornění na rizika

1. Zásah politiky: sledujte změny očekávání snížení úroků FED v červnu (současná pravděpodobnost 65 %) a pokrok zákona o rezervě bitcoinu v Arizoně.

2. Neočekávané pohyby na blockchainu: denní odvod z adres minera se zvýšil na 1 200 BTC, pokud bude prodej pokračovat, bude to potlačovat návrat.

3. Toky kapitálu ETF: ETF IBIT od BlackRock musí udržet denní čistý příjem přes 200 milionů USD, pokud bude po dobu několika dní pod 100 miliony USD, může dojít k prodeji.

4. Riziko likvidity: nedostatek likvidity v pátek a sobotu může zvýšit volatility, doporučuje se snížit dluh na méně než 3x.

Shrnutí a pohled do budoucnosti

• Krátkodobě BTC: hlavně v oblasti 93 500–95 500 USD, při poklesu pod 93 500 USD přejít k prodeji; při průlomu 95 500 USD lze očekávat cíl 97 000 USD.

• Krátkodobě ETH: oblast 1700–1870 USD, při poklesu pod 1700 USD může dojít k zrychlenému poklesu, při průlomu 1870 USD se tlak prodejů uleví.

• Střední termín: týdenní graf BTC stále udržuje nárůstový kanál, po zastavení nad 95 000 USD cíl směřuje k 100 000 USD; ETH musí překročit 1800 USD, aby se obrátila tendence.

Operace vyžadují přísné zastavení ztrát, vyhýbejte se přehnanému použití dluhu a sledujte riziko náhlého výkyvu likvidity během období otevření akcií USA (20:30–22:00).