Grid trading je kvantitativní obchodní strategie, která zahrnuje zadávání automatizovaných nákupních a prodejních příkazů ve snaze profitovat z volatility kryptoměn. Grid trading je styl algoritmického obchodování, který automatizuje provádění příkazů pomocí botů pro grid trading.

Pro vytvoření mřížky objednávek, která pokrývá řadu potenciálních pohybů na trhu, tato metoda zahrnuje zadávání řady objednávek na postupně se zvyšujících cenových úrovních nad a pod současnou tržní cenou.

Obchodní bot obecně zadává objednávky na nákup/prodej v předem určeném cenovém rozpětí a vytváří tak automatizovanou obchodní mřížku. Tato automatizace umožňuje obchodníkům s kryptoměnami těžit a dosahovat zisku i z malých cenových výkyvů a vyhnout se emocionálním rozhodnutím, čímž zvyšuje potenciál ziskovosti na býčích i medvědích trzích.

Tento článek vysvětluje, co je to grid trading, jak fungují grid trading boti a jaké jsou jejich výhody pro obchodníky.

Co je to obchodování v síti?

Cena kryptoměn kolísá, proto se zkušení obchodníci s kryptoměnami při obchodním rozhodování spoléhají na grafy kryptoměnového trhu. Může však být obtížné držet krok, když ceny kryptoměn divoce kolísají, což vede k promarněným příležitostem a někdy i k tržnímu FOMO (strachu z promeškání příležitostí). Pro obchodníky obchodující s více kryptoaktivy a na více kryptoměnových burzách se věci komplikují a neustálé sledování se stává obtížným úkolem.

Právě zde může být užitečná strategie grid tradingu jako kvantitativní metoda obchodování s kryptoměnami. Grid trading pomáhá při nákupu a prodeji kryptoměn v rozmezí stanoveném obchodníkem. Strategie je založena na myšlence, že cena aktiva bude kolísat v určitém rozmezí a zadáváním objednávek v různých bodech v tomto rozmezí může obchodník zachytit zisky z pohybů ceny nahoru i dolů. Tím se v podstatě vytvoří oblast nebo mřížka, kde bude grid trading bot pracovat a vypočítávat ziskové objednávky na nákup a prodej.

Související: Investice do kryptoměn: Ultimátní ukazatele pro obchodování s kryptoměnami

Co jsou to boti pro obchodování v mřížce a jak fungují?

Grid trading boti jsou obchodní algoritmy nebo kódy, které se snaží generovat zisky ze změn cen v rámci předem definované oblasti mřížky. Obchodník nastaví parametry nebo limity pro grid trading bot tak, aby fungoval v předem definovaném rozsahu a prováděl příkazy podle předem promyšlených pravidel. Grid trading bot tak automatizuje obchodování s kryptoměnami.

Vezměme si hypotetický příklad obchodování s Bitcoinem/Tetherem, abychom pochopili, jak funguje bot pro obchodování v mřížce a jaké parametry se berou v úvahu. Před nastavením mřížky je důležité zajistit, abyste měli ve své peněžence dostatek finančních prostředků.

Nastavení horních a dolních limitů mřížky

Představme si, že cena Bitcoinu (BTC) se za poslední dva týdny přiblížila 15 000 USD. Obchodník má 5 000 Tetherů (USDT) a rozhodne se obchodovat o 600 USD nad a pod daným rozpětím. To znamená, že horní limit ceny je 15 600 USD a spodní limit je 14 400 USD.

Vytvořte více úrovní mřížky

Dalším krokem je rozdělení horní limitní ceny intervalu a dolní limitní ceny intervalu na úrovně mřížky. Každá burza má svá pravidla; manuální a automatické nastavení je však k dispozici na všech hlavních burzách, jako jsou Binance, Crypto.com, ByBit atd. V manuálním režimu si obchodník může vybrat úrovně a v automatickém režimu jsou úrovně mřížky určeny automaticky.

Vybrané číslo mřížky určuje počet nákupních a prodejních příkazů v dané mřížce. V tomto příkladu je tedy nastaveno na 7 úrovní. Je možné si vybrat a vytvořit libovolný počet úrovní mřížky.

Výsledkem bude následující předdefinovaný limit, v rámci kterého bude nyní bot pro obchodování v mřížce fungovat.

Když cena stoupne a překročí mřížku prodeje, bot prodá BTC a dosáhne zisku. Podobně, když cena v mřížce nákupu klesne, bot automaticky nakupuje BTC. Nákup a prodej pokračují s cílem dosáhnout zisku, dokud obchodník bota nezastaví nebo nevyprší čas.

Je důležité si uvědomit, že všechna výše uvedená nastavení parametrů jsou pouze orientační. Parametry se mohou měnit v závislosti na investičních cílech a poměru rizika a výnosu. Obchodování s kryptoměnami navíc s sebou nese rizika a obchodníci se musí před zahájením obchodování na mřížce seznámit se všemi možnostmi.

Výhody používání bota pro obchodování s mřížkou

Obchodování s kryptoměnami může být časově náročné a automatizační nástroje mohou investorům pomoci činit lepší, racionálnější a ziskovější rozhodnutí. Obchodní boti v krypto mřížce jsou výhodní z následujících důvodů:

Automatizované provádění obchodů

Boty pro gridové obchodování mohou automaticky provádět obchody na základě předem stanovených pravidel, což může ušetřit čas a snížit emocionální rozhodování. Obchodníci mohou také škálovat své obchody vytvořením více botů pro gridové obchodování pro různé mincové páry současně.

Rychlejší a racionálnější rozhodování

Boti se dokáží rozhodovat rychleji než obchodníci. Navíc, protože nejsou ovlivněni emocemi, strachem z promeškání (FOMO), tlakem vrstevníků ani trendy na sociálních sítích, dokáží si udržet své obchodní myšlení i za nestálých a volatilních tržních podmínek.

Řízení rizik

Boty pro gridové obchodování lze naprogramovat tak, aby automaticky uzavíraly obchody, pokud jsou dosaženy určité prahové hodnoty rizika, což může pomoci minimalizovat potenciální ztráty. Diverzifikace obchodování mezi mnoha páry mincí namísto obchodování s jedním párem je navíc dobře známou strategií řízení rizik: „Nedávejte všechna vejce do jednoho košíku.“ Používání botů pro gridové obchodování usnadňuje současné obchodování s více páry.

Je strategie gridového obchodování zisková?

Strategie obchodování v kryptoměnové síti mají potenciál generovat zisky, pokud jsou parametry sítě pečlivě nakonfigurovány.

I když jsou limity a úrovně mřížky povinné pro nastavení bota pro obchodování s mřížkou, následující podmínky a nastavení jsou na většině kryptoměnových burz volitelné. Pokud se však tato nastavení používají ve spojení s limity a úrovní mřížky, pomáhají provádět klinicky efektivnější obchody.

Spouštěcí cena: Toto je přednastavená cena, při které bot pro obchodování v mřížce zahájí své operace. Žádná nákupní/prodejní aktivita neproběhne, dokud tržní cena nedosáhne spouštěcí ceny. Jakmile se tržní cena a spouštěcí cena shodnou, bot se spustí a mřížka se stane aktivní pro obchodování.

Stop loss cena: Jak název napovídá, jedná se o bod, kdy obchodní mřížkový bot automaticky uzavře všechny pozice, aby se ochránil před vysokou ztrátou. Stop loss bod je pod nejnižší cenovou hranicí i spouštěcí cenou. Nastavení této ceny pomůže ochránit obchodníka, protože když tržní cena klesne pod stop loss cenu, obchodní mřížka přestane fungovat.

Cena take profitu: Tato cena je vyšší než horní cenový limit i spouštěcí bod. Když tržní cena dosáhne ceny take profitu, bot prodá základní kryptoměnu, zisk inkasuje a automaticky ukončí obchod.

Dalším důležitým aspektem, který je třeba vzít v úvahu při používání bota pro obchodování na mřížce, jsou obchodní poplatky. Pokud jsou obchodní poplatky na burze vysoké a bot pro obchodování na mřížce provede několik transakcí rychle v krátkém období, pak se obchodní poplatky mohou nasčítat a snížit celkový zisk. Je třeba zajistit, aby obchody celkově generovaly větší zisk než vynaložené náklady.

Gridové obchodování probíhá jak v oblasti spotového, tak i futures obchodování s kryptoměnami. Boti pro spotové gridové obchodování generují zisk pouze z investovaného kapitálu, protože používají prostředky z spotových peněženek a nedostatek finančních prostředků automaticky zastaví obchod. Díky tomu je spotové obchodování relativně bezpečnější, protože obchod probíhá výhradně s vlastními penězi. Boti pro futures gridové obchodování používají maržové obchody a mohou si půjčovat finanční prostředky nad rámec dostupného kapitálu. To umožňuje obchodníkům provádět větší kryptoobchody s vystavením se zvýšenému riziku.