Proč dělat výzkum?

Nejlepší investor je ten, kdo je nejlépe vybaven pro úspěch. Pokud budete dobře rozumět projektům, do kterých investujete, můžete být chytřejšími a šťastnějšími investory.

Vzhledem k tomu, že počet blockchainů stále roste, bude se také rozšiřovat populace tokenů a mincí. V rostoucím počtu blockchainů existují tisíce tokenů a coinů. Je stále důležitější posuzovat a hodnotit coiny a projekty pro nejlepší investice.

U kryptoměn existuje stále větší počet zdrojů, jak začít hledat v tomto odvětví. Jako každé odvětví existují co dělat a co ne a účinné strategie, které pomáhají vyhodnotit projekt a jeho doprovodný token nebo coin.

Zdroj

Svět decentralizovaných financí (DeFi) spěje do bodu, kdy přežití kvalitních a ovlivňujících projektů se rovná růstu v tomto odvětví. Aby odvětví skutečně rostlo, bude za projekty, které skutečně budují platformy a nástroje, které si zaslouží uznání a podporu, potřebovat likviditu a podporu.

To neznamená, že meme coiny nepřijdou a znovu. Pomíjivý token je vždy zjevný a svítící výstřel měsíce je ještě těžší najít. Řádný výzkum a pečlivost může pomoci převést průměrného investora z toho, kdo pouze hází peníze do projektů, na toho, kdo si vybírá projekty moudře, aby zmírnil ztráty a zvýšil šance na zachycení toho moonshotu.

Základní a Základy

Existují klíčové základy pro pochopení toho, jak začít s výzkumem v kryptoměnách. Každý uživatel kryptoměn by měl používat tyto základy pro zkoumání a zkoumání nových kryptoměn.

Znalost termínů a různých nástrojů je solidním prvním krokem. Uživatelé by měli dobře rozumět tomu, jak funguje kryptopeněženka, měli by být zběhlí v ochraně veřejného a soukromého klíče a měli by se seznámit s interakcí mezi různými blockchainy. Ne všechny řetězce jsou si rovny a pochopení toho, jak je přemostit, je zásadní.

Najdete zde mnoho známých termínů z ekonomie a dalších věd, ale ne všechny termíny jsou zaměnitelné. DeFi pronikla na nové území. Mnoho stejných nástrojů a strategií tradičního investování se dobře hodí pro úspěch v DeFi.

Nezbytný je také rozvoj znalostí různých nástrojů a decentralizovaných aplikací (dApps). V rámci kryptoměny a DeFi existuje rostoucí počet nástrojů a dApps, které mohou usnadnit, automatizovat a zjednodušit život. Nové dApps napříč Webem 3.0 jsou tam, kde leží informace. Nové webové stránky, jako jsou centralizované a decentralizované burzy, automatizované tvůrce trhu a sledovače portfolií, transformovaly odvětví a nástroje používané investory. Mnoho platforem umožňuje přizpůsobitelné účty a rozhraní, aby bylo prostředí DeFi přístupnější a individuálnější.

Web jako CoinMarketCap je nezbytný pro každého investora do kryptoměn. Stránka není zdaleka dokonalá, pokud jde o poskytování informací o všech coinech, ale uživatelé mohou získat informace potřebné k přesnému posouzení tisíců tokenů a coinů. Stránka také umožňuje vytvoření účtu a přizpůsobení důležitým způsobem, aby poskytoval informace, které uživatel chce a potřebuje.

Níže se podíváme na některé informace, které je třeba posoudit při zkoumání nové kryptoměny nebo tokenu.

Projekt a lidé

Ne všechny krypto projekty jsou si rovny. Pro žádný projekt neexistuje standardní vydání, ale je důležité si uvědomit a mít na paměti několik klíčových metrik.

• Zkontrolujte webové stránky

Každý projekt bude mít webové stránky a rozhraní by mělo být dobrým prvním lakmusovým papírkem projektu. Buďte ve střehu, pokud web nevypadá legitimně nebo vykazuje známky phishingu. Je tam špatná gramatika nebo nepohodlné formátování? Fungují odkazy? Pokud se jedná o starší projekt, jak aktuální je web? Vzhled a dojem z webu jsou vždy jedním z prvních testů projektu.

• Zkontrolujte Whitepaper

Za každým tokenem a mincí stojí vývojáři a tým. Je obvyklé, že kryptoměnové projekty zveřejňují whitepaper a/nebo cestovní mapu, která rozptýlí plány a předpovídá pokrok projektu.

Whitepaper by vám měl představit tokenomiku mince a vlastnosti projektu po vydání. Cestovní mapy pomáhají pochopit, čeho chce kryptoprojekt v průběhu času dosáhnout. Projekty mohou mít někdy nerealistické plány a projekce. Dejte si pozor na menší plány, které se zdají nedosažitelné a vznešené ambiciózní cíle v krátkých obdobích.

Nezapomeňte si znovu zkontrolovat, co je cílem projektu. Má tento projekt něco vyřešit nebo vytvořit? V podstatě: jaký je případ použití mince? Existují další projekty, které dělají totéž? Je tento projekt jedním z prvních nebo pozdě ve hře?

Meme coiny často udeří z náhodných a neudržitelných důvodů, ale solidní projekty budou ty, které mají v oboru náskok a nabízejí něco nového. Existuje nesčetné množství mincí sedací a psí, ale opravdové standouts může být těžké najít. Dejte si pozor na spekulace o tom, co může projekt znamenat, protože strach, nejistota a pochybnosti (FUD) mohou být všudypřítomné.

• Zkontrolujte tým

Za každou kryptoměnou se skrývají tváře. Při procházení základních informací o coinu je nezbytné poznat tým a vývojáře, kteří za projektem stojí. Zkontrolujte je na LinkedIn. Najděte jejich profesní profil nebo webové stránky. Pracovali na nějakých jiných coinech nebo kryptoměnách? Možná další technologické podniky? Co se stalo s těmi projekty – byly hacknuty nebo zneužity? Není také neobvyklé, že vývojáři kryptoměn přeskakují z projektu na projekt a v podstatě opouštějí projekty pro zcela nové pod novými jmény.

Pokud má projekt decentralizovaný tým, zkuste zjistit, kolik je členů. Mnoho tokenů a coinů bude mít tyto informace snadno dostupné na webech, jako je GitHub, který poskytuje otevřený zdrojový kód pro hodnocení projektů. Odtud je možné vidět, kdo upravuje a interaguje s kódem protokolu.

Je také důležité zkontrolovat partnerství a jakýkoli subjekt, který mohl token nebo coin podpořit. Spojení s jinými prominentními projekty nebo podpora od institucionálních investorů je často dobrým znamením, že víte, že kryptoměny budou legitimní. Obvykle platí, že čím více partnerství skupina má, tím lépe. Partnerství a podobně se obvykle zobrazují na webových stránkách projektu a lze je oznámit prostřednictvím sociálních médií. Tím se dostáváme k...

• Zkontrolujte sociální sítě

Možná jste tento token našli prostřednictvím Twitteru? Možná jste to slyšeli od přítele. Pokud jste však narazili na svůj nový token nebo minci, která vás zajímá, vždy se podívejte na sociální média mince.

V decentralizovaném financování (DeFi) je stále důležitější kontrolovat mimo webové stránky a ověřovat projekty ve veřejné sféře. Kolik má Twitter sledujících? Kryptoměny nejsou často posuzovány „populárnějšími“ sociálními médii, jako je Facebook, Instagram nebo WhatsApp. Seznamte se s dalšími sociálními médii, jako je Discord, Telegram, a blogy, jako je Medium. Jak vypadá Discord Channel? Nebo Telegram? Jsou tyto kanály dobře udržované?

Komunitní aktivita skupin sociálních médií tokenu je solidním testem legitimity projektu. Opět buďte opatrní a dávejte si pozor na humbuk a hysterii. O vývojářích je známo, že rozdávají dárky uživatelům, kteří dají své tokeny nebo mince. Jen proto, že mince může mít obrovskou sledovanost, neznamená, že je zaručena.

A nakonec si dejte pozor na falešné účty na sociálních sítích a účty nabité sledujícími botů. Sociální média jsou proslulá tím, že jsou nekontrolovatelné s fiktivními účty, jejichž cílem je oklamat uživatele. Tyto trikové účty jsou často zaplněny spoustou sledujících botů, kteří s účty dokonce interagují. Dejte si pozor na podivné jazyky a cokoli podezřelého na sociálních sítích. Nečinnost a nesoudržnost jsou známkami něčeho rybího.

• Zkontrolujte audity

Chytré smlouvy představují riziko pro všechny projekty DeFi. Mnoho projektů se snaží získat audity od předních firem, jako jsou CertiK a PeckShield. Tyto firmy se mohou pochlubit odbornými znalostmi v oblasti inteligentních smluv a nabízejí služby pro kontrolu kódu.

Projekty s audity mají zvýšenou bezpečnost, protože jsou skenovány na některé z nejrozšířenějších exploitů. Bohužel to nic nezaručuje. Inteligentní smlouvy jsou stále předmětem zneužití bez ohledu na auditorskou firmu. Spolehlivý audit chrání před velkým množstvím exploitů a zobrazuje břemeno projektů na zabezpečení – přesto to není svatý grál

Projekt a metriky

Přezkoumání tokenomiky mince je zásadní. K tomu, abyste porozuměli některým základním nástrojům pro kontrolu zdraví a investičního potenciálu tokenu, nemusíte mít ekonomické vzdělání.

Běžné weby, kde můžete začít kontrolovat statistiky tokenů, jsou CoinMarketCap, CoinGecko, DappRadar a mnoho dalších webů. Všechny tyto stránky budou mít nejrůznější metriky a statistiky. Většina bude mít stejné klíčové informace k dispozici ke kontrole.

• Zkontrolujte tržní kapitalizaci

Vždy zkontrolujte tržní kapitalizaci, protože je to dobrý ukazatel zdraví tokenu. Samotná tržní kapitalizace vám říká, kolik peněz je investováno do tokenu nebo coinu. Tokeny nebo mince s velkou kapitalizací jsou obvykle dobře sledované a považovány za bezpečnější investice. Stále podléhají velké volatilitě, ale často si udržují stabilní cenu.

Malé tržní kapitalizace mohou být zranitelné vůči pumpám a propadům a velké kapitalizace může být obtížnější získat tyto měsíční zisky. Buďte si vědomi masivní volatility s menšími cap coiny a likvidačním potenciálem. A pokud jste udělali krok hlouběji a začali hospodařit a komunikovat s fondy likvidity, uvědomte si likvidaci z nestálé ztráty.

Je důležité uvést všechny výše uvedené informace do souvislosti s tím, kolik držitelů žetonů je pro danou minci. Coin s malou kapitalizací pouze s několika držiteli bude náchylný k ještě větší volatilitě; kritická je také procentuální hmotnost jednotlivého držitele.

• Zkontrolujte dodávku tokenů

Dalším klíčem k tokenomice je zásoba tokenů. Množství tokenu bude velkým faktorem při určování jeho hodnoty na trhu.

Bitcoin skvěle disponuje omezenou zásobou 22 milionů, zatímco Ethereum nedávno prošlo deflací. Další žetony jako CAKE z PancakeSwap mají nekonečnou zásobu s pravidelnými popáleninami. Stručně řečeno: může existovat mnoho různých způsobů zásobování žetony.

Obíhající nabídka kryptoměny se může v průběhu času zvyšovat nebo snižovat. Rozdělení cirkulující zásoby je důležité pro rozpoznání toho, kdo kontroluje zásobu žetonů. Je distribuce centralizovaná? Drží vývojáři většinu tokenů? Je nabídka více decentralizovaná a rozdělená? Všechny tyto věci je dobré a dobré vzít v úvahu při hodnocení.

• Kde je token?

Je také důležité vědět, kde je token k dispozici ke koupi. Burzy, kde je uveden token, jsou ekvivalentní partnerství. Větší a prominentnější burzy mají obvykle přísnější požadavky na kotaci a mohou dokonce pomoci zvýšit cenu tokenu. Výpis lze považovat za čestné gesto.

Dalším faktorem, který je třeba zvážit, je, zda bude token podporován na hardwarové peněžence. Hardwarové peněženky jsou nezbytné pro bezpečnost a zabezpečení. Peněženky jako Ledger a Trezor podporují stovky menších tokenů a mincí, navíc jsou kompatibilní s několika různými blockchainy.

Poslední připomenutí

Již bylo zkontrolováno několik metrik tokenů a podrobností o projektu. Stále však zbývá několik posledních připomenutí, které je třeba zkontrolovat.

Klasické ekonomické hodnocení, jako je metoda SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats), je dobrý způsob, jak analyzovat nové metriky. Mnoho tradičních strategií z tradičního investování lze adekvátně aplikovat na kryptoměny, ale musí být implementovány s kritičtějším pohledem v méně bezpečném prostoru.

Existuje jen málo, pokud vůbec nějací, návodů, jak investovat do kryptoměn. Průmysl se vyvíjí tak rychle, že pro běžného vydavatele je těžké držet krok s inovací. CoinGecko vydalo v roce 2020 dvě knihy o ‚How to DeFi.‘ To by mohlo být skvělé první čtení pro každého, kdo je zvědavý, než se pustí do kryptoměn.

Nakonec žádná z těchto věcí není snadná. DeFi a krypto je stále rodící se odvětví s obrovskou volatilitou a zranitelností. Programy odměn za chyby se začaly uplatňovat v celém odvětví, ale bezpečnost a zabezpečení vždy leží na uživateli.

Málokdy je potřeba zavolat na zákaznickou podporu, když ztratíte počáteční frázi nebo pošlete své tokeny na špatnou adresu. Likvidace a exploity jsou běžné; téměř každý veterán DeFi má obchod s koberci nebo zpackal transakci. Nikdo není dokonalý a v tom je krása tohoto nového odvětví. Ne každá investice zasáhne, ale čím jste vzdělanější, tím je pravděpodobnější, že budete schopni ji zasáhnout.