Ve světě obchodování s finančními nástroji by rozhodování o obchodech nemělo být založeno pouze na intuici nebo "tržním pocitu". Jedním z klíčových faktorů, které pomáhají obchodníkům zvyšovat pravděpodobnost úspěchu a efektivně řídit kapitál, je poměr Riziko /Výnos (Risk /Reward Ratio).
1. Co je to poměr Riziko/Výnos?
Poměr Riziko/Výnos (zkráceně R/R) je nástroj používaný k měření potenciálního zisku v porovnání s úrovní rizika, které jste ochotni přijmout v obchodě. Tento poměr vám pomůže zjistit, zda je obchodní příkaz stojí za to zadat.
Například: Stanovíte si cílový zisk 150 USD a přijímáte riziko ztráty 50 USD. To znamená, že poměr R /R = 150 / 50 = 3:1. To znamená, že můžete vydělat 3 dolary za každého 1 dolara rizika, což je ideální poměr.
2. Proč je R /R důležité?
Mnoho nových traderů často přehlíží faktor R/R, což vede k emocionálním a nepřipraveným vstupům do obchodů. Výsledkem je, že i když vyhrají více než prohrají, celkově stále ztrácejí, protože zisk nestačí na pokrytí velkých ztrát.
Naopak, pokud dodržujete rozumný poměr R/R (minimálně 2:1 nebo 3:1), stačí vyhrát přibližně 40 % obchodů, abyste mohli dlouhodobě profitovat.
3. Jak efektivně určit R /R
Pro aplikaci R/R do obchodní strategie potřebujete:
Jasně určete vstupní bod (Entry Point) na základě technické analýzy nebo konkrétního signálu.
Nastavte Stop Loss (úroveň stop-loss) na cenové úrovni, kterou pokud trh dosáhne, uznáváte, že jste se mýlili a vystoupíte z obchodu.
Nastavte Take Profit (úroveň zisku) na cenové úrovni, na kterou očekáváte, že trh dosáhne.
Z toho vypočítejte R/R = (Take Profit – Entry) / (Entry – Stop Loss)
4. Několik poznámek při aplikaci R /R
Nesnažte se tlačit trh, abyste dosáhli pěkného R/R. Někdy trh nenabízí příležitosti s dobrým R/R, měli byste čekat nebo příkaz opustit.
Kombinujte R/R s mírou výher (Win Rate), abyste získali celkový pohled. Systém s R/R 3:1, ale s mírou výher pouze 20 %, nemusí být efektivní.
Vždy dodržujte plán. Neztrácejte se v chamtivosti a neposouvejte Take Profit nebo se nebojte a neposouvejte Stop Loss.
5. Shrnutí
Poměr rizika a odměny (Risk /Reward Ratio) není jen číslo, ale důležitá součást profesionální obchodní mentality. Aplikací R/R vážněji lépe kontrolujete riziko, udržujete si psychickou stabilitu a vytváříte trvalé zisky v průběhu času.
Nechte poměr R/R být vodítkem pokaždé, když se rozhodnete vstoupit do plánovaného obchodního příkazu, vítězství se strategií.