Obsah

• Jak otevřít účet Binance Futures

• Jak financovat svůj účet Binance Futures

• Průvodce rozhraním Binance Futures

• Jak upravit svůj pákový efekt

• Jaký je rozdíl mezi markovou cenou a konečnou cenou?

• Jaké typy objednávek jsou k dispozici a jak je používat?

• Jak používat kalkulačku Binance Futures

• Jak používat Hedge Mode

• Co je míra financování a jak ji zkontrolovat?

• Apa itu Post-Only, Time in Force, a Reduce-Only?

• Kdy vaší pozici hrozí likvidace?

• Co je automatické oddlužení a jak jej ovlivňuje?

• Zavírání

Jak otevřít účet Binance Futures

Před otevřením účtu Binance Futures potřebujete běžný účet Binance. Pokud jej nemáte, můžete přejít na Binance a poté kliknout na Registrovat v pravém horním rohu obrazovky. Následuj tyto kroky:

1. 2. Masukkan alamat email Anda, lalu pilih kata sandi yang aman. Jika Anda memiliki ID referral, tempelkan ke kotak ID referral. Jika tidak memilikinya, Anda dapat menggunakan tautan referral kami untuk mendapatkan diskon 10% terhadap biaya perdagangan spot/margin.
   

2. Až budete připraveni, klikněte na Vytvořit účet.

3. Okamžitě obdržíte ověřovací e-mail. Dokončete registraci podle pokynů v e-mailu.

Dále se přihlaste ke svému účtu Binance, najeďte myší na lištu v horní části stránky a klikněte na USD(S)-M Futures.

Kliknutím na tlačítko Otevřít nyní aktivujete svůj účet Binance Futures. Jen to! nyní jste připraveni obchodovat!

Pokud nerozumíte obchodování s futures kontrakty, doporučujeme přečíst si článek Co jsou forwardové a futures kontrakty? a Co je to smlouva o trvalé budoucnosti? před začátkem.

Můžete si také přečíst Binance Futures FAQ pro shrnutí specifikací smlouvy.

Pokud chcete platformu otestovat, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky, můžete vyzkoušet testovací síť Binance Futures.

Jak financovat svůj účet Binance Futures

Anda dapat mentransfer dana bolak-balik di antara Dompet Bursa (dompet yang digunakan di Binance) dan Dompet Futures (dompet yang digunakan di Binance Futures).
Jika Anda tidak memiliki dana yang disetor ke Binance, kami menyarankan untuk membaca Cara Menyetor di Binance.

Chcete-li převést prostředky do Futures Wallet, klikněte na Transfer na pravé straně stránky Binance Futures.

Nastavte částku, kterou chcete převést, a klikněte na Potvrdit převod. Ihned uvidíte zůstatek přidaný do Futures Wallet. Směr přenosu můžete změnit pomocí dvou ikon šipek, jak je uvedeno níže.

Toto není jediný způsob, jak financovat Futures Wallet. Na stránce Zůstatek peněženky futures můžete také použít finanční prostředky ve své peněžence Exchange jako kolaterál a půjčit si USDT pro obchodování s futures. Tímto způsobem nemusíte převádět prostředky přímo do Futures Wallet. Vypůjčené USDT samozřejmě musíte vrátit.

Panduan antarmuka Binance Futures

1. V této oblasti můžete najít odkazy na další stránky Binance, jako jsou COIN-M Futures (čtvrtletní smlouvy), API Access, Spot a Activity. Na záložce [Informace] můžete najít odkazy na Futures FAQ, sazby financování, indexové ceny a další tržní data.

Pravá strana horní lišty je místo, kde najdete přístup ke svému účtu Binance, včetně Dashboardu. Zůstatek v peněžence a objednávky můžete snadno zkontrolovat v ekosystému Binance.

2. Toto je oblast pro:

• Vybere smlouvu z dostupných názvů smluv (výchozí: BTCUSDT).

• Zkontrolujte Značkovou cenu (je velmi důležité to dodržet, protože likvidace závisí na Značkové ceně).

• Zkontrolujte míru financování a kdy bude další financování.

• Podívejte se na aktuální schéma. Můžete přepínat mezi nativními nebo integrovanými grafy TradingView. Kliknutím na [Hloubka] získáte pohled na aktuální hloubku knihy objednávek v reálném čase.

• Přímé zobrazení údajů o knize objednávek. Přesnost knihy objednávek můžete upravit v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu této oblasti (ve výchozím nastavení 0,01).

• Prohlédněte si živý seznam dříve provedených obchodů na platformě.

Kdykoli uvidíte šipku v pravém dolním rohu modulu, znamená to, že můžete tento prvek přesunout a změnit jeho velikost. Tímto způsobem si můžete snadno vytvořit vlastní rozvržení rozhraní!

3. Toto je oblast pro sledování vaší obchodní aktivity. Mezi kartami můžete přepínat a kontrolovat aktuální stav otevřených a nedávno provedených pozic a příkazů. Můžete také získat kompletní historii obchodů a transakcí za určité období.

Toto je také místo, kde můžete sledovat pozice ve frontě automatického oddlužení v rámci ADL (což je důležité poznamenat v době vysoké volatility).

4. Toto je oblast pro kontrolu dostupných aktiv, ukládání a nákup dalších kryptoměn. Zde si také můžete prohlédnout informace týkající se vaší aktuální smlouvy a pozice. Nezapomeňte věnovat pozornost Margin Ratio, abyste zabránili likvidaci.

Kliknutím na Převést můžete převést prostředky z Futures Wallet do jiných ekosystémů Binance.

5. Toto je pole pro zadání objednávky. Přečtěte si naše podrobné vysvětlení dostupných typů objednávek dále v tomto článku. Toto je také místo pro přepínání mezi Cross Margin a Isolated Margin. Upravte svou páku kliknutím na aktuální výši páky (ve výchozím nastavení 20x).

Jak upravit svůj pákový efekt

Binance Futures vám umožňuje ručně upravit pákový efekt v rámci každého kontraktu. Chcete-li vybrat smlouvu, najeďte myší na levou horní část stránky a vyberte aktuální smlouvu (výchozí: BTCUSDT).

Chcete-li upravit pákový efekt, otevřete pole pro zadání objednávky a poté klikněte na aktuální výši pákového efektu (ve výchozím nastavení 20x). Určete výši pákového efektu nastavením posuvníku nebo jeho zadáním a poté klikněte na [Potvrdit].

Je třeba poznamenat, že čím větší je velikost pozice, tím menší množství páky můžete použít. A naopak, čím menší je velikost pozice, tím větší páku lze použít.

Vezměte prosím na vědomí, že použití vysoké páky s sebou nese větší riziko likvidace. Začínající obchodníci by měli být opatrní při určování úrovně pákového efektu.

Jaký je rozdíl mezi markovou cenou a konečnou cenou?

Aby se zabránilo zbytečným výkyvům a likvidacím během období vysoké volatility, používá Binance Futures Last Price a Mark Price.

Poslední cena je snadno pochopitelná. To znamená poslední cenu zobchodovaného kontraktu. Jinými slovy, poslední obchod v historii obchodování určuje poslední cenu. Používá se k výpočtu vašeho realizovaného PnL (zisk a ztráta).

Značkové ceny jsou navrženy tak, aby zabránily cenové manipulaci. Vypočteno pomocí kombinace údajů o financování a řady údajů o cenách z různých spotových burz. Vaše likvidační a nerealizované ceny PnL se vypočítávají pomocí Mark Price.

Upozorňujeme, že značková cena a konečná cena se mohou lišit.

Při nastavování typu příkazu, který používá jako spouštěcí cenu stop cenu, můžete vybrat cenu, kterou chcete použít jako spouštěč, jmenovitě Poslední cenu nebo Značkovou cenu. Chcete-li to provést, vyberte cenu, kterou chcete použít, v rozevírací nabídce Trigger ve spodní části pole pro zadání objednávky.

Jaké typy objednávek jsou k dispozici a jak je používat?

Existuje mnoho typů objednávek, které lze použít na Binance Futures:

Limit Order

Limitní příkazy jsou příkazy zadané v knize příkazů s určitou limitní cenou. Při zadání limitního příkazu bude obchod proveden pouze v případě, že tržní cena dosáhne vaší limitní ceny (nebo lepší). Limitní příkazy tedy můžete použít k nákupu za nižší cenu nebo k prodeji za vyšší cenu, než je aktuální tržní cena.

Tržní příkaz

Tržní příkaz je příkaz k nákupu nebo prodeji za nejlepší aktuálně dostupnou cenu. Tento příkaz je proveden proti limitnímu příkazu dříve zadanému v knize příkazů. Při zadání tržního příkazu zaplatíte poplatek jako tržní příjemce.

Příkaz Stop Limit

Nejjednodušší způsob, jak porozumět stop-limitním příkazům, je rozdělit je na stop cenu a limitní cenu. Stop cena je cena, která spouští limitní příkaz, zatímco limitní cena je cena limitního příkazu, který je spuštěn. To znamená, že jakmile je dosaženo stop ceny, váš limitní příkaz bude okamžitě umístěn do knihy objednávek.

Přestože stop cena a limitní cena mohou být stejné, nedoporučuje se to. Ve skutečnosti pro vás bude bezpečnější nastavit stop cenu (spouštěcí cenu) mírně vyšší, než je limitní cena pro prodejní příkazy, nebo mírně nižší, než je limitní cena pro nákupní příkazy. To zvyšuje šance, že váš limitní příkaz bude splněn po spuštění stop ceny.

Příkaz Stop-Market

Podobně jako příkaz stop-limit používá příkaz stop market jako spouštěč stop cenu. Když je však dosaženo stop ceny, bude tržní příkaz skutečně spuštěn.

Vezměte Profit Limit Order

Pokud rozumíte příkazům stop-limit, snadno pochopíte příkazy take-profit limit. Podobně jako u stop-limitního pokynu tento pokyn obsahuje spouštěcí cenu, což je cena, která pokyn spouští, a limitní cenu, což je cena limitního pokynu, která je poté přidána do knihy objednávek. Hlavní rozdíl mezi příkazem stop-limit a příkazem take profit limit je v tom, že příkaz take profit limit může být použit pouze ke snížení otevřené pozice.

Příkazy Take profit limit mohou být mocným nástrojem při řízení rizik a uzamykání zisků na určitých cenových hladinách. Tyto příkazy lze také použít ve spojení s jinými typy příkazů, jako jsou příkazy stop-limit, což vám umožní mít větší kontrolu nad vaší pozicí.

Harap diperhatikan bahwa ini bukanlah OCO order. Misalnya, jika stop-limit order terisi sementara Anda juga memiliki take profit limit order yang aktif, maka take profit limit order akan tetap aktif hingga Anda membatalkannya secara manual.
Anda dapat mengatur take profit limit order dalam pilihan Stop Limit di bidang entri order.

Take Profit Market Order

Serupa dengan take-profit limit order, take-profit market order menggunakan harga stop sebagai pemicu. Namun, ketika harga stop tercapai, market order justru akan dipicu.
Anda dapat mengatur take-profit market order dalam pilihan Stop Market di bidang entri order.

Příkaz Trailing Stop

Trailing stop příkazy vám pomohou zajistit zisky a zároveň omezit potenciální ztráty na otevřených pozicích. U dlouhých pozic to znamená, že trailing stop se posune s cenou nahoru, pokud se cena zvýší. Pokud však cena klesne, trailing stop se přestane pohybovat. Pokud se cena posune o určité procento (tzv. Callback Level) opačným směrem, bude vydán prodejní příkaz. Totéž platí pro krátké pozice, ale opačně. Trailing stop se pohybuje dolů s trhem, ale zastaví se, pokud trh začne růst. Pokud se cena posune o určité procento opačným směrem, bude vydán nákupní příkaz.

Aktivační cena je cena, která spustí příkaz trailing stop. Pokud neuvedete Aktivační cenu, pak se jako výchozí použije poslední cena nebo aktuální značková cena. Cenu, která se má použít jako spouštěcí událost, můžete nastavit ve spodní části pole pro zadání objednávky.

Úroveň zpětného volání určuje, o kolik procent bude trailing stop „následovat“ cenu. Pokud tedy nastavíte Callback Level na 1 %, pak trailing stop bude i nadále sledovat cenu o vzdálenost 1 %, pokud se obchod bude pohybovat vaším směrem. Pokud se cena pohybuje o více než 1 % v opačném směru než je váš obchod, bude vydán příkaz k nákupu nebo prodeji (v závislosti na směru vašeho obchodu).

Jak používat kalkulačku Binance Futures

Video tutoriál je k dispozici zde.

Kalkulačku najdete nahoře, kde zadáváte svou objednávku. Usnadňuje vám výpočet hodnot před zadáním dlouhé nebo krátké pozice. Posuvníkem pákového efektu můžete posunout a použít jej jako základ pro své výpočty.

Kalkulačka má tři nabídky:

• PNL – Tato karta slouží k výpočtu počáteční marže, zisku a ztráty (PnL) a návratnosti vlastního kapitálu (ROE) na základě zamýšlených vstupních a výstupních cen a také velikosti pozice.

• Cílová cena – Pomocí této karty můžete vypočítat cenu potřebnou k opuštění pozice, abyste dosáhli požadovaného procenta návratnosti.

• Likvidační cena – Tato karta slouží k výpočtu odhadované likvidační ceny na základě zůstatku v peněžence, zamýšlené vstupní ceny a velikosti pozice.

Jak používat Hedge Mode

V Hedging Mode můžete mít pro jeden kontrakt současně dlouhé i krátké pozice. proč to dělat? Představte si, že jste optimističtí ohledně ceny bitcoinu v dlouhodobém horizontu, takže otevřete dlouhou pozici. Zároveň můžete chtít zaujmout krátkou krátkou pozici na kratší dobu. Umožňuje vám to zajišťovací režim. V tomto případě vaše krátká krátká pozice neovlivní vaši dlouhou pozici.

Ve výchozím nastavení je režim polohy jednosměrný. To znamená, že nemůžete otevřít dlouhé a krátké pozice současně na jednom kontraktu. Pokud se o to pokusíte, pozice se navzájem zruší. Pokud tedy chcete používat Hedge Mode, musíte jej aktivovat ručně. Zde je postup:

1. Přejděte do pravého horního rohu obrazovky a vyberte [Předvolby].

2. Buka tab [Position Mode] (Mode Posisi), lalu pilih [Hedge Mode] (Mode Hedging).

Vezměte prosím na vědomí, že pokud máte otevřenou objednávku nebo pozici, nebudete moci upravit režim pozice.

Co je míra financování a jak ji zkontrolovat?

Sazba financování zajišťuje, že cena trvalých futures kontraktů zůstane co nejblíže ceně (spotu) podkladového aktiva. Obchodníci si v podstatě platí navzájem v závislosti na otevřených pozicích. Která strana bude vyplacena, je určeno rozdílem mezi cenou futures a spotovou cenou.

Pokud je míra financování kladná, longs platí shorts. Pokud je sazba financování záporná, shorts platí long.

Pokud si chcete přečíst více o tom, jak tento proces funguje, přečtěte si Co je smlouva o trvalé budoucnosti?.

Takže co to pro vás znamená? No, budete platit nebo přijímat finanční prostředky v závislosti na vašich otevřených pozicích a míře financování. U Binance Futures se tyto finance vyplácejí každých 8 hodin. Čas a odhadovanou sazbu financování na další období si můžete zkontrolovat v horní části stránky vedle značkové ceny.

Chcete-li zkontrolovat předchozí sazby financování pro každou smlouvu, umístěte ukazatel myši na [Informace] a poté vyberte [Historie sazeb financování].

Apa itu Post-Only, Time in Force, a Reduce-Only?

Saat menggunakan limit order, Anda dapat mengatur instruksi tambahan beserta dengan order. Di Binance Futures, instruksi ini dapat berupa Post-Only (Posting Saja) atau Time in Force (TIF/Masa Berlaku) dan instruksi ini menentukan sifat tambahan dari limit order Anda. Anda dapat mengaksesnya di bagian bawah bidang entri order.

Post-Only berarti bahwa order Anda akan selalu ditambahkan ke buku order terlebih dahulu dan tidak akan pernah dieksekusi terhadap order yang ada dalam buku order. Hal ini berguna jika Anda hanya ingin membayar biaya maker.

Pokyny TIF vám umožňují přizpůsobit, jak dlouho zůstane vaše objednávka aktivní před provedením nebo vypršením platnosti. Můžete si vybrat jednu z několika možností instrukce TIF:

• GTC (Good Till Cancel): Objednávka zůstane aktivní, dokud nebude vyplněna nebo zrušena.

• IOC (okamžité nebo zrušení): Příkaz bude proveden okamžitě (zcela nebo částečně). Pokud bude provedena pouze částečně, bude nevyplněná část objednávky zrušena.

• FOK (Fill Or Kill): Objednávky musí být vyplněny okamžitě. V opačném případě nebude příkaz vůbec proveden.

Když jste v jednosměrném režimu, zaškrtnutím políčka Pouze snížit zajistíte, že jakékoli nové objednávky, které zadáte, pouze sníží a nezvýší vaši aktuální otevřenou pozici.

Kdy vaší pozici hrozí likvidace?

K likvidaci dochází, když zůstatek marže klesne pod požadovanou minimální marži. Zůstatek marže je zůstatek vašeho účtu Binance Futures, včetně nerealizovaného PnL (zisk a ztráta). Vaše zisky a ztráty tedy způsobí změnu hodnoty marže. Pokud používáte režim Cross Margin, bude tento zůstatek sdílen mezi vašimi pozicemi. Pokud používáte režim izolovaného rozpětí, lze tento zůstatek alokovat na jednotlivé pozice.

Minimální marže je minimální hodnota potřebná k udržení pozice otevřené. Hodnota se liší v závislosti na velikosti vaší pozice. Větší pozice vyžadují vyšší minimální marži.

Aktuální Margin Ratio můžete zkontrolovat v pravém dolním rohu. Pokud Margin Ratio dosáhne 100 %, vaše pozice bude zlikvidována.

Pokud dojde k likvidaci, všechny vaše otevřené objednávky budou zrušeny. V ideálním případě byste měli sledovat pozice, abyste se vyhnuli auto-likvidaci (která pokud nastane, bude vás stát navíc). Pokud se vaše pozice blíží likvidaci, může být nejlepší uzavřít pozici ručně, než čekat na autolikvidaci.

Co je to auto-deleveraging a jaký je jeho účinek?

Když velikost účtu uživatele klesne pod 0, použije se pojistný fond na krytí ztrát. V některých vysoce volatilních tržních prostředích však nemusí být pojistný fond schopen zvládnout ztráty a otevřené pozice budou muset být omezeny, aby je pokryly. To znamená, že vaše otevřené pozice jsou také vystaveny riziku snížení za okolností, jako je tato.

Pořadí, ve kterém jsou pozice redukovány, je určeno frontou. Nejvýdělečnější a nejvíce zadlužení obchodníci jsou na začátku fronty. Aktuální pozici fronty můžete zkontrolovat přechodem na [ADL] na kartě [Position].

Zavírání

Futures kontrakty jsou deriváty, které zavazují obchodníky k nákupu nebo prodeji aktiva v budoucnu. Na rozdíl od tradičních termínových kontraktů však trvalé termínové kontrakty nemají datum vypořádání. Deriváty však mohou být pro nezkušené obchodníky značně matoucí. Je tedy důležité porozumět tomu, jak smlouva funguje, než podstoupíte finanční riziko. Jak již bylo zmíněno, můžete přistupovat k testovací síti Binance Futures a otestovat platformu, aniž byste riskovali skutečné finanční prostředky.