Představit

Existuje celá řada nástrojů a indikátorů technické analýzy (TA), které mohou obchodníci použít k předpovědi budoucí cenové akce. Tyto nástroje a indikátory mohou zahrnovat kompletní rámce analýzy trhu, jako je Wyckoffova metoda, Elliott Wave Theory nebo Dow Theory. Mohou to být také indikátory, jako jsou klouzavé průměry, index relativní síly (RSI), stochastic RSI, Bollinger Bands, Ichimoku Clouds, Parabolic SAR nebo MACD.

Nástroj Fibonacci Retracement Tool je oblíbeným indikátorem, který používají tisíce obchodníků na akciových, forexových a kryptoměnových trzích. Je zajímavé, že tento nástroj je založen na Fibonacciho sekvenci objevené před více než 700 lety.

Tento článek představí nástroj Fibonacciho retracement a jak jej používat k nalezení důležitých úrovní v grafu.

Co je Fibonacciho retracement?

Fibonacciho retracement (nebo Fib retracement) je nástroj používaný technickými analytiky a obchodníky k předpovídání speciálních cenových rozpětí na grafu. Dělají to pomocí Fibonacciho poměru v procentech. Nástroj Fib retracement má svůj původ v řadě čísel, které identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Tato řada se nazývá Fibonacciho sekvence. Určité matematické vztahy mezi čísly v této řadě vytvářejí poměry, které jsou následně vyneseny do grafu. Tyto poměry jsou:

• 0 %

• 23,6 %

• 38,2 %

• 61,8 %

• 78,6 %

• 100%

Ačkoli 50 % není technicky Fibonacciho poměr, někteří obchodníci stále považují tento poměr za určitý význam, protože představuje střed cenového rozpětí. Kromě toho lze také použít Fibonacciho poměry mimo rozsah 0-100 %, jako je 161,8 %, 261,8 % nebo 423,6 %.

Dozvíme se o tom, jak obchodníci používají tato procenta, ale důležité je, že úrovně, které vykreslují, mohou být korelovány s významnými úrovněmi na trhu. Při kreslení cenových grafů lze Fibonacciho úrovně použít k identifikaci speciálních cenových zón, jako jsou zóny podpory, zóny odporu, regresní zóny, vstupní body, výstupní cíle a úrovně stop loss.

Jak vypočítat úrovně Fibonacciho retracementu

Protože jsou tato procenta stejná v každém nástroji Fibonacciho retracementu, nemusíte nic počítat ručně. Nicméně, způsob, jak získat tato procenta, je začít s Fibonacciho čísly.

Vytvoříme řadu čísel začínajících nulou a jedničkou, poté pokračujeme přidáváním součtu předchozích dvou čísel k aktuálnímu číslu. Pokud budeme pokračovat v přidávání dalších a dalších, dostaneme řadu čísel zvanou Fibonacciho posloupnost.

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987 atd.

Tato čísla samozřejmě nevykreslují přímo cenový graf. Ale úrovně používané v nástroji Fibonacciho retracementu jsou všechny nějakým způsobem odvozeny z těchto čísel.

S výjimkou několika prvních čísel, pokud vydělíte číslo číslem, které následuje za ním, vždy dostanete poměr blízký 0,618. Pokud například vydělíte 21 34, dostanete výsledek 0,6176. Pokud číslo vydělíte číslem o dvě místa za ním, dostanete poměr blízký 0,382. Pokud například vydělíte 21 číslem 55, dostanete výsledek 0,3818. Všechny poměry (kromě 50 %) v nástroji Fibonacciho retracement jsou založeny na některých výpočtech souvisejících s touto metodou.

Fibonacciho sekvence a zlatý poměr

Jak bylo uvedeno výše, Fibonacciho posloupnost identifikoval matematik Leonardo Fibonacci ve 13. století. Zlatý poměr (0,618 % nebo 1,618 %) je matematický poměr odvozený z těchto čísel. Proč je ale tento poměr tak důležitý?

Zlatý řez popisuje proporce překvapivě dlouhého seznamu jevů ve vesmíru a lze je nalézt všude v přírodě. Přemýšlejte o atomech, hvězdách, formování galaxií, mušlích, dokonce i včelách – vše od nejmenších po největší měřítka má tento poměr.

Navíc tento poměr používají umělci, inženýři a designéři po staletí k vytváření vysoce estetických děl. Od pyramidy po Monu Lisu a logo Twitteru, mnoho slavných uměleckých děl a designu nějakým způsobem používá Zlatý řez. Jak se ukazuje, tento poměr může mít určitý význam i na finančních trzích.

Jak používat Fibonacciho regresní nástroj

Víme tedy, co je nástroj Fibonacci retracement a jak funguje. Nyní se podívejme, jak tento nástroj aplikovat na finanční trhy.

Obvykle se nástroj nachází mezi dvěma důležitými cenovými hladinami, jako je nízká vysoká a nízká. Tato oblast se pak použije jako základ pro další analýzu. Tento nástroj se obvykle používá ke grafu úrovní, které jsou v rámci cenového rozpětí, ale může také poskytnout přehled o důležitých cenových hladinách, které jsou mimo rozpětí.

Obvykle se tato zóna kreslí podle základního trendu. Takže při vzestupném trendu bude nejnižší cena 1 (nebo 100 %), zatímco nejvyšší cena bude 0 (0 %). Nakreslením linií Fib retracementu napříč vzestupným trendem mohou obchodníci vidět potenciální, testovatelné úrovně podpory v případě, že se trh začne vracet – proto se tomu říká retracement.

Naopak při sestupném trendu bude nejnižší cena 0 (0 %) a nejvyšší cena bude 1 (100 %). Všimněte si, že cena je v sestupném trendu. Takže regresní mechanismus se v tomto případě týká pohybu ode dna (odskoku). V tomto případě může nástroj Fibonacci retracement poskytnout náhled na potenciální úrovně odporu, pokud se trh začne pohybovat nahoru.

Chcete začít s kryptoměnou? Kupte si bitcoiny na Binance ještě dnes!

Co říkají Fibonacciho úrovně obchodníkům?

Obchodníci mohou použít Fibonacciho úrovně k identifikaci potenciálních vstupních zón, cenových cílů nebo stop-loss bodů. Tento bod se může výrazně lišit v závislosti na individuálním nastavení, strategii a stylu obchodování.

Některé strategie zahrnují vybírání zisků v oblasti mezi dvěma konkrétními Fibonacciho úrovněmi. Podívejme se například na vzestupný trend následovaný regresí. Nákup na 38,2% retracement a poté prodej na 23,6% úrovni by mohla být zajímavá strategie. Samozřejmě to do značné míry závisí na osobní strategii a mnoha dalších technických faktorech.

Fibonacciho úrovně jsou také často kombinovány s Elliott Wave Theory, aby se našly korelace mezi vlnovou strukturou a potenciálními cenovými zónami. To může být efektivní strategie pro předpovídání stupně regrese v různých vlnách konkrétní struktury trhu.

Stejně jako u jiných technik je nástroj Fibonacciho retracement nejúčinnější, když se používá v kombinaci s jinými indikátory technické analýzy. Signál, který nemusí být nákupním nebo prodejním signálem, se může změnit na signál, pokud je rozpoznán jinými indikátory. Pokud tedy cena dosáhne určité Fibonacciho úrovně, může, ale nemusí se obrátit. Proto je důležité, abyste své riziko řídili a zároveň zvažovali tržní podmínky a další faktory.

Úrovně Fibonacciho extenze

Jak bylo uvedeno výše, Fibonacciho úrovně lze použít k vyhodnocení zón retracementu nebo odrazu (číslo 1 v animaci níže). Fibonacciho posloupnost však lze použít i k vyhodnocení potenciálně důležitých úrovní mimo aktuální cenové rozpětí. Toto se nazývá úroveň rozšíření (viz číslo 2).

Úrovně Fibonacciho rozšíření lze považovat za potenciální obchodní cíle. Každý obchodník si může vybrat jinou úroveň rozšíření jako cíl (nebo více cílů). První úrovně rozšíření jsou 138,6 %, 150 % a 161,8 % – následované 261,8 % a 423,6 %. Úrovně Fibonacciho rozšíření mohou naznačovat oblasti, kde mohou další pohyby cen skončit.

souhrn

Fibonacciho sekvence se nacházejí všude v přírodě a mnoho obchodníků věří, že jsou relevantní při mapování finančních trhů.

Nicméně, stejně jako všechny ostatní technické indikátory, vztah mezi cenovou akcí, grafovými vzory a indikátory není založen na žádných vědeckých principech nebo fyzikálních zákonech. Užitečnost nástroje Fibonacciho retracementu proto může souviset s počtem účastníků trhu, kteří mu věnují pozornost. Takže, i když to nemusí nutně souviset s čímkoli hmatatelným, Fibonacciho retracementy mohou být stále nástrojem pro pokusy a předpovědi speciálních cenových zón.