Technická analýza je jedním z nejdůležitějších nástrojů, které musí mít obchodník a investor ve světě kryptoměn. To proto, aby mohl správně analyzovat trh a stanovit realistická očekávání pro své obchodní cíle. Dnes budeme hovořit o jednom z nejdůležitějších nástrojů ve světě obchodování, který mnoho profesionálů používá k analýze svých cílů. Zde víme více o nástroji Fibonacci v obchodování.
V tomto článku
Co je Fibonacciho nástroj v obchodování?
Určení nákupních bodů pomocí nástroje Fibonacci v obchodování
Fibonacciho v rostoucím trendu
Krátkodobý Fibonacciho koeficient
Použití nástroje Fibonacci při obchodování s Fibonacciho rozšířením
Co je Fibonacciho nástroj v obchodování?
Fibonacciho index je jedním z nejdůležitějších analytických nástrojů ve světě obchodování, který se používá k analýze trhů. Nástroj je pojmenován po matematikovi Fibonaccim, který jej vynalezl. Od svého vynálezu je jedním z nejoblíbenějších nástrojů ve světě obchodování.
Tento nástroj se používá k identifikaci nákupních bodů během rostoucí trendu, kde můžete uzavírat nákupní obchody, když cena klesá. Nástroj lze také použít obráceně během klesajícího trendu k identifikaci bodů, kde může cena růst a projít korekcí směrem nahoru, než opět klesne.
Vždy pamatujte, že v rostoucím trendu cena vždy vytváří jeden vrchol za druhým a zřídka vytváří dno, a i když se dno vytvoří, obvykle je ve vyšším bodě. Rostoucí trend končí, když se ceně nepodaří vytvořit nový vrchol. Klesající trend se naopak vyznačuje tím, že cena neustále klesá, vytváří jedno dno za druhým a nedaří se jí prolomit předchozí vrcholy, nebo se jich dokonce dosáhnout a uzavřít.
Například během rostoucího trendu se mnoho investorů a obchodníků snaží nakupovat měny, když zažívají korekci. Problém je však v tom, že neznají vstupní body pro dobré obchody a všichni se obávají, že okamžik nákupu může znamenat konec rostoucího trendu. Proto se v obchodování k identifikaci těchto bodů používá nástroj Fibonacci.
Určení nákupních bodů pomocí nástroje Fibonacci v obchodování
První věc, kterou byste měli vědět, je, že existuje několik typů tohoto nástroje a my budeme používat pouze Fibonacciho retracement a Fibonacciho rozšíření. Tyto nástroje snadno najdete zdarma v aplikaci TradingView. Existují různé způsoby, jak tyto nástroje nastavit před jejich použitím, takže v tomto článku nastíníme nejoblíbenější metodu nastavení.
Jak jsme již zmínili, nejlepším způsobem, jak používat nástroj Fibonacci v obchodování, je během období trendů. Nejprve musíte určit, zda je trend rostoucí nebo klesající. Pokud je trend rostoucí, hledáte cenové retracementy, abyste mohli nakupovat a profitovat z trendu. Pokud je trend klesající, hledáte retracementy, ale tentokrát pro vstup do krátkých prodejních obchodů, abyste profitovali z poklesu.
Fibonacciho v rostoucím trendu
Vezměme si příklad, jak lze Fibonacciho použít k obchodování s rostoucím trendem. Začneme nástrojem Fibonacciho retracement. Tento nástroj vám pomůže identifikovat potenciální body poklesu pro nákup během býčího trendu. Nejprve se však níže podívejte na některá z nejběžnějších nastavení tohoto nástroje, která lze snadno najít v nástrojích aplikace TradingView.
Po nastavení identifikujte dominantní trend na trhu v dlouhodobém horizontu. Například současný dlouhodobý trend na trhu s kryptoměnami je vzestupný, zejména u Bitcoinu. V krátkodobém horizontu však trh zažívá korekci, proto se této pasti vyhněte. Krátkodobý časový rámec používejte pouze v případě, že jste denní obchodník, jehož obchody netrvají déle než několik hodin. Pokud jsou vaše obchody dlouhodobé, měli byste se držet delšího časového rámce, například týdenního.
Všimněte si například na obrázku výše, že když umístíme nástroj Fibona Retracement na nejnižší cenový bod v lednu, kdy došlo k cenovému propadu, a nejvyšší bod na vrchol, výsledek se objeví výše. Můžeme využít několika pozorování. Za prvé, tři nejoblíbenější body, které obchodníky zajímají, jsou bod 0,618, bod 0,5 a bod 0,382.
Všimněte si, jak cena Bitcoinu na týdenní úrovni zatím prolomila pouze úroveň 0,382, uzavřela pod ní, klesla pod úroveň 0,5 a poté se rychle vyšplhala nad ni. To znamená, že máte tři úrovně pro nákup Bitcoinu, abyste využili rostoucí trend: tyto tři body. Samozřejmě, pokud se úroveň 0,618 rozšíří k nákupu, je to nejlepší z hlediska výnosů, ale nejvyšší z hlediska rizika, protože cena jí nemusí dosáhnout.
Krátkodobý Fibonacciho koeficient
Pokud jste krátkodobý obchodník, můžete pro krátkodobé obchodování použít Fibonacciho. V tomto případě můžete pro přesnější informace použít denní graf, ale mějte na paměti, že výsledky budou také pouze krátkodobé.
Výše uvedený příklad je denní časový rámec Bitcoinu. Nedoporučujeme používat kratší časové rámce, vzhledem k tomu, že velryby ovládají trhy. Všimněte si, jak se zmíněné tři body pohybují mezi 62 000 a 66 000 USD. To znamená, že tyto body můžete krátkodobě použít jako body pro realizaci zisku. Z dlouhodobého hlediska chcete, aby cena konzistentně uzavírala nad těmito body, zejména na týdenní úrovni, aby cena mohla obnovit svůj vzestupný trend a vytvořit nové maximum.
Použití nástroje Fibonacci při obchodování s Fibonacciho rozšířením
Nástroj Fibonacci lze v obchodování použít různými způsoby a nyní si vysvětlíme, jak používat Fibonacciho rozšíření. Tento nástroj je do jisté míry podobný prvnímu. Pomáhá vám předpovídat budoucí cenové vrcholy. Nástroj Retracement vám pomáhá identifikovat body retracementu, ve kterých vstoupit, nebo vám tento bod pomáhá stanovit budoucí cíle.
Důrazně doporučujeme používat tento nástroj pouze dlouhodobě, nikoli krátkodobě, vzhledem k neustálé snaze velryb o kontrolu nad trhem. To znamená držet se pouze týdenního rozpětí. Níže uvidíte nejběžnější nastavení tohoto nástroje.
Chcete-li tento nástroj použít, identifikujete dominantní trend a poté se posunete od začátku tohoto trendu nahoru k jeho konci a zpět dolů k výchozímu bodu, jako na obrázku níže, abyste věděli, co chcete.
Obrázek výše ukazuje, jak tento zákon aplikujeme na Ethereum na týdenní bázi. Začali jsme od dna vytvořeného v říjnu 2023, poté od vrcholu vytvořeného v březnu a nakonec jsme se vrátili zpět ke dnu, což vedlo k výše uvedenému obrázku. Všimněte si také stejných tří důležitých bodů: 0,382, 0,5 a 0,618 a toho, jak se cena znovu objevila na přibližně 0,5, než se odrazila zpět. Pokud by tento týden došlo k týdennímu uzavření, naznačovalo by to pokračování rostoucího trendu a Ethereum by se mohlo do konce roku dostat nad 5 000 dolarů.
Nejdůležitější je si uvědomit, že jeden nástroj pro obchodování nestačí. Musíte si určit obchodní metodu, která vám vyhovuje, a poznat její výhody a nevýhody.
Pokud se chcete dozvědět více o digitálních měnách, nezapomeňte navštívit navazující článek.
#elaouzi