Hlavní Takeaways
Gridové obchodování automatizuje nákup a prodej futures kontraktů zadáváním objednávek v aktuálních intervalech v rámci nastaveného cenového rozpětí.
Je efektivní na trzích, kde se ceny pohybují v určitém rozmezí, protože dokáže automaticky provádět obchody na základě předem definované mřížky.
Tato strategie je dobrou volbou pro obchodníky, kteří chtějí systematicky přistupovat k obchodování a vydělávat na volatilitě trhu.
Binance Futures nabízí strategický obchodní nástroj známý jako grid trading, který automatizuje nákup a prodej futures kontraktů. Jedná se o obchodního robota, který zadává objednávky v předem nastavených intervalech v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětí.
Gridové obchodování je vhodné pro volatilní a boční trhy, kde ceny kolísají v daném rozmezí, protože má za cíl profitovat z malých cenových pohybů. V tomto článku nabídneme podrobného průvodce nastavením systematického obchodování pomocí gridového obchodování na Binance Futures.
Jak funguje gridové obchodování
Grid trading je strategie, která zahrnuje zadávání objednávek za postupně rostoucí a klesající ceny nad a pod stanovenou cenovou hladinu. Je efektivní na trzích, kde se ceny pohybují v určitém rozmezí, protože dokáže automaticky provádět obchody na základě předem definované mřížky.
Například pomocí gridového obchodování by obchodník mohl zadávat nákupní příkazy na BTC každých 1 000 USDT pod aktuální tržní cenou a prodávat příkazy na každých 1 000 USDT nad tržní cenou.
Když je spuštěn gridový obchod, systém rozdělí cenové rozpětí aktiv do několika mřížek a nastaví čekající objednávky pro každou cenovou hladinu. Pokud cena aktiva klesne, je proveden příkaz k nákupu a příkaz k prodeji je okamžitě zadán za vyšší cenu. Pokud cena aktiva vzroste, je okamžitě zadán nákupní příkaz za nižší cenu. Tato strategie umožňuje obchodníkům nakupovat levně a prodávat draze a jako takové těžit z volatility trhu.
Výhody gridového obchodování
Obchodníci mohou využít gridovou obchodní strategii na Binance Futures a získat přístup k výhodám, včetně:
Automatizace: Automatizací procesu nákupu a prodeje futures kontraktů mohou obchodníci provádět svou obchodní strategii bez emocionálních rozhodnutí.
Systematické obchody: Obchodní mřížka je vytvořena systematickým zadáváním limitních příkazů v intervalech v rámci předem stanoveného cenového rozpětí.
Vydělávejte na malých změnách cen: Zadávání objednávek v předem definovaných intervalech představuje příležitost využít malých cenových pohybů na trhu.
Automatické parametry: Binance Futures nabízí funkci automatických parametrů, která umožňuje komukoli vytvořit gridovou obchodní strategii jediným kliknutím.
Přizpůsobení parametrů mřížky: Pokročilí obchodníci mohou ručně upravovat a konfigurovat parametry mřížky, což vám může pomoci profitovat z předem stanoveného cenového rozpětí.
Přístup k pákovému efektu: Binance Futures umožňuje obchodníkům nastavit jejich gridovou obchodní strategii pomocí pákového efektu. Lze jej použít k dosažení zisků na rostoucích i klesajících trzích nákupem nízko a prodejem vysoko v rostoucím trendu a prodejem vysoko a nákupem nízko v sestupném trendu.
Jak používat Grid Trading na Binance Futures
Zde je návod, jak můžete nastavit strategii obchodování na mřížce:
Na stránce Binance Futures vyberte z nabídky možnost [Strategy Trading] a poté vyberte [Futures Grid].
Vyberte svůj smluvní pár. Dalším krokem je výběr smlouvy, na kterou chcete obchodního bota nasadit. V tomto příkladu použijeme trvalou smlouvu BTCUSDT.
Na postranním panelu budete požádáni, abyste si vybrali mezi režimem „Auto“ (pro použití doporučených parametrů) a režimem „Manual“ (pro přizpůsobení parametrů sítě). V tomto příkladu ručně přizpůsobíme a nastavíme parametry mřížky.
Rozhodněte o směru objednávky. Na panelu obchodování mřížky vyberte směr mřížky ze tří možností — Neutrální, Dlouhý nebo Krátký.
Ve strategii neutrální mřížky bude systém provádět krátké příkazy, když je cena nad referenčním bodem, a dlouhé příkazy, když je cena pod referenčním bodem.
Ve strategii dlouhé mřížky je první zadanou objednávkou nákupní objednávka, zatímco ve strategii krátké mřížky je první zadanou objednávkou prodejní objednávka. Například obchodník, který je býčí na bitcoinech, může použít strategii dlouhé mřížky na BTCUSDT.
To by mohlo zahrnovat zadávání nákupních příkazů v různých intervalech pod aktuální tržní cenou a prodejních příkazů v různých intervalech nad aktuální tržní cenou.
Vyberte typ mřížky. Existují dvě možnosti pro konstrukci mřížky — aritmetický režim a geometrický režim. Aritmetický režim vytváří mřížky se stejným cenovým rozdílem, zatímco geometrický režim vytváří mřížky se stejným rozdílem cenových poměrů.
Vyberte si cenové rozpětí. Zadejte cenové rozpětí, ve kterém očekáváte, že BTC zůstane. Předpokládejme, že očekáváte, že cena BTC zůstane mezi 20 000 a 30 000 $ po dobu následujících 24 hodin. S touto strategií bude robot pro obchodování s mřížkou automaticky zadávat nákupní objednávky za nižší ceny, když cena BTC klesne na 25 000 USD, a prodávat objednávky za vyšší ceny, když se cena začne zotavovat, aby z kolísání cen vydělal.
Zadejte počet mřížek. Zadejte počet objednávek, které má systém zadat v rámci nakonfigurovaného cenového rozpětí. Čím více mřížek máte, tím větší počet obchodů máte; zisk z každého obchodu však bude menší. Jedná se v podstatě o rovnováhu mezi vytvářením malých zisků z mnoha obchodů nebo vytvářením větších zisků z menšího počtu obchodů.
Přiřaďte počáteční okraj. Počáteční marži pozice je třeba nastavit, protože systém určí počáteční hodnotu marže podle počtu mřížek, pákového efektu a cenového rozpětí, které si zvolíte. Je důležité mít na paměti, že čím blíže jsou mřížky, tím vyšší bude počáteční okraj.
Závěr
Gridové obchodování je dobrou volbou pro obchodníky, kteří chtějí k obchodování přistupovat systematicky a těžit z volatility trhu. Pro zajištění ziskovosti je důležité být selektivní s tržními podmínkami vhodnými pro vaši strategii. To vám pomůže vyhnout se ztrátě peněz na trendovém trhu.
Kromě toho se ujistěte, že máte zavedenou správnou strategii řízení rizik, která by měla zahrnovat nastavení vhodných příkazů take-profit a stop-loss.
Další čtení
(Blog) Výhody gridového obchodování na Binance Futures
(Blog) Crypto Futures Risk and Money Management: 5 věcí, které můžete udělat, abyste lépe řídili obchodní riziko
(FAQ) Futures Grid Trading Auto Parameters Guide
(FAQ) Co je long/short grid trading
Upozornění na rizika: Gridové obchodování jako strategický obchodní nástroj by nemělo být považováno za finanční nebo investiční poradenství od Binance. Gridové obchodování se používá podle vašeho uvážení a na vaše vlastní riziko. Binance vám nenese odpovědnost za jakoukoli ztrátu, která by mohla vzniknout z vašeho používání této funkce. Doporučuje se, aby si uživatelé přečetli a plně porozuměli výukovému programu Grid Trading a aby řídili rizika a obchodovali racionálně v rámci svých finančních možností.
