Ichimoku Kinko Hyo, také známý jako: Ichimoku balance chart, cloud chart atd. Technická analýza obchodního systému vyvinutého před druhou světovou válkou, tento indikátor se zaměřuje na "cenovou rovnováhu." Sledování rovnováhy cen pomocí faktorů, jako je minulost, současnost, budoucnost, čas, amplituda a fluktuace, může investorům pomoci posoudit trendy na trhu a úrovně cenové podpory a odporu a poté najít příležitosti ke vstupu a výstupu z trhu.
Vynalezl jej ve 30. letech 20. století japonský novinář Goichi Hosoda, jehož pseudonymem bylo Ichime Santo. V rozvaze Ichimoku je třeba nastavit tři období: krátké (jeden a půl týdne), střední (jeden měsíc) a dlouhé (dva měsíce). Vzhledem k tomu, že v minulosti byla pracovní doba v Japonsku 6 dní v týdnu, tradiční nastavení je (9, 26, 52). Protože se však pracovní doba v moderní společnosti změnila na pět dní v týdnu, někteří lidé navrhli, aby byla upravena na (7, 22, 44).
Jak to funguje
Ichimoku graf se skládá z pěti čar, které jsou vypočítány jako průměr max a min cen v daném období; to se liší od běžně používaných klouzavých průměrů. Způsob výpočtu může být změněn podle nastaveného období, níže je uvedeno tradiční (9, 26, 52).
Konverzní linie (Conversion Line) rychlá linie: průměr max a min cen za posledních 9 dnů. Slouží k analýze krátkodobého trendu.
Základní linie (Base Line) pomalá linie: průměr max a min cen za posledních 26 dnů. Slouží k analýze střednědobého trendu.
Zpožděný pás (Lagging Span) posouvající indikátor: posune aktuální cenu nalevo o 26 dnů na pomalou základní linii.
Přední pás A (Leading Span A) předstihující indikátor A: průměr konverzní a základní linie, předpovídá trend na příštích 26 dnů.
Přední pás B (Leading Span B) předstihující indikátor B: průměr max a min cen za posledních 52 dnů, předpovídá trend na příštích 26 dnů.
Vzhledem k tomu, že přední pás A i přední pás B předpovídají tržní trend na příštích 26 dní, pomáhají analyzovat budoucí cenové pohyby. Prostor mezi předním pás A a B tvoří oblak (Kumo Cloud).
Analýza grafu
Vzhledem k tomu, že Ichimoku graf se skládá z pěti čar, obchodní signály závisí také na mnoha faktorech, můžeme to interpretovat z tří aspektů:
1. Vztah mezi konverzní linií, základní linií a tržní cenou
Když je cena podkladového aktiva nad základní linií, je to signál pro silný trh. Naopak, pokud je pod ní, signalizuje to slabý trh.
Při posuzování trendu, pokud je konverzní linie nad základní linií, je to nutná podmínka pro vzestupný trend; nutná podmínka pro klesající trend je, že konverzní linie musí být pod základní linií.
Viz obrázek níže, konverzní linie (modrá čára) překračuje základní linii (oranžová čára), což naznačuje, že trh má silnou vzestupnou dynamiku.
2. Interpretace oblaku
Oblak je signálem pro interpretaci tržního trendu. Protože jak přední pás A, tak přední pás B jsou indikátory předpovědi budoucnosti, mohou sloužit jako základ pro určení budoucí podpory a odporu.
Když se cena nachází nad oblakem, oblak se zobrazuje zeleně, což naznačuje, že býci mají navrch, používá se jako podpůrná zóna;
Když se cena nachází pod oblaku, naznačuje to, že medvědi mají navrch, používá se jako odporová zóna;
V rostoucím trendu, když se oblak stává tenčím a přední pás A a B začínají překrývat, to znamená, že vrchol trhu se již dále nezvyšuje. Pokud přední pás A klesne pod přední pás B, znamená to, že se oblak obrací, a barva oblaku se mění, což naznačuje, že trend ceny se možná brzy obrátí.
3. Interpretace zpožděného pásu
Zpožděný pás je také důležitým tržním indikátorem, který ukazuje, zda je aktuální cena vyšší nebo nižší než tržní cena před 26 dny. Pokud je tržní cena nad zpožděným pásem, je to býčí trend; naopak, pokud je pod tržní cenou, je to medvědí trend.
Obvykle se používá spolu s jinými indikátory Ichimoku grafu, ne samostatně.
Ichimoku graf v kryptoměnovém trhu
Počáteční konfigurace Ichimoku grafu byla založena na pracovní době japonského týdne, která se počítala z tří cyklů: krátkého (1,5 týdne), středního (1 měsíce) a dlouhého (2 měsíců) s konfigurací (9, 26, 52). Ale dnes většina společnosti pracuje 5 dní v týdnu, a proto někteří navrhli změnit časovou konfiguraci na (7, 22, 44) nebo (8, 22, 44).
Vzhledem k tomu, že kryptoměnový trh funguje 24/7, někteří investoři v kryptoměnách navrhli, zda by se nemělo upravit na (10, 30, 60) pro lepší přizpůsobení trhu s kryptoměnami. Ale také někteří upozornili, že takové nahodilé změny mohou způsobit více zbytečných signálů v Ichimoku grafu a ovlivnit rozhodování.
Omezení Ichimoku grafu
Ichimoku graf sice může posoudit tržní trend, poskytovat silné úrovně podpory a odporu pro určení vstupních a výstupních časů, je vhodnější pro jednostranné trhy. V rozkolísaných trzích, kdy směr není jasný, není schopen poskytnout užitečné obchodní signály.
Kromě toho, i když Ichimoku graf používá přední pásy k předpovědi budoucího trhu, vzorec sám o sobě nemá žádnou prediktivní schopnost; obě metody se spoléhají na historické ceny k odhadu budoucího vývoje, ačkoliv někdy skutečně mohou předpovědět budoucí vývoj, nemohou zaručit, že se minulost bude opakovat.
Shrnutí
Ichimoku graf je technický analytický nástroj složený z několika indikátorů, a proto je vstupní bariéra velmi vysoká. Ale protože jeho tvary jsou všechny tvořeny pevným vzorcem, ve srovnání s jinými technickými analytickými nástroji, které závisí na subjektivním posuzování (například: kreslení trendových čar, posuzování tvarů atd.), tato strategie výrazně zjednodušuje požadavky na lidské zdroje při obchodování.
Stejně jako u jiných technických indikátorů by měl být Ichimoku graf používán v kombinaci s jinými technickými indikátory, aby se snížilo riziko; pokud máte nějaké otázky ohledně technické analýzy, můžete se podívat na "Co je technická analýza" nebo navštívit vzdělávací instituci Gate.io, abyste našli jakékoliv potřebné znalosti.
