V současném prostředí medvědího trhu drobní investoři obecně postrádají investiční příležitosti, ale hrubé „meme coiny“ a BRC-20 (tokenový standard řetězce Binance) se staly významnými investičními cíli. Díky nízkým nákladům, nízkým prahovým hodnotám a spravedlivější účasti přitahují velký počet drobných investorů, čímž vytvářejí nové kolo efektu bohatství. Navíc se opět objevil model decentralizovaného financování (IDO), jehož relativně spravedlivé a transparentní příležitosti a předvídatelné investiční výnosy přilákaly nadšení mnoha drobných investorů.

Nedávné IDO spuštění projektu Cetus ukazuje tento trend. IDO společnosti Cetus bylo spuštěno 10. května a přilákalo účast 108 milionů tokenů SUI s mírou nadměrného předplatného přesahující 950 %.

Cetus

IDO obvykle otevírají omezené investiční částky pro veřejnost za relativně nízké ceny. Vzhledem k tomu, že tokeny jsou v této fázi stále v uzavírce, neexistuje téměř žádný prodejní tlak, což znamená, že pokud úspěšně získají IDO kvótu oblíbených projektů, investoři mají možnost získat vysoké výnosy. Předpokladem účasti je držet ekologické mince nebo platformové mince a dát je do zástavy a uzamknout je na platformě.

Vezmeme-li jako příklad Cetus, jeho prodejní cena tokenu IDO je 0,04 SUI, aktuální nejvyšší cena je 0,14 USD a aktuální cena je 0,11 USD. Očekává se, že investoři, kteří se úspěšně účastní IDO, získají více než dvojnásobný výnos, zatímco prodej za aktuální tržní cenu může získat návratnost investice přibližně 1,3násobek.

Na současném trhu je likvidita téměř vyčerpána. Pokud se vám podaří získat kvótu pro projekt IDO, bude to jistě ziskový obchod za předpokladu, že kvalita projektu bude vynikající a přitáhne pozornost.

Z těchto perspektiv může být SuiPad, projekt Tier 1 ekologické dráhy Sui, vhodným investičním cílem. Jako oficiální platforma IDO Launchpad Sui Ecosystem bude SuiPad hrát důležitou roli ve vývoji Sui Ecosystem.

Historická zkušenost nám říká, že na vrcholu mainstreamových veřejných řetězců může účast na projektech IDO na Launchpadu přinést nadměrné investiční výnosy, zejména na býčích trzích. Platí však tento vzorec na medvědím trhu? Účast v Launchpad IDO není vždy 100% bez rizika, takže je třeba si uvědomit rizika. Jaké klíčové ukazatele by měli investoři věnovat pozornost, když se účastní IDO iniciovaného Launchpadem? Vyplatí se z těchto perspektiv stále SuiPad investice?

Úvod do IDO

IDO (první decentralizovaná nabídka)

Projekty v rané fázi obvykle vyžadují počáteční kapitál a platforma Launchpad poskytuje počátečním investorům investiční příležitosti tím, že iniciuje IDO účastníka projektu. IDO obvykle prodává tokeny uživatelům komunity za relativně nízké ceny. Vzhledem k tomu, že tokeny mají v této fázi obvykle limit rozhodného období, jejich tržní kapitalizace je obvykle nižší. Proto pro investory, pokud mohou získat investiční kvótu IDO, mohou obvykle získat značné investiční výnosy. Platforma IDO jako odpovídající platforma, která propojuje krypto projekty v rané fázi a retailové investory, poskytuje decentralizované kanály financování pro více začínajících projektů a zároveň poskytuje investorům více příležitostí k účasti na projektech v rané fázi.

Tento model je obvykle win-win. Drobní investoři mají možnost získat vysoké výnosy, a pokud mohou získat maximální investiční částku IDO, mohou obvykle získat značné přebytečné výnosy, alespoň v raných fázích události generování tokenů (TGE). Pro účastníky projektu může IDO přilákat podporu včasného financování a zároveň přilákat investory tím, že poskytne omezený počet investičních příležitostí s vysokou návratností, čímž vytvoří nadšení na trhu.

Úspěšné investiční strategie na býčích trzích však nemusí nutně fungovat stejně dobře na medvědích trzích a účast v IDO nemusí vždy vést k obrovským výnosům. Na medvědím trhu je proto třeba investiční příležitosti IDO posuzovat pečlivěji.

Investiční příležitosti IDO

Při hodnocení návratnosti investic Launchpadu jsou obecně dvě klíčové metriky, na které je třeba se dívat, a to „Historicky nejvyšší průměrná návratnost investic“ a „Aktuální průměrná návratnost investic“.

Podle dat CryptoRank dosáhla v uplynulém roce průměrná historicky nejvyšší (ATH) návratnost investic každé platformy IDO pozoruhodných výsledků, a to až 12krát.

ATH ROI označuje nejvyšší návratnost investice, která se vypočítává na základě cenového vrcholu tokenu. Podle údajů je průměrná maximální návratnost investic platformy BSCPad až 12násobná, což znamená, že investoři účastnící se prvních projektových tokenů platformy mohou získat návratnost 1 200 USD, pokud investují 100 USD.

To ukazuje, že investoři, kteří mohou úspěšně získat malou část investiční částky IDO a prodat ji během krátké doby po vzniku IDO (ačkoli ne vždy jsou schopni prodat na cenovém vrcholu), obvykle získají značné výnosy.

Kromě toho IDO hraje roli při zjišťování cen a přitahuje velkou pozornost účastníků projektu tím, že poskytuje malému počtu investorů příležitosti s vysokou návratností investic za nižší ceny. Ve skutečnosti jde o pokus o vytvoření silné tržní poptávky Pokud to funguje správně, poptávka na trhu značně převýší nabídku, což se nakonec promítne do ceny, to znamená, že cena tokenu vrcholí v období po IDO.

Podle údajů k většině průměrných a nejvyšších (ATH) návratnosti investic (ROI) dochází během krátké doby po IDO. Vezměte si jako příklad projekt Bloktopia spuštěný na platformě Seedify.fund, jehož cena za veřejné prodeje je 0,00025 USD a maximální návratnost investic je 698krát. Podle historických cenových dat z CoinGecko od spuštění tokenu BLOK prostřednictvím IDO dne 5. října 2021 cena tokenu rychle roste, dokud nedosáhne cenového vrcholu 1. listopadu 2021. To znamená, že vrchol ceny mince nastane do měsíce od IDO.

Další projekt s názvem Humans.ai spustil IDO svého tokenu HEART na platformě Polkastarter 9. prosince 2021 s nabídkovou cenou 0,015 $. Cena tokenu HEART začala po IDO růst a 27. prosince dosáhla historicky nejvyšší ceny 0,263 $. Podle údajů je historicky nejvyšší návratnost investice tokenů HEART 18krát a aktuální návratnost investice je 1,1krát. Cenový vrchol tohoto tokenu také nastal do měsíce po IDO.

Podle historických údajů ceny téměř všech tokenů iniciovaných IDO sledují trend, který dosáhne historického vrcholu v období po IDO. Vzhledem k tomuto cenovému trendu se domníváme, že účast v IDO je velmi vhodná pro krátkodobou investici, tedy prodej v krátkém časovém období po IDO pro získání stabilních investičních výnosů.

Průměrná nejvyšší návratnost investic (ATH) však není jediným finančním měřítkem efektivnosti investic. I když se zdá, že průměrná nejvyšší návratnost investic (ATH) pro téměř všechny platformy IDO je velmi vysoká, neznamená to, že investoři vždy dosahují zisku. Níže uvedený graf ukazuje aktuální výkonnost ROI různých Launchpadů za poslední rok, přičemž většina, ne-li všechny, platforem má zápornou aktuální ROI.

Když se podíváme na 10 nejlepších launchpadů ATH ROI, 8 má průměrnou aktuální ROI pod -31 %. To znamená, že pokud by se člověk účastnil všech IDO obchodů na těchto platformách a držel je až dodnes, ztráta by mohla přesáhnout 31 %.

To se obvykle děje, protože ROI ovlivňují dva hlavní faktory: potenciál a výkon samotného projektu a pokles cen tokenů během medvědích trhů.

Pokud tedy plánujete držet tokeny projektu po dlouhou dobu, musíte vzít v úvahu nejen základy projektu a ekonomický model tokenu (pro určení, zda je vhodný pro hodnotovou investici), ale také makro faktory. I vysoce kvalitní projekty mohou být ovlivněny výkyvy na trhu, což způsobí propad cen, takže investoři musí pečlivě zvážit rizika, aby se vyhnuli ztrátám.

Je SuiPad dobrá investice?

Jako první projekt IDO Launchpad oficiálně uznaný organizací Sui Public Chain hraje SuiPad roli prostředníka při propojování nových projektů v ekosystému s prvními investory. Jeho cílem je vybrat nejlepší nové projekty v blockchainu Sui prostřednictvím jedinečného procesu screeningu a standardů přístupu v odvětví a zároveň poskytovat finanční podporu pro projekty v rané fázi.

Na současném trhu s krypto medvědy musí i vysoce kvalitní projekty utrpět ztráty. SuiPad proto provedl vylepšení produktových funkcí, poskytuje investorům volitelný pojistný mechanismus a snižuje investiční rizika účastníků IDO. Na druhou stranu, jako portál pro vysoce kvalitní projekty v ekosystému Sui získá nativní token SuiPadu větší užitečnost, protože počet spuštění IDO na platformě v budoucnu vzroste. To povzbudí více lidí, aby drželi a zamykali tokeny SUIP a pokračovali v získávání hodnoty v procesu.

Mechanismus pojištění přátelského k medvědům

Přestože návratnost IDO účastnících se výpisu na Launchpadu vypadá docela dobře, není bez rizik. Obvykle budou aktivity Launchpadu různých burz doprovázeny vlnou zdražování při uvedení nových coinů, ale na základě minulých zkušeností existuje jen velmi málo případů, které povedou k poklesu ceny. Chcete-li dosáhnout zisku, musíte zajistit, aby cena nové měny, když je uvedena na burze, byla vyšší než cena upisování. Proto, jakmile bude kotační cena nižší než cena upisování, bude to mít za následek ztrátu, tj vypuknout.

Při účasti v IDO spuštěném SuiPad se uživatelé mohou rozhodnout zaplatit dalších 15 % investičních prostředků (všimněte si, že jde o výherní částku) na nákup pojištění. Tento poplatek bude poté vložen do fondu SuiPad Shield, aby pokryl potenciální ztráty jistiny uživatele během následujících 7 dnů. Sedmý den po spuštění IDO, pokud je průměrná maximální cena nižší než cena IDO, fond SuiPad Shield dorovná rozdíl za uživatele, čímž ochrání principál uživatele.

Ekonomický model a vzestupný potenciál SUIP

Podle oficiálně vydaného ekonomického modelu tokenu je celková dodávka tokenu SUIP platformy SuiPad 100 milionů a počáteční oběžná dodávka je 20 milionů, včetně 20 milionů použitých k zajištění likvidity, s počáteční tržní hodnotou 1,03 milionu USD částka, 500 000 USD se použije na poskytnutí likvidity. Cena soukromého umístění je 0,035 USD a cena veřejného umístění je 0,05 USD.

Podle aktuální výkonnosti trhu SUIP je maximální výnos, který mohou investoři účastnící se IDO získat, 9,98násobek a aktuální výnos je 4,41násobek.

Soudě podle aktuální tržní hodnoty, má SUIP stále prostor pro růst? Níže odhadujeme vzestupný potenciál tokenů SUIP porovnáním současné tržní kapitalizace a maximální tržní kapitalizace několika platforem IDO, které také spoléhaly na ekologii.

Data ukazují, že současná tržní hodnota Polkastarter (token POLS) je 35,44 milionů USD s maximální tržní hodnotou 360 milionů USD Avalaunch (token XAVA) má aktuální tržní hodnotu 10 milionů USD s maximální tržní hodnotou v USA; 360 milionů USD (token XAVA) SFUND) má aktuální tržní hodnotu 49,8 milionů USD a jeho nejvyšší tržní hodnota dosáhla 330 milionů USD, zatímco DAO Maker (token DAO) má nejvyšší tržní hodnotu 420 milionů USD, a jeho současná tržní hodnota je 240 milionů USD.

Stojí za zmínku, že na rozdíl od jiných platforem IDO využívá DAO Maker mechanismus členství, který nevyžaduje zástavu tokenů a je založen na bodovém systému. Soudě podle cenové historie tokenu platformy DAO cena tohoto tokenu značně kolísala.

Vezmeme-li současnou nabídku tokenů SUIP ve výši 20 696 000 a tržní cenu 0,2197 jako srovnávací hodnotu, je současná tržní hodnota tokenů SUIP přibližně 4,35 milionu USD. Při srovnání aktuální tržní hodnoty jiných podobných platforem IDO je současná tržní hodnota Polkastarteru 35,44 milionů USD, současná tržní hodnota Avalaunch je 10 milionů USD, současná tržní hodnota Seedify.fund je 49,8 milionů USD a současná tržní hodnota DAO Maker je 240 milionů USD . Vzhledem k tomu, že SuiPad je předním projektem ekosystému SUI, cena tokenů SUIP může mít stále prostor pro růst.

Je však třeba poznamenat, že ačkoli SuiPad je jedinou platformou IDO Launchpad oficiálně označenou SUI, není jediným IDO Launchpadem v ekosystému SUI. Vzhledem k tomu, že pro vytvoření platformy IDO Launchpad není potřeba žádná speciální licence, je možné, že na trh vstoupí další vhodné Launchpady a budou soutěžit o pozici SuiPadu. Tato soutěž může přinést nejistotu do ekologického vedení SuiPadu.

Nicméně vzhledem k tomu, že ekosystém SUI je stále ve svých raných fázích, SuiPad je stále považován za podhodnocenou potenciální akcii s nízkou tržní kapitalizací, ať už jako hodnotná investice nebo pro krátkodobé operace na medvědím trhu první volba ve veřejném řetězci SUI Každý projekt IDO, ISO a INO Launchpad je dobrým investičním cílem.

Co si o tom myslíš? Vítejte a zanechte zprávu v oblasti komentářů nebo mi pošlete soukromou zprávu!