Řízení rizik - důležitý aspekt obchodování, který pomáhá chránit kapitál před významnými ztrátami a zajišťuje dlouhodobou stabilitu.

Řízení kapitálu - to je efektivní řízení kapitálu a velikostí pozic. Pomáhá maximalizovat zisk a minimalizovat ztráty.

Když jsem se učil ve prop-tradingové společnosti, můj mentor vždy říkal "vycházíme z rizik" "vkládáme rizika do obchodů, do pozic, do obchodního systému" "řízení rizik především" "schopnost včas přijímat ztráty je také základem řízení rizik" a tak dále...

Některé aspekty řízení kapitálu:

Pevná velikost pozice. Určte velikost každého obchodu tak, aby ztráta v případě poklesu trhu nepřekročila stanovenou úroveň rizika. Po úspěšných obchodech nezvyšujte velikost pozice, abyste se nevystavovali zbytečnému riziku.

Udržování dostatečného kapitálu. Nikdy nepoužívejte celý váš kapitál v jednom obchodě. Nechte si dostatečnou rezervu, abyste mohli účastnit se následných obchodů a obnovit ztráty.

Reinvestování zisku. Pokud je obchod ziskový, zvažte možnost částečného reinvestování zisku pro zvýšení vašeho kapitálu a škálování obchodů.

Neodhazujte, neuzavírejte, nedávejte všechna vejce do jednoho košíku, rozumné rozdělení a řízení objemů pozic.

Včas uznávejte ztrátu v obchodu a uzavřete obchod (usekněte losa).

Stop-lossy, které byly vypočítány před vstupem do obchodu.

Jedním z nejděsivějších a potenciálně nebezpečných porušení řízení rizik je protahování ztrát a průměrování vašich ztrát s využitím páky, což ještě více zatěžuje váš vklad. Výsledek je ve většině případů smutný, buď ještě více ořezáváte losa, nebo likvidujete vklad.

Prošel jsem tím už několikrát, trh učí bolestivě, tvrdě a bez kompromisů.

Je důležité si pamatovat, že obchodování je spojeno s riziky a výsledky mohou být individuální v závislosti na zkušenostech a osobní disciplíně. Rozumné řízení rizik na dálku neutralizuje všechny ztráty s ziskem a přináší pozitivní výsledek na účtu.

V TAJNÉM algoritmu jsem vzal v úvahu vše a více než dost bodů a udělal vícestupňové řízení rizik a kapitálu, jak to jen jde. Ztráta v nejhorším případě, během výprodeje, během černé labutě atd., by neměla překročit 16 % z vkladu, nechal jsem síť průměrování a obchodují s jednou objednávkou, páky ne vyšší než 2 páky, algoritmický stop, tvrdý stop podle obchodu -8 % a podle vkladu -1,6 %.