Obchodování s kontrakty je vysoce riziková investiční metoda s vysokým výnosem. Vzhledem k povaze pákového obchodování je však smluvní obchodování také náchylné k likvidaci. Jaký je tedy důvod likvidace smlouvy?
1. Nedostatek prostředků: Když prostředky na vašem maržovém účtu nestačí k pokrytí udržovací marže za aktuální tržní cenu, dojde k likvidaci smlouvy.
2. Kolísání trhu: Prudké výkyvy trhu ovlivní váš maržový účet. Pokud se cena výrazně obrátí, může být vaše páková pozice nucena uzavřít.
3. Chyby strategie: Investiční strategie investorů nemusí být optimální a provozní chyby mohou vést k likvidaci smlouvy.
4. Nekontrolovatelné rizikové události: Události černé labutě (jako jsou rozsáhlé výpadky sítě nebo rozsáhlé výpadky proudu) a události nosorožců šedých (jako jsou politické krize a teroristické útoky) způsobí výkyvy trhu a povedou k likvidaci smlouvy.
Jak se vyhnout likvidaci při smluvním obchodování?
Zamezení likvidace smlouvy je důležitou otázkou, které by měl věnovat pozornost každý smluvní obchodník. Zde je několik způsobů, jak snížit ztráty z likvidace smlouvy:
1. Pečlivě řídit rizika
Smluvní obchodování je vysoce rizikové investiční chování. Před obchodováním se smlouvou byste měli vypracovat podrobný plán řízení rizik. Tento plán by měl zahrnovat vaše předpokládaná rizika, možné události černé labutě a podrobné plány řešení. Tímto způsobem, pokud se na trhu stane něco neočekávaného, budete mít očekávané řešení.
2. Přiměřeně alokovat finanční prostředky
Diverzifikace investování finančních prostředků může účinně snížit rizika a vyhnout se likvidaci smlouvy. Prostředky byste měli alokovat opatrně, abyste zajistili, že žádné jednotlivé aktivum ve vašem portfoliu nepřekročí 25 % vašich celkových prostředků.
3. Ovládejte pákový poměr
Kontrola pákového poměru je jedním z důležitých způsobů, jak se vyhnout likvidaci smlouvy. Vhodný pákový poměr může vyvážit výnosy a rizika. Obecně platí, že pákový poměr před obchodováním smluv by měl být menší než 5krát, což může účinně snížit rizika.
4. Zastavte ztráty včas
Při obchodování s futures byste měli jasně definovat svůj stop loss bod a provést svůj stop loss včas. To může snížit nepříznivé transakce v čase a snížit ztráty.
Shrnout
Pečlivé řízení rizik, rozumné přidělování finančních prostředků, kontrola pákového poměru a včasné zastavení ztráty jsou důležité metody, jak se vyhnout likvidaci smlouvy. Investoři by měli vždy věnovat pozornost dynamice trhu a rozumět tržním rizikům, aby posílili své schopnosti řízení rizik a snížili tak pravděpodobnost likvidace smlouvy.