Pokud jste krypto nováček, narazíte na několik termínů, které se mohou zdát matoucí, včetně obchodování s krypto futures. Toto je termín běžně používaný investory a burzami, zejména při předpovídání budoucnosti kryptoaktiv.
Obchodování s krypto futures je smlouva mezi jednotlivci, kteří spekulují na budoucí cenu podkladových krypto aktiv nebo situaci na trhu. Kryptokontrakt je podobný tradičnímu futures kontraktu na akcie nebo komodity.
Pokud rozumíte tomuto konceptu, můžete vydělat obrovské zisky z obchodování s futures kryptoměnami. Pomůže vám také implementovat správné obchodní strategie.
Co je obchodování s krypto futures?
Obchodování s krypto futures zahrnuje kupující a prodávající, kde se každá ze stran rozhodne koupit nebo prodat kryptoměnu za určitou cenu ve stanovené datum. To umožňuje jednotlivcům účastnit se obchodování s kryptoměnami, aniž by nutně vlastnili nějaké aktivum. Doporučujeme vám však provést odpovídající průzkum, protože vaše odborné znalosti a znalosti kryptoměn by do značné míry ovlivnily váš investiční výsledek.
Můžete si přečíst tento článek o tom, jak provést adekvátní výzkum kryptoměn.
Je vhodné zdůraznit, že obchodování s krypto futures může mít datum vypršení platnosti nebo ne. Kontrakt bez data vypršení platnosti se nazývá perpetual futures trading. To znamená, že obchodníci nejsou povinni utrácet peníze za obnovení smlouvy, protože obchodování s věčnými futures jim umožňuje udržovat své pozice po dlouhou dobu.
Pokud se chcete dozvědět více o perpetual futures obchodování a dalších obchodních podmínkách, můžete si přečíst tento článek.
Crypto Futures Trading vs. Spotové obchodování
Futures kontrakt je podobný principu spotového obchodování. Oba však vykazují některé klíčové rozdíly, které jsou zvýrazněny v tabulce níže.
Obchodování s futures Spotové obchodování Pákový efekt Při obchodování s futures obchodníci maximalizují zisky a ztráty prostřednictvím pákového efektu. Spotové obchodování nezahrnuje žádnou páku, protože obchodníci obchodují se svým kapitálem. Zajištění Někteří obchodníci mohou zaujmout dlouhé pozice, aby zajistili cenové přírůstky, zatímco jiní zaujímají krátké pozice, aby zajistili pozice proti poklesu ceny. Investoři musí prodat své podíly, aby se ochránili před kolísáním cen. Tento přístup se liší od přímého zajišťovacího mechanismu používaného při obchodování s futures. Vlastnictví Vlastnictví obchodování s futures je založeno na futures kontraktech, nikoli na aktivech kryptoměn. Při spotovém obchodování můžete vlastnit krypto aktivum a poslat si token do peněženky, kdy budete chtít. Načasování transakcí Strany prodávající a nakupující kryptoměny při obchodování s futures obvykle stanoví datum provedení transakce. Při spotovém obchodování provádějí zúčastněné strany transakci okamžitě, jakmile kupující získá vlastnictví aktiva. Data expirace Obchodování s futures může vypršet, s výjimkou trvalého modelu. Jakmile vám smlouva vyprší, musíte ji obnovit, abyste si udrželi svou pozici. Spotové obchodování nemá datum vypršení platnosti, protože aktiva můžete držet tak dlouho, jak je to možné. Riziko spojené s budoucím obchodováním je relativně nízké, zejména u obchodníků s pákovým efektem. Při spotovém obchodování je riziko úměrné výši investice obchodníka.
Maržové obchodování však také sdílí určité podobnosti s obchodováním futures. Podrobné informace si můžete přečíst v tomto článku společnosti DroomDroom.
Začínáme s obchodováním krypto futures
I když obchodování s krypto futures zvyšuje ziskový potenciál obchodníků, přináší s sebou určitá rizika. Každému novému obchodníkovi se proto doporučuje, aby před zahájením zvážil níže uvedené tipy.
Zvažte řízení rizik
Vaše schopnost implementovat strategie řízení rizik minimalizuje vaši obchodní ztrátu a zvýší vaši odměnu. Musíte také zvážit maximální čerpání, které jste ochotni nést. Když například obchodujete s kryptoměnami s menší tržní kapitalizací, získáte větší zisky a vyšší rizika. Obchodníkům také doporučujeme, aby neriskovali více než 1-2 % zůstatku v peněžence najednou.
Co jsou peněženky? Svou odpověď najdete v tomto publikovaném článku.
Naučte se interpretovat technické tabulky
Technické grafy pomáhají obchodníkům identifikovat nejlepší dobu nákupu a prodeje a zároveň udržet emoce pod kontrolou. Některá slova, se kterými se během technické analýzy setkáte, jsou rezistence, svícny, indexy relativní síly a klouzavé průměry. Doporučujeme vám však zdržet se obchodování s digitálními aktivy čistě na základě technické analýzy, zejména pokud nejste odborník.
Zde se dozvíte více o krypto technické analýze.
Prohlédněte si různé platformy pro obchodování s krypto futures
Před registrací je nezbytné provést důkladný průzkum dostupných obchodních platforem. Některé platformy mohou také poskytovat užitečné informace na svých webových stránkách. Dokonalým příkladem je produktová příručka Solus Finance. Je zajímavé, že tato obchodní platforma získala skvělá doporučení od odborníků v kryptoprůmyslu.
Solus je platforma pro obchodování s krypto deriváty umožňující transakce uživatelů z Web2 na Web3. Základní tým, který založili zkušení technici a úspěšní zakladatelé, přišel s několikaletými kolektivními zkušenostmi.
Nischal Shetty, spoluzakladatel a prezident společnosti Shardeum
Chcete-li se zaregistrovat na platformě Solus Finance, postupujte takto:
Navštivte app.joinsolus.xyz
Můžete se zaregistrovat pomocí své e-mailové adresy nebo stávající peněženky ERC-20.
Pokud se zaregistrujete pomocí e-mailu, Solus Finance vám vytvoří peněženku ERC-20.
Adresu své peněženky můžete vždy zobrazit ve svém obchodním profilu.
Gratuluji! Jste připraveni začít obchodovat.
Připojte se ke komunitě Crypto Futures
Stát se tvůrcem rozhodnutí v rámci krypto komunit může nějakou dobu trvat, ale konzistence vám nakonec pomůže přizpůsobit se prostředí. Komunity vám pomohou získat včasné informace a užitečné trendy na trhu. Je to proto, že většina informací je předávána v rámci komunit, než se dostanou k široké veřejnosti. Některé komunity ke sledování zahrnují subreddits, telegramové skupiny, výměnné komunity a skupiny Discord.
Více o krypto komunitách se můžete dozvědět zde.
Níže uvedený tweet ukazuje obchodní platformu Solus Finance, která informuje veřejnost o své komunitě.
🥇 PRVNÍ APLIKACE 🥇📱 Zaregistrujte se na https://t.co/usc4t7BCcO a připojte se ke komunitě prostřednictvím naší aplikace!🫱🏼🫲🏻 Komunity potřebují produkty a produkty potřebují komunity. Obojí přinášíme, když se připojíte k Solus.👀 Dejte také nějaké ❤️ našemu úhlednému novému uživatelskému rozhraní pic.twitter.com/rqsid0QotV
— Solus (@SolusFinance) 7. června 2023
Výhody obchodování s krypto futures
Jednou z hlavních výhod obchodování s krypto futures je možnost dozvědět se více o kryptoměně v méně volatilním prostředí.
Pákový efekt: Pákový efekt je vlastnění větší krypto pozice s malým investičním kapitálem. To je ideální pro investory s malým množstvím kapitálu, kteří se chtějí plně podílet na pohybu trhu.
Hedging: Hedging je strategie, kterou investoři používají k minimalizaci rizika poklesu. Drží opačné pozice, aby si zajistili potenciální budoucí zisky, zejména na vysoce volatilním trhu.
Flexibilita: Na rozdíl od jiných typů obchodování, jako je tradiční akciový trh, se obchodování s krypto futures může uskutečnit kdykoli. Obchodníci tak nejsou omezováni časem, což je vhodné pro jednotlivce, jejichž obchodování je ovlivněno aktuálními zprávami a pohybem cen.
Různé obchodní strategie: Obchodování s krypto futures umožňuje různým obchodníkům využívat několik strategií, včetně skalpování, arbitráže a swingového obchodování. Obchodníci by měli implementovat strategie, které nejlépe znají.
Rizika a výzvy v obchodování krypto futures
Investoři by mimo jiné měli pochopit, že bitcoin, včetně získání expozice prostřednictvím trhu s bitcoinovými futures, je vysoce spekulativní investice.
Americká komise pro cenné papíry a burzu.
Americká komise pro cenné papíry a burzu ve svém nejnovějším bulletinu zdůraznila pravidla obchodování s futures na bitcoiny ve Spojených státech. Bylo také zdůrazněno, že obchodování s krypto futures zvyšuje rizika kvůli nedostatečné regulaci a potenciálu manipulace na podkladovém trhu s bitcoiny.
Kromě Americké komise pro cenné papíry a burzy spolehlivé a důvěryhodné obchodní platformy vždy informují své obchodníky o rizicích obchodování s futures. Zde je důležitý citát společnosti Solus Finance, prohlášení o zveřejnění rizik, které dále dokazuje, že na transparentní platformy, jako je Solus Finance, se lze spolehnout.
Derivátové produkty s sebou nesou vysoký stupeň rizika, protože často zahrnují převod nebo pákový efekt, takže relativně malý pohyb v ceně podkladového digitálního aktiva má za následek mnohem větší pohyb, ať už příznivý nebo nepříznivý, v ceně produktu. Pokud je směr obchodu opačný než kolísání trhu, způsobí to velkou ztrátu. V závislosti na rozsahu ztráty musí investoři přidat marže nebo snížit pozice. V opačném případě mohou být pozice investorů nuceny likvidovat a investoři musí nést všechny ztráty tím způsobené.
Mezi další možné výzvy, kterým můžete čelit během obchodování s futures kryptoměnami, patří:
Margin call: Margin call se může objevit, pokud je pohyb trhu nepříznivý směrem k pozici obchodníka. Obchodníci tak musí vložit další finanční prostředky, aby zabránili možným ztrátám.
Riziko likvidity: Když je likvidita kryptoaktiv nízká, může být pro investory obtížné vstoupit nebo opustit své pozice za preferované ceny.
Riziko vlastnictví: Investoři si nemohou nárokovat aktivum v kryptoměně, ale jednoduše smlouvu jako zastoupení.
Závěr
Možná jste často slyšeli, jak obchodování s krypto futures 10x posiluje portfolia investorů. Obchodování s futures však není tak jednoduché, jak jste si možná mysleli. Proto musíte pochopit, jak to funguje, abyste se vyhnuli velkým rizikům. Doporučujeme vám, abyste byli odpovědným obchodníkem implementací základních obchodních strategií.