Příkazy stop-loss a take-profit jsou způsoby, jak obchodník automaticky zavřít otevřenou pozici, když obchod dosáhne určité cenové hladiny. Pomocí nástrojů, jako jsou tyto, mohou obchodníci vstupovat do obchodů a přejít k dalším úkolům, aniž by se museli obávat, že trh neočekávaně klesne nebo stoupne. Příkaz take-profit uzamkne zisky, když cena dosáhne cíle obchodu, zatímco příkaz stop-loss slouží k převzetí ztráty a chrání obchodníka před dalším poklesem.
Podívejme se, jak tyto příkazy využít v praxi!
Jak nastavíte Stop Loss a získáte zisk v kryptoměnách a Forexu?
Způsob zadávání příkazů stop loss a take-profit se mírně liší platformu od platformy. Většina obchodních platforem používá nastavení, jako je to níže, kde již při otevírání pozice můžete vyplnit své TP a SL úrovně. Přesný vzhled rozhraní se liší, ale myšlenka zůstává stejná.
Obchodníci umístí své úrovně take-profitu a zastaví ztrátu na základě cenových cílů a zrušení platnosti obchodu. Své cíle odvozují ze všech druhů analýz, ať už se jedná o cenovou akci, klouzavé průměry nebo index relativní síly.
Proč místo Stop Loss?
Obchodníci používají stop lossy k automatickému uzavření pozice, když se obchod zkazí, aby zabránili dalším ztrátám. Pomocí stop lossu se obchodník může soustředit na jiné aktivity, aniž by se musel bát, že bude zlikvidován.
Proč stanovovat ziskové cíle?
Obchodníci mají cíle, aby zajistili zisky, když obchod jde jejich cestou. Pomocí příkazů take-profit obchodní platforma automaticky uzavře pozici, když cena dosáhne úrovně.
Typy příkazů Stop Loss
Existuje několik typů stop-loss příkazů používaných v různých situacích. Patří mezi ně příkazy sell-stop, stop-limit příkazy a trailing-stop příkazy. Pojďme na to, jaké jsou rozdíly!
Prodej příkazu Stop
Prodejní stop příkaz (také známý jako stop tržní příkaz) se používá k prodeji aktiva za tržní cenu, když aktivum dosáhne konkrétní ceny. Tato přednastavená cena se nazývá stop cena. Jakmile je stop spuštěn, příkaz je proveden a aktivum je prodáno za nejlepší dostupnou tržní cenu.
Příkazy Stop Limit
Příkaz stop limit je velmi podobný příkazu stop market, s jediným rozdílem v provedení. Namísto prodeje aktiva za tržní cenu je zadán limitní příkaz k prodeji. To znamená, že objednávka bude vyřízena pouze v případě dosažení předem stanovené ceny.
Z tohoto důvodu mnoho lidí dává přednost použití prodejních stop příkazů před stop limitním příkazem, protože limitní příkazy se většinou nevyplní. Když tržní cena rychle klesá, příkazy k limitnímu prodeji obvykle zůstávají nevyplněné a obchodníci zůstávají v pozici v neočekávaném sestupném trendu. Použití sell-stop (nebo tržních) příkazů zaručuje uzavření pozice za nejlepší dostupnou cenu.
Příkaz Trailing Stop
Konečně, stop příkaz, který získává na popularitě, je trailing stop příkaz. Tento typ příkazu používá pevné procento pod tržní cenou a upravuje se pouze směrem nahoru. Například, když někdo vstoupí do Etherea long obchodu na 1 000 $ s trailing stopem 5 %, stop je na 950 $. Nyní, když se cena vyšplhá o 15 % na 1150 USD, stop loss se vyšplhá s ní a automaticky se upraví na 1 092 USD.
Pokud cena začne klesat, stop loss se s ní nepohne zpět dolů a obchod bude proveden jako tržní příkaz za 1 092 USD. Tento stop příkaz využívají trendoví obchodníci, kteří si rádi udržují pozici otevřenou po delší dobu, aniž by museli často upravovat svůj stop.
Příklady strategií umístění Stop Loss
Existuje mnoho způsobů, jak využít stop lossy. V dnešním článku se zaměříme na některé široce používané strategie. Ať už obchodujete bounce, breakout nebo obrácení trendu, mít stop lossy je zásadní. V každém případě to zahrnuje nastavení úrovně pro uzavření obchodu, pokud je cena proti vašemu obchodu.
Obchodování Bounce
Při obchodování s odrazem je nejlogičtější místo pro zastavení pod minimem a mnoho obchodníků právě to dělá. Obvykle se cena odrazí od úrovní podpory a obchodníci se snaží tento odraz dlouho.
Je však důležité nezastavovat se pod minimy slepě. Ve výše uvedeném příkladu autor tohoto článku provedl obchod až po vytištění vyššího minima, které sloužilo jako potvrzení odrazu. Pokud obchodník slepě touží po prvním odrazu, jeho obchod již mohl být zastaven v zakroužkované oblasti. Ať už používáte strukturu trhu jako potvrzení nebo něco jiného, je dobré mít nějaké další informace, které naznačují, že se blíží návrat. To vám časem ušetří spoustu peněz.
Obchodování Breakout
Zastavit zastávku při obchodování s breakoutem může být obtížné, zvláště pokud obchodujete s trendovým aktivem. Většina obchodníků umístí své zastávky pod předchozí minimum, ale to nemusí fungovat ve váš prospěch. Můžete umístit svou zastávku pod určité klouzavé průměry nebo místo toho použít trailing stop, když struktura trhu není příznivá.
Obchodování se změnou trendu (výkyv selhání)
Selhání švihu je oblíbeným cenovým vzorem. Stále více lidí to začleňuje do svých analýz. Stručně řečeno, model swingového selhání je model inženýrství likvidity používaný k plnění velkých objednávek. Nastává, když je cena tlačena do kapes likvidity s jediným cílem zaplnit další pozice.
V době omezené likvidity vytvářejí prodejci nákupní tlak, aby splnili své objednávky. Jaký je jednodušší způsob, jak to udělat, než používat příkazy stop loss? Níže uvedený snímek obrazovky je příkladem vzoru selhání medvědího švihu, kdy trh před prodejem vzal likviditu nad předchozí swing vysoko.
Při obchodování s těmito SFP obchodníci obvykle umisťují své zastávky nad nový swing high, který se vytvoří po uchopení likvidity. Tyto obchody se odehrávají rychle a v ideálním případě jsou uzavřeny, když se korekce začne zpomalovat.
Co je obecná teorie umístění cíle na zisk?
Obecná teorie umístění cíle na zisk hovoří o riziku a odměně, jak jsme diskutovali v našem nedávném článku o řízení rizik. Po umístění zastávky a nalezení rozumné oblasti zisku, musí obchodníci změřit, zda má obchod přijatelný poměr rizika k odměně, který odpovídá jejich výhře.
Cíle zisku se určují analýzou celkových tržních podmínek, cenové akce, indikátorů, podpory a odporu a dalších forem analýzy. Obchodníci se snaží najít oblasti, kde cena bude mít problém prorazit, a zadávají tam své objednávky na zisk.
Jaké je 1% pravidlo v obchodování?
Pravidlo 1 % je obecně dohodnutá maximální ztráta na obchod. Pravidlo naznačuje, že byste nikdy neměli dovolit, aby vás obchod stál více než 1 % vašeho obchodního kapitálu. Pokud například Felicia obchoduje s 25 000 USD, nikdy by neměla ztratit více než 250 USD za obchod.
Toto pravidlo lze použít k výpočtu velikosti vaší obchodní pozice tak, že se podíváte na vaši vstupní cenu a kde je vaše stop loss. Pokud je stop loss Felicie o 5 % nižší než její vstup, její velikost pozice by měla být 250 $ * 20 = 5 000 $. Když její stop loss zasáhne, ztráta bude činit 250 $, neboli 1 % jejího obchodního účtu.
Závěr
Take profit orders a stop loss orders jsou vynikající nástroje pro automatizaci malé části vašeho obchodování. Pomocí nástrojů, jako jsou tyto, mohou obchodníci vstupovat do obchodů a přejít k dalším úkolům, aniž by se museli starat o náhlé změny cen. Příkaz take-profit uzamkne zisky, když cena dosáhne cíle obchodu, zatímco příkaz stop-loss slouží k převzetí ztráty a chrání obchodníka před dalším poklesem.
