V článku budeme hovořit o psychologii v obchodování, pochopíme, co je to „cyklus obchodníka“ a poskytneme také praktická doporučení, jak jej překonat.

Obsah

Cyklus obchodníka
Fáze Trader's Cycle
- První fází je „stabilita“
- Druhá fáze - "náhlý dopad"
- Třetí fází je „zvyšování rizik“
- Čtvrtá fáze je „kolaps“
Opakování cyklu
Jak se vyhnout koloběhu?
- Odpočinek a zotavení
- Životní styl
- Přístup k obchodování
- Pracovní prostředí
- Obchodní systém
- Úspory a zdroje příjmů
- Výběr zisků a výpadků na nulu
Závěr

Cyklus obchodníka

Cyklus obchodníka je časový interval od prvního doplnění vkladu do jeho úplné ztráty. Cyklus se skládá ze čtyř fází, z nichž každá je doprovázena určitým stavem obchodníka.
Každý obchodník se nachází v jedné z fází obchodního cyklu, je nemožné se tomuto cyklu vyhnout tím, že se bude průběžně obchodovat. Můžete však prodloužit fáze a minimalizovat své ztráty tím, že upadnete do „cyklu“.

Fáze Trader's Cycle

První fází je "stabilita"

V první fázi je obchodník ve stavu rovnováhy, vyrovnává se se svými emocemi, obchody otevírá pouze na svých systémových vstupních bodech, nevěnuje se vysokofrekvenčnímu obchodování, využívá stop lossy, dodržuje risk management, má normální postoj k ztráty a žije svým vlastním životem.

Druhá fáze je „náhlý náraz“

Ve druhé fázi dojde v životě obchodníka k události, která jej vyvede z jeho psychické rovnováhy. Šokující událostí je pro obchodníka příliš velká ztráta, která anuluje výsledky jeho práce za poměrně dlouhou dobu. Hlavními důvody „šoku“ jsou zpravidla neznalost řízení rizik a nevyužívání stop lossů a také série transakcí uzavřených pomocí stop lossů při systémovém obchodování při dodržení všech pravidel obchodního systému obchodníka. .
Příčinou náhlého úderu mohou být i technické chyby: zapomenutá nebo neúspěšná objednávka, technické problémy s makléřem nebo vybavením v tu nejméně vhodnou chvíli.
Podstatou druhé fáze je, že obchodník dostává jakési psychické trauma, které ho vyvádí ze stavu psychické rovnováhy a tlačí k iracionálnímu jednání.

Třetí fází je „zvyšování rizik“

Ve třetí fázi, po obdržení příliš velkých ztrát, se obchodník probudí k touze vyhrát zpět, což ho nutí navyšovat objem pozic, zvyšovat páku, odmítat používat stop lossy, odklánět se od risk managementu a průměrných pozic, což vede obchodníka k nenapravitelným následkům.
Obchodník se odklání od další důležité strategie – pravidelné vybírání zisků. Přestává brát z trhu zisky, trvale chtít další, v důsledku čehož zisky míjí a probouzí v sobě dobře známý pocit ušlého zisku – FOMO (Strach z promeškání), který zase vyživuje psychickou trauma, které obchodník obdržel a nutí ho chovat se na trhu ještě agresivněji.
Obchodník si vyvine takzvaný „filtr vnímání“: začne nevědomě ignorovat všechny informace a signály přicházející z trhu, které odporují jeho vytvořené nepřiměřeně vysoké důvěře ohledně budoucího směřování trhu.

Čtvrtá fáze je "kolaps"

Trh jde proti pozici obchodníka, pozice je zlikvidována a on zůstává bez peněz. Obchodník na jednu stranu všechno ztratil, na druhou stranu zažije určité uvolnění a začne myslet objektivně, přestává zbožňovat.
Postupem času se obchodník dá do pořádku a vrátí se do normálního života, poté začne analyzovat chyby. Po vypořádání se s chybami si obchodník slíbí, že je již neudělá a neodchýlí se od svého obchodního systému, ale čas plyne, sliby jsou porušeny a cyklus se opakuje.

Opakování cyklu

Většina nových obchodníků opouští obchodování navždy po „prvním kole“ a ze všeho obviňují trh a zatracené „manipulátory“. Další, malá část obchodníků nachází sílu přiznat své chyby a vrátit se k obchodování, dosáhnout nové úrovně.
Po chvíli se u většiny obchodníků cyklus opakuje, opět jsou rozděleni do dvou kategorií a většina z nich trh opouští, tentokrát navždy.

Jak se vyhnout koloběhu?

Každý obchodník by měl přijmout a pochopit skutečnost, že cyklus obchodníka je nevyhnutelný, proto by měl předem podniknout kroky, které mu pomohou „zmírnit pokles“. Zde je několik praktických doporučení.

Odpočinek a zotavení

Každým rokem je práce obchodníka stále složitější: objevují se nové vzorce, je třeba brát v úvahu stále více proměnných, což mnohonásobně zvyšuje emoční zátěž, takže odpočinek a zotavení jsou neuvěřitelně důležité: správný přístup k trávení volného času bude pomůže vyhnout se emočnímu vyhoření a „restartuje“ vás zcela čisté myšlenky, díky kterým se vrátíte ke své oblíbené práci s novým elánem.
Dělejte si pravidelné přestávky v obchodování, odpočiňte si od obchodování, vezměte si dovolenou a žijte svůj život, protože cílem vašeho obchodování je zlepšit kvalitu vašeho života. Pokud vyděláváte dobré peníze, ale cítíte se hrozně, zlepšuje se váš život? Hledejte nové koníčky a zkoušejte nové věci.
Doporučené způsoby regenerace: sauna, bazén, masáže, meditace, zimní plavání, pobyt v přírodě, cestování.

životní styl

Váš životní styl, ať se vám to líbí nebo ne, se promítne do vašeho obchodování, takže byste se neměli na obchodování zavěsit – potěšte sebe i své blízké: utrácejte své zisky, rozvíjejte se, cestujte a skutečně si užívejte života. To jistě pomůže zlepšit vaši náladu, a tedy i výsledek.
Sport ovlivňuje vaše fyzické zdraví, fyzické zdraví ovlivňuje vaše duševní zdraví a duševní zdraví vám pomáhá být produktivnější a umožňuje vám zůstat déle ve stavu rovnováhy. Nezapomínejte také na své duševní prostředí a snižte množství času, který strávíte na gadgetech a zpravodajských zdrojích.
Věnujte pozornost těmto oblastem svého života: zdraví, myšlenky, výživa, životní styl, spánek, vztahy s blízkými.

Přístup k obchodování

Váš přístup k obchodování je základním kamenem, který vás může jak zachránit před „cyklem obchodníka“, tak vás k němu dotlačit. Zde je několik základních bodů:

1. Řízení rizik.

Přísně dodržujte řízení rizik a za žádných okolností nepřeceňujte rizika. Abyste technicky nemohli sázet příliš mnoho na jednu transakci, diverzifikujte své prostředky na různá místa. Například rozdělte svůj obchodní vklad na čtyři části a přemístěte prostředky na různé burzy a peněženky.
Tento přístup na vás bude mít velký psychologický dopad, díky kterému, pokud prohrajete, půjde jen o část finančních prostředků. I když se vám to nepodaří – zatímco budete převádět prostředky z jednoho účtu na druhý – uběhne dostatek času, aby si váš mozek vzpomněl, proč jste je rozdělili a vybrali, a vaše emoce budou mít čas opadnout.

2. Fixace zisku.

Fixujte pozice po částech, vždy ponechte malou část v transakci. Pomocí této strategie vybírání zisků smažete smetanu na úspěšných obchodech a přestanete zažívat FOMO, což bude mít blahodárný vliv na vaše obchodování.

3. Odebrání položky ze seznamu sledovaných položek.

Pokud jste stále nedodrželi strategii pravidelného vybírání zisků a pozici úplně uzavřeli, odeberte aktivum ze sledovaného seznamu a přestaňte ho na chvíli sledovat.
proč to dělat? Představte si, že poté, co jste zafixovali svou ziskovou pozici, se cena zvýšila o dalších 10-20-30%. jak se budeš cítit? S největší pravděpodobností se probudí FOMO (pocit ušlého zisku), vstoupíte do obchodu zpět a cena se pak obrátí.
Abyste tomu zabránili, buď zafixujte pozice po částech na základě vyvážení pozice, a ne na počátečním objemu, nebo neotevírejte graf po uzavření pozice.

4. Série stop lossů

Pokud uzavřete dva obchody v řadě se stop lossy, nechte obchodování na daný den, protože neúspěšné obchody způsobují negativní emoce, na jejichž základě jsou přijímána nesprávná rozhodnutí a špatná rozhodnutí zase vyvolávají touhu vyhrát zpět.
Je nesmírně důležité naučit se sledovat svůj emoční stav a včas se vzdálit od terminálu.

Pracovní prostředí

Pracovní prostředí by mělo být klidné a uvolněné místo, kde se můžete soustředit a nebudete rušeni od vaší práce.

Systém obchodování

Obchodní systém je základem vašeho obchodování. Musíte si jej vytvořit sami, na základě vašeho obchodního stylu a chuti riskovat.

Obchodní systém by měl obsahovat:
1. Řízení rizik.
2. Sada vstupních bodů.
3. Soubor indikátorů.
4. Metody sebekontroly.
5. Strategie ochrany zisku.
6. Strategie pro převedení pozic do zlomového bodu.
7. Různé obchodní strategie a nástroje.
8. Plán rozdělování a vybírání zisků.
9. Sada pravidel „Co dělat, když...“.
10. Deník obchodníka, kam si budete zaznamenávat historii svých transakcí.

Úspory a zdroje příjmů

Abyste se vyhnuli akutní touze získat zpět při obdržení velké ztráty, musíte mít úspory - vytvořte si záchrannou síť na 6-12 měsíců pohodlného života a nepromarněte ji. V nejlepším případě nebudou úspory užitečné, ale výhody „airbagu“ je těžké podcenit. Takové úspory budou mít příznivý vliv na vaši psychickou náladu, protože si budete věřit v budoucnost a nebudete si rvát vlasy otevřením „obchodu pro dohodu“ a očekáváním okamžitých zisků.
Je také nutné vytvořit si mimo obchodování tzv. „cash flows“ (peněžní toky nebo dodatečné zdroje příjmu), které zvyšují váš pasivní příjem.

Výběr zisků a výpadků na nulu

„Zlomy na nulu“ a samsára ve formě „obchodního cyklu“ jsou nevyhnutelné, takže musíte být připraveni na „deštivé dny“ tím, že přijmete opatření předem.
Nejlepší obchodníci zvládají zůstat v rovnovážném stavu mnohem déle, ale mají také výpadky. Nemyslete si, že jste výjimka. Skoncujte s neúspěchy na nulu, vybírejte zisky a vytvářejte pasivní zdroje příjmů, protože konečným cílem vašeho obchodování je zlepšit kvalitu vašeho života. Pamatujte, že prostředky, které máte na makléřském účtu, vám nepatří a brokerovi se může stát cokoliv.
Pravidelné vybírání prostředků vám zaručuje stabilní a pohodlný životní standard, protože pokud nad sebou ztratíte kontrolu, přijdete pouze o část prostředků, a ne o vše, co jste měli. Vytvořte si ohnivzdorné schůdky, díky kterým bude vaše kapitálová křivka neustále růst.