Hlavní témata příspěvku:
Obchodní analytika, zejména na nestabilním trhu s kryptoměnami, dává obchodníkům možnost získat informace založené na datech pro informované rozhodování.
Binance nabízí řadu analytických nástrojů, včetně technických a fundamentálních analytických zdrojů informací, historické cenové analýzy, tržních dat v reálném čase a grafů technických indikátorů.
Rozvoj vašich analytických dovedností vyžaduje čas a praxi.
Síla analýzy v obchodování je nepopiratelná. Statistiky a vzory založené na datech pomáhají obchodníkům činit informovanější rozhodnutí. V nestálém světě kryptoměn je to nutnost. Pečlivým používáním analytických nástrojů můžete získat hlubší porozumění tržním trendům, cenovým pohybům a objemům obchodů. Naštěstí je pro uživatele Binance k dispozici velké množství informací, které je možné prozkoumat a použít na naší platformě.
Od cenových grafů v reálném čase po nastavitelné technické ukazatele je snadné se rychle dostat do tempa. Považujte tento článek za průvodce procházením našich analytických zdrojů a začněte svou cestu obchodování s kryptoměnami s větší jistotou a přesností.
Co je analýza kryptoměn?
Začněme tím, že definujeme, co přesně rozumíme analýzou a jak ji obchodníci využívají. Analýza v zásadě zahrnuje zkoumání dat za účelem zjištění vzorců, trendů a důležitých informací. Existuje velké množství dat generovaných blockchainovými sítěmi a tržními aktivitami, které můžeme využít. Analýza zahrnuje studium těchto dat.
Používají se dvě hlavní metodiky:
Technická analýza (TA): zahrnuje studium cenových grafů a provádění matematických výpočtů na základě shromážděných dat. Tyto výpočty nazývané technické indikátory se obvykle zobrazují na cenovém grafu.
Technické indikátory mohou být jednoduché, jako je klouzavý průměr (MA) nebo složitější, jako jsou Bollingerova pásma. Data dostupná na Binance se nejlépe hodí pro technickou analýzu a na to se v této příručce zaměříme. Základní přehled technické analýzy a výběr ukazatelů, které můžete použít, naleznete v našem průvodci5 základních ukazatelů používaných v technické analýze Akademie Binance.Fundamentální analýza (FA): zahrnuje výzkum základních technologií, případů použití, týmů, partnerství a vývoje kryptoměny nebo projektu. Fundamentální analýza se obvykle používá k vyhodnocení dlouhodobého potenciálu a hodnoty spíše než ke krátkodobým cenovým výkyvům. Chcete-li se o této analýze dozvědět více, přečtěte si našeho Průvodce základní analýzou kryptoměn na Binance Academy.
Použití zdrojů dat pro analýzu a nástrojů Binance
I když by Binance neměla být jedinou platformou, kde shromažďujete a analyzujete data, určitě má k dispozici mnoho funkcí a informací, které můžete využít.
Analýza cenové historie a tržních dat v reálném čase
Prozkoumáním trhu Binance Spot můžete snadno sledovat historická cenová data pro širokou škálu kryptoměn. Tyto informace lze použít k prozkoumání minulých cenových trendů a identifikaci vzorců nebo cyklů.
S přístupem založeným na datech můžete začít chápat, jak si konkrétní aktiva vedou za různých tržních podmínek. Vyzbrojeni těmito znalostmi budete moci činit informovanější předpovědi o možných budoucích pohybech cen.
Spolu s historickými daty máte také přístup k přesné ceně kryptoměn podle některých nejlikvidnějších a nejobjemnějších trhů v oboru. Svět kryptoměn funguje 24/7 a podmínky na trhu se mohou rychle změnit. Na Binance je velmi jednoduché najít aktuální informace o cenách, objemech obchodů a hloubce knihy objednávek.
Tyto informace v reálném čase vám umožní vidět potenciální příležitosti a rychle reagovat na výkyvy trhu. Například velký počet prodejních příkazů za stejnou cenu v knize příkazů může naznačovat potenciální bod odporu v ceně aktiva.
Integrace TradingView pro ukazatele technické analýzy
Binance nabízí řadu indikátorů technické analýzy, jako je klouzavý průměr, index relativní síly (RSI) a Bollingerova pásma prostřednictvím naší integrace s grafickou platformou TradingView. Tyto indikátory pomáhají uživatelům vyhodnotit cenové trendy, dynamiku a potenciální zvraty. Interpretací těchto ukazatelů se mohou obchodníci pokusit předvídat pohyby trhu a podle potřeby upravit své strategie.
Můžete zaškrtnout volbu „Obchodní zobrazení“ v pravém horním rohu cenové tabulky. Na tomto grafu máme vybraný ukazatel klouzavého průměru, zobrazený v horní části našeho svíčkového grafu.
Naše integrace s TradingView je výkonný nástroj v rukou uživatelů, kteří chtějí podrobně prozkoumat analýzu. Určitě si přečtěte naši příručku pro začátečníky TradingView, kde najdete podrobnější návod, jak lze funkci používat.
Analýza sentimentu trhu
Pochopení nálady na trhu je klíčovým aspektem úspěšného obchodování. S platformou Binance Feed můžete sledovat nejnovější zprávy z oboru, diskuse a trendy, abyste mohli posoudit aktuální náladu na trhu. Uživatelé Binance mohou získat informace o trhu, ať už roste nebo klesá, a tyto informace mohou být cenné při rozhodování o obchodování.
Přizpůsobitelná upozornění a pokročilé objednávky
Obchodníci často chtějí vědět, kdy jsou dosaženy určité tržní ceny, aby je mohli vzít v úvahu při své analýze. Možná vás zajímá potenciální prodejní cena nebo bod odporu. Nastavení upozornění na cenu vám pomůže být informováni o tržní ceně bez nutnosti neustálého sledování.
Můžete jít i dál. Podle vaší analýzy a strategie můžete předem nastavit objednávku. Limit, Stop Limit nebo jiný typ příkazu může být přesně to, co potřebujete, dává vám větší kontrolu nad tím, jak vstoupíte na trh nebo z něj vystoupíte.
Podívejme se na příklad. Podle Binance Academy příkazy Stop Limit „umožňují obchodníkům nastavit minimální výši zisku, který chtějí dosáhnout, nebo maximální částku, kterou jsou ochotni riskovat při obchodu. Po dosažení aktivační ceny bude automaticky odeslán příkaz Limit, i když uživatel není přihlášen.
Zpětné testování strategie
Nástroje Binance umožňují uživatelům backtestovat své obchodní strategie pomocí historických dat z určitých trhů a párů. To znamená, že své nově vyvinuté strategie můžete simulovat pomocí analýzy, abyste viděli, jak by si vedly v minulosti. Zpětné testování vám může pomoci zlepšit vaše strategie, identifikovat silné a slabé stránky a optimalizovat váš přístup pro lepší výsledky obchodování v reálném čase.
Další informace najdete v našem průvodci Jak nastavit vlastní indikátory a otestovat vaši strategii na Binance.
Vzdělávání a informace
Binance neposkytuje pouze nástroje, ale také vzdělávací zdroje a informace. Naši uživatelé a širší blockchain komunita mají přístup k článkům, průvodcům a návodům na Binance Blog a Binance Academy. Tyto funkce umožňují uživatelům hlouběji porozumět dynamice trhu, základům, analýzám a zprávám.
Váš základní kontrolní seznam analýzy a pracovní postup
S některými zahrnutými analytickými nástroji a funkcemi Binance se podíváme na základní sadu kroků, které můžete při práci s analytikou dodržovat. Každý obchodník si vyvine svůj vlastní styl a metodiku, takže naše kroky níže jsou pouze výchozím bodem!
Naučte se základy
Pochopte blockchain: Seznamte se se základními koncepty technologie blockchain. To zahrnuje učení o decentralizovaných účetních knihách, chytrých smlouvách a kryptografických principech, na kterých jsou kryptoměny založeny.
Seznamte se s různými tokeny: prostudujte si rozmanitost dostupných kryptoměn. Různé tokeny slouží k různým účelům, od plateb (např. bitcoin) po pomocné tokeny konkrétní platformy (např. Ethereum's Ether) a další.
Rozvíjejte svou obchodní strategii
Definujte své cíle: Rozhodněte se, zda obchodujete pro krátkodobé zisky, dlouhodobé investice nebo kombinaci obou. Vaše strategie povede váš analytický přístup.
Posouzení rizika: Posuďte svou toleranci k riziku. Trhy s blockchainem mohou být vysoce volatilní, takže je důležité určit, s jakou úrovní rizika jste spokojeni.
Shromážděte údaje o trhu
Vyberte spolehlivé zdroje dat: Použijte důvěryhodné platformy jako CoinMarketCap a Binance k získání přesných tržních dat, včetně cen, objemů obchodů a tržní kapitalizace.
Zůstaňte informováni: Přihlaste se k odběru důvěryhodných zdrojů zpráv o blockchainu a kryptoměnách. Zprávy pohybující se na trhu mohou výrazně ovlivnit ceny.
Proveďte technickou analýzu
Studujte cenové grafy: Naučte se číst a interpretovat svíčkové grafy. Pochopte vzory grafů, trendové linie a indikátory, jako je klouzavý průměr, index relativní síly (RSI) a konvergence a divergence klouzavého průměru (MACD).
Identifikujte trendy: Analyzujte historická cenová data a identifikujte trendy, jako jsou vzestupné, sestupné a boční pohyby.
Proveďte základní analýzu
Výzkumné projekty: Prozkoumejte základy projektů kryptoměn, které vás zajímají. Pochopte své případy použití, vývojové týmy, partnerství a technologický pokrok.
Vyhodnoťte užitečnost: Určete užitečnost kryptoměny ve vašem ekosystému. Silná užitečnost často znamená vyšší potenciální hodnotu.
Sledujte sentiment trhu
Sociální média a fóra: Sledujte platformy jako Twitter, Reddit a Telegram, abyste měli aktuální informace o diskuzích a názorech na konkrétní kryptoměny.
Nástroje pro analýzu sentimentu: Prozkoumejte nástroje pro analýzu sentimentu, které automaticky vyhodnocují sentiment publika na základě údajů ze sociálních médií a zpráv.
Pochopte dynamiku trhu
Knihy tržních objednávek: Naučte se číst knihy objednávek na platformách brokerů. Zobrazují aktuální nákupní a prodejní objednávky, což pomáhá posoudit úroveň nabídky a poptávky.
Likvidita: pochopit pojem likvidita a její význam. Kryptoměny s větší likviditou mívají plynulejší cenový pohyb.
Zůstaňte v obraze o novinkách a událostech
Důležité události: Buďte si vědomi důležitých událostí, jako jsou aktualizace protokolů, regulační vývoj, partnerství a porušení zabezpečení, které mohou ovlivnit ceny.
Regulační prostředí: Buďte informováni o měnících se regulačních scénářích v různých zemích, protože regulace mohou ovlivnit náladu na trhu.
Procvičte si řízení rizik
Nastavte Stop-Loss a Take-Profit: nastavte cenu, za kterou budete automaticky prodávat, abyste minimalizovali ztráty nebo zaručili zisky.
Diverzifikace: Rozložte své investice mezi více kryptoměn, abyste snížili dopad nedostatečné výkonnosti aktiva.
Pamatujte, že zlepšení vašich analytických a obchodních dovedností vyžaduje čas a praxi. Vždy můžete začít s malými investicemi, když budete rozvíjet své dovednosti a sebevědomí. Buďte trpěliví, zůstaňte informováni a neustále zlepšujte svůj přístup na základě svých zkušeností a měnícího se prostředí na trhu.
Analytické dovednosti vyžadují praxi
Roli analytiky ve světě kryptoměn nelze podceňovat. Od předvídání tržních trendů po dešifrování sentimentu a minimalizaci rizik najdete širokou škálu využití pro analýzu. Pokud opravdu chcete zlepšit své dovednosti jako obchodník, budete se muset časem zlepšit a pracovat na těchto dovednostech. Naštěstí pro vás je Binance skvělým místem, kde to udělat.
Další čtení
Informace a analýzy | Výzkum digitálních aktiv a blockchainu
Co je základní analýza a technická analýza?
7 běžných chyb v technické analýze (TA)
Upozornění na rizika a vyloučení odpovědnosti: Tento obsah je vám prezentován „tak, jak je“ pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu. Obsah by neměl být vykládán jako finanční poradenství a není určen k doporučení nákupu jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota vaší investice může klesat i stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty. Tento materiál by neměl být považován za finanční poradenství. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a upozornění na rizika.
Zde uvedené produkty a služby mohou být omezeny v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo na určité uživatele v souladu s platnými právními požadavky a předpisy. Tyto materiály jsou určeny pouze uživatelům, kteří mají oprávnění k přístupu a přijímání uvedených produktů a služeb, a nejsou určeny uživatelům, pro které platí omezení. Jste odpovědní za to, že se budete informovat a budete dodržovat veškerá omezení a/nebo požadavky kladené s ohledem na přístup a používání jakýchkoli produktů a služeb nabízených nebo zpřístupňovaných společností Binance v každé zemi nebo oblasti, ke které přistupujete nebo vaším jménem. Binance si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění změnit, upravit nebo uložit další omezení s ohledem na přístup k jakýmkoli nabízeným produktům a/nebo službám a jejich používání.
