10/2 Analýza trhu BTC:
USA se vyhnuly zastavení vlády, americké akcie, USD index a kryptoměnový trh vzrostly, skutečně se býčí trh vrací? Nebo je to pouze krátkodobé oživení trhu?
Ahoj, velké dámy a pánové, vítejte u pana Kočky, mluvícího o kryptoměnách.
K datu publikace se cena Bitcoinu pohybuje kolem 28 500, trh se v 6 hodin ráno rychle zvýšil a stabilizoval na 28 000 bodech. Rychlý růst trhu během jedné noci způsobil, že se mnoho lidí cítí zmateně, milují a nenávidí to. Mnoho krátkých pozic zmizelo a ti, kteří šli do dlouhých pozic, pravděpodobně také nezískali mnoho. Z této pozice, nikdo si netroufá sledovat, nikdo se nebojí shortovat, je to vyčerpávající! Je to tak?
Mnoho lidí říká, že tento vzestup v noci nemá žádný důvod, někteří říkají, že to způsobil ETF, ale ve skutečnosti trh není jen o kryptoměnách, celý finanční trh a makroekonomika si zaslouží pozornost.
Díky tomu, že se USA vyhnuly riziku zastavení vlády, začal víkendový trh žít s pocitem oživení. Ale kvůli víkendu byly všechny druhy finančních obchodních produktů pozastaveny, v pondělí v 6 hodin ráno, americké akciové futures a USD index zahájily obchodování a všechny vzrostly současně. Proč odděleně hovořit o kryptoměnovém trhu? Na to se podívám později.
Co se týče vzestupu USD indexu a futures na americké akcie, vycházím z názoru „učitele Ni“. Po vyhnutí se zastavení vlády v USA se pocit ekonomického tlaku způsobeného zastavením vlády přirozeně zmizel, což vedlo k pozitivnímu emocionálnímu výbuchu na trhu, což způsobilo odpovídající vzestup indexu USD a futures na americké akcie. Dříve byl ekonomický tlak způsoben zastavením vlády v USA stále velmi silný, zejména protože americké akcie byly stále v citlivém ekonomickém období.
Samozřejmě, že je zde další klíčový faktor, pokles amerických dluhopisů a zvýšení výnosnosti dluhopisů. To nepřímo přiměje kapitál vrátit se do jiných investičních trhů.
Ve výše uvedeném textu jsem neustále mluvil o tom, že vyhnutí se zastavení vlády vedlo k nárůstu indexu USD a amerických akcií, aniž bych zmiňoval kryptoměnový trh? Hlavní myšlenka je, že si osobně myslím, že tento vzestup kryptoměnového trhu není zcela způsoben stimulací této emoce.
Nejprve se podíváme na předchozí analýzu ohledně zastavení vlády USA. Již bylo zmíněno, že důvod, proč očekáváme nedávný vzestup nebo oživení kryptoměnového trhu, je více způsoben ekonomickým tlakem z zastavení vlády USA, který vede k poklesu USD indexu, amerických akcií a amerických dluhopisů, zejména USD indexu, což může přitáhnout kapitál zpět na kryptoměnový trh. V současnosti se však USA vyhnuly zastavení vlády, USD index a akcie dokonce rostou, zatímco kryptoměnový trh podle této logiky roste? Samozřejmě můžete říct, že americké dluhopisy klesají, ale jádrem je, že i když americké dluhopisy klesly, výnosy na dluhopisovém trhu vzrostly, což může dokonce podpořit zvýšení výnosů na jiných amerických dluhopisech. Takže pokles amerických dluhopisů není přímo indikátorem prudkého růstu kryptoměnového trhu.
Pokud se podíváme na srovnání USD indexu a amerických akcií s kryptoměnovým trhem za posledních šest měsíců, vztah mezi indexem USD a kryptoměnovým trhem není stálý. Častěji je třeba se dívat na ekonomické faktory a tržní prostředí, které rozhodují, takže vzestup a pokles indexu USD není přímo intuitivním faktorem pro kryptoměnový trh. Dále, americké akcie, protože letos v polovině roku technologie v amerických akciích a kryptoměnový trh v oblasti AI zvolily dvě různé cesty, což vedlo k oddělení vztahu mezi S&P 100 a kryptoměnovým trhem. I když v poslední době se tento vztah mírně zlepšil, je vidět, že během posledních dvou měsíců se kryptoměnový trh velmi zřídka synchronizoval s americkými akciemi v růstu nebo poklesu.
Takže osobně se domnívám, že vzestup USD indexu a amerických akcií není přímo příčinou vzestupu kryptoměnového trhu.
Vrátíme se k tomuto vzestupu a podíváme se na situaci na trhu Bitcoinu. V 6 hodin ráno Bitcoin a Ethereum rychle vzrostly během 1-3 minut. A pokud se podíváte na objem obchodování na 1 minutovém grafu, Bitcoin měl během 3 minut na jedné platformě objem obchodování celkem 70-80 milionů, a na základě dalších platforem to během těchto 3 minut mohlo být kolem 1-1,2 miliardy USD, přičemž nárůst byl přímo blízko 1000 bodů, což přivedlo cenu na 28 000. Vlastně ve srovnání s předchozími prudkými výkyvy, objem obchodování během tohoto vzestupu byl velmi malý. V podstatě to dokazuje, že během vzestupu byl prodej na horní straně velmi malý, takže bylo možné snadno zvednout cenu s menšími náklady. A z grafu je vidět, že tento vzestup nebyl způsoben retailovými investory, protože retailoví investoři nemohou dosáhnout konsensu a nakupovat najednou během několika minut v 6 hodin ráno. Tento nákup je buď od velkých institucí, nebo od hlavních hráčů. Osobně se více přikláním k institucionálním a hlavním hráčům. Protože výběr tohoto časového okamžiku pro nákup využil velkého odrazu na amerických akciích a USD indexu, což zakrylo skutečnou záměr pro vzestup. Druhým důvodem je, že pomocí hloubky obchodování Bitcoinu si vybrali okamžik, kdy bylo na horní straně méně prodeje. A sledovat otázky hloubky obchodování, kromě institucí a hlavních hráčů, je velmi málo retailových investorů, kteří se tímto bodem zabývají.
Pokud se ptáte, co je cílem tohoto, co mě napadá, je výkon dneška. Můžete vidět, že objem obchodování a aktivita během dne vzrostly. V předchozím článku před prázdninami jsem zmínil, že během domácích malých prázdnin podle tradičního finančního chování, kapitál na akciovém trhu a dalších investičních trzích může opustit trh kvůli obraně. Samozřejmě jsem také zmínil, že není jisté, zda tento kapitál může vstoupit do kryptoměnového trhu nebo kolik z něj může přijít. Ale nyní se zdá, že po stimulaci vzestupu v 6 hodin ráno se trh začíná připravovat na nákup na dně, pocity býčího návratu. Můžete se podívat na obchodní objem na 1 hodinovém svíčkovém grafu, zejména během odpoledne v těchto několika hodinách, maximální hodinový objem obchodování byl 120 milionů (na jedné platformě), ale nárůst nebyl velký, v zásadě probíhaly nákupy a prodeje na podobné úrovni. Můžete to také chápat jako výprodej.
Výběr času v 6 hodin ráno je velmi dobrý, konec obchodování v Evropě a začátek obchodování v Asii, krátkodobé zvýšení ceny přimělo všechny nezkušené retailové investory k masivnímu nákupu. Trh se stále drží v kolísání, nákupy pokračují, a také je zde značné množství prodaného zboží na výměnu. Po takovémto turbulenci minimálně část kapitálu během domácího obchodování bude uvězněna nad 28 000.
Nakonec, co se týče tohoto vzestupu, přináším závěr, že jde o plánovaný vzestup, který přitáhl kapitál během asijského obchodování. Osobně nevěřím, že by mohl vzrůst ještě více. Ale musíte být opatrní při chase. Je třeba si uvědomit, že dnes večer se starý Paul zúčastní veřejného kulatého stolu, kde může být diskutováno o budoucím stavu americké ekonomiky a tempu úprav. Všichni víme, že starý Paul, aby potlačil trh, nebude propagovat inflaci vyvolanou snižováním sazeb, jeho proslovy jsou obvykle docela jestřábí. Pokud dnes večer jeho projev zůstane jestřábí, nebo dokonce naznačí rozhodnost zvyšovat sazby v listopadu nebo prosinci, může trh reagovat a klesnout.
Musíte vědět, že i když napětí ohledně zastavení vlády v USA pominulo, další napětí na trhu pochází z budoucího zvyšování sazeb na konci roku. Zvyšování sazeb v listopadu a prosinci se vlastně příliš neliší, lidé se více zajímají o to, zda se sazby zvýší nebo pozastaví.
Z pohledu konspiračních teorií se velmi obávám, že dnes večer dojde k nějakému zpravodajskému zabití díky jestřábímu proslovu starého Paula!?
Samozřejmě, po zveřejnění tohoto článku určitě mnoho lidí řekne, že růst a pokles nepotřebují důvod, je to jen pravděpodobnost. Pokud se podle této logiky budete řídit, pak vaše ztráty nebo zisky také nepotřebují důvod, děláte to, jak chcete? Nenechte se ovlivnit fomo emocemi lidí kolem vás, co se týče náhlého vzestupu býčího trhu, který vám nedá příležitost naskočit. Musíte vědět, že mnoho lidí říká, že býčí trh přichází v okamžiku, kdy většina lidí ještě neví, ale toto je pohled z pohledu retailových investorů. Pokud se díváme z pohledu analytiků, není zde žádný důvod, dokonce nevíme, odkud tento kapitál pochází? Jak by mohl býčí trh přijít? Je to jen vzdušný zámek?
Místo toho, abyste sledovali ostatní, raději se zaměřte na zlepšení svého vlastního porozumění. Nenechte se směšným nevědomím naplnit svůj život!
Obchodní strategie:
Dosud jsem se snažil najít všechny možné důvody, ale žádný z nich se nezdá být vhodný pro pokračující růst kryptoměnového trhu, i když se trh v současnosti drží na 28 000, krátkodobě stále nevěřím v další růst. Nákup na nízkých úrovních je podle mého názoru poměrně riskantní. Je třeba počkat až po dnešním večerním projevu starého Paula, abychom posoudili situaci na trhu a zabránili tak tržnímu chaosu.
Pokud jde o spotové obchodování, v tak citlivém období raději doporučuji vyčkat na příležitosti. Tato vlna vzestupu dnes přivedla mnoho altcoinů k růstu, mnoho lidí určitě podlehne fomo emocím, co se týče příchozího býčího trhu, který přijde nečekaně, co dnes 28 000, zítra 30 000, poslouchejte mě, vyhněte se takovýmto bezhlavým bláznům, kteří uvolňují emoce, zatímco vy skutečně ztrácíte své těžce vydělané peníze. Opatrně, skutečně můžete čekat na obrat trendu. I kdyby býčí trh přišel, nemůže to být za jednu noc na vrcholu býčího trhu. Navíc teď to není.
Na závěr děkuji přátelům, kteří mohou i nadále sledovat pana Kočku během prázdnin, děkuji, že sledujete pana Kočku mluvit o kryptoměnách.