Upozornění: Ceny digitálních aktiv mohou být nestálé. Udělejte si vlastní výzkum. Podívejte se na úplné podmínky zde a naše varování před riziky zde a níže. Produkty Binance Futures jsou v určitých zemích a pro určité uživatele omezeny. Tato komunikace není určena uživatelům/zemím, na které se vztahují omezení.
Hlavní Takeaways
Technické indikátory využívají data k tomu, aby pomohli obchodníkům identifikovat vzory a vyhodnocovat trendy na trhu. Pomocí přístupu založeného na datech mohou obchodníci použít tyto indikátory k tomu, aby jim pomohly při analýze trhu a obchodních rozhodnutích.
Klouzavý průměr (MA), klouzavý průměr divergence konvergence (MACD), objem v rovnováze (OBV), index relativní síly (RSI) a Bollingerova pásma jsou některé z oblíbených indikátorů.
Binance umožňuje uživatelům zobrazovat a upravovat technické ukazatele na jejich grafech. Kromě toho mohou obchodníci tyto strategie zpětně testovat a vyhodnocovat výkon oproti historickým datům, aby zdokonalili své přístupy.
Technické ukazatele jsou cennými nástroji v arzenálu obchodníků s kryptoměnami i akciemi. Tyto indikátory využívají aktuální a historická data, aby obchodníkům pomohly identifikovat vzory, vyhodnotit trendy na trhu a činit informovanější obchodní rozhodnutí. Pomáhají také při pochopení tržních a spotových obchodních signálů. Technické indikátory navíc mohou obchodníkům pomoci při vytváření obchodních plánů a strategií založených na datech a zároveň zmírňovat vliv strachu, nejistoty a humbuku na trhu.
Tento článek zkoumá některé z nejpopulárnějších technických indikátorů, které mají kryptoobchodníci k dispozici, aby je mohli zahrnout do své sady nástrojů pro obchodování.
Klouzavé průměry
Pohyblivý průměr (MA) je indikátor technické analýzy, který se používá k vyrovnání krátkodobých cenových výkyvů kryptoměny výpočtem průměru za určité časové období. Je to nástroj, který investoři a analytici používají k rozlišení skutečného směru trendu aktiva od typického tržního hluku. Kromě toho swingoví obchodníci používají MA k rozpoznání potenciálních bodů vstupu a výstupu na trh a úrovní podpory a odporu.
Klouzavé průměry jsou často kategorizovány na jednoduché klouzavé průměry (SMA) a exponenciální klouzavé průměry (EMA). SMA sečte závěrečnou cenu aktiva za určité období a vydělí ji počtem období.
Například 10denní SMA by sečetl ceny za posledních 10 dní a poté vydělil 10, aby získal průměr. Nová datová sada v SMA nahradí nejstarší data, čímž se odlišuje od základního průměru. Pokud se například SMA počítá na 5denní bázi, bude soubor údajů průběžně aktualizován pouze tak, aby zahrnoval posledních 5 dní.
Na druhou stranu EMA zdůrazňuje nejnovější datové body tím, že jim přiřazuje vyšší váhu a hodnotu. Je citlivější na rychlé kolísání cen a zvraty než SMA, které zachází se všemi datovými vstupy jako s rovnocennými.
Krátkodobí obchodníci upřednostňují EMA před SMA kvůli jejich rychlejší projekci cen. Klouzavé průměry jsou považovány za zaostávající indikátory, protože závisí na minulých údajích o cenách. Díky tomu jsou užitečné pro obchodníky při potvrzování tržního trendu spíše než při předpovídání pohybu trhu.
Jak používat klouzavé průměry k měření trendu?
Při přidávání MA do grafů je třeba vzít v úvahu tři parametry:
Časové období: Období jako 5denní, 10denní, 20denní nebo 50denní pro krátkodobé trendy a 100denní, 200denní nebo 500denní pro dlouhodobé trendy.
Typ ceny: Cena, která bude použita k výpočtu průměru, tj. závěrečná cena, nízká cena, vysoká cena, průměr vysokých a nízkých cen atd.
Typ MA: Typ, jako jsou jednoduché klouzavé průměry a vzorce exponenciálních klouzavých průměrů.
Příklad
Předpokládejme, že 50denní klouzavý průměr aktiva je 1 000 USD a aktuálně se obchoduje za 1 200 USD. Vzestup nad historickou cenu (1 000 USD) naznačuje vzestupný trend. Nová cena nad MA naznačuje pozitivní sentiment investorů a pravděpodobný zvýšený zájem o aktivum.
Divergence klouzavého průměru (MACD)
Divergence klouzavého průměru (MACD) je indikátor hybnosti nebo oscilátoru, který porovnává dva odlišné klouzavé průměry kryptoaktiv, aby se zjistila síla trendu a jeho potenciál zvrátit. Pomáhá tak obchodníkům identifikovat směr a hybnost trendu.
MACD se určuje nalezením rozdílu mezi 26denním a 12denním EMA. 9denní EMA MACD se pak vynese jako signální čára. Je důležité poznamenat, že dvě čáry v grafu ukazují mezeru nebo vzdálenost mezi dvěma EMA (12denní a 26denní). Nereprezentuje samotné EMA; spíše to ukazuje, jak daleko jsou od sebe.
Signální linie znamená změny v hybnosti ceny a je považována za spouštěč medvědích a býčích signálů. Histogram často představuje rozdíl mezi MACD a signálními liniemi.
Pokles hybnosti a potenciální pokles cen je patrný, když se obě MA pohybují směrem k sobě nebo se sbližují. Divergence, nebo když se MA od sebe vzdalují, často naznačuje vzestupnou dynamiku a naznačuje býčí signál.
Jak použít MACD k měření trendu?
Parametry pro MACD zahrnují následující:
Časové období: Obvykle používá 12denní a 26denní období pro EMA a 9denní období pro signální vedení.
Klouzavé průměry: Spoléhá na krátkodobé (12denní) i dlouhodobé (26denní) exponenciální klouzavé průměry (EMA).
Momentum: Mezera mezi dvěma EMA pomáhá měřit hybnost ceny.
Příklad
Předpokládejme, že monitorujete aktivum pomocí MACD.
Pokud čára MACD překročí signální čáru, znamená to vzestupnou dynamiku a potenciální nákupní příležitost.
MACD a signální linie, které se k sobě přibližují, naznačuje obrat trendu, tj. krátkodobé trendy se rychle zpomalují ve srovnání s dlouhodobými trendy. To signalizuje potenciální prodejní příležitost.
Index relativní síly (RSI)
Index relativní síly (RSI) je jedním z nejčastěji používaných indikátorů obchodování s kryptoměnami. Používá se jako metrika pro velikost a sílu změn ceny kryptoměny. RSI porovnává velikost posledních zisků aktiva s jeho nejnovějšími ztrátami. To obchodníkům pomáhá určit, zda je kryptoměna přeprodaná nebo překoupená.
RSI oscilátor se pohybuje mezi 0 až 100, přičemž spojnicový graf se pohybuje mezi dvěma extrémy. Krypto aktivum s hodnotou nad 70 signalizuje, že trh je překoupený a mohlo by naznačovat korekci ceny. Naopak, když oscilátor RSI čte pod 30, signalizuje přeprodaný trh a naznačuje potenciální konec medvědího trendu. Potenciální vzestupný trend lze také identifikovat, když se indikátor prolomí nad středovou linií a naopak.
Indikátor hybnosti RSI však může vydávat falešné signály, zejména na trendových trzích. Je vhodnější pro trhy s omezeným rozsahem.
Jak použít RSI k měření trendu?
Parametry RSI jsou:
Časové období: Obvykle se používá v časovém rámci 14 dnů.
Rozsah oscilace: Pohybuje se mezi 0 až 100 pro označení stavu překoupenosti (nad 70) nebo přeprodanosti (pod 30).
Příklad
Předpokládejme, že investor sleduje RSI aktiva; pokud je hodnota RSI:
Nad 70: Aktivum je překoupené (nadhodnocené) nebo zaznamenalo nárůst nákupního tlaku, který vyhnal cenu nahoru. Mohlo by to naznačovat potenciální korekci ceny.
Pod 30: Aktivum je přeprodané (podhodnocené) nebo zaznamenalo nárůst prodejního tlaku a naznačuje potenciální odraz.
Objem na zůstatku (OBV)
On-balance volume (OBV) je indikátor technické analýzy, který sleduje cenu a objem na krypto trhu. Je to nástroj hybnosti, který se používá k měření toku objemu dovnitř a ven z aktiva, čímž naznačuje sílu nebo slabost cenových pohybů.
OBV vychází z předpokladu, že když objem prudce vzroste, aniž by došlo k významné změně ceny akcie, cena se pravděpodobně pohne nahoru a naopak. V podstatě slouží indikátor objemu v bilanci jako nástroj, který využívá objemový tok k předpovídání změny ceny.
Jak použít OBV k měření trendu?
Objem: Objem hraje klíčovou roli v OBV, protože měří sílu cenového pohybu. Významná změna ceny doprovázená vysokým objemem dává cenovému pohybu větší váhu, což naznačuje, že by mohl být udržitelnější.
Směr ceny: V závislosti na pohybu ceny aktiva z jednoho dne na druhý se objem buď přidá, nebo odečte:
Pokud aktuální cena uzavře výše než uzávěrka předchozího dne, je k OBV přidán objem dne.
Pokud aktuální cena uzavře nižší než uzávěrka předchozího dne, odečte se denní objem od OBV.
Příklad
Pokud OBV začne postupně růst během několika období, znamená to, že objemy ve dnech vzestupu převažují nad objemy ve dnech poklesu. To může naznačovat vzestupnou cenovou dynamiku a potenciálně příležitost ke koupi, zejména pokud cena aktiva také roste. Naopak, pokud OBV začne klesat v po sobě jdoucích obdobích, znamená to, že objemy ve dnech poklesu jsou větší než objemy ve dnech vzestupu, což ukazuje na pohyb ceny směrem dolů a potenciálně prodejní signál, zejména pokud cena aktiva také klesá.
Pokud cena aktiva roste, ale OBV jej nenásleduje nebo se pohybuje opačným směrem, může tato divergence naznačovat oslabení probíhajícího trendu a signalizovat potenciální obrat trendu v blízké budoucnosti. Pro obchodníky to může být známka opatrnosti.
Bollingerova pásma (BB)
Bollinger Bands (BB), vytvořený podle obchodníka a finančního analytika Johna Bollingera, měří volatilitu trhu kryptoaktiv, stejně jako podmínky překoupenosti a přeprodanosti. Pomáhá obchodníkům určit, kdy vstoupit nebo opustit pozici, a identifikovat možné zvraty trendu.
Indikátor BB obvykle zahrnuje tři čáry – horní pásmo, spodní pásmo a 20denní jednoduchý klouzavý průměr (střední čára). Horní a dolní pásmo se používají k měření míry kolísání cen nebo volatility za určité časové období. Například horní a dolní pásmo se zmenšuje, když je volatilita nízká, a rozšiřuje se, když je volatilita vysoká. Při vysoké volatilitě trhu se vzdalují od střední linie a při nízké volatilitě se pohybují směrem k ní.
Navíc, když se ceny přiblíží hornímu pásmu, naznačuje to, že trh je překoupený. Trh je přeprodaný, když se ceny přiblíží spodnímu pásmu. Pokud prorazí spodní pásmo, naznačuje to pokračování sestupného trendu a naopak.
Obecně řečeno, použití delších časových rámců nabízí větší přesnost, protože krátká období jsou náchylná k šumu a falšování.
Jak použít BB k měření trendu?
Časové období: Běžně se používá 20denní období pro střední pásmo, což je SMA.
Typ ceny: Obvykle používá uzavírací ceny.
Volatilita: Pásma se rozšiřují a smršťují podle toho, jak nevyzpytatelné jsou změny cen.
Příklad
Pokud cena aktiva vzroste a dotkne se horního pásma nebo jej překročí, znamená to, že aktivum může být nadhodnoceno. Pokud však jeho cena zasáhne spodní pásmo nebo klesne pod něj, naznačuje to, že aktivum je podhodnocené nebo se obchoduje pod svým průměrem. To naznačuje potenciální nákupní příležitost.
Jak používat technické indikátory na obchodním rozhraní Binance
Vizualizace technických indikátorů na obchodním rozhraní Binance
Můžete si nastavit indikátory s preferovanými parametry a časovými rámcemi a vizualizovat je přímo na obchodním grafu.
Za tímto účelem přejděte do obchodního rozhraní na Binance Futures, vyberte možnost „Technické indikátory“ v horní části obchodní obrazovky a vyberte technické indikátory, které chcete zobrazit v obchodním rozhraní, jak je uvedeno níže.
Vytvářejte přizpůsobené indikátory a strategie kódu
Binance Futures nabízí pokročilejším obchodníkům možnost skriptovat a navrhovat vlastní technické indikátory pomocí kódu Pine. To přidává vrstvu personalizace, která vám umožňuje skriptovat indikátory přizpůsobené vašemu specifickému obchodnímu étosu.
Kromě pouhé vizualizace můžete na základě těchto vlastních indikátorů kódovat obchodní strategie.
Otestujte svou strategii před spuštěním
Než se pustíte do nové strategie, Binance nabízí robustní nástroj pro zpětné testování. To vám umožní otestovat vody posouzením toho, jak by si vaše strategie vedla za historických tržních podmínek.
Tato funkce usnadňuje hloubkové zkoumání metrik souvisejících se strategií, jako je ziskovost, související poplatky a potenciální čerpání v určeném časovém rámci.
Podrobný návod k přizpůsobení indikátorů a využití funkce zpětného testování naleznete ve vyhrazených FAQ.
Závěrečné myšlenky
Technické indikátory nabízejí pohled na trendy na trhu, směr cen a volatilitu. Umožňují obchodníkům činit lepší rozhodnutí a předpovídat pohyb trhu na základě aktuálních a historických tržních dat a statistik. Při sestavování vaší obchodní sady nástrojů se výběr technického indikátoru scvrkává na váš obchodní profil a strategii. Použití více indikátorů může obchodníkům pomoci minimalizovat nebo eliminovat falešné signály.
Další čtení
Dva technické ukazatele pro měření tržních trendů u Binance Futures
Překoupené vs. přeprodané signály: Jak je identifikovat
Co jsou býčí a medvědí vlajky a jak s nimi obchodovat
Upozornění na riziko:
Žádné zastoupení
Tento obsah je vám prezentován „tak, jak je“, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez zastoupení nebo záruky jakéhokoli druhu. Není zamýšleno ani by nemělo být vykládáno jako finanční nebo investiční poradenství, ani není doporučováno nebo má v úmyslu doporučovat nákup nebo prodej jakéhokoli konkrétního produktu (produktů) nebo služby (služeb).
Hypotetické výsledky výkonnosti
Ceny digitálních aktiv mohou být kolísavé. Hodnota vaší investice může klesat nebo stoupat a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Jakékoli výsledky zde zveřejněné jsou určeny pouze jako příklady, které vám mají poskytnout odkaz na to, co by potenciálně mohlo způsobit nebo ztratit obchodování s technickými indikátory a nástroji, ale v žádném případě neodrážejí to, co byste mohli udělat nebo ztratit ve stejné situaci. . Proto byste se neměli spoléhat na výsledky jako na reprezentaci toho, jaké by byly vaše výnosy nebo ztráty s použitím takových technických ukazatelů. Existuje mnoho dalších faktorů souvisejících s trhem obecně nebo s implementací jakéhokoli specifického obchodního programu, které nelze plně zohlednit při přípravě hypotetických výsledků výkonnosti a které všechny mohou nepříznivě ovlivnit skutečné výsledky obchodování. Minulá výkonnost by neměla být považována za ukazatel nebo záruku budoucí výkonnosti a ohledně budoucí výkonnosti se neposkytuje žádné prohlášení nebo záruka, ať už vyjádřená nebo předpokládaná.
Odpovědnosti
Jste výhradně odpovědní za svá investiční rozhodnutí a Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, které vám mohou vzniknout. Upozornění na rizika popsaná v tomto dokumentu není vyčerpávající, proto byste měli před provedením jakékoli investice pečlivě zvážit své investiční zkušenosti, finanční situaci, investiční cíl, míru tolerance rizika a poradit se o vhodnosti vaší situace se svým nezávislým finančním poradcem. Další informace naleznete v našich podmínkách použití a varování před riziky.
Produkty a služby uvedené v tomto dokumentu mohou být omezeny v určitých jurisdikcích nebo regionech nebo na určité uživatele v souladu s platnými právními a regulačními požadavky. Jste výhradně odpovědní za to, že se budete informovat a budete dodržovat všechna omezení a/nebo požadavky kladené s ohledem na přístup k jakýmkoli produktům a službám nabízeným společností Binance nebo dostupných prostřednictvím společnosti Binance v každé zemi nebo oblasti, ze které k nim přistupujete vy nebo na vaším jménem. Binance si vyhrazuje právo kdykoli bez upozornění změnit, upravit nebo uložit další omezení s ohledem na přístup a používání jakýchkoli produktů a/nebo služeb nabízených čas od času dle vlastního uvážení.