Destilace 42 stran závazků FTX a starších soudních dokumentů: Nezákaznické nároky dosáhly 65 miliard USD, celkové nároky zákazníků činily 16 miliard USD a starší aktiva pouze 7 miliard USD.
Editoval: Karen, Foresight News
42stránkový dokument podaný u amerického konkurzního soudu pro okres Delaware 11. září uvádí pohledávky neodběratelů a pohledávek zákazníků společnosti FTX, starší aktiva po úpadku a pokrok a plány FTX 2.0. V tomto ohledu Foresight News vytěžil šest klíčových informací obsažených v dokumentu pro čtenáře.
TL;DR
1. Nezákaznické nároky činily celkem 65 miliard USD, z čehož IRS dosáhly 43,5 miliardy USD, což představuje téměř 67 %;
2. Celková výše nároků zákazníků dosáhla 16 miliard USD;
3. FTX má přibližně 7 miliard USD v původních aktivech (Estate Assets), včetně 800 milionů USD v aktivech zabavených Úřadem generálního prokurátora USA pro jižní obvod New Yorku (SDNY), 3,4 miliardy USD v kryptoaktivách třídy A garantovaných a spravovaných dlužníkem a aktiva identifikovaná dlužníkem, 1,5 miliardy USD v hotovostních aktivech zaručených a spravovaných atd.;
4. Mezi krypto aktivy třídy A ve výši 3,4 miliardy USD hlavní krypto aktiva zahrnují 1,162 miliardy USD SOL, 560 milionů USD BTC, 192 milionů USD ETH, 137 milionů USD APT, 120 milionů USD, 119 milionů USD XRP, 49 milionů USD BIT, 46 milionů $ STG, 41 milionů $ WBTC a 37 milionů $ WETH;
5. FTX také vlastní více než 1 300 aktiv třídy B (včetně určitých tokenů, které nemohou dosáhnout prahové hodnoty likvidity a/nebo jsou jí převážně ovládány), včetně 362 milionů USD SRM, 309 milionů USD MAPS, 164 milionů USD OXY, 72 milionů $ MEDIA, 51 milionů $ FIDA atd.;
6. K datu vyhlášení konkurzu společnost FTX provedla celkem 438 investic s celkovou investicí přibližně 4,5 miliardy USD. Po vyloučení výstupních investic a dalších činily zbývající portfoliové investice FTX k 31. srpnu 3,787 miliardy dolarů.
Nezákaznické nároky činily 65 miliard USD, včetně 43,5 miliardy USD od IRS
Nezákazník (nezákazník) Bylo podáno více než 2 300 nezákaznických nároků za více než 379 miliard USD, přičemž byly odstraněny duplikáty ve výši 313 miliard USD, což vedlo ke zbývajícím nezákaznickým nárokům ve výši 65 miliard USD.
Z 65 miliard USD v neodběratelských pohledávkách připadalo na IRS 43,5 miliardy USD, což představuje téměř 67 %, následováno 9,2 miliardami USD od dceřiné společnosti FTX Bahamas FTX Digital Markets (FDM) (které bylo považováno za neplatné a nadbytečné), následované Genesis ( 4,1 miliardy dolarů), Celsia (2 miliardy dolarů) a další.
Celkové nároky zákazníků dosáhly 16 miliard dolarů
K 24. srpnu bylo podáno přibližně 36 075 nároků zákazníků s celkovou hodnotou nároku 16 miliard USD.
Připomenutí: Pokud zákazník FTX zpochybní naplánovanou reklamaci, musí být doklad o reklamaci předložen do 29. září 2023 (uzávěrka reklamací zákazníků).
Původní aktiva FTX jsou přibližně 7 miliard USD
FTX má přibližně 7 miliard USD v původních aktivech (Estate Assets), včetně:
800 milionů dolarů v majetku zabaveném Úřadem státního zastupitelství USA pro jižní obvod New Yorku (SDNY);
500 milionů USD v aktivech zprostředkování rizik garantovaných a spravovaných dlužníkem;
3,4 miliardy USD v krypto aktivech třídy A garantovaných a spravovaných dlužníky;
1,5 miliardy USD v hotovostních aktivech identifikovaných, zajištěných a spravovaných dlužníky;
Hotovostní zůstatky ve výši 1,1 miliardy USD garantované a spravované dlužníky ke dni podání petice.
Existují také fixní aktiva včetně rizikového kapitálu, digitálních aktiv třídy B, přijatých tokenů, vymáhání protinároků, potenciálních výstupních akcí, FTX 2.0 a investic do dceřiných společností.
K 31. srpnu mezi 3,4 miliardami $ v krypto aktivech třídy A garantovaných a spravovaných dlužníky v původních aktivech FTX, hlavní krypto aktiva zahrnují 1,162 miliardy $ v SOL, 560 milionů $ v BTC, 192 milionů $ v ETH, 137 milionů $ v APT, USD 120 milionů USDT, 119 milionů USD XRP, 49 milionů USD BIT, 46 milionů USD STG, 41 milionů USD WBTC a 37 milionů USD WETH.
Mezi 529 miliony dolarů v cenných papírech držených dlužnickými makléřskými účty mezi staršími aktivy je 417 milionů $ v Grayscale Bitcoin Trust (79 %), 70 milionů $ v Grayscale Ethereum Trust (13 %) a 36 milionů $ v Bitwise 10 Crypto Index Fund atd. .
Další a neméně důležitou věcí je, že FTX také drží více než 1 300 aktiv třídy B (včetně určitých tokenů, které nesplňují prahové hodnoty likvidity a/nebo jsou jí převážně kontrolovány), včetně 362 milionů $ SRM, 309 milionů $ MAPS, OXY se 164 miliony $ , MEDIA s 72 miliony $, FIDA s 51 miliony $ atd.
FTX a Sam Bankman-Fried samostatně vlastní 38 nemovitostí na Bahamách, které FTX Digital Markets JPL ocenila prostřednictvím PwC na 185 až 214 milionů dolarů.
Portfoliové investice FTX dosáhly k datu vyhlášení konkurzu celkem 4,5 miliardy USD
Pokud jde o investiční portfolio, k datu podání prohlášení o bankrotu FTX provedla 438 investic v celkové výši přibližně 4,5 miliardy $, financovaných ve formě hotovosti, kryptoměny a dalších převedených aktiv. Je důležité si uvědomit, že hodnota investice nepředstavuje potenciální zpětně získatelnou hodnotu.
Pokud jde o investice do tokenů, tokeny Post-ICO zahrnují 137 milionů $ SOL, 80 milionů $ NEAR, 50 milionů $ MATIC, 20 milionů $ MINA, 10 milionů $ 1INCH a 84 milionů $ dalších tokenů Pre-ICO je převážně 68 milionů HOLE a 15 milionů amerických dolarů PALIVA.
Poznámka: Post-ICO tokeny budou uvolňovány postupně a budou mít nižší rizika po obdržení tokenů, budou převedeny na aktiva v investičním portfoliu ještě nebyly vyraženy a mají vysokou nejistotu hodnoty.
Celkové portfoliové investice klesly na 3,787 miliardy dolarů poté, co FTX vyhlásila bankrot a mimo jiné nabídla ukončení investic
Od data vyhlášení konkurzu do 31. srpna 2023 FTX identifikovala 588 milionů USD v hotovosti přijatých z výstupních investic a eliminovala 137 milionů USD nefinancovaných závazků. Mezi největší výstupní investice patří:
Zpět 474 milionů USD z hedgeového fondu Módulo Capital;
Navráceno 101 milionů dolarů od Mysten Labs;
Zpět 50 milionů dolarů od společnosti Sequoia Capital;
Získání 25 milionů dolarů ze Sequoia Heritage;
jiný.
To znamená, že zbývající portfoliové investice FTX dosáhly k 31. srpnu 3,787 miliardy dolarů. Top 10 investic představovalo 66 % zbývajících investic do tokenů, akcií, fondů a půjček, včetně Genesis Digital Assets (1,152 miliardy $), Anthropic (500 milionů $), Voyager (185 milionů $), Solana (137 milionů $), Toss (126 $ milionů), Dave (115 milionů $), NEAR (80 milionů $), Aptos (78 milionů $), Chipper Cash (75 milionů $) a Hole (68 milionů $), mimo jiné.
Mezi zbývajícími portfoliovými investicemi FTX po vyloučení počátečních investic tvoří největší podíl investice do akcií, které dosahují 73 % zbývajícího portfolia financování rizikového kapitálu, s průměrnou velikostí investice 14 milionů USD, jak je uvedeno níže.
Kromě toho ze závazků LP ve výši 225 milionů USD činily zbývající investice do LP nebo fondů (bez prodaných pozic) celkem 167 milionů USD, což představuje 4 % portfolia rizikového kapitálu, s průměrnou velikostí investice 5 milionů USD, včetně SkyBridge Capital (45 milionů USD ), Liquid Value Fund (závazná investice snížena z 60 milionů USD na 27 milionů USD), Paradigm One (závazná investice snížena z 35 milionů USD na 24 milionů USD), Toy Ventures (závazná investice snížena z 25 milionů USD na 18 milionů USD), SkyBridge Coin Fund (10 USD milionů) Multicoin Venture Fund (5 milionů USD), 6529 Capital (5 milionů USD), ROK Capital (5 milionů USD), Kraken Ventures (závazná investice snížena z 5 milionů USD na 3 miliony USD) a IOSG Venture (3 miliony USD).
Tokenové investice tvořily 13 % zbývajícího investičního portfolia a dosáhly 506 milionů USD, včetně 171 investic, s průměrnou velikostí investice 3 miliony USD, včetně 137 milionů USD SOL, 80 milionů USD NEAR, 68 milionů USD HOLE, 50 milionů USD USD MATIC, 20 milionů USD MINA, 15 milionů USD PALIVO, 13 milionů USD Port Finance, 10 milionů USD 1INCH, 10 milionů USD Enigma atd.
Úvěrové investice (368 milionů USD) představovaly 10 % zbývajícího investovaného rizikového kapitálu, včetně 11 investic s průměrnou velikostí investice 33 milionů USD.
Nedlužnické investiční fondy dosáhly celkové výše 782 milionů USD, včetně 9 investic s průměrnou velikostí investice 87 milionů USD.
Jak probíhá proces FTX 2.0?
Minimálně od května 2023 FTX kontaktovala více než 75 uchazečů, aby vyhodnotili možnost opětovného spuštění burzy. Mezi uchazeče patří stávající burzy, strategickí kupci a finanční kupci. Podle podání má proces zvažovat různé potenciální struktury, včetně akvizic, fúzí, rekapitalizací nebo jiných transakcí, za účelem opětovného spuštění FTX.com nebo americké burzy FTX.
Některé z důležitějších časových uzlů zahrnují:
Slyšení naplánováno na 13. září;
Uzávěrka pro podávání nabídek na FTX 2.0 je 24. září;
Cílový výběr pro licitaci se stalking horse bude stanoven ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023;
Předložit prohlášení o zveřejnění a revidovaný plán do konce roku;
Cílový plán potvrzen ve druhém čtvrtletí roku 2024.
