Pro mě zůstává NVIDIA tím největším stálicí, protože poptávka po AI infrastruktuře neustále roste v oblastech jako cloud, gaming, robotika a podnikový software. Mezitím se Tesla v tuto chvíli zdá být nejvíce poháněná hype, vzhledem k tlakům na ocenění a zpomalující dynamice EV. Dalších 12 měsíců může odměnit skutečný růst zisků před čistými narativy.
#PostonTradFi Apple stále vypadá jako nejbezpečnější dlouhodobý compounder v Mag 7 díky síle svého ekosystému, opakovaným příjmům ze služeb a loajální základně zákazníků. Na druhou stranu, investoři očekávající, že každá AI-tematická společnost přinese explozivní růst, by mohli čelit zklamání, jak se konkurence zvyšuje a marže se v celém sektoru zužují.
#PostonTradF Zatímco mnozí tradeři honí AI momentum, Microsoft se stále vyznačuje dominancí v cloudu, podnikovým přijetím a silnou integrací AI prostřednictvím nástrojů Copilot. Myslím, že trh může podceňovat, jak hluboce bude AI integrována do produktivity podnikání v příštím desetiletí.
#PostonTradFi