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Bitcoin (BTC) a poslední retrakce zesiluje obavy, že zotavení aktiva se může blížit kritickému obratu.
V tomto kontextu Mike McGlone, seniorní stratég komodit Bloomberg Intelligence, věří, že nedávná cenová akce Bitcoinu pod 70 000 USD signalizuje širší průměrnou obrátku po letech spekulativního přebytku.
V příspěvku na X 7. února McGlone uvedl, že Bitcoin je produktem post–globálního finančního krize, kde hojnost likvidity živila prodlouženou inflaci rizikových aktiv. Jak se tento cyklus vyvíjí, Bitcoin se zdá být zpět gravitačním směrem k jeho historickému průměru a častěji obchodovanému pásmu, což úzce souvisí s úrovní 64 000 USD, kterou zdůraznil.

Bitcoin cai perto de US$ 60 mil, deixando os US$ 59,75 bilhões em ativos da Strategy submersos.
A Strategy, maior detentora corporativa de Bitcoin do mundo, relatou possuir 713.502 BTC, avaliados em aproximadamente US$ 59,75 bilhões em 1o de fevereiro. A base de custo total da empresa para essas participações é de US$ 54,26 bilhões, o que se traduz em um custo médio de US$ 76.052 por bitcoin.
Com o Bitcoin caindo para quase US$ 60.000, bem abaixo do preço médio de compra da Strategy, o vasto tesouro de BTC da empresa está atualmente submerso.
Tesouro sob pressão
Em 2025, Estratégia alcançado um rendimento anual de BTC de 22,8% e ganhos registrados de 101.873 BTC. A empresa continuou a expandir seu tesouro de BTC em janeiro de 2026 e acabou adquirindo mais 41.002 BTC.
A estratégia começou em 1989 como uma empresa de software tradicional focada em análise de dados. Em 2020, o cofundador Michael Saylor fez uma grande mudança no Bitcoin, vendo-o como uma alternativa mais segura ao dinheiro durante o estímulo da era da pandemia e as baixas taxas de juros. A empresa começou a usar o BTC como um ativo de tesouraria de longo prazo.
Em 2025, ela mudou sua marca para Strategy e assumiu totalmente seu papel como uma empresa que prioriza o BTC. A mudança chamou a atenção de reguladores e provedores de índices, que questionaram se uma empresa dominada por criptomoedas deveria permanecer nos principais índices. A MSCI sugeriu que empresas que detêm mais da metade de seus ativos em Bitcoin podem ser consideradas não operacionais. A Strategy, no entanto, argumentou que usa ativamente o Bitcoin para levantar capital e gerar valor para os acionistas. Tentativas de aderir ao S&P 500 em setembro e dezembro de 2025 também falharam.
Apesar disso, as participações em Bitcoin da Strategy permaneceram centrais para sua estrutura financeira e estão intimamente ligadas aos seus instrumentos de crédito digital, particularmente o STRC, que atua como uma ferramenta complementar para gerenciamento de risco e amplificação de capital. O crescimento da STRC para US$ 3,4 bilhões foi apoiado por maior liquidez e menor volatilidade nos mercados de criptomoedas.
A empresa levantou US$ 25,3 bilhões em 2025 para dar suporte ao seu tesouro de BTC e ofertas de ações preferenciais, o que a tornou a maior emissora de ações dos EUA pelo segundo ano consecutivo. Ela também mantém uma Reserva de US$ 2,25 bilhões, cobrindo mais de 2,5 anos de dividendos de ações preferenciais e obrigações de juros, proporcionando estabilidade adicional em meio às oscilações do mercado.
A recente queda no principal ativo criptográfico renovou as preocupações sobre a exposição corporativa ao BTC. O popular investidor Michael Burry recentemente reivindicado que o comportamento do Bitcoin como um ativo especulativo, em vez de uma proteção, pode representar riscos significativos para empresas que detêm grandes títulos do BTC. Ele observou que novas quedas de preços poderiam deixar os principais detentores, incluindo a Strategy, profundamente submersos e potencialmente limitar o acesso aos mercados de capitais, amplificando assim o estresse financeiro.
Perdas aumentam no quarto trimestre
Enquanto isso, as perdas operacionais da Strategy no trimestre foram de US$ 17,4 bilhões, inteiramente devido a perdas não realizadas em ativos digitais, em comparação com uma perda operacional de US$ 1,0 bilhão no quarto trimestre de 2024, segundo o modelo contábil anterior.
O prejuízo líquido do trimestre foi de US$ 12,4 bilhões, acima dos US$ 670,8 milhões do mesmo período de 2024. O caixa e os equivalentes de caixa aumentaram de US$ 38,1 milhões para US$ 2,3 bilhões, impulsionados em grande parte pelo estabelecimento da Reserva em dólares americanos.
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