Základem kontraktů je vyhnout se velkým ztrátám
Obchodování nebylo nikdy jednoduché. Jaké transakce vám jako smluvnímu obchodníkovi způsobují největší bolest. Je bolestivé zmeškat obchodní příležitost, která skočí do trendu, ale nic není bolestnější než potenciálně ziskový příkaz končící obrovskou ztrátou. Setkáváte se s tímto problémem často? Dosáhli jste zisku, když jste otevřeli pozici, ale cena se okamžitě posunula opačným směrem Neradi jste odcházeli s malou ztrátou Nakonec jste opustili trh s velkou ztrátou nebo pozicí byla zlikvidována a vy jste museli odejít.V důsledku toho se ze zisku stala ztráta. Fantazie a váhání jsou největšími nepřáteli obchodníků v procesu držení pozic a dají vám zapomenout na disciplínu. Budete se zdráhat zastavit ztráty, když prohráváte, a budete se zdráhat zastavit zisky, když budete vytvářet zisky. Pokud budete mít štěstí a hladce se dostanete z trhu, můžete si v budoucnu umýt ruce, jinak vrátíte všechny své zisky a jistinu trhu a budete se silně zadlužovat. Nejpřímějším a nejzákladnějším důvodem tohoto důsledku je absence obchodního plánu. Trading master Livermore popsal obchodní plán takto: „Naplánujte si obchod, obchodujte svůj plán.“ Co přesně je obchodní plán? Plán je vytvořen před obchodováním Jakmile vstoupíte na trh, musíte obchodovat podle plánu a žádné další faktory vás nemohou ovlivnit. Obchodní plán odvádí vaše emoce z obchodního procesu, takže musí být vysoce konkrétní, a přesto snadno sledovatelný. Pro shrnutí jen tři věty. Co chcete koupit, jak to plánujete koupit a co uděláte poté, co si to koupíte. "Pokud je chrám před bojem považován za vítěze, měl by být počítán jako více; pokud není bitva, ale jako vítěz je chrám, měl by být počítán jako méně. Více znamená vítězství, méně znamená porážku, ale co s ničím?" Tato věta pochází z „The Art of War· od Sun Tzu“ „Plan of Planning“ vypráví příběh, že starověcí lidé před začátkem bitvy provedli pečlivé výpočty a plně odhadli příznivé a nepříznivé podmínky. Po začátku války by často vítězí; ale před začátkem bitvy nedokázali provést pečlivé výpočty. „Chrámový výpočet“ zřídka analyzuje příznivé a nepříznivé podmínky. Po začátku války často selže. A co víc, neexistuje žádný „chrámový výpočet“ před začíná válka? Všichni rádi přirovnáváme obchodování k bitevnímu poli bez kouře. Obchodování je stejné jako pochod do války. Staří lidé říkali: "Naplánujte a pak jednejte." Vše je potřeba naplánovat a připravit, než se pustíte do akce. Totéž platí pro obchodování futures. Bez ohledu na to, jaké období nebo odrůdu zadáte, musíte vytvořit obchodní plán pro každou objednávku. Tento obchodní plán je o tom, kolik ztratíte, ne kolik vyhrajete.Nejdůležitější věcí v obchodování je pokusit se zachovat svou jistinu, abyste mohli na tomto trhu dobře žít. Všude v životě musíte dělat plány. Stejně jako zemědělci každé jaro připravují plán jarní orby. Například jaké plodiny se mají zasadit do první plodiny (výběr odrůd pro otevření pozice), kdy lze orat půdu (určení načasování vstupu), kdy zasít semena (příprava na otevření pozice), jak často na trávu (správa fondu) a co dělat v případě katastrofického počasí (reakce) a tak dále. Totéž platí, když formulujeme obchodní plán. Každý, kdo ví, jak obchodovat, ví, jak důležité je plánování pro obchodování Proces formulování obchodního plánu je procesem pečlivé analýzy a studia trhu. Pokud chcete porozumět tržním signálům, musíte trvat na tom, že budete s trhem mluvit každý den. Způsob, jak mluvit s trhem, je: vytvořit plán, vidět výsledky, shrnout a držet se ho. Jak sestavit dobrý obchodní plán Nejprve začněte každý den při revizi indexem, podívejte se na celkovou situaci a podívejte se na aktuální celkovou situaci na trhu, která zahrnuje i vnější situaci na trhu. Poté začněte kontrolovat každý produkt, abyste zjistili, zda existují nějaké využitelné příležitosti a jaká je současná situace na trhu. Konkrétně budu hledat, který produkt je silný a který slabý. Jaký je můj důvod, proč jsem si vybral tento produkt? Který produkt je více v souladu s mým obchodním modelem? Mám si vybrat jeden nebo všechny související produkty? Za druhé, dalším krokem je nalezení vstupního bodu. Pokud tato pozice zítra přeskočí, mám zadat objednávku? Pokud splní očekávání, na jaké pozici vstoupím na trh? Po vstupu na trh, pokud půjde směrem Očekával jsem, na jaké pozici vystoupím Pokud obchod po vstupu na trh nepůjde podle očekávání, kde zastavím ztrátu? Pokud má po vstupu na trh volatilní trend, co mám dělat? Za třetí, jaká je pravděpodobnost úspěchu vybrané odrůdy, jaký je připraven stop loss ratio, a pokud je pozice úspěšně otevřena, mám to dělat intraday nebo denně. Jaká je konfigurace polohy. Za čtvrté, jaké je cenové rozpětí, ve kterém otevírám pozici, v jakém okamžiku plánuji pozici uzavřít se ziskem a vyplatí se očekávaný poměr rizika a odměny? Za páté, pokud po otevření pozice narazím na náhlou událost černé labutě, jak se mám vypořádat s příkazem v ruce. Výše uvedené položky v podstatě pokrývají kroky obchodního plánu. Dokud tyto přípravy děláme před trhem, nemusíme být ovlivněni novinkami během trhu, stačí jen tiše počkat, až náš trh vstoupí.Co se týče neplánovaného pohybu trhu, není to politováníhodné.Největší výhodou obchodního plánu je vyhnout se našemu emocionálnímu obchodování, impulzivnímu obchodování a obchodování s nekontrolovatelným rizikem během dne. Nemusíte se obávat nedostatků ve svém obchodním plánu, můžete jej vylepšit pouze v případě, že máte nedostatky. Nejvíc se bojíte toho, že nevytváříte obchodní plán, ale místo toho děláte neplánované transakce s nekontrolovatelnými riziky. Není snadné se dlouhodobě držet jedné věci a obchodování je tak osamělé, ale v tomto světě neexistuje vítězství, které by se dalo získat bez námahy. Zlepšení obchodní úrovně člověka se ve skutečnosti kumuluje prostřednictvím dlouhodobé vytrvalosti a shrnutí. Příležitosti jsou vyhrazeny pro připravené. Obchodování je maraton. Dokud vydržíte, nakonec dosáhnete svých malých cílů.
