V sobotu 30. září Bitwise Asset Management, největší správce kryptoindexových fondů v Americe, oznámil spuštění Ethereum ETF založeného na futures v pondělí 2. října.
Cena ETH vyletěla o více než 6 % z 1 677 USD na 1 778 USD za hodinu poté, co se v neděli otevřel futures trh CME. V důsledku toho cena BTC během stejného období vyletěla o více než 3 % z 27 150 USD na 28 065 USD.
ETH se však rychle vrátilo po neuspokojivém objemu všech šesti ETH ETF v první den uvedení na burzu. Cena ETH klesla v pondělí po uzavření amerického trhu na úroveň 1 650 USD.
Cena BTC se také vrátila z pondělního maxima 28 500 USD na úroveň 27 400 USD.
Volatilní obchodování ETH po nedělním otevření CME bylo pravděpodobně způsobeno krátkým krytím. Jelikož trh nezaznamenal významný příliv do Etherea, býčí nálada rychle odezněla. Cena ETH se vrátila tam, kde začala, a dále klesala.
Opční trh
Výše uvedená tabulka je graf implikované volatility pro BTC opce.
30. září se implikovaná volatilita napříč všemi expiracemi u BTC opcí snížila. Změna byla způsobena schválením 45denního zákona o financování, aby se zabránilo odstavení vlády USA. Po schválení návrhu zákona se implikovaná volatilita snížila zejména na přední straně.
Implikovaná volatilita však od nedělní noci opět vzrostla v důsledku volatilního pohybu trhu vedeného ETH. Nárůst krátkodobého pokrytí v ETH měl dominový efekt na zbytek kryptoprostoru a posunul cenu BTC zpět na úroveň 28 000 $.
Po rychlém retracementu v Ethereu čelil výprodeji i BTC. Navíc makro podmínky nadále upřednostňují americký dolar, což přináší větší tlak na cenu BTC.
Výše uvedený graf ukazuje 25-delta šikmost v BTC opcích.
Náš stůl používá 25-delta šikmost jako proxy pro sledování nálady na trhu. Když se ETF futures založené na ETF začaly obchodovat v americké seanci, náš stůl zaznamenal změnu vychýlení z negativních na pozitivní u front-end opcí.
Tato změna se však rychle obrátila poté, co si trh všiml, že ETH ETF nedostávají očekávanou pozornost kapitálových trhů. Nízký objem obchodů s nově kótovanými ETF posunul sentiment trhu k medvědímu.
A medvědí sentiment se odrazil v grafu vychýlení, když dále klesal do hlubokého záporu.
Výše uvedený graf naznačuje, že trh vidí v blízké době medvědí sentiment, zatímco v delším horizontu si zachovává býčí výhled (180denní expirace).
Makro na první pohled
Minulou středu (27. 9. 2023)
Objednávky zboží dlouhodobé spotřeby v USA se v srpnu meziměsíčně zvýšily o 0,4 %, což je lépe než odhadovaných 0,1 %. Zlepšení bylo způsobeno především revizí v červenci z 5,6 % na 5,2 %. Lepší než očekávané údaje proto nemohly naznačovat silnou poptávku po zboží dlouhodobé spotřeby.
Minulý čtvrtek (28. 9. 2023)
Německý index CPI byl meziročně na 4,5 %, což je lepší než odhadovaných 4,6 % a výrazně se zlepšil z 6,1 % z minulého měsíce. Zlepšení ukazuje, že zvýšení úrokových sazeb ECB se může začít projevovat.
Růst HDP USA ve 2. čtvrtletí byl vykázán na 2,1 % mezičtvrtletně, což je v souladu s očekáváním. Růst americké ekonomiky je stejným tempem, jak Fed předpokládal.
Počáteční žádosti o podporu v nezaměstnanosti v USA jsou nadále v nízkém rozmezí, hlášeny na 204 tisíc, pod odhadovanými 215 tisíci. To ukazuje, že americký trh práce je nadále v napjatém prostředí.
Růst HDP Spojeného království za 2. čtvrtletí je hlášen mezičtvrtletně o 0,2 %, což je v souladu s očekáváním.
Minulý pátek (29. 9. 2023)
Eurozóna oznámila, že CPI meziročně klesla na 4,3 %, což je lepší než odhadovaných 4,5 % a 5,2 % z předchozího měsíce. Zlepšení v boji proti inflaci by mohlo zmírnit tlak na ECB na další zvýšení sazeb. Náš stůl očekává, že se ECB na příštím zasedání pozastaví a ponechá sazby beze změny.
USA hlásí změnu cenového indexu PCE meziročně o 3,5 %, což je o něco více než minulý měsíc, kdy 3,4 %. Jádrový cenový index PCE klesl ze 4,3 % v červenci na 3,9 % v srpnu. Změny v datech podporují zářijovou pauzu Fedu, aby umožnily, aby došlo ke zpožděnému efektu zvýšení sazeb. Míra inflace v rozmezí 3 % také zmírňuje tlak z ramene Fedu na agresivní zvýšení sazeb. Než však uvidíme 2% inflaci, je stále ve hře příběh „vyšší za delší“.
V pondělí (2023-10-02)
US ISM Manufacturing PMI byl na 49,0, což je více než odhadovaných 47,7. Lepší než očekávaná data PMI ukazují zlepšení ve výrobním sektoru v USA.
V úterý (2023-10-03)
Počet volných pracovních míst JOLTs v srpnu byl hlášen na 9,61 milionu, což je mnohem více než odhadovaných 8,80 milionu. Data naznačují, že poptávka na trhu práce je silná a posilují očekávání, že Federální rezervní systém udrží vysokou úrokovou sazbu delší dobu.
Americký dolar ($ DXY) vyletěl nad 107, zatímco jen byl nakloněn směrem k 150 vůči americkému dolaru. Silný dolar vyvíjí tlak na všechna aktiva oceněná v amerických dolarech, včetně ropy, zlata a bitcoinů.
Ropa WTI klesla o více než 6 % z maxima 94,9 USD a zlato zaznamenalo 11denní pokles na 1 820 USD. Cena BTC vyletěla na 28 500 $ s krátkým krycím pohybem vedeným ETH, ale vzdala se většiny zisků a obchodovala kolem úrovně 27 400 $.
Převést rozdělení objemu portálu
Výše uvedená tabulka ukazuje rozdělení objemu našeho Convert Portal.
Minulý týden náš stůl zaznamenal více transakcí v kategorii stablecoin-to-crypto. S prudkým nárůstem ETH a BTC na začátku týdne jsme viděli výrazný nárůst objemu obchodů v této kategorii.
Jak pumpa rychle odezněla v cenách kryptoměn, zvýšila se poptávka po konverzi krypto aktiv na stablecoiny na Convert Portal. Objem obchodů v kategorii crypto-to-stablecoin tento týden vzrostl z 34,31 % na 40,53 %.
Transakce krypto-krypto klesly ve stejném období z 12,70 % na 11,12 %. To naznačuje, že investoři byli zdánlivě méně ochotni alokovat kapitál mezi různé tokeny. Místo toho investoři přesunuli svá aktiva zpět do stablecoinů, aby čekali na další příležitost.
Proč obchodovat OTC?
Binance nabízí našim klientům různé způsoby přístupu k OTC obchodování, včetně komunikačních kanálů chatu a platformy Binance Spot RFQ (https://www.binance.com/en/OTC-Trading) pro manuální cenové nabídky nebo automatizované cenové nabídky prostřednictvím naší Binance. Convert a Binance Convert OTC API. Pro manuální cenové nabídky můžete navštívit naši platformu Spot RFQ, kde můžete RFQ (request-for-quote) a obchodovat přímo s naším OTC obchodním týmem prostřednictvím živého chatu, nebo nás kontaktovat prostřednictvím našeho e-mailu na trading@binance. com pro náš obchodní stůl, abychom se s vámi spojili a mohli začít.
Alternativně mohou být OTC obchody také automaticky kotovány na Binance Convert a prostřednictvím API, což uživatelům nabízí rychlý a jednoduchý způsob, jak provádět obchody s více než 60 000 páry jediným kliknutím. Binance Convert podporuje více než 350 tokenů uvedených na burze, včetně párů fiat. Začněte obchodovat již od 1 USD. Chcete-li začít, jednoduše přejděte na Binance Convert (https://www.binance.com/en/convert), vyberte coiny, se kterými chcete obchodovat, zobrazte náhled a potvrďte cenovou nabídku s vypořádáním, které se téměř okamžitě odrazí ve vaší peněžence. Podrobnosti a přístup k Binance Convert OTC API najdete v našem Convert Endpoints (https://binance-docs.github.io/apidocs/spot/en/#convert-endpoints) a kontaktujte nás na trading@binance. com, pokud máte nějaké dotazy nebo potřebujete pomoc.
Navštivte Binance OTC and Execution Solutions (https://www.binance.com/en/otc), kde získáte více informací o našich OTC produktech a řešeních.
Vyzkoušejte hlavní výhody Binance Convert a OTC obchodování:
Rychlé a konkurenceschopné ceny
Okamžité vyřízení
Nejširší dostupnost coinů
Služby na míru s jedinečnými informacemi o trhu
Nulové poplatky a skluz
E-mail: trading@binance.com
Připojte se k našemu telegramu a zůstaňte v obraze o trzích!
