Signály překoupení oproti signálům přeprodání: jak je rozpoznat

Vyloučení odpovědnosti: Digitální aktiva mohou být volatilní. Provádějte vlastní průzkum. Úplné podmínky si přečtěte zde a naše upozornění na rizika zde. Produkty Binance Futures nejsou v některých zemích a pro některé uživatele dostupné. Toto sdělení není určeno pro uživatele/země, pro které platí taková omezení.

Hlavní body

• Když kryptoměna dosáhne úrovně překoupení, vyplývá z toho vysoká pravděpodobnost korekce.

• Naproti tomu když kryptoměnové aktivum vstoupí do oblasti přeprodání, může se blížit bod zvratu.

• Ukazatele RSI a stochastický oscilátor se pohybují mezi 0 a 100, což může případně pomoci určit, kdy se cena kryptoměny nachází v oblasti překoupení či přeprodání.

Investoři do kryptoměn často používají obchodní signály jako ukazatele toho, kdy vstoupit do obchodu či jej opustit. Dva obzvlášť oblíbené typy jsou signály překoupení a přeprodání. Tyto signály mohou obchodníkům pomoci rozhodnout se, zda má cena kryptoměny býčí či medvědí momentum.

Dva z nejběžnějších ukazatelů, které se v technické analýze používají k určení úrovní překoupení a přeprodání, jsou index relativní síly (RSI) a stochastický oscilátor. Oba zmíněné ukazatele jsou oscilátory, což zahrnuje širší skupinu technických ukazatelů, které používají analytici.

Co jsou signály překoupení a přeprodání?

Signál překoupení ukazuje, že cena se nachází už delší dobu v býčím momentu a obchoduje se s ní za vyšší cenu, než je její skutečná hodnota. Obchodníci mohou dospět k závěru, že kryptoměna je dražší, než je opravdová cena daného aktiva, a může se tak blížit její výprodej.

Signál přeprodání může naznačovat, že cena kryptoměny je nižší, než je skutečná hodnota aktiva – což ukazuje medvědí trend. Ovšem s ohledem na to, že se kryptoměna prodává za podhodnocenou cenu už delší dobu, může se momentum vychýlit na druhou stranu, a potenciálně tak způsobit cenový zvrat.

Index relativní síly

Index relativní síly (RSI) je běžně používaný ukazatel technické analýzy sloužící k odhadování krátkodobého tržního impulsu, který vyhodnocuje nadhodnocené či podhodnocené podmínky. Poskytuje náhled do obchodní síly kryptoměny, protože měří rychlost a směr pohybů ceny v poslední době.

RSI měří změnu dynamiky ceny kryptoměny prostřednictvím oscilátoru s omezeným rozsahem. Hodnota RSI se pohybuje mezi 0 a 100 a počítá se na základě nedávných změn ceny a průměrných výnosů a ztrát v přechozích obdobích.

Krátkodobí obchodníci často využívají RSI pro identifikaci signálů k nákupu a prodeji a také k podpoře obchodních strategií spolu s jinými technickými ukazateli.

Stochastický oscilátor

Stochastický oscilátor porovnává aktuální cenu kryptoměny s jejím rozmezím v konkrétním období. Tento ukazatel také poskytuje náhled do možných okamžiků opuštění obchodu a vstoupení do něj, protože určuje, zda je kryptoměnové aktivum překoupené či přeprodané.

S ohledem na volatilitu cen kryptoměn využívají obchodníci stochastický oscilátor, protože umožňuje analytikům lépe identifikovat změny na vedlejších či proměnlivých trzích.

Jak poznat, zda je kryptoměna překoupená či přeprodaná

Jak již bylo uvedeno, obchodníci mohou pomocí RSI identifikovat zvrat trendu nebo korektivní snížení ceny kryptoměny. Například hodnota RSI vyšší než 70 zpravidla znamená, že je aktivum v oblasti překoupení – což znamená, že u tohoto digitálního aktiva může dojít ke snížení ceny.

Pokud je hodnota RSI nižší než 30, je kryptoměna ve stavu přeprodání, což znamená, že může dojít ke zvratu trendu a následnému rychlému růstu ceny.

U stochastického oscilátoru je hodnota 80 nebo vyšší považována za překoupení a hodnoty pod 20 jsou považovány za přeprodání. Pokud ukazatel překročí tyto úrovně, obecně to znamená, že existuje zvýšená pravděpodobnost zvratu trendu nebo korekce ceny.

Odhalení divergence

Spolu s hodnotami překoupení a přeprodání vyplývajících ze dvou výše uvedených ukazatelů lze trendové linie rovněž využít k odhalení divergence mezi cenou a silou kryptoměny.

Divergence obvykle naznačují býčí či medvědí momentum použité spolu s grafem obchodování a RSI.

Jako býči divergence se označuje situace, kdy RSI dosáhne vyššího minima, zatímco cena kryptoměny dosáhne nižšího minima.

Jako medvědí divergence se označuje situace, kdy cena kryptoměnového aktiva dosáhne vyššího maxima, ale hodnota RSI ukazuje nižší maximum.

Závěrem

Signály překoupení a přeprodání poskytují obchodníkům skvělý náhled, který jim pomáhá rozhodnout se, na jaké úrovni na trh vstoupit a kdy jej opustit. Nejoblíbenější nástroje k identifikaci těchto úrovní a rozhodnutí o tom, zda může dojít ke korekci ceny či ke zvratu, jsou RSI a stochastický oscilátor.

Jako u všech typů technických ukazatelů mohou i RSI a stochastický oscilátor poskytovat užitečný vhled do budoucích trendů digitálních aktiv, ale nejlépe se dají využít ve spojení s jinými nástroji.

Související články

• (Blog) Co jsou býčí a medvědí vlajky a jak je používat při obchodování

• (Blog) Co je poměr long/short a co vyjadřuje ohledně kryptoměnových futures?

• (Blog) Dva technické ukazatele k posouzení trendů na trhu Binance Futures

Upozornění na rizika: Tento obsah je vám předkládán ve stavu, v jakém je, pouze pro obecné informační a vzdělávací účely, bez jakéhokoli prohlášení nebo záruky. Neměl by být chápán jako finanční ani investiční poradenství ani nemá za cíl doporučit nákup jakéhokoli konkrétního produktu nebo služby. Ceny digitálních aktiv mohou být volatilní. Hodnota vaší investice může klesnout nebo stoupnout a investovaná částka se vám nemusí vrátit. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost vy sami a platforma Binance nenese odpovědnost za žádné ztráty, které vám mohou vzniknout. Další informace se dozvíte v našich podmínkách použití a v upozornění na rizika.

Produkty a služby uváděné v tomto dokumentu nemusí být v některých jurisdikcích nebo regionech či pro některé uživatele v souladu s platnými právními a regulatorními požadavky přístupné. Nesete odpovědnost za to, že se informujete o omezeních a/nebo požadavcích ohledně přístupu a používání jakýchkoli produktů a služeb nabízených nebo přístupných prostřednictvím platformy Binance v každé zemi nebo regionu, ze kterých k nim budete přistupovat vy nebo kdokoli vaším jménem, a budete je dodržovat. Binance si vyhrazuje právo kdykoli a bez upozornění dle svého uvážení tato omezení změnit, upravit nebo zavést další omezení ohledně přístupu a používání jakýchkoli čas od času nabízených produktů a/nebo služeb.